STONEHAVEN WEALTH & TAX SOLUTIONS, LLC

CIK 2056591 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$124.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,926위 · 상위 83.9%
포지션
93
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
54.31%
상위 25개 보유 비중
77.33%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
24.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.89% 추정 매수 $7,882,380 · 매도 $4,628,186

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 61.2% 보유 중

신규 포지션
20
증가함
46
감소
27
종료
9
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
5.2%
Healthcare
0.9%
Communications
0.8%
Industrials
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Utilities
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Energy
0.4%
Consumer products
0.4%
Materials
0.4%
Real Estate
0.4%
Telecommunication
0.3%
Financials
0.3%
Packaging
0.2%
Financial Services
0.2%
기타/미분류
88.2%

전체 포트폴리오 93 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPYM $12,256,536 9.82% 139,469 $1,712,921 상승 ×2
BBIN $12,074,135 9.67% 154,638 $993,457 상승 ×2
AGG $8,617,100 6.90% 87,059 $9,795 상승 ×6
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $7,607,868 6.09% 176,353 $782,772 상승 ×6
UCON $6,093,535 4.88% 244,917 $116,683 상승 ×2
FVD $5,172,653 4.14% 107,361 $293,196 상승 ×6
FTCS First Trust Capital Strength ETF $5,007,533 4.01% 53,317 $170,192 상승 ×6
SPEM $4,532,200 3.63% 87,528 $485,180 상승 ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $3,447,564 2.76% 69,256 $47,733 상승 ×3
VTI $2,999,544 2.40% 8,106 $448,463 상승 ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2,995,836 2.40% 34,666 $117,555 상승 ×1
JPME $2,881,777 2.31% 23,200 $260,185 상승 ×3
JPSE $2,498,352 2.00% 41,525 $347,044 상승 ×2
BIBL $2,223,055 1.78% 38,408 $355,726 하락 ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $2,216,128 1.78% 25,041 $255,579 하락 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,979,235 1.59% 12,609 $69,452 하락 ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,963,691 1.57% 40,547 $-70,266 하락 ×3
SPY SPY $1,766,111 1.41% 2,365 $230,658 상승 ×2
GWX $1,760,246 1.41% 40,225 $70,919 상승 ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $1,517,284 1.22% 29,538 $108,176 상승 ×4
JQUA $1,513,326 1.21% 20,937 $224,196 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,448,247 1.16% 5,005 $255,942 상승 ×6
KNG $1,379,710 1.11% 27,321 $71,944 상승 ×1
GLD $1,340,166 1.07% 3,638 $-217,484 상승 ×2
GOVT $1,254,700 1.00% 55,079 $18,316 상승 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1,108,728 0.89% 9,440 $41,565 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,064,079 0.85% 5,318 $129,295 하락 ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,034,868 0.83% 13,597 $175,570 상승 ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $816,975 0.65% 17,453 $7,839 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $786,927 0.63% 1,816 $172,441 하락 ×2
FSMB $749,625 0.60% 37,500 $45,756 상승 ×2
GSUS $746,341 0.60% 7,239 $-147,588 하락 ×6
SPIP $745,644 0.60% 29,036 $2,668 상승 ×1
NURE $705,238 0.56% 21,807 $131,749 상승 ×1
WCMI $624,381 0.50% 31,905 $71,893 하락 ×1
STIP $585,479 0.47% 5,731 $-8,002 하락 ×4
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $556,970 0.45% 4,878 $196,958 상승 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $541,747 0.43% 3,189 $185,931 상승 ×2
EFA $535,398 0.43% 5,154 $34,693 하락 ×1
IJR $533,026 0.43% 3,594 $122,430 상승 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $531,975 0.43% 2,079 $105,752 상승 ×1
JNK $519,434 0.42% 5,390
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $519,114 0.42% 718 $250,125 하락 ×1
EBND $518,063 0.41% 24,764 $-4,955 하락 ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $507,048 0.41% 31,930 $-103,863 하락 ×1
FTGS First Trust Growth Strength ETF $499,234 0.40% 13,492 $39,108 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $477,075 0.38% 448 $164,644 상승 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $476,471 0.38% 4,733 $-220,901 하락 ×1
BIL $472,771 0.38% 5,159 $-226,625 하락 ×1
SPIB $454,588 0.36% 13,586 $30,341 상승 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $440,939 0.35% 382 상승 ×1
SPSB $437,366 0.35% 14,574 $17,559 상승 ×5
SPHY $436,664 0.35% 18,629 $19,073 상승 ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $422,172 0.34% 884 $138,632 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $419,685 0.34% 3,573 $145,715 상승 ×2
WCME $419,236 0.34% 21,367 $49,310 하락 ×1
XLV XLV $412,992 0.33% 2,603 $36,937 상승 ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $404,375 0.32% 3,463 $-7,998 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $394,934 0.32% 5,489 $66,106 상승 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $373,032 0.30% 6,474 $19,564 상승 ×2
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $370,419 0.30% 28,009 $199,912 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $343,949 0.28% 1,140 상승 ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $286,316 0.23% 3,753 $37,668 상승 ×2
IVV $282,332 0.23% 377
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $280,083 0.22% 1,179 $53,136 상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $275,271 0.22% 638 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $272,210 0.22% 1,991 $-72,200 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $264,832 0.21% 1,806 $3,251 하락 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $261,202 0.21% 3,214 $-5,962 하락 ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $254,994 0.20% 8,126 상승 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $254,568 0.20% 1,641 상승 ×1
GSIE $253,772 0.20% 5,553 $-120,381 하락 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $253,534 0.20% 610 상승 ×1
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund $251,966 0.20% 5,518 $21,837 상승 ×2
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $249,036 0.20% 1,815 $10,758 하락 ×1
XLF XLF $233,632 0.19% 4,358 $31,018 상승 ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $232,846 0.19% 3,512 상승 ×1
XLY XLY $229,165 0.18% 1,954 $27,770 상승 ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $228,589 0.18% 1,408 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $227,384 0.18% 356
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $225,605 0.18% 426
V Visa Inc. $223,695 0.18% 652 $8,198 하락 ×2
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $222,583 0.18% 1,427 상승 ×1
BXP BXP, Inc. Common Stock $218,690 0.18% 3,298
GM General Motors Company Common Stock $215,824 0.17% 2,800 상승 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $213,706 0.17% 706 상승 ×1
GSLC $210,990 0.17% 1,487 $-54,786 하락 ×6
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $209,373 0.17% 694 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $208,095 0.17% 740
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $206,041 0.17% 1,115 $-159,694 하락 ×1
JPEM $203,784 0.16% 3,246 상승 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $200,436 0.16% 5,457 상승 ×1
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $166,103 0.13% 28,491 $37,747 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AGG $8,617,100 6.90% ×6 상승
SDVY $7,607,868 6.09% ×6 상승
FVD $5,172,653 4.14% ×6 상승
FTCS $5,007,533 4.01% ×6 상승
LMBS $3,447,564 2.76% ×3 상승
VTI $2,999,544 2.40% ×6 상승
JPME $2,881,777 2.31% ×3 상승
FMB $1,517,284 1.22% ×4 상승
AAPL $1,448,247 1.16% ×6 상승
IEI $1,108,728 0.89% ×4 상승
SPIB $454,588 0.36% ×5 상승
SPSB $437,366 0.35% ×5 상승
SPHY $436,664 0.35% ×5 상승
XLV $412,992 0.33% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
JNK $519,434 5,390 0.42%
MU $440,939 382 0.35%
KLAC $343,949 1,140 0.28%
IVV $282,332 377 0.23%
DELL $275,271 638 0.22%
ING $254,994 8,126 0.20%
AEM $254,568 1,641 0.20%
UNH $253,534 610 0.20%
FTI $232,846 3,512 0.19%
AVY $228,589 1,408 0.18%
WDC $227,384 356 0.18%
MEDP $225,605 426 0.18%
LAMR $222,583 1,427 0.18%
BXP $218,690 3,298 0.18%
GM $215,824 2,800 0.17%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPYM 추가 매수 +2K +$1.7M
BBIN 추가 매수 +3K +$993K
SDVY 추가 매수 +3K +$783K
SPEM 추가 매수 +1K +$485K
VTI 추가 매수 +154 +$448K
BIBL 축소함 -1K +$356K
JPSE 추가 매수 +493 +$347K
FVD 추가 매수 +4K +$293K
JPME 추가 매수 +310 +$260K
AAPL 추가 매수 +307 +$256K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SPDW 2025년 3월 31일 42,585 $1,453,426 더 이상 추적하지 않음
VWO 2025년 3월 31일 30,701 $1,352,072 더 이상 추적하지 않음
SPAB 2025년 3월 31일 44,199 $1,104,533 더 이상 추적하지 않음
VEA 2025년 3월 31일 18,909 $904,228 더 이상 추적하지 않음
BND 2025년 3월 31일 11,421 $821,284
TOTL 2025년 3월 31일 15,912 $626,774 더 이상 추적하지 않음
JNK 2025년 12월 31일 6,113 $599,013 더 이상 추적하지 않음
TLH 2025년 3월 31일 5,695 $566,880 더 이상 추적하지 않음
VXUS 2025년 3월 31일 9,502 $559,953
VOO 2025년 3월 31일 1,005 $541,504 더 이상 추적하지 않음
TLH 2026년 3월 31일 5,204 $529,091 더 이상 추적하지 않음
SPTL 2025년 3월 31일 19,885 $520,788 더 이상 추적하지 않음
IBND 2026년 6월 30일 15,356 $477,264 더 이상 추적하지 않음
UUP 2025년 12월 31일 16,679 $458,839 더 이상 추적하지 않음
BABA 2025년 12월 31일 2,469 $441,284 -16.7%
GSG 2025년 9월 30일 19,402 $427,620 더 이상 추적하지 않음
GEM 2025년 3월 31일 13,006 $415,152 더 이상 추적하지 않음
GSSC 2025년 3월 31일 5,617 $388,303 더 이상 추적하지 않음
EXEL 2026년 6월 30일 9,036 $387,554 -0.9%
IWM 2025년 3월 31일 1,718 $379,609 더 이상 추적하지 않음
MEDP 2026년 3월 31일 565 $317,332 26.9%
FEMS 2025년 9월 30일 7,810 $317,164
GSWO 2025년 3월 31일 6,379 $315,314 더 이상 추적하지 않음
TRV 2025년 12월 31일 1,101 $307,421 26.3%
EME 2025년 12월 31일 462 $300,087 29.1%
NKE 2025년 12월 31일 4,238 $295,516 -36.3%
CRM 2026년 6월 30일 1,574 $293,819 31.2%
HPE 2026년 6월 30일 11,774 $280,339 18.8%
JBL 2025년 12월 31일 1,231 $267,336 39.9%
SPSM 2025년 12월 31일 5,676 $262,912 더 이상 추적하지 않음
BP 2026년 6월 30일 5,577 $262,119 22.4%
TM 2026년 3월 31일 1,201 $257,086 -4.0%
GCOR 2026년 3월 31일 6,060 $251,611 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2026년 3월 31일 718 $251,293 12.3%
BXP 2026년 3월 31일 3,691 $249,069 30.1%
XLY 2025년 12월 31일 1,037 $248,507 더 이상 추적하지 않음
MSFT 2026년 3월 31일 506 $244,712 30.2%
MPLX 2026년 3월 31일 4,520 $241,232 2.6%
MET 2025년 12월 31일 2,902 $239,038 19.9%
DIS 2026년 3월 31일 2,045 $232,660 11.2%
XLF 2025년 12월 31일 4,210 $226,793 더 이상 추적하지 않음
IWC 2025년 12월 31일 1,511 $225,275 더 이상 추적하지 않음
EPAM 2026년 6월 30일 1,661 $224,899 34.8%
BKNG 2025년 3월 31일 45 $223,579 -95.5%
TXN 2025년 9월 30일 1,047 $217,378 44.3%
IVV 2026년 3월 31일 317 $217,126 더 이상 추적하지 않음
AEE 2025년 12월 31일 2,070 $216,067 8.7%
IWC 2025년 3월 31일 1,646 $214,605 더 이상 추적하지 않음
EQNR 2026년 6월 30일 5,066 $213,785 37.3%
CLS 2025년 3월 31일 2,314 $213,582 284.9%
XLV 2025년 6월 30일 1,453 $212,153 더 이상 추적하지 않음
AXP 2026년 3월 31일 567 $209,762 10.8%
KR 2026년 3월 31일 3,335 $208,371 -21.2%
CSCO 2025년 3월 31일 3,504 $207,437 79.9%
WDC 2026년 3월 31일 1,197 $206,207 73.9%
IBM 2026년 3월 31일 696 $206,162 -3.6%
TRMB 2026년 3월 31일 2,626 $205,747 -8.8%
PM 2025년 12월 31일 1,265 $205,183 18.3%
VZ 2025년 6월 30일 4,507 $204,438 14.2%
ACN 2025년 9월 30일 681 $203,544 -26.0%
BCS 2025년 12월 31일 9,738 $201,284 5.7%
IAG 2025년 12월 31일 13,897 $179,688 28.8%
HBM 2025년 3월 31일 14,970 $121,257 292.2%
HBI 2025년 12월 31일 16,543 $109,018 더 이상 추적하지 않음
HMY 2025년 3월 31일 12,579 $103,274 59.2%
DNN 2026년 3월 31일 37,883 $100,769 더 이상 추적하지 않음
TIGR 2026년 3월 31일 10,433 $99,739 -17.4%
VRN 2025년 3월 31일 16,872 $86,722 더 이상 추적하지 않음
NOK 2026년 6월 30일 10,581 $85,071 -23.0%
NIO 2026년 3월 31일 15,625 $79,688 -24.1%
COTY 2026년 6월 30일 29,264 $58,821 25.9%
ACP 2026년 3월 31일 10,354 $56,015 0.0%