Alphinity Investment Management Pty Ltd
CIK 1731012 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $3.1B
- 포지션
- 27
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,140위 · 상위 12.1%
포트폴리오 가치 분기별: +2.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 86.95%
- 상위 25개 보유 비중
- 99.85%
- 1% 초과 포지션
- 12
- 유효 포지션 수
- 11.0
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 63.56% 추정 매수 $1,952,930,954 · 매도 $2,051,992,790
중앙값 보유 기간: 3.5 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 48.2% 보유 중
- 신규 포지션
- 5
- 증가함
- 10
- 감소
- 12
- 종료
- 7
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: -0.2% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Technology
24.2%
Financials
21.8%
Retail
18.2%
Healthcare
15.2%
Industrials
12.6%
Financial Services
6.9%
Communication Services
0.6%
Real Estate
0.4%
Consumer Staples
0.3%
전체 포트폴리오 27 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $492,363,980 | 15.82% | 1,701,562 | $476,744,728 | 상승 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $411,012,242 | 13.21% | 1,255,651 | $393,499,721 | 상승 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $345,850,843 | 11.12% | 288,346 | 상승 ×1 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $266,842,013 | 8.58% | 783,125 | $49,085,898 | 상승 ×2 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $217,377,745 | 6.99% | 1,021,272 | 상승 ×1 | |||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $216,259,943 | 6.95% | 617,762 | $67,450,106 | 상승 ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $205,500,326 | 6.60% | 983,067 | $197,819,515 | 상승 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $200,591,897 | 6.45% | 214,429 | $-3,549,706 | 상승 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $199,334,340 | 6.41% | 172,690 | 상승 ×1 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $150,234,341 | 4.83% | 153,595 | $-59,344,924 | 하락 ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $141,123,497 | 4.54% | 592,110 | $45,097,073 | 상승 ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $127,189,597 | 4.09% | 319,829 | $-116,970,530 | 하락 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $24,012,001 | 0.77% | 120,006 | $-426,972,796 | 하락 ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $16,693,825 | 0.54% | 46,713 | $6,664,882 | 상승 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $13,045,025 | 0.42% | 12,250 | $1,373,146 | 하락 ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $12,257,742 | 0.39% | 54,006 | $1,817,270 | 상승 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $11,786,905 | 0.38% | 24,681 | $-2,241,737 | 하락 ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9,558,638 | 0.31% | 25,625 | $-9,055,731 | 하락 ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $8,197,136 | 0.26% | 100,863 | $-295,958,147 | 하락 ×2 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $7,490,440 | 0.24% | 27,860 | $2,291,032 | 상승 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7,390,301 | 0.24% | 19,564 | $-147,468,694 | 하락 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $7,382,785 | 0.24% | 12,709 | 상승 ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5,830,512 | 0.19% | 51,479 | $-2,362,523 | 하락 ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $5,414,368 | 0.17% | 16,007 | $-259,249 | 하락 ×2 | ||
| CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock | $4,098,253 | 0.13% | 13,718 | 상승 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2,341,033 | 0.08% | 4,156 | $-2,326,404 | 하락 ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2,230,051 | 0.07% | 4,342 | $-2,719,581 | 하락 ×2 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| ISRG | 축소함 | -210K | -$117.0M |
| KEYS | 추가 매수 | +91K | +$67.5M |
| PH | 축소함 | -81K | -$59.3M |
| CB | 추가 매수 | +115K | +$49.1M |
| AMZN | 추가 매수 | +131K | +$45.1M |
| MSFT | 축소함 | -25K | -$9.1M |
| GOOGL | 추가 매수 | +12K | +$6.7M |
| COST | 추가 매수 | +10K | -$3.5M |
| MA | 축소함 | -6K | -$2.7M |
| WMT | 축소함 | -14K | -$2.4M |
6개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| TMO | 2025년 6월 30일 | 1,393,485 | $693,398,136 | 52.8% |
| WCN | 2025년 9월 30일 | 2,938,729 | $548,719,479 | -3.7% |
| TT | 2025년 3월 31일 | 1,477,160 | $545,589,046 | 34.8% |
| NOW | 2026년 3월 31일 | 2,165,666 | $331,758,375 | 24.0% |
| NFLX | 2025년 12월 31일 | 275,222 | $329,969,160 | -13.9% |
| LIN | 2026년 3월 31일 | 748,142 | $319,000,267 | -1.7% |
| SHW | 2025년 9월 30일 | 910,104 | $312,493,309 | -0.8% |
| MSI | 2026년 6월 30일 | 633,190 | $274,785,464 | 16.3% |
| CRH | 2026년 6월 30일 | 2,537,742 | $266,767,439 | -12.8% |
| CBRE | 2026년 6월 30일 | 1,175,884 | $159,285,247 | 14.2% |
| APH | 2026년 6월 30일 | 1,214,530 | $153,455,866 | -12.9% |
| XYZ | 2025년 3월 31일 | 982,972 | $85,801,431 | 48.9% |
| BAC | 2025년 6월 30일 | 590,864 | $24,656,755 | 32.9% |
| MRK | 2025년 3월 31일 | 228,497 | $22,730,882 | 67.6% |
| AAPL | 2025년 6월 30일 | 82,191 | $18,257,087 | 54.8% |
| MRSH | 2025년 6월 30일 | 71,459 | $17,438,140 | -13.9% |
| CDNS | 2025년 3월 31일 | 57,596 | $17,305,294 | 24.0% |
| BKNG | 2026년 3월 31일 | 2,288 | $12,252,995 | 26.3% |
| CMG | 2025년 6월 30일 | 231,733 | $11,635,314 | -38.9% |
| ORLY | 2026년 3월 31일 | 120,744 | $11,013,060 | -3.3% |
| VEEV | 2026년 3월 31일 | 40,822 | $9,112,695 | 43.4% |
| GOOGL | 2025년 6월 30일 | 58,814 | $9,094,997 | 94.6% |
| VLTO | 2026년 6월 30일 | 62,507 | $5,526,869 | 12.8% |
| PG | 2025년 6월 30일 | 30,819 | $5,252,174 | -9.4% |
| BSX | 2026년 6월 30일 | 78,825 | $4,946,269 | 20.6% |
| SPOT | 2025년 9월 30일 | 5,797 | $4,448,270 | -22.6% |
| PWR | 2025년 3월 31일 | 13,079 | $4,133,618 | 163.9% |
| MCO | 2026년 6월 30일 | 8,650 | $3,773,563 | 10.3% |
| SFM | 2025년 9월 30일 | 18,555 | $3,054,895 | -27.7% |
| CTAS | 2025년 12월 31일 | 9,935 | $2,039,258 | 7.9% |
| DE | 2025년 9월 30일 | 3,538 | $1,799,038 | 31.6% |