섹터별 비중

04
Technology 15.9%
Industrials 6.4%
Financials 5.4%
Healthcare 5.4%
Communication Services 3.7%
Energy 3.1%
Consumer Discretionary 3.0%
Retail 2.9%
Real Estate 1.9%
Utilities 1.9%
Materials 1.8%
Consumer Staples 1.8%
Consumer products 1.7%
기타/미분류 44.9%

전체 포트폴리오 291 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $42,011,358 3.50% 57,049 $9,127,932 상승 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $40,882,146 3.41% 59,524 $5,998,377 상승 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $24,444,118 2.04% 154,465 $3,630,161 하락 ×1
SPY SPY $22,783,239 1.90% 30,509 $16,609,401 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $21,441,100 1.79% 49,479 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,441,160 1.70% 102,159 $-248,931 하락 ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $20,172,758 1.68% 146,678 $3,943,670 상승 ×3
IJR iShares Trust $18,799,776 1.57% 126,760 상승 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $17,976,737 1.50% 208,015 $575,219 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16,971,146 1.41% 51,847 $1,914,728 상승 ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $16,473,430 1.37% 88,935 $3,194,257 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,376,437 1.36% 43,902 $687,859 상승 ×3
EEM iShares, Inc. $15,691,817 1.31% 229,379 상승 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $14,947,041 1.24% 125,058 $4,087,002 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14,850,565 1.24% 41,555
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $14,585,062 1.21% 33,803 $5,611,411 하락 ×1
MTUM iShares Trust $14,316,477 1.19% 41,759 $4,245,947 하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $13,537,873 1.13% 71,353 $351,710 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,288,095 1.11% 45,922 $1,063,263 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12,790,575 1.07% 50,828 $2,508,604 상승 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $12,516,803 1.04% 44,510 $1,986,399 상승 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12,472,657 1.04% 33,018 $1,780,411 하락 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $12,287,710 1.02% 122,534 $5,127,473 상승 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $11,757,571 0.98% 39,133
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $11,679,862 0.97% 61,305 $9,732,230 상승 ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $11,630,039 0.97% 90,994 $302,695 하락 ×1
XLB XLB $11,262,505 0.94% 221,572 $-862,600 하락 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $11,075,141 0.92% 128,571 $1,877,247 상승 ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $10,535,655 0.88% 35,235 $1,502,325 상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10,427,784 0.87% 92,069 $-1,117,885 하락 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,310,707 0.86% 304,689 $1,479,000 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $10,150,584 0.85% 54,930 $3,108,838 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9,582,577 0.80% 37,731 $490,663 상승 ×1
IXJ iShares Global Healthcare ETF $9,574,834 0.80% 97,325 $960,924 상승 ×1
DGRO iShares Trust $9,496,639 0.79% 125,302 $848,783 상승 ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $9,226,960 0.77% 104,959 $1,251,632 상승 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9,152,490 0.76% 71,225 $876,287 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $8,793,662 0.73% 11,523 $3,881,130 하락 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $8,596,566 0.72% 33,018 $1,797,943 하락 ×1
INDA iShares Trust $8,276,750 0.69% 167,579 $919,529 상승 ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $8,219,725 0.68% 48,623 $-219,533 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $8,037,963 0.67% 22,196 $629,303 상승 ×3
KCE SPDR SERIES TRUST $8,025,509 0.67% 54,508 $776,522 상승 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $7,854,854 0.65% 147,897 $7,250,058 상승 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $7,853,419 0.65% 146,491 $822,558 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,839,334 0.65% 13,917 $-96,886 상승 ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $7,777,371 0.65% 75,179 $1,434,989 하락 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $7,776,447 0.65% 70,843 $1,228,530 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,759,397 0.65% 32,556 $896,685 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,696,559 0.64% 18,299 $700,525 하락 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $7,694,951 0.64% 166,737 $343,157 상승 ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $7,687,666 0.64% 76,608 $84,055 상승 ×3
MMM 3M Company Common Stock $7,573,899 0.63% 46,778 $1,495,816 상승 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7,512,309 0.63% 63,956 $1,813,031 하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7,494,971 0.62% 103,866 $295,203 상승 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $7,388,808 0.62% 22,068 $1,467,345 하락 ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $7,360,345 0.61% 40,986 $-1,396,078 하락 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $7,339,022 0.61% 35,624 $616,444 상승 ×3
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $7,223,286 0.60% 46,309 $1,376,557 상승 ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $7,093,489 0.59% 60,282 $1,009,333 상승 ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $6,987,694 0.58% 29,416 $513,915 상승 ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $6,981,143 0.58% 80,298 $153,280 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6,911,002 0.58% 67,628 $1,356,515 상승 ×2
NEM Newmont Corporation $6,562,325 0.55% 70,260 $-609,593 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6,463,938 0.54% 29,001 $161,257 상승 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $6,368,608 0.53% 25,024 $2,944,537 상승 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6,306,156 0.53% 23,184 $965,676 상승 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6,249,177 0.52% 76,894 $360,100 하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares $6,211,992 0.52% 16,863 $-4,333,577 하락 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6,204,351 0.52% 42,310 $1,338,768 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,166,270 0.51% 5,141 $1,606,049 상승 ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $6,114,205 0.51% 42,711 $581,466 상승 ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND $5,736,078 0.48% 35,093
AOM iShares Trust $5,670,514 0.47% 113,660 $436,365 상승 ×1
PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $5,370,524 0.45% 272,615 $310,383 상승 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $5,367,401 0.45% 88,864 $799,517 상승 ×3
BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5,361,169 0.45% 116,306 $260,024 상승 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $5,342,617 0.44% 79,455 $344,803 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5,316,033 0.44% 125,555 $-777,437 상승 ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $5,288,560 0.44% 33,695 $911,093 상승 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5,282,839 0.44% 19,543 $-584,839 상승 ×5
VST Vistra Corp. Common Stock $5,109,014 0.43% 32,207 $842,765 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5,039,085 0.42% 39,809 $-31,378 상승 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4,949,958 0.41% 42,427 $-1,295,175 하락 ×1
VDE Vanguard Energy ETF $4,842,091 0.40% 32,252 $-408,147 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $4,808,342 0.40% 28,142 상승 ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $4,607,400 0.38% 70,000
INTC Intel Corporation - Common Stock $4,586,287 0.38% 32,846
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $4,401,920 0.37% 57,920 $2,836,036 상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $4,364,645 0.36% 38,226 $3,614,254 상승 ×2
T AT&T Inc. $4,317,476 0.36% 208,573 $-2,553,968 하락 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4,311,201 0.36% 11,650 $475,895 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,309,910 0.36% 26,000 $-933,991 상승 ×3
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $4,304,599 0.36% 80,190 $-791,094 상승 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4,275,074 0.36% 18,067 $346,304 하락 ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $4,225,435 0.35% 51,143 $588,202 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4,216,363 0.35% 2,119 $1,459,312 상승 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $4,180,680 0.35% 42,000 상승 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $4,151,700 0.35% 263,600 $266,580 하락 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $4,080,133 0.34% 48,817 $707,181 상승 ×3

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
QQQ $42,011,358 3.50% ×3 상승
IVW $20,172,758 1.68% ×3 상승
JPM $16,971,146 1.41% ×3 상승
MSFT $16,376,437 1.36% ×3 상승
VGT $14,947,041 1.24% ×3 상승
RTX $13,537,873 1.13% ×3 상승
ABBV $12,790,575 1.07% ×3 상승
IBM $12,516,803 1.04% ×4 상승
XLK $11,679,862 0.97% ×3 상승
VHT $10,535,655 0.88% ×3 상승
MGK $9,226,960 0.77% ×3 상승
INDA $8,276,750 0.69% ×3 상승
AMGN $8,037,963 0.67% ×3 상승
META $7,839,334 0.65% ×3 상승
KMB $7,776,447 0.65% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
LRCX $21,441,100 49,479 1.79%
IJR $18,799,776 126,760 1.57%
EEM $15,691,817 229,379 1.31%
GOOGL $14,850,565 41,555 1.24%
IWM $11,757,571 39,133 0.98%
MGV $5,736,078 35,093 0.48%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $4,808,342 28,142 0.40%
CVNA $4,607,400 70,000 0.38%
INTC $4,586,287 32,846 0.38%
CRWV $4,180,680 42,000 0.35%
VDC $3,510,587 15,568 0.29%
CAVA $3,343,248 42,600 0.28%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $3,209,362 14,522 0.27%
ADM $3,046,372 39,873 0.25%
XLG $2,431,153 39,705 0.20%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPY 추가 매수 +21K +$16.6M
QQQ 추가 매수 +201 +$9.1M
VOO 추가 매수 +1K +$6.0M
DELL 축소함 -21K +$5.6M
HOOD 추가 매수 +19K +$5.1M
GLD 축소함 -8K -$4.3M
MTUM 축소함 -107 +$4.2M
VGT 추가 매수 +110K +$4.1M
IVW 추가 매수 +3K +$3.9M
CRWD 축소함 -1K +$3.9M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IWM 2026년 3월 31일 98,936 $24,386,734 14.3%
EFA 2026년 6월 30일 214,639 $20,847,888
DIA 2025년 6월 30일 47,670 $20,015,680
SHY 2025년 6월 30일 234,341 $19,387,031
DDD 2025년 12월 31일 201,033 $16,459,075 101.1%
XLC 2026년 3월 31일 129,831 $15,283,729 0.7%
GOOGL 2026년 3월 31일 46,766 $14,642,106 20.5%
DIA 2026년 6월 30일 30,705 $14,222,281
IJS 2026년 6월 30일 113,743 $13,472,884 -4.2%
ITA 2026년 6월 30일 59,202 $12,950,616 -14.6%
RSP 2025년 9월 30일 70,006 $12,722,916 11.3%
IGV 2026년 3월 31일 118,193 $12,491,823 37.1%
XLU 2026년 3월 31일 271,564 $11,593,077 더 이상 추적하지 않음
IWN 2026년 6월 30일 39,407 $9,804,133 -3.6%
XLV 2025년 6월 30일 64,954 $9,483,987 24.2%
EFA 2025년 9월 30일 103,255 $9,229,965
XLY 2025년 6월 30일 43,121 $8,514,673 더 이상 추적하지 않음
XLI 2025년 12월 31일 51,832 $7,994,071 9.7%
MU 2025년 9월 30일 60,802 $7,493,857 535.9%
TWLO 2025년 9월 30일 58,720 $7,302,419 200.6%
IXJ 2025년 6월 30일 79,721 $7,283,712 17.9%
BABA 2025년 6월 30일 54,709 $7,174,771 -2.3%
IGV 2025년 6월 30일 80,488 $7,162,627 0.2%
DELL 2025년 6월 30일 65,184 $5,919,526 350.5%
XBI 2025년 9월 30일 67,521 $5,600,239 55.9%
PANW 2025년 12월 31일 22,705 $5,453,853 120.8%
TER 2026년 6월 30일 24,800 $4,782,420 -8.1%
MGV 2026년 3월 31일 30,784 $4,349,662
MDB 2025년 9월 30일 17,000 $3,569,830 15.7%
CAVA 2026년 3월 31일 52,541 $3,449,923 -33.1%
VDC 2026년 3월 31일 15,154 $3,203,967
SYK 2025년 12월 31일 8,654 $3,199,034 -18.8%
COIN 2025년 6월 30일 17,903 $3,058,069 -46.3%
ALAB 2025년 9월 30일 30,858 $2,790,180 85.1%
LEU 2025년 6월 30일 44,100 $2,768,110 -22.8%
V 2026년 3월 31일 7,788 $2,731,326 22.3%
MGA 2026년 3월 31일 51,082 $2,722,683 16.3%
CRDO 2025년 9월 30일 27,800 $2,574,002 45.9%
WFC 2025년 9월 30일 31,634 $2,534,540 -2.8%
TMO 2025년 6월 30일 4,951 $2,463,657 66.9%
TTD 2025년 12월 31일 47,066 $2,310,262 -68.4%
TXN 2025년 12월 31일 12,482 $2,293,281 70.0%
CMG 2025년 9월 30일 38,086 $2,138,520 -21.3%
XME 2026년 6월 30일 35,762 $1,961,988 0.8%
SG 2025년 9월 30일 122,442 $1,821,936 13.9%
MAR 2025년 9월 30일 6,594 $1,801,547 36.6%
VONE 2026년 3월 31일 5,740 $1,776,491
DD 2026년 6월 30일 37,948 $1,738,044 -3.6%
CRM 2025년 9월 30일 6,366 $1,735,987 -3.0%
ADM 2026년 3월 31일 27,938 $1,606,159 13.5%
APP 2025년 9월 30일 4,400 $1,540,352 -60.8%
LHX 2026년 6월 30일 4,422 $1,526,340 -18.5%
HON 2025년 9월 30일 6,311 $1,469,657 7.9%
CVNA 2025년 6월 30일 6,800 $1,421,744 -81.1%
XYL 2026년 6월 30일 11,544 $1,379,595 -13.4%
AFRM 2025년 6월 30일 29,894 $1,340,910 8.1%
UNH 2025년 12월 31일 3,824 $1,320,435 14.7%
VOT 2026년 3월 31일 4,701 $1,317,919
SONY 2026년 6월 30일 62,997 $1,304,044 17.3%
STX 2025년 6월 30일 14,100 $1,197,795 514.6%
ACN 2025년 9월 30일 3,881 $1,159,990 -20.9%
RDDT 2025년 9월 30일 7,550 $1,136,804 -34.6%
UST 2025년 12월 31일 23,547 $1,034,752 -13.7%
XYZ 2025년 9월 30일 15,035 $1,021,327 5.5%
ALB 2025년 9월 30일 16,000 $1,002,720 28.7%
IBIT 2026년 6월 30일 37,061 $968,322
ETN 2026년 3월 31일 3,008 $958,093 20.9%
FBIN 2025년 12월 31일 17,642 $941,909 -22.7%
NET 2025년 6월 30일 8,236 $927,871 83.6%
CIFR 2026년 6월 30일 117,400 $904,023 -36.8%
VST 2025년 9월 30일 4,600 $891,526 -26.0%
XLG 2025년 9월 30일 16,151 $842,422
RIVN 2025년 6월 30일 68,228 $836,293 6.3%
UHS 2025년 9월 30일 4,588 $831,116 -13.9%
HMC 2026년 6월 30일 33,528 $815,066 17.2%
FANG 2026년 3월 31일 5,246 $788,706 -6.9%
RSPT 2025년 9월 30일 19,176 $782,024 48.9%
GMREXXXX 2025년 9월 30일 110,805 $767,885 더 이상 추적하지 않음
INTC 2026년 3월 31일 20,046 $743,829 163.3%
ELF 2025년 6월 30일 10,900 $684,411 -16.6%
UBT 2025년 12월 31일 38,139 $658,660 -20.8%
IVE 2025년 9월 30일 3,134 $612,447
PDD 2025년 9월 30일 5,835 $610,691 -41.1%
MDY 2025년 9월 30일 1,075 $608,966
WULF 2026년 6월 30일 41,687 $601,544 -40.1%
DIVI 2025년 9월 30일 16,083 $573,233
SLB 2025년 9월 30일 16,771 $566,846 46.3%
VKTX 2025년 9월 30일 21,376 $566,465 11.4%
JD 2025년 12월 31일 13,692 $520,786 -8.2%
YUM 2026년 3월 31일 3,084 $466,548 -11.9%
IVV 2026년 3월 31일 601 $411,797
IYJ 2025년 9월 30일 2,875 $409,111 7.3%
RSPS 2025년 9월 30일 13,557 $406,318 -0.1%
ZS 2025년 6월 30일 2,000 $397,230 -35.7%
KLAR 2026년 6월 30일 28,800 $376,992 -35.3%
HON 2026년 6월 30일 1,644 $371,696 -4.4%
ROKU 2026년 6월 30일 3,860 $365,233 11.1%
IBIT 2025년 6월 30일 7,784 $364,369 -20.7%
AMP 2025년 9월 30일 636 $339,399 0.8%
IJJ 2026년 3월 31일 2,574 $338,727 6.0%
TKR 2025년 9월 30일 4,631 $335,979 59.6%
SO 2025년 9월 30일 3,640 $334,301 -11.6%
IJJ 2025년 9월 30일 2,625 $324,465 8.3%
MSTR 2026년 3월 31일 2,077 $315,600 31.8%
SLV 2025년 9월 30일 9,578 $314,255 30.1%
IDU 2025년 9월 30일 2,990 $312,518 -7.9%
AXP 2025년 9월 30일 967 $308,431 -8.5%
MDB 2026년 3월 31일 721 $302,596 46.8%
PEP 2026년 3월 31일 2,089 $299,814 -19.1%
MPWR 2025년 9월 30일 402 $294,014 60.7%
ALAB 2026년 6월 30일 3,900 $292,931 -25.0%
IWD 2026년 6월 30일 898 $279,880
MSI 2025년 12월 31일 600 $274,374 18.8%
NOW 2025년 9월 30일 248 $254,965 -26.1%
ENPH 2026년 3월 31일 7,822 $250,695 -11.5%
GBTC 2025년 9월 30일 2,880 $240,974 -26.2%
ALL 2025년 9월 30일 1,142 $229,954 4.7%
DFUV 2026년 6월 30일 4,703 $227,907
INTU 2026년 3월 31일 341 $225,738 -34.2%
ELV 2025년 9월 30일 578 $224,819 22.1%
ETSY 2025년 9월 30일 4,410 $221,206 6.8%
IHDG 2026년 3월 31일 4,444 $216,280
LIN 2025년 9월 30일 446 $209,302 1.6%
DIS 2025년 12월 31일 1,804 $206,444 -8.9%
TMO 2025년 12월 31일 423 $205,162 16.8%
CLSK 2025년 9월 30일 15,900 $175,377 -13.9%
BMNR 2026년 6월 30일 10,100 $132,308 101.3%
VYX 2025년 6월 30일 10,913 $106,402 -41.7%
JPC 2026년 6월 30일 14,034 $105,818 -15.9%
WRN 2025년 6월 30일 38,312 $43,484 더 이상 추적하지 않음
WOLF 2025년 6월 30일 12,430 $38,036
REI 2025년 9월 30일 30,000 $23,820 더 이상 추적하지 않음