S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +15.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -21.4%

연율화: +12.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 35.2%
Financials 18.3%
Industrials 11.7%
Retail 9.9%
Healthcare 8.2%
Communication Services 7.4%
Consumer Staples 4.6%
Real Estate 4.6%

전체 포트폴리오 27 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $533,517,375 8.88% 2,666,387 $59,233,261 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $515,106,519 8.58% 1,780,158 $190,948,165 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $429,740,101 7.15% 1,312,865 $50,543,446 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $369,284,001 6.15% 1,033,338 $162,260,067 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $361,425,442 6.02% 301,331 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $316,268,344 5.27% 662,245 $116,795 하락 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $301,737,285 5.02% 283,348 $52,625,037 하락 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $279,427,926 4.65% 820,062 $49,971,902 상승 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $277,824,746 4.63% 3,418,540 $-36,937,535 하락 ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $276,551,143 4.60% 1,218,448 $54,463,895 상승 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $227,351,470 3.79% 1,068,130 상승 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $225,791,299 3.76% 644,989 $69,880,986 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $215,190,375 3.58% 1,029,422 $59,695,094 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $207,473,239 3.45% 179,741 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $206,791,257 3.44% 221,056 $-4,328,345 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $202,368,946 3.37% 542,515 $-160,700,083 하락 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $178,766,339 2.98% 307,735 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $171,562,092 2.86% 507,205 $6,105,532 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $161,008,005 2.68% 426,229 $-1,725,853 하락 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $157,560,460 2.62% 161,085 $-62,632,770 하락 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $151,385,941 2.52% 635,168 $47,266,145 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $133,057,763 2.22% 334,585 $-122,984,842 하락 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $73,397,813 1.22% 130,302 $-45,182,996 하락 ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $11,865,061 0.20% 44,131 $3,772,689 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9,251,530 0.15% 81,684 $-3,500,220 하락 ×2
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $6,502,892 0.11% 21,767 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6,031,205 0.10% 11,743 $-7,787,892 하락 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
CB $279,427,926 4.65% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
LLY $361,425,442 301,331 6.02%
ROST $227,351,470 1,068,130 3.79%
MU $207,473,239 179,741 3.45%
AMD $178,766,339 307,735 2.98%
CLH $6,502,892 21,767 0.11%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AAPL 추가 매수 +503K +$190.9M
GOOGL 추가 매수 +313K +$162.3M
MSFT 축소함 -438K -$160.7M
ISRG 축소함 -221K -$123.0M
KEYS 추가 매수 +93K +$69.9M
PH 축소함 -85K -$62.6M
MS 추가 매수 +85K +$59.7M
NVDA 축소함 -53K +$59.2M
WELL 추가 매수 +95K +$54.5M
CAT 축소함 -68K +$52.6M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BAC 2025년 6월 30일 18,816,185 $785,199,400 14.4%
TMO 2025년 6월 30일 1,440,877 $716,980,395 62.5%
WCN 2025년 9월 30일 3,051,022 $569,686,828 -12.0%
AAPL 2025년 6월 30일 2,346,347 $521,194,059 62.6%
CMG 2025년 6월 30일 6,941,880 $348,551,795 -44.9%
NOW 2026년 3월 31일 2,246,957 $344,211,343 32.0%
NFLX 2025년 12월 31일 285,541 $342,340,815 -26.7%
BKNG 2026년 3월 31일 62,443 $334,402,871 -6.4%
LIN 2026년 3월 31일 776,503 $331,093,114 -1.9%
ORLY 2026년 3월 31일 3,562,580 $324,942,922 -7.8%
SHW 2025년 9월 30일 943,112 $323,826,936 -7.2%
MSI 2026년 6월 30일 663,728 $288,038,040 9.9%
CRH 2026년 6월 30일 2,669,224 $280,588,827 -21.6%
VEEV 2026년 3월 31일 1,193,579 $266,442,640 61.4%
MRSH 2025년 6월 30일 827,566 $201,950,931 -21.5%
CBRE 2026년 6월 30일 1,235,262 $167,328,591 -3.0%
APH 2026년 6월 30일 1,279,344 $161,645,115 -49.1%
BSX 2026년 6월 30일 1,673,285 $104,998,634 -0.5%
GOOGL 2025년 6월 30일 547,214 $84,621,173 97.3%
VLTO 2026년 6월 30일 97,337 $8,606,538 8.8%
MCO 2026년 6월 30일 13,484 $5,882,396 -0.1%
PG 2025년 6월 30일 30,819 $5,252,174 -6.7%
SPOT 2025년 9월 30일 5,797 $4,448,270 -30.0%
SFM 2025년 9월 30일 18,555 $3,054,895 -40.1%
CTAS 2025년 12월 31일 9,935 $2,039,258 4.2%
DE 2025년 9월 30일 3,538 $1,799,038 49.3%