S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +28.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -8.5%

연율화: +22.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.7% · 옵션 제외: 2.4%

섹터별 비중

04
Industrials 31.3%
Communication Services 28.6%
Retail 11.6%
Technology 9.4%
Financials 8.6%
Consumer products 4.3%
Healthcare 2.4%
기타/미분류 3.8%

전체 포트폴리오 43 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $533,200,000 11.39% 20,000,000 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $417,095,000 8.91% 1,750,000 $13,051,200 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $366,304,250 7.83% 1,025,000 $315,981,250 상승 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $234,865,000 5.02% 2,195,000 $35,137,000 상승 ×1
TDS Telephone and Data Systems, Inc. Common Shares $232,237,750 4.96% 6,275,000 $-45,622,250 하락 ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $219,682,200 4.69% 460,000 $126,745,950 상승 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $207,829,850 4.44% 1,135,000 $136,912,700 상승 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $204,790,950 4.38% 585,000 상승 ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $201,548,290 4.31% 2,570,769 $33,693,046 상승 ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $194,479,668 4.16% 2,558,943 상승 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $188,754,000 4.03% 600,000 $160,054,000 상승 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $166,932,100 3.57% 1,030,000 상승 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $165,511,500 3.54% 825,000 $139,971,300 상승 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $151,810,175 3.24% 1,315,000 $111,018,975 상승 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $132,620,600 2.83% 215,000 $10,434,100 하락 ×3
APG APi Group Corporation Common Stock $121,332,750 2.59% 2,865,000 $39,077,150 상승 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $120,657,400 2.58% 290,000 $17,700,600 하락 ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $105,231,160 2.25% 79,000 $76,257,160 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $102,859,200 2.20% 540,000 $3,319,200 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $95,200,000 2.03% 350,000 $70,938,000 상승 ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $94,445,100 2.02% 505,000 상승 ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $75,458,250 1.61% 675,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079K404) $66,157,000 1.41% 1,300,000 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $59,606,160 1.27% 30,000 $43,756,200 상승 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $48,157,226 1.03% 580,000 상승 ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $41,741,250 0.89% 375,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $30,825,707 0.66% 180,415 상승 ×1
SPY SPY $28,800,000 0.62% 40,000 풋 옵션
SRTA Strata Critical Medical, Inc. - Class A Common Stock $26,350,000 0.56% 5,000,000 $5,450,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079K602) $10,060,000 0.21% 200,000 상승 ×1
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $8,010,000 0.17% 1,000,000 $-20,000
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $7,041,398 0.15% 1,032,463 $2,787,650
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 767292AB1) $7,033,950 0.15% 3,500,000 상승 ×1
HTZWW Hertz Global Holdings, Inc - Warrant $4,327,300 0.09% 3,970,000 $-4,724,300
FLYX CUSIP: 343928107 $2,044,000 0.04% 1,022,000 $-265,720
BLCO Bausch + Lomb Corporation Common Shares $1,407,600 0.03% 85,000 상승 ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $1,381,860 0.03% 54,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 296013105) $1,203,935 0.03% 83,030 상승 ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $820,600 0.02% 22,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 53680QAA6) $611,750 0.01% 625,000 상승 ×1
AUROW Aurora Innovation, Inc. - Warrant $587,384 0.01% 1,835,000 $222,219
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $482,500 0.01% 10,000 상승 ×1
FLYXWS CUSIP: 343928115 $77,175 0.00% 367,499 $-11,025

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
WBD $533,200,000 20,000,000 11.39%
KEYS $204,790,950 585,000 4.38%
XYZ $194,479,668 2,558,943 4.16%
FLEX $166,932,100 1,030,000 3.57%
TTMI $94,445,100 505,000 2.02%
PFGC $75,458,250 675,000 1.61%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079K404) $66,157,000 1,300,000 1.41%
SYY $48,157,226 580,000 1.03%
ARES $41,741,250 375,000 0.89%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $30,825,707 180,415 0.66%
SPY $28,800,000 40,000 0.62%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079K602) $10,060,000 200,000 0.21%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 767292AB1) $7,033,950 3,500,000 0.15%
BLCO $1,407,600 85,000 0.03%
CORZ $1,381,860 54,000 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
LYV 추가 매수 +670K +$136.9M
TSM 추가 매수 +185K +$126.7M
HUT 추가 매수 +445K +$111.0M
TDG 추가 매수 +54K +$76.3M
UNP 추가 매수 +250K +$70.9M
TDS 축소함 -325K -$45.6M
ASML 추가 매수 +18K +$43.8M
APG 추가 매수 +835K +$39.1M
CRH 추가 매수 +295K +$35.1M
SGI 추가 매수 +300K +$33.7M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPY 2025년 12월 31일 875,000 $582,907,500 더 이상 추적하지 않음
PCG 2026년 3월 31일 34,300,000 $551,201,000 -29.9%
MSFT 2026년 3월 31일 925,000 $447,348,500 39.8%
BN 2026년 3월 31일 6,200,000 $284,518,000 -8.8%
FLUT 2025년 12월 31일 1,120,000 $284,480,000 -65.2%
CASY 2026년 3월 31일 455,000 $251,483,050 -15.1%
CPAY 2025년 9월 30일 685,000 $227,296,700 37.0%
CSGP 2026년 3월 31일 3,165,000 $212,814,600 -32.1%
COOP 2025년 12월 31일 925,000 $194,980,750 더 이상 추적하지 않음
RKT 2026년 3월 31일 9,515,000 $184,210,400 -17.9%
LPLA 2026년 3월 31일 510,000 $182,156,700 5.2%
CMG 2026년 3월 31일 4,725,000 $174,825,000 1.1%
ICE 2025년 9월 30일 950,000 $174,296,500 -10.9%
CEG 2026년 3월 31일 475,000 $167,803,250 -7.8%
VST 2026년 3월 31일 1,005,000 $162,136,650 -6.9%
META 2025년 12월 31일 220,000 $161,563,600 10.3%
EQT 2025년 6월 30일 2,950,000 $157,618,500 -14.0%
X 2025년 6월 30일 3,625,000 $153,192,500 더 이상 추적하지 않음
TLN 2025년 12월 31일 350,000 $148,883,000 -14.4%
J 2025년 12월 31일 915,000 $137,121,900 4.2%
PRMB 2025년 12월 31일 5,775,000 $127,627,500 19.3%
DFS 2025년 6월 30일 740,000 $126,318,000 더 이상 추적하지 않음
BABA 2026년 3월 31일 825,000 $120,928,500 -15.6%
T 2025년 6월 30일 3,775,000 $105,637,713 -16.0%
HES 2025년 6월 30일 625,000 $99,831,250 더 이상 추적하지 않음
FND 2025년 12월 31일 1,330,000 $98,021,000 -25.3%
FIX 2026년 3월 31일 105,000 $97,995,450 25.3%
APO 2025년 12월 31일 650,000 $86,625,500 -21.2%
RBA 2025년 9월 30일 695,000 $73,802,050 -24.4%
WDAY 2025년 9월 30일 300,000 $72,000,000 -22.7%
APOPRA 2025년 12월 31일 900,000 $63,252,000 더 이상 추적하지 않음
FLS 2025년 9월 30일 1,195,000 $62,558,250 40.0%
FTV 2025년 9월 30일 1,160,000 $60,470,800 17.3%
SPOT 2026년 3월 31일 100,000 $58,071,000 -2.5%
KVUE 2026년 3월 31일 3,250,000 $56,062,500 -0.2%
CORZ 2025년 12월 31일 3,000,000 $53,820,000 13.0%
META 2026년 6월 30일 90,000 $51,491,700 29.3%
PGR 2026년 3월 31일 220,000 $50,098,400 6.1%
DOCU 2025년 9월 30일 625,000 $48,681,250 -4.3%
GLD 2026년 6월 30일 95,000 $40,877,550
SHCO 2025년 9월 30일 5,171,676 $38,011,819 더 이상 추적하지 않음
GTLS 2025년 9월 30일 215,000 $35,399,750 더 이상 추적하지 않음
NVDA 2026년 6월 30일 190,000 $33,136,000 16.9%
PINS 2025년 6월 30일 1,000,000 $31,000,000 -46.3%
TMO 2026년 3월 31일 50,000 $28,972,500 33.2%
SDRL 2025년 6월 30일 1,025,000 $25,625,000 67.0%
WIX 2026년 3월 31일 225,000 $23,375,250 -19.4%
CSX 2026년 3월 31일 500,000 $18,125,000 15.5%
KLAC 2026년 6월 30일 11,000 $16,196,510 -31.4%
LRCX 2026년 6월 30일 75,000 $16,024,500 -19.8%
AVGO 2026년 6월 30일 50,000 $15,475,500 -6.0%
SMH 2026년 6월 30일 40,000 $15,336,000 -3.9%
SN 2026년 6월 30일 130,509 $13,820,903 19.9%
SE 2025년 9월 30일 50,000 $7,997,000 -46.7%
RAL 2025년 9월 30일 125,003 $6,061,395 67.4%
PCGPRX 2026년 3월 31일 140,000 $5,740,000 더 이상 추적하지 않음
BHC 2026년 3월 31일 350,000 $2,432,500 7.4%
SABR 2025년 9월 30일 750,000 $2,370,000 7.7%
TTAN 2025년 9월 30일 15,000 $1,607,700 -33.5%
CTEV 2025년 9월 30일 30,000 $1,353,900 -55.3%
ASIC 2025년 9월 30일 50,000 $1,076,000 32.4%
ARDT 2025년 9월 30일 75,000 $1,024,500 -22.0%
CTEV 2026년 6월 30일 44,000 $718,960 -30.5%
CYH 2025년 12월 31일 150,000 $481,500 -12.8%
NPWRWS 2025년 6월 30일 500,000 $152,500 더 이상 추적하지 않음
GBWS 2025년 6월 30일 1,333,333 $29,600 더 이상 추적하지 않음