Sulzberger Capital Advisors, Inc.

CIK 2056727 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$102.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,314위 · 상위 88.0%
포지션
53
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +4.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
60.52%
상위 25개 보유 비중
88.14%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
16.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.33% 추정 매수 $3,335,371 · 매도 $5,398,078

중앙값 보유 기간: 6.5 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 69.7% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
13
감소
23
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
15.9%
Communication Services
4.4%
Retail
3.8%
Utilities
3.0%
Healthcare
2.9%
Communications
1.3%
Financials
1.3%
Financial Services
1.1%
Consumer products
0.8%
Consumer Discretionary
0.7%
Consumer Staples
0.4%
Energy
0.3%
Materials
0.3%
Industrials
0.3%
기타/미분류
63.5%

전체 포트폴리오 53 포지션

유형 연속 8분기 추세
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $19,045,196 18.59% 172,589 $-1,607,338 하락 ×4
JEPI $8,263,363 8.07% 146,306 $880,340 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,909,067 5.77% 29,532 $212,814 하락 ×2
VOO $5,818,679 5.68% 8,472 $767,196 상승 ×2
PMMF iShares Prime Money Market ETF $4,777,665 4.66% 47,629 $-94,374 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,036,501 3.94% 11,295 $716,617 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,871,355 3.78% 10,378 $-217,389 하락 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3,870,950 3.78% 12,777 $668,405 하락 ×2
VTI $3,280,498 3.20% 8,865 $312,849 하락 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,113,992 3.04% 35,479 $-119,347 상승 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3,033,288 2.96% 30,131 $-927,280 하락 ×2
LQTI $2,974,841 2.90% 154,057 $-549,187 하락 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2,873,501 2.81% 46,754 $516,788 상승 ×4
BRKB $2,685,624 2.62% 5,367 $147,272 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,159,597 2.11% 5,717 $382,081 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,883,363 1.84% 7,902 $161,595 하락 ×1
GLD $1,601,348 1.56% 4,347 $-203,719 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,564,464 1.53% 5,407 $166,988 하락 ×6
VPU $1,555,890 1.52% 7,949 $368,346 상승 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,520,666 1.48% 2,065 $285,501 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,461,859 1.43% 4,145 $75,588 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,348,726 1.32% 11,482 $457,992 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,329,614 1.30% 4,062 $111,203 하락 ×1
SIVR $1,216,713 1.19% 21,642 $-490,971 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,088,071 1.06% 907 $281,334 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $971,907 0.95% 2,850 $479,725 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $924,594 0.90% 1,936 $297,352 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $856,230 0.84% 5,839 $13,698 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $683,958 0.67% 2,718 $92,820
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $665,160 0.65% 920 $255,012 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $633,118 0.62% 626 $103,528
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $609,528 0.60% 2,400 $22,872
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $518,250 0.51% 554 $-47,722 하락 ×1
ESGV $510,843 0.50% 3,863 $77,144
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $483,092 0.47% 6,766 $-168,420 하락 ×1
V Visa Inc. $451,850 0.44% 1,317 $-6,989 하락 ×1
SMH SMH $393,534 0.38% 600 $163,494
SPSB $386,229 0.38% 12,870 $-772
VEA $367,793 0.36% 5,162 $130,697 상승 ×1
VUG $359,721 0.35% 4,176 $55,715 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $321,911 0.31% 1,690 $1,487
CVX Chevron Corporation Common Stock $312,292 0.30% 1,884 $-77,508
LIN Linde plc - Ordinary Shares $311,364 0.30% 600 $13,908
MCD McDonald's Corporation Common Stock $276,527 0.27% 1,023 $-41,411
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $270,720 0.26% 6,000 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $265,243 0.26% 1,398 $-4,431
ABT Abbott Laboratories Common Stock $241,641 0.24% 2,663 $-31,769
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $234,242 0.23% 1,730 $-75,406 하락 ×1
SUSA $231,450 0.23% 1,500
IAU $226,983 0.22% 3,006 $-40,230 하락 ×1
IGLD $219,866 0.21% 10,440 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $217,092 0.21% 1,200
IWD $200,490 0.20% 827 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
JEPI $8,263,363 8.07% ×4 상승
JEPQ $2,873,501 2.81% ×4 상승
BRKB $2,685,624 2.62% ×3 상승
GLD $1,601,348 1.56% ×3 상승
VPU $1,555,890 1.52% ×4 상승
CSCO $1,348,726 1.32% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ASX $270,720 6,000 0.26%
SUSA $231,450 1,500 0.23%
IGLD $219,866 10,440 0.21%
PM $217,092 1,200 0.21%
IWD $200,490 827 0.20%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SHV 축소함 -14K -$1.6M
SGOV 축소함 -9K -$927K
JEPI 추가 매수 +16K +$880K
VOO 추가 매수 +19 +$767K
GOOGL 축소함 -250 +$717K
QQQM 축소함 -700 +$668K
LQTI 축소함 -26K -$549K
JEPQ 추가 매수 +4K +$517K
SIVR 축소함 -2K -$491K
PANW 축소함 -220 +$480K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
JQUA 2025년 3월 31일 17,995 $1,030,574 더 이상 추적하지 않음
GD 2025년 3월 31일 2,286 $602,361 42.3%
XLK 2025년 12월 31일 1,920 $541,171 더 이상 추적하지 않음
ARES 2025년 3월 31일 2,910 $515,204 -2.8%
ADP 2025년 12월 31일 1,637 $480,460 8.5%
CRM 2025년 3월 31일 1,275 $426,271 -23.4%
KO 2025년 3월 31일 6,738 $419,523 26.6%
SPY 2025년 6월 30일 542 $303,189 더 이상 추적하지 않음
DOV 2025년 9월 30일 1,625 $297,749 20.9%
XOM 2025년 12월 31일 2,526 $284,846 38.3%
ORCL 2026년 3월 31일 1,350 $263,129 -0.4%
CANQ 2025년 12월 31일 8,630 $260,069
META 2026년 3월 31일 374 $246,876 -4.1%
PFE 2025년 12월 31일 9,510 $242,315 12.7%
CAT 2025년 3월 31일 650 $235,794 149.8%
ORCL 2025년 3월 31일 1,410 $234,962 4.8%
DUK 2025년 3월 31일 2,170 $233,796 0.2%
SHEL 2025년 3월 31일 3,684 $230,803 27.9%
IWM 2025년 3월 31일 1,008 $222,728 더 이상 추적하지 않음
SHEL 2026년 6월 30일 2,284 $212,412 20.9%
PM 2026년 3월 31일 1,317 $211,239 14.8%
SUSA 2026년 3월 31일 1,500 $209,018 더 이상 추적하지 않음
FISV 2025년 9월 30일 1,200 $206,892 -60.0%
KMB 2025년 6월 30일 1,415 $201,241 -15.9%