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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.89%▼ -3.17%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.48%▼ -2.75%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$12.3M
분기 종료 7월 2026 +$6.1M
지난 12개월 +$197.2M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 6 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $264.8M 96.98 25,508 DE US
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $3.2M 1.18 3,228,876 STIV US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797TY3 $1.2M 0.42 1,160,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797VE4 $1.2M 0.42 1,160,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797SK4 $1.1M 0.42 1,160,000 DBT US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$230K -0.08 -5,907 DE US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 19건의 결제

08
9.59%TTM 수익률
$1.73TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.1400
2026년 9월 1일$0.1410
2026년 8월 3일$0.1410
2026년 7월 1일$0.1440
2026년 6월 1일$0.1440
2026년 5월 1일$0.1440
2026년 4월 1일$0.1440
2026년 3월 2일$0.1460
2026년 2월 2일$0.1470
2026년 1월 2일$0.1470
2025년 12월 1일$0.1470
2025년 11월 3일$0.1470
2025년 10월 1일$0.1480
2025년 9월 2일$0.1480
2025년 8월 1일$0.1470
2025년 7월 1일$0.1470
2025년 6월 2일$0.1480
2025년 5월 1일$0.1480
2025년 4월 1일$0.2310

기관 투자자 (13F) 64개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC $39,017,423 15.87% 2,020,581 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $39,017,419 15.87% 2,020,581 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $29,691,540 12.08% 1,537,625 주식 2026년 6월 30일
Rise Advisors, LLC $18,217,787 7.41% 936,647 주식 2026년 3월 31일
Bullseye Investment Management, LLC $11,801,828 4.80% 611,177 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $10,424,639 4.24% 539,857 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $9,687,275 3.94% 501,671 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $9,446,804 3.84% 489,218 주식 2026년 6월 30일
LexAurum Advisors, LLC $6,149,405 2.50% 318,457 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5,373,123 2.19% 278,256 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $4,896,000 1.99% 253,569 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4,286,780 1.74% 221,998 주식 2026년 6월 30일
SageGuard Financial Group, LLC $4,029,898 1.64% 208,695 주식 2026년 6월 30일
Delta Investment Management, LLC $4,024,478 1.64% 208,414 주식 2026년 6월 30일
Prosperity Financial Group, Inc. $3,938,531 1.60% 203,963 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $3,625,573 1.48% 187,756 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $3,344,376 1.36% 173,194 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $3,289,077 1.34% 170,330 주식 2026년 6월 30일
Sulzberger Capital Advisors, Inc. $2,974,841 1.21% 154,057 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,959,432 1.20% 153,259 주식 2026년 6월 30일
Insight Advisors, LLC/ PA $2,702,664 1.10% 139,962 주식 2026년 6월 30일
Balboa Wealth Partners $2,600,304 1.06% 134,661 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $1,847,902 0.75% 95,697 주식 2026년 6월 30일
Independent Wealth Network Inc. $1,747,323 0.71% 90,488 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $1,486,291 0.60% 76,970 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $1,458,458 0.59% 71,761 주식 2025년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1,417,622 0.58% 73,950 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1,243,133 0.51% 64,378 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $1,128,344 0.46% 58,433 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $1,039,168 0.42% 53,815 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $1,026,925 0.42% 53,181 주식 2026년 6월 30일
WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC $885,209 0.36% 45,842 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $861,319 0.35% 44,605 주식 2026년 6월 30일
PSI Advisors, LLC $754,483 0.31% 39,072 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $740,345 0.30% 38,340 주식 2026년 6월 30일
American Financial Advisors, LLC $686,134 0.28% 35,533 주식 2026년 6월 30일
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $678,843 0.28% 35,155 주식 2026년 6월 30일
Forefront Wealth Partners, LLC $638,392 0.26% 33,060 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $579,879 0.24% 30,030 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $525,673 0.21% 27,223 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $508,992 0.21% 26,359 주식 2026년 6월 30일
Stenger Family Office, LLC $500,504 0.20% 25,919 주식 2026년 6월 30일
Quad-Cities Investment Group, LLC $463,884 0.19% 24,023 주식 2026년 6월 30일
1776 Wealth LLC $432,196 0.18% 22,382 주식 2026년 6월 30일
Maridea Wealth Management LLC $410,816 0.17% 21,275 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $405,413 0.16% 20,995 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $404,351 0.16% 20,940 주식 2026년 6월 30일
L.M. KOHN & COMPANY $342,819 0.14% 16,800 주식 2025년 9월 30일
PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC $319,897 0.13% 17,713 주식 2026년 9월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $307,740 0.13% 15,937 주식 2026년 6월 30일
Kovack Advisors, Inc. $278,444 0.11% 14,525 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $273,970 0.11% 14,188 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $229,104 0.09% 11,865 주식 2026년 6월 30일
WCG Wealth Advisors LLC $206,289 0.08% 10,683 주식 2026년 6월 30일
Ferguson Shapiro LLC $198,970 0.08% 10,304 주식 2026년 6월 30일
Lakeridge Wealth Management LLC $196,514 0.08% 10,177 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $45,615 0.02% 2,362 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $11,468 0.00% 593,882 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $2,607 0.00% 135 주식 2026년 6월 30일
Capital Analysts, LLC $905 0.00% 46,824 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $871 0.00% 45,098 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $714 0.00% 37 주식 2026년 6월 30일
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $272 0.00% 14,065 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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