S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +31.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -5.4%

연율화: +24.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 8.3%
Retail 7.9%
Communication Services 4.5%
Financials 3.8%
Technology 3.6%
Healthcare 3.2%
Real Estate 2.3%
Materials 1.7%
Consumer Discretionary 1.2%
Consumer products 1.1%
기타/미분류 62.2%

전체 포트폴리오 55 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $21,535,575,760 61.91% 126,042,232 상승 ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $1,068,425,997 3.07% 22,564,435 $223,393,765 상승 ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $721,141,609 2.07% 27,545,516 $185,134,249 하락 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $593,431,734 1.71% 44,418,543 $221,382,361 상승 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $548,188,210 1.58% 3,751,887 $387,898,208 상승 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $470,983,290 1.35% 277,475 $-175,108,259 하락 ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $460,325,819 1.32% 4,501,964 $65,346,681 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $434,682,789 1.25% 2,282,039 $-2,183,672 하락 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $431,250,815 1.24% 1,252,471 $279,389,291 상승 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $427,772,461 1.23% 2,464,411 $96,647,779 상승 ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $409,672,787 1.18% 817,123 $53,311,079 상승 ×1
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock $393,364,556 1.13% 10,498,120 $75,294,634 하락 ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $393,005,924 1.13% 1,315,501 $9,280,613 하락 ×2
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $390,068,538 1.12% 4,975,364 $43,500,310 상승 ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $368,479,756 1.06% 4,968,713 $-63,350,402 하락 ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $344,834,165 0.99% 669,282 $78,459,929
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $319,103,785 0.92% 566,500
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $304,266,079 0.87% 1,282,038 $222,777,398 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $276,661,000 0.80% 2,874,400 $49,676,462 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $263,846,271 0.76% 738,300 $129,009,387 상승 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $261,178,396 0.75% 568,855 $96,069,450 상승 ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $248,767,809 0.72% 3,779,517 $38,626,157 상승 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $240,572,684 0.69% 1,303,705 $24,732,059 하락 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $228,347,856 0.66% 574,200 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $227,592,259 0.65% 2,466,590 $6,044,747 상승 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $219,365,532 0.63% 1,093,438 $15,639,019 하락 ×1
LINE Lineage, Inc. - Common Stock $204,845,494 0.59% 4,736,312 $-37,651,528 하락 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $198,996,102 0.57% 345,060 $8,936,643 상승 ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $187,722,166 0.54% 15,224,831 상승 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $178,774,489 0.51% 10,292,141 $-40,455,181 하락 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $177,237,730 0.51% 341,538
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $169,039,140 0.49% 401,900 상승 ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $165,816,441 0.48% 1,084,051 상승 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $160,834,556 0.46% 1,678,332 $-174,722,578 하락 ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $155,639,072 0.45% 1,908,511 $66,890,314 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $149,697,064 0.43% 628,082 $-226,755,751 하락 ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $146,677,585 0.42% 1,639,222 상승 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $137,121,290 0.39% 1,159,000 $7,985,510
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $136,199,887 0.39% 833,996
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $120,859,635 0.35% 405,474 $-219,467,979 하락 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $117,642,983 0.34% 85,103 상승 ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $116,593,057 0.34% 2,187,487 상승 ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $102,101,278 0.29% 3,572,473 $30,577,251 상승 ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $102,068,594 0.29% 224,164 상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $94,871,134 0.27% 830,891 상승 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $62,555,515 0.18% 628,446 상승 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $54,976,836 0.16% 216,019 상승 ×1
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $49,916,262 0.14% 6,342,600 $9,196,262 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 55658T105) $48,750,000 0.14% 1,250,000 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $40,527,227 0.12% 102,040 $-52,510,907 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $33,150,000 0.10% 150,000 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $30,033,050 0.09% 85,000 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $29,060,975 0.08% 30,115 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74768A104) $24,522,000 0.07% 300,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2R11M108) $6,132,500 0.02% 125,000 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
RDDT $427,772,461 1.23% ×5 상승
DIS $276,661,000 0.80% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $21,535,575,760 126,042,232 61.91%
META $319,103,785 566,500 0.92%
ISRG $228,347,856 574,200 0.66%
COMP $187,722,166 15,224,831 0.54%
LIN $177,237,730 341,538 0.51%
TSLA $169,039,140 401,900 0.49%
LSCC $165,816,441 1,084,051 0.48%
BLDR $146,677,585 1,639,222 0.42%
Q $136,199,887 833,996 0.39%
MPWR $117,642,983 85,103 0.34%
AMRZ $116,593,057 2,187,487 0.34%
LFUS $102,068,594 224,164 0.29%
SHOP $94,871,134 830,891 0.27%
CRWV $62,555,515 628,446 0.18%
SNOW $54,976,836 216,019 0.16%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
JCI 추가 매수 +2.5M +$387.9M
SHW 추가 매수 +779K +$279.4M
AMZN 축소함 -1.2M -$226.8M
CART 추가 매수 +6K +$223.4M
FERG 추가 매수 +933K +$222.8M
NU 추가 매수 +18.5M +$221.4M
TXN 축소함 -1.3M -$219.5M
JHX 축소함 -755K +$185.1M
MELI 축소함 -96K -$175.1M
SE 축소함 -2.4M -$174.7M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
KNX 2026년 6월 30일 5,491,563 $316,204,198 -16.2%
AVGO 2026년 6월 30일 981,495 $303,782,517 -4.0%
NVDA 2026년 6월 30일 1,568,793 $273,597,499 19.4%
PRMB 2025년 12월 31일 11,814,815 $261,107,412 21.6%
XPO 2026년 6월 30일 1,287,630 $250,508,417 -10.9%
META 2026년 3월 31일 376,162 $248,300,775 29.7%
ANSS 2025년 9월 30일 654,435 $229,850,661 더 이상 추적하지 않음
RCL 2025년 6월 30일 1,114,713 $229,006,639 -12.2%
ENTG 2026년 3월 31일 2,493,416 $210,070,298 42.4%
LIN 2026년 3월 31일 483,808 $206,290,893 -2.7%
SATS 2026년 3월 31일 1,855,800 $201,725,460 더 이상 추적하지 않음
DHI 2025년 9월 30일 1,539,410 $198,460,737 -21.4%
TOL 2025년 9월 30일 1,603,881 $183,050,939 -2.0%
SGI 2025년 9월 30일 2,666,395 $181,448,180 -26.1%
SNPS 2026년 3월 31일 378,350 $177,718,562 23.2%
CP 2025년 6월 30일 2,327,000 $163,378,670 8.2%
NU 2025년 12월 31일 10,178,933 $162,964,717 -9.3%
AMZN 2025년 9월 30일 700,887 $153,767,599 14.5%
CLS 2026년 6월 30일 541,556 $152,545,494 4.9%
GEHC 2026년 3월 31일 1,763,284 $144,624,554 -7.6%
SNPS 2025년 6월 30일 334,700 $143,536,095 -4.7%
CNM 2026년 3월 31일 2,647,789 $137,605,594 -15.3%
ELV 2025년 9월 30일 326,411 $126,960,823 22.1%
ANET 2026년 3월 31일 962,429 $126,107,072 68.5%
CRS 2025년 12월 31일 505,329 $124,078,483 24.6%
PM 2025년 12월 31일 740,308 $120,077,958 18.2%
WING 2025년 12월 31일 472,135 $118,826,937 -55.2%
CRL 2025년 6월 30일 777,489 $117,027,644 104.8%
ALK 2025년 12월 31일 2,338,340 $116,402,565 -22.1%
TSM 2026년 6월 30일 328,600 $111,050,370 1.7%
LYV 2026년 6월 30일 674,317 $102,840,086 -6.8%
APG 2026년 3월 31일 2,204,600 $84,347,996 0.3%
CVNA 2025년 6월 30일 370,000 $77,359,600 -81.1%
Q 2026년 3월 31일 937,135 $76,517,073 14.0%
BLD 2026년 6월 30일 213,433 $74,979,013 더 이상 추적하지 않음
ADSK 2026년 6월 30일 308,907 $73,952,336 14.0%
LPX 2025년 12월 31일 803,906 $71,419,009 -19.2%
BAC 2026년 3월 31일 1,245,247 $68,488,585 10.8%
BBWI 2025년 6월 30일 2,200,000 $66,704,000 -41.7%
VIK 2025년 9월 30일 1,150,443 $61,307,107 30.4%
BDX 2025년 9월 30일 335,272 $57,750,602 22.8%
LEN 2025년 6월 30일 468,433 $53,766,740 -32.7%
NI 2026년 3월 31일 1,214,570 $50,720,443 -15.2%
CDNS 2025년 6월 30일 198,000 $50,357,340 14.7%
TDG 2025년 12월 31일 30,800 $40,595,016 -17.8%
AEP 2026년 3월 31일 344,100 $39,678,171 -8.7%
INTC 2025년 6월 30일 1,443,000 $32,770,530 418.7%
AMAT 2025년 6월 30일 205,000 $29,749,600 196.2%
LRCX 2025년 6월 30일 403,000 $29,298,100 255.2%
MDLN 2026년 3월 31일 377,131 $15,839,502 -19.6%
ASML 2026년 6월 30일 6,800 $8,981,644 -6.5%
LXEO 2025년 12월 31일 978,652 $6,498,249 -65.7%
QSR 2025년 6월 30일 92,833 $6,186,391 5.4%
WRBY 2025년 6월 30일 257,306 $4,690,688 21.5%