SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC

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포트폴리오 가치
$643.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,229위 · 상위 34.2%
포지션
215
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +8.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
41.62%
상위 25개 보유 비중
63.49%
1% 초과 포지션
33
유효 포지션 수
41.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.49% 추정 매수 $15,394,349 · 매도 $27,227,960

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 84.6% 보유 중

신규 포지션
15
증가함
71
감소
89
종료
11
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
21.7%
Industrials
9.0%
Healthcare
8.6%
Communication Services
5.4%
Retail
5.1%
Financial Services
4.5%
Utilities
2.0%
Financials
2.0%
Consumer Discretionary
1.7%
Consumer products
1.4%
Consumer Staples
1.4%
Energy
0.6%
Real Estate
0.4%
Telecommunication
0.1%
Materials
0.1%
기타/미분류
35.9%

전체 포트폴리오 215 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $43,109,732 6.70% 148,983 $4,729,255 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $33,163,847 5.15% 88,906 $51,107 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $31,315,661 4.87% 88,630 $3,076,361 하락 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $30,368,685 4.72% 80,394 $2,377,087 하락 ×6
SNDR Schneider National, Inc. Common Stock $29,744,516 4.62% 814,249 $7,760,039 하락 ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $28,481,099 4.43% 535,661 $841,983 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $22,492,655 3.50% 18,753 $5,057,897 하락 ×3
GOVT $18,918,226 2.94% 830,475 $30,867 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17,404,998 2.71% 73,026 $1,369,649 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,770,429 1.99% 63,823 $249,218 하락 ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $11,428,353 1.78% 28,774 $819,014 하락 ×6
V Visa Inc. $11,078,336 1.72% 32,290 $1,309,235 하락 ×2
BBUS $10,473,364 1.63% 77,742 $1,239,654 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $10,449,881 1.62% 119,060 $-620,896 하락 ×5
MGC $9,961,034 1.55% 36,403 $1,030,341 하락 ×6
FBND $9,616,414 1.49% 211,396 $746,181 상승 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $9,558,570 1.49% 9,941 $-29,225 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,484,728 1.47% 28,976 $952,492 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8,873,691 1.38% 60,513 $83,290 하락 ×1
XLC XLC $8,801,655 1.37% 82,159 $-110,845 상승 ×2
SMLF $8,604,596 1.34% 96,529 $1,624,054 상승 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8,544,939 1.33% 33,957 $1,000,211 하락 ×1
IYW $8,306,112 1.29% 32,931 $2,207,560 하락 ×4
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $7,801,856 1.21% 5,735 $1,517,835 하락 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $7,714,456 1.20% 28,362 $763,253 하락 ×1
NANR $7,550,488 1.17% 100,006 $-1,013,192 하락 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7,511,200 1.17% 8,029 $-502,290 하락 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $7,188,298 1.12% 22,832 $-445,240 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $7,187,415 1.12% 26,590 $-1,217,603 하락 ×1
FNDX $7,057,655 1.10% 226,934 $657,371 하락 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6,974,817 1.08% 51,513 $-1,074,283 하락 ×2
BRKB $6,841,832 1.06% 13,673 $323,754 상승 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,625,123 1.03% 8,997 $1,432,445
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6,214,014 0.97% 14,951 $1,877,498 하락 ×6
IVV $5,729,359 0.89% 7,650 $610,589 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,586,477 0.87% 15,840 $303,901 하락 ×6
CMBS $4,820,159 0.75% 99,078 $147,866 상승 ×1
SCHG $4,443,247 0.69% 131,302 $755,758 상승 ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4,050,348 0.63% 14,975 $155,741 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4,034,128 0.63% 7,855 $20,080 하락 ×3
PPA $3,870,624 0.60% 21,911 $393,035 상승 ×1
VTEB $3,500,169 0.54% 69,201 $230,895 상승 ×1
ILTB $3,386,337 0.53% 68,757 $167,408 상승 ×4
FDIS $3,351,577 0.52% 32,590 $364,961 상승 ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3,307,404 0.51% 26,865 $-850,767 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,172,731 0.49% 12,493 $48,655 하락 ×6
FENI $2,892,561 0.45% 72,080 $624,528 상승 ×5
IQLT $2,666,621 0.41% 53,817 $77,438 하락 ×2
IJH $2,638,516 0.41% 34,218 $364,299 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,527,759 0.39% 7,073 $486,597 하락 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,480,238 0.39% 7,273 $1,309,421 하락 ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,444,387 0.38% 26,938 $-771,453 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $2,409,388 0.37% 10,761 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $2,378,972 0.37% 10,761 상승 ×1
FDVV $2,374,537 0.37% 39,385 $217,104 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,234,902 0.35% 17,392 $106,704 하락 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,113,965 0.33% 15,462 $-507,621 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,003,367 0.31% 4,763 $223,756 하락 ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1,930,041 0.30% 11,799 $-169,191 하락 ×1
PHYL $1,811,342 0.28% 51,931 $63,747 상승 ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,764,651 0.27% 7,880 $154,655 하락 ×1
XLK XLK $1,707,440 0.27% 8,962 $516,390
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,691,428 0.26% 32,273 $94,024 상승 ×2
CGMS $1,629,457 0.25% 59,622 $194,738 상승 ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,568,347 0.24% 6,370 $226,773 하락 ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $1,561,601 0.24% 67,452 $126,359 상승 ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,504,019 0.23% 2,952 $-138,198 상승 ×1
GLD $1,390,266 0.22% 3,774 $-255,163 하락 ×5
CGHM $1,375,763 0.21% 53,221 $361,773 상승 ×1
FVAL $1,329,682 0.21% 17,062 $133,962 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,267,732 0.20% 7,648 $-319,812 하락 ×1
CGIC $1,195,557 0.19% 32,854 $180,106 상승 ×2
JPSE $1,141,932 0.18% 18,980 $45,778 하락 ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,128,540 0.18% 6,000 $197,880
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,106,582 0.17% 15,074 $-16,207 하락 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,064,058 0.17% 3,178 $277,738 상승 ×3
VIG $1,063,738 0.17% 4,496 $82,325 하락 ×6
FBCG $1,030,738 0.16% 16,595 $56,349 하락 ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1,021,504 0.16% 8,748 $8,748
JMTG $1,007,201 0.16% 19,874 $-25,862 하락 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $1,003,428 0.16% 6,277 $19,762 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $979,226 0.15% 2,704 $45,772 상승 ×1
GCOW $950,305 0.15% 21,947 $13,390 상승 ×5
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $947,259 0.15% 23,595 $59,918 하락 ×1
PRN Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF $923,899 0.14% 3,544 $252,028 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $919,351 0.14% 7,263 $-57,789 하락 ×1
IGM $885,848 0.14% 5,415 $154,241 하락 ×1
PTLC $879,932 0.14% 15,104 $-12,808 하락 ×2
SCHD $845,572 0.13% 26,666 $70,871 상승 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $810,250 0.13% 3,405 $104,201
BX Blackstone Inc. Common Stock $804,392 0.13% 6,836 $-7,437 하락 ×1
EFIV $796,541 0.12% 10,922 $110,479 상승 ×3
ITA ITA $788,835 0.12% 3,254 $82,124 상승 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $743,862 0.12% 8,900 $58,737 하락 ×3
CGMU $742,542 0.12% 27,031 $335,428 상승 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $741,257 0.12% 1,975 $198,855 상승 ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $741,202 0.12% 32,381 $134,823 상승 ×2
VXF $738,630 0.11% 3,000 $121,230
IAU $715,457 0.11% 9,475 $-8,513 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $710,392 0.11% 6,272 $-69,044

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
FBND $9,616,414 1.49% ×6 상승
SMLF $8,604,596 1.34% ×6 상승
BRKB $6,841,832 1.06% ×5 상승
SCHG $4,443,247 0.69% ×6 상승
ILTB $3,386,337 0.53% ×4 상승
FDIS $3,351,577 0.52% ×6 상승
FENI $2,892,561 0.45% ×5 상승
PHYL $1,811,342 0.28% ×4 상승
CGMS $1,629,457 0.25% ×4 상승
SUSC $1,561,601 0.24% ×5 상승
VRT $1,064,058 0.17% ×3 상승
GCOW $950,305 0.15% ×5 상승
EFIV $796,541 0.12% ×3 상승
IBM $705,275 0.11% ×5 상승
VZ $693,572 0.11% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $2,409,388 10,761 0.37%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $2,378,972 10,761 0.37%
AMD $499,511 860 0.08%
ADSK $448,527 2,307 0.07%
QQQM $425,271 1,404 0.07%
ESGD $393,762 3,830 0.06%
TXN $275,715 925 0.04%
QCOM $274,783 1,487 0.04%
ASML $252,659 127 0.04%
RY $246,501 1,191 0.04%
VB $223,096 736 0.03%
PWR $216,012 300 0.03%
FTEC $214,756 752 0.03%
MNST $211,464 2,200 0.03%
KLAC $211,197 700 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SNDR 축소함 -20K +$7.8M
LLY 축소함 -203 +$5.1M
AAPL 축소함 -2K +$4.7M
GOOG 축소함 -10K +$3.1M
AVGO 축소함 -10K +$2.4M
IYW 축소함 -685 +$2.2M
UNH 축소함 -1K +$1.9M
SMLF 추가 매수 +4K +$1.6M
GWW 축소함 -26 +$1.5M
QQQ 가격 변동만 +0 +$1.4M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BAB 2025년 6월 30일 212,869 $5,679,342 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 22,206 $5,019,236 -1.9%
IBTF 2025년 12월 31일 46,057 $1,076,117 더 이상 추적하지 않음
BSX 2026년 6월 30일 15,924 $999,201 15.8%
PXE 2025년 3월 31일 20,921 $619,274 더 이상 추적하지 않음
NOW 2026년 6월 30일 4,696 $490,967 30.6%
IBDQ 2025년 12월 31일 17,492 $440,611 더 이상 추적하지 않음
GPC 2025년 6월 30일 3,200 $381,248 10.4%
QDEF 2026년 3월 31일 4,623 $374,315 더 이상 추적하지 않음
FISV 2025년 12월 31일 2,615 $337,152 -23.3%
HYMB 2026년 3월 31일 12,988 $323,921 더 이상 추적하지 않음
ACN 2025년 3월 31일 897 $315,418 -41.5%
VGSH 2025년 6월 30일 4,924 $288,990
BMY 2025년 6월 30일 4,679 $285,372 42.7%
SPGI 2026년 6월 30일 652 $277,322 12.5%
JEPI 2025년 6월 30일 4,803 $274,443 더 이상 추적하지 않음
GUNR 2025년 6월 30일 6,742 $261,657 더 이상 추적하지 않음
T 2026년 6월 30일 8,965 $259,895 22.6%
MDLZ 2025년 12월 31일 4,091 $255,543 19.1%
QCOM 2026년 3월 31일 1,481 $253,325 25.0%
OKE 2025년 3월 31일 2,460 $246,984 -4.5%
PFE 2026년 6월 30일 8,695 $244,156 16.5%
IRM 2025년 12월 31일 2,360 $240,578 50.5%
BOND 2025년 6월 30일 2,590 $239,497 -1.7%
PTNQ 2025년 6월 30일 3,363 $238,772
IBTH 2025년 12월 31일 10,551 $237,619 -0.4%
ADBE 2026년 3월 31일 659 $230,643 12.3%
PLTR 2026년 3월 31일 1,292 $229,653 18.3%
T 2025년 12월 31일 8,093 $228,546 2.1%
IBMO 2025년 6월 30일 8,839 $225,932 더 이상 추적하지 않음
NKE 2026년 3월 31일 3,538 $225,406 -23.2%
DHR 2025년 6월 30일 1,072 $219,689 8.4%
VB 2025년 12월 31일 852 $216,647 더 이상 추적하지 않음
SO 2025년 3월 31일 2,610 $214,855 -0.9%
GPC 2025년 12월 31일 1,550 $214,830 9.0%
QDF 2025년 12월 31일 2,702 $214,539 더 이상 추적하지 않음
ZTS 2025년 6월 30일 1,298 $213,716 -50.9%
SMH 2025년 6월 30일 1,006 $212,739 101.4%
NSEP 2025년 3월 31일 8,230 $211,314 더 이상 추적하지 않음
ATO 2026년 6월 30일 1,143 $211,135 -1.7%
ISTB 2025년 3월 31일 4,392 $209,806
ROP 2026년 6월 30일 590 $208,777 19.6%
BKH 2026년 6월 30일 2,950 $204,760 -1.9%
PAYX 2026년 3월 31일 1,824 $204,616 32.5%
MIDD 2025년 6월 30일 1,336 $203,088 -22.0%
FELG 2026년 3월 31일 4,824 $201,164 더 이상 추적하지 않음
GAB 2026년 6월 30일 23,000 $128,800 0.2%
CLF 2026년 6월 30일 10,000 $84,500 23.3%