Headland Capital, LLC

CIK 2056637 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$405.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,329위 · 상위 45.8%
포지션
64
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
76.60%
상위 25개 보유 비중
96.42%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
11.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.24% 추정 매수 $17,226,060 · 매도 $4,697,139

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 63.4% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
22
감소
24
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Financials
11.4%
Technology
11.0%
Industrials
8.6%
Retail
4.6%
Real Estate
1.8%
Healthcare
1.3%
Communications
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Communication Services
0.3%
Financial Services
0.1%
Utilities
0.1%
기타/미분류
60.1%

전체 포트폴리오 64 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $88,939,110 21.93% 119,098 $13,234,865 상승 ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $44,504,163 10.97% 203,727 $4,545,193 상승 ×6
SPDW $31,305,390 7.72% 621,262 $4,811,713 상승 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $30,190,377 7.44% 25,697 $6,869,817 하락 ×6
IVV $24,981,686 6.16% 33,358 $4,735,204 상승 ×4
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $21,364,405 5.27% 1,303,900 $1,775,577 상승 ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $20,115,248 4.96% 42,120 $5,432,125 하락 ×4
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $19,007,781 4.69% 1,023,299 $994,152 상승 ×6
USFR $15,498,793 3.82% 307,821 $1,041,058 상승 ×6
SPHQ $14,753,654 3.64% 163,748 $3,029,871 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,132,632 2.99% 41,929 $1,515,550 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,409,663 2.32% 39,480 $1,326,392 상승 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9,017,981 2.22% 9,640 $-412,384 상승 ×6
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF $8,185,863 2.02% 405,441 $537,703 상승 ×5
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF $8,107,384 2.00% 335,965 $483,186 상승 ×5
PLD Prologis, Inc. Common Stock $7,153,663 1.76% 52,806 $443,242 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,039,047 1.74% 18,870 $375,553 상승 ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $4,486,223 1.11% 105,113 $-1,428,404 상승 ×2
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $4,189,506 1.03% 14,968 $-843,303 상승 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3,854,467 0.95% 45,087 $7,856 하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,037,972 0.75% 15,183 $370,654 하락 ×3
SPYV $980,178 0.24% 16,124 $67,245 하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $959,531 0.24% 8,169 $325,698
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $928,685 0.23% 2,208 $123,846 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $884,728 0.22% 15,527 $79,037 하락 ×2
IWF $851,277 0.21% 6,856 $120,854 상승 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $850,140 0.21% 1,733 $169,573 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $843,908 0.21% 2,388 $4,781 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $701,789 0.17% 953 $168,108 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $601,385 0.15% 521 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $595,005 0.15% 4,352 상승 ×1
VBK $522,585 0.13% 1,429 $90,670
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $494,911 0.12% 1,748 $-39,751 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $478,609 0.12% 1,267 $86,460
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $405,240 0.10% 951 $68,563 상승 ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $400,929 0.10% 1,685 $51,561
HDEF $388,573 0.10% 12,090 $-3,279
SPLV $378,694 0.09% 5,056 $-5,890 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $375,151 0.09% 1,050 $73,067 하락 ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $370,729 0.09% 116 $-24,471 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $352,957 0.09% 1,306 $-58,699 하락 ×3
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $347,834 0.09% 12,859 $-197,966 하락 ×2
VOT $342,750 0.08% 1,119 $54,775
IEFA $341,672 0.08% 3,538 $16,633 하락 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $335,426 0.08% 2,875 $-161,195 하락 ×2
V Visa Inc. $327,308 0.08% 954 $38,811 하락 ×2
VTI $307,873 0.08% 832 $41,065
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $294,103 0.07% 1,158 $11,041
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $288,109 0.07% 1,160 $-41,987 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $265,680 0.07% 812 $27,011 상승 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $265,025 0.07% 6,143 $-48,944 하락 ×2
IWD $255,764 0.06% 1,055 $30,342
KCE $245,000 0.06% 1,664 $-22,697 하락 ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $230,751 0.06% 1,961 $1,464 하락 ×3
BRKB $229,179 0.06% 458 $1,080 하락 ×4
VYM $227,563 0.06% 1,440 $14,285
VIG $224,316 0.06% 948 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $218,296 0.05% 182
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $216,160 0.05% 224 상승 ×1
RSP $210,642 0.05% 990 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $209,687 0.05% 1,431 $-3,475 하락 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $204,049 0.05% 1,302 상승 ×1
SPSB $201,817 0.05% 6,725
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $107,932 0.03% 12,100 $-6,882 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SPY $88,939,110 21.93% ×6 상승
PGR $44,504,163 10.97% ×6 상승
SPDW $31,305,390 7.72% ×6 상승
IVV $24,981,686 6.16% ×4 상승
BSCV $21,364,405 5.27% ×5 상승
BSCT $19,007,781 4.69% ×6 상승
USFR $15,498,793 3.82% ×6 상승
SPHQ $14,753,654 3.64% ×6 상승
AMZN $9,409,663 2.32% ×6 상승
COST $9,017,981 2.22% ×6 상승
IBTL $8,185,863 2.02% ×5 상승
IBTO $8,107,384 2.00% ×5 상승
PLD $7,153,663 1.76% ×6 상승
ETN $405,240 0.10% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MU $601,385 521 0.15%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $595,005 4,352 0.15%
VIG $224,316 948 0.06%
LLY $218,296 182 0.05%
STX $216,160 224 0.05%
RSP $210,642 990 0.05%
NVS $204,049 1,302 0.05%
SPSB $201,817 6,725 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPY 추가 매수 +3K +$13.2M
GEV 축소함 -1K +$6.9M
TSM 축소함 -1K +$5.4M
SPDW 추가 매수 +41K +$4.8M
IVV 추가 매수 +2K +$4.7M
PGR 추가 매수 +2K +$4.5M
SPHQ 추가 매수 +8K +$3.0M
BSCV 추가 매수 +114K +$1.8M
AAPL 추가 매수 +95 +$1.5M
BSX 추가 매수 +11K -$1.4M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BSCQ 2025년 3월 31일 793,561 $15,418,858
SPTI 2025년 3월 31일 440,958 $12,293,897 더 이상 추적하지 않음
SUM 2025년 3월 31일 148,776 $7,528,053 더 이상 추적하지 않음
SPSM 2025년 3월 31일 152,816 $6,864,464 더 이상 추적하지 않음
SPMD 2025년 3월 31일 98,992 $5,413,845 더 이상 추적하지 않음
KNF 2025년 12월 31일 63,636 $4,891,699 -5.8%
FLN 2025년 3월 31일 203,520 $3,091,471
IWM 2025년 3월 31일 4,337 $958,408 더 이상 추적하지 않음
XOM 2026년 6월 30일 4,352 $738,424 21.7%
MSLC 2025년 6월 30일 10,116 $467,966 더 이상 추적하지 않음
GOVT 2026년 3월 31일 15,187 $349,689 더 이상 추적하지 않음
ITOT 2025년 6월 30일 2,623 $320,005 더 이상 추적하지 않음
BABA 2026년 6월 30일 2,399 $300,941 27.3%
IUSG 2026년 3월 31일 1,716 $288,223
ORCL 2025년 12월 31일 986 $277,303 -24.9%
RTX 2026년 6월 30일 1,369 $264,141 12.1%
IEMG 2026년 3월 31일 3,926 $263,922 더 이상 추적하지 않음
OKE 2025년 6월 30일 2,620 $259,995 16.1%
QUAL 2026년 3월 31일 1,309 $259,905 더 이상 추적하지 않음
BABA 2025년 6월 30일 1,858 $245,691 7.7%
AVGO 2025년 3월 31일 1,048 $242,961 122.6%
HD 2025년 12월 31일 594 $240,499 -2.5%
LLY 2026년 3월 31일 220 $236,460 35.9%
CVX 2026년 6월 30일 1,141 $236,091 24.6%
CVX 2025년 6월 30일 1,394 $233,237 44.3%
FPE 2026년 3월 31일 12,770 $232,660 더 이상 추적하지 않음
MBB 2026년 3월 31일 2,401 $228,653
SDY 2025년 12월 31일 1,631 $228,455 더 이상 추적하지 않음
LLY 2025년 3월 31일 296 $228,372 51.3%
RDVY 2026년 3월 31일 3,274 $227,470
CRM 2025년 12월 31일 928 $219,936 -22.4%
EXC 2025년 12월 31일 4,878 $219,576 2.9%
IBM 2026년 6월 30일 896 $217,094 -16.9%
SPSB 2025년 12월 31일 7,161 $216,897 더 이상 추적하지 않음
T 2025년 3월 31일 9,493 $216,165 -10.3%
VZ 2025년 9월 30일 4,905 $212,257 12.5%
JNJ 2025년 6월 30일 1,257 $208,489 74.9%
GOOGL 2025년 3월 31일 1,092 $206,741 121.2%
MDYG 2025년 3월 31일 2,371 $205,976 더 이상 추적하지 않음
TEM 2025년 12월 31일 2,550 $205,811 12.4%
COIN 2026년 3월 31일 907 $205,109 7.3%
WM 2025년 12월 31일 917 $202,447 1.9%
IUSV 2026년 3월 31일 1,968 $201,800
RDVY 2025년 6월 30일 3,432 $200,906
F 2025년 9월 30일 15,379 $166,863 20.0%
ALTM 2025년 3월 31일 22,350 $114,656 더 이상 추적하지 않음
ALT 2025년 6월 30일 10,097 $50,485 -22.2%