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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -10.06%▼ -9.75%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -7.10%▼ -6.78%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$11.0M
분기 종료 6월 2026 -$25.7M
지난 12개월 -$77.1M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 70 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Robinhood Markets Inc 770700102 $7.8M 1.86 77,654 EC US
Donnelley Financial Solutions Inc 25787G100 $7.5M 1.78 177,728 EC US
Perella Weinberg Partners 71367G102 $7.3M 1.73 454,426 EC US
T Rowe Price Group Inc 74144T108 $7.2M 1.71 63,056 EC US
Virtu Financial Inc 928254101 $7.2M 1.71 120,306 EC US
Franklin Resources Inc 354613101 $7.1M 1.70 214,613 EC US
State Street Corp 857477103 $7.0M 1.68 41,486 EC US
Northern Trust Corp 665859104 $7.0M 1.67 40,261 EC US
Charles Schwab Corp/The 808513105 $6.9M 1.65 75,232 EC US
Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 $6.9M 1.65 47,846 EC US
Virtus Investment Partners Inc 92828Q109 $6.8M 1.63 47,683 EC US
Ameriprise Financial Inc 03076C106 $6.8M 1.63 14,903 EC US
Interactive Brokers Group Inc 45841N107 $6.8M 1.63 78,532 EC US
Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 $6.8M 1.62 6,706 EC US
Lazard Inc 52110M109 $6.8M 1.62 161,593 EC US
Janus Henderson Group PLC · $6.8M 1.62 130,394 EC JE
Morgan Stanley 617446448 $6.8M 1.61 32,376 EC US
Raymond James Financial Inc 754730109 $6.8M 1.61 44,412 EC US
WisdomTree Inc 97717P104 $6.8M 1.61 398,543 EC US
Affiliated Managers Group Inc 008252108 $6.7M 1.61 19,942 EC US
Hamilton Lane Inc 407497106 $6.7M 1.61 85,593 EC US
DigitalBridge Group Inc 25401T603 $6.7M 1.60 426,318 EC US
Moody's Corp 615369105 $6.7M 1.60 14,828 EC US
Evercore Inc 29977A105 $6.7M 1.60 19,617 EC US
Cohen & Steers Inc 19247A100 $6.7M 1.60 87,866 EC US
Artisan Partners Asset Management Inc 04316A108 $6.7M 1.59 193,597 EC US
Stifel Financial Corp 860630102 $6.7M 1.59 95,318 EC US
Blackstone Inc 09260D107 $6.6M 1.58 56,463 EC US
SEI Investments Co 784117103 $6.6M 1.58 75,629 EC US
Houlihan Lokey Inc 441593100 $6.6M 1.58 49,335 EC US
Tradeweb Markets Inc 892672106 $6.6M 1.57 66,179 EC US
Moelis & Co 60786M105 $6.5M 1.56 100,082 EC US
LPL Financial Holdings Inc 50212V100 $6.5M 1.56 23,224 EC US
MarketAxess Holdings Inc 57060D108 $6.5M 1.56 57,595 EC US
StepStone Group Inc 85914M107 $6.5M 1.56 157,828 EC US
TPG Inc 872657101 $6.5M 1.55 160,049 EC US
KKR & Co Inc 48251W104 $6.5M 1.54 70,361 EC US
BGC Group Inc 088929104 $6.4M 1.54 602,685 EC US
Federated Hermes Inc 314211103 $6.4M 1.54 116,617 EC US
Invesco Ltd · $6.4M 1.53 243,439 EC BM
PJT Partners Inc 69343T107 $6.4M 1.53 42,555 EC US
S&P Global Inc 78409V104 $6.4M 1.53 15,739 EC US
Victory Capital Holdings Inc 92645B103 $6.4M 1.52 76,086 EC US
Carlyle Group Inc/The 14316J108 $6.4M 1.52 151,551 EC US
Blackrock Inc 09290D101 $6.4M 1.52 6,624 EC US
StoneX Group Inc 861896108 $6.4M 1.52 53,646 EC US
Coinbase Global Inc 19260Q107 $6.3M 1.51 43,408 EC US
Piper Sandler Cos 724078209 $6.3M 1.51 87,694 EC US
Acadian Asset Management Inc 10948W103 $6.3M 1.50 88,217 EC US
Blue Owl Capital Inc 09581B103 $6.2M 1.47 705,790 EC US

배당금 83건의 결제

08
1.75%TTM 수익률
$2.69TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.5510
2026년 6월 22일$0.6970
2026년 3월 23일$0.7180
2025년 12월 22일$0.7270
2025년 9월 22일$0.5380
2025년 6월 23일$0.5960
2025년 3월 24일$0.5790
2024년 12월 23일$0.5440
2024년 9월 23일$0.5460
2024년 6월 24일$0.5080
2024년 3월 18일$0.5560
2023년 12월 18일$0.6330
2023년 9월 18일$0.3640
2023년 6월 20일$0.4100
2023년 3월 20일$0.4490
2022년 12월 19일$0.5030
2022년 9월 19일$0.4100
2022년 6월 21일$0.4740
2022년 3월 21일$0.5180
2021년 12월 20일$0.6090
2021년 9월 20일$0.2610
2021년 6월 21일$0.3890
2021년 3월 22일$0.3300
2020년 12월 21일$0.6520
2020년 6월 22일$0.2980
2020년 3월 23일$0.4020
2019년 12월 23일$0.4050
2019년 9월 23일$0.3160
2019년 6월 24일$0.3000
2019년 3월 18일$0.3530
2018년 12월 24일$0.3550
2018년 9월 24일$0.2800
2018년 6월 15일$0.3380
2018년 3월 16일$0.3030
2017년 12월 15일$0.2980
2017년 9월 15일$0.2610
2017년 6월 16일$0.2410
2017년 3월 17일$0.3280
2016년 12월 16일$0.2870
2016년 9월 16일$0.2270
2016년 6월 17일$0.2380
2016년 3월 18일$0.2800
2015년 12월 18일$0.2980
2015년 9월 18일$0.2210
2015년 6월 19일$0.2740
2015년 3월 20일$0.2680
2014년 12월 19일$0.2170
2014년 9월 19일$0.1690
2014년 6월 20일$0.1880
2014년 3월 21일$0.2350

기관 투자자 (13F) 109개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $103,042,578 34.40% 699,851 주식 2026년 6월 30일
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD $36,260,693 12.11% 246,277 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $20,943,332 6.99% 142,242 주식 2026년 6월 30일
Kranot Hishtalmut Le Morim Ve Gananot Havera Menahelet LTD $20,342,485 6.79% 138,163 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $17,522,249 5.85% 119,008 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $9,328,000 3.11% 63,354 주식 2026년 6월 30일
Royal Fund Management, LLC $8,025,509 2.68% 54,508 주식 2026년 6월 30일
Fisher Asset Management, LLC $7,476,302 2.50% 50,777 주식 2026년 6월 30일
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet LTD $7,021,215 2.34% 47,687 주식 2026년 6월 30일
TigerOak Management, L.L.C. $4,252,306 1.42% 28,881 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $4,195,314 1.40% 28,494 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3,960,181 1.32% 26,897 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3,935,707 1.31% 26,731 주식 2026년 6월 30일
Masso Torrence Wealth Management Inc. $3,735,305 1.25% 24,438 주식 2025년 9월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3,595,047 1.20% 24,417 주식 2026년 6월 30일
Accel Wealth Management $3,544,983 1.18% 25,763 주식 2026년 3월 31일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3,393,215 1.13% 23,046 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $3,290,317 1.10% 22,347 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $2,048,270 0.68% 13,911 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,004,316 0.67% 13,613 주식 2026년 6월 30일
WESPAC Advisors SoCal, LLC $1,902,134 0.64% 12,919 주식 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $1,833,670 0.61% 12,454 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,715,881 0.57% 11,654 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $1,691,588 0.56% 11,489 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,669,418 0.56% 11,338 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $1,559,866 0.52% 10,594 주식 2026년 6월 30일
DHK Financial Advisors, Inc. $1,462,801 0.49% 10,093 주식 2025년 6월 30일
GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,424,311 0.48% 9,674 주식 2026년 6월 30일
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $1,420,268 0.47% 9,646 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,378,414 0.46% 9,362 주식 2026년 6월 30일
Global Financial Private Client, LLC $1,104,266 0.37% 7,500 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $1,095,429 0.37% 7,440 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $832,794 0.28% 5,656 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $803,611 0.27% 5,458 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $753,493 0.25% 5,113 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $738,712 0.25% 5,017 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $668,688 0.22% 4,614 주식 2025년 6월 30일
XTX Topco Ltd $643,713 0.21% 4,372 주식 2026년 6월 30일
Worthington Financial Partners, LLC $575,687 0.19% 3,910 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $516,222 0.17% 3,506 주식 2026년 6월 30일
Wealthfront Advisers LLC $496,478 0.17% 3,372 주식 2026년 6월 30일
D. E. Shaw & Co., Inc. $487,496 0.16% 3,311 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $478,110 0.16% 3,247 주식 2026년 6월 30일
HF Advisory Group, LLC $400,593 0.13% 2,721 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $371,972 0.12% 2,526 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $368,100 0.12% 2,500 콜 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $353,365 0.12% 2,400 풋 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $318,617 0.11% 2,164 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $310,951 0.10% 2,112 주식 2026년 6월 30일
Csenge Advisory Group $276,540 0.09% 1,878 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $273,630 0.09% 1,858 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $268,767 0.09% 1,758 주식 2025년 9월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $264,815 0.09% 1,799 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $257,373 0.09% 1,748 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $249,290 0.08% 1,693 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $247,061 0.08% 1,678 주식 2026년 6월 30일
Headland Capital, LLC $245,000 0.08% 1,664 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $236,169 0.08% 1,604 주식 2026년 6월 30일
MGB Wealth Management, LLC $225,227 0.08% 1,502 주식 2025년 12월 31일
Tower Research Capital LLC (TRC) $213,933 0.07% 1,453 주식 2026년 6월 30일
Tidemark, LLC $182,934 0.06% 1,242 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $178,597 0.06% 1,213 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $148,716 0.05% 1,010 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $147,677 0.05% 1,003 주식 2026년 6월 30일
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $88,009 0.03% 598 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $73,480 0.02% 499 주식 2026년 6월 30일
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $71,851 0.02% 488 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $69,002 0.02% 469 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $63,606 0.02% 432 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $56,392 0.02% 383 주식 2026년 6월 30일
Provenance Wealth Advisors, LLC $33,128 0.01% 225 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $27,975 0.01% 190 주식 2026년 6월 30일
MCF Advisors LLC $25,985 0.01% 176 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $24,460 0.01% 166 주식 2026년 6월 30일
Thrivent Financial for Lutherans $22,778 0.01% 154,704 주식 2026년 6월 30일
Main Street Group, LTD $21,349 0.01% 145 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $21,143 0.01% 144 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $20,613 0.01% 140 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $18,741 0.01% 125 주식 2025년 12월 31일
FRANKLIN RESOURCES INC $16,490 0.01% 112 주식 2026년 6월 30일
Nova Wealth Management, Inc. $16,196 0.01% 110 주식 2026년 6월 30일
Orion Capital Management LLC $13,763 0.00% 93 주식 2026년 6월 30일
Asset Dedication, LLC $12,516 0.00% 85 주식 2026년 6월 30일
Legacy Investment Solutions, LLC $11,160 0.00% 77 주식 2025년 6월 30일
LANARK FINANCIAL, INC. $10,306 0.00% 70 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $9,570 0.00% 65 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $8,737 0.00% 58 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $7,391 0.00% 54 주식 2026년 3월 31일
Parallel Advisors, LLC $7,250 0.00% 49 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $6,920 0.00% 47 주식 2026년 6월 30일
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $6,524 0.00% 44 주식 2026년 6월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $6,478 0.00% 44 주식 2026년 6월 30일
CITY HOLDING CO $6,192 0.00% 45 주식 2026년 3월 31일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $6,184 0.00% 42 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $4,270 0.00% 29 주식 2026년 6월 30일
Independence Bank of Kentucky $3,681 0.00% 25 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $3,681 0.00% 25 주식 2026년 6월 30일
Cranbrook Wealth Management, LLC $2,945 0.00% 20 주식 2026년 6월 30일
ARK Investment Management LLC $2,775 0.00% 19 주식 2026년 6월 30일
Central Pacific Bank - Trust Division $2,650 0.00% 18 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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