S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +27.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -9.8%

연율화: +21.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.8% · 옵션 제외: 7.7%

섹터별 비중

04
Retail 45.7%
Industrials 23.4%
Financials 15.9%
Technology 4.2%
Communication Services 3.2%
Consumer Discretionary 3.1%
Healthcare 3.0%
Materials 1.2%
Consumer products 0.3%

전체 포트폴리오 30 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,305,224,480 44.84% 9,672,000 $274,175,440 하락 ×1
V Visa Inc. $477,484,529 9.29% 1,391,718 $190,356,529 상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $410,355,540 7.98% 1,098,000 $69,264,000 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $213,367,440 4.15% 572,000 $-16,804,266 하락 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $198,131,990 3.85% 486,500 $-25,596,850 하락 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $191,360,120 3.72% 1,148,000 $39,966,040 상승 ×4
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $159,844,800 3.11% 120,000 $23,087,520 상승 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $145,328,400 2.83% 252,000 $-12,437,840 하락 ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $141,311,040 2.75% 312,000 $-19,228,960 하락 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $126,235,720 2.46% 382,000 $-1,477,880 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $114,358,400 2.22% 320,000 $16,012,880 하락 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $91,010,585 1.77% 308,500 $-8,106,615 하락 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $81,144,480 1.58% 426,000 $34,123,680 상승 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $75,454,680 1.47% 150,500 $17,208,375 상승 ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $58,857,840 1.14% 248,000 $9,873,240 상승 ×5
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $55,263,360 1.07% 160,500 $769,860 하락 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $51,245,740 1.00% 240,500 $7,332,230 상승 ×5
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $45,008,160 0.88% 656,000 $14,304,560 상승 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $38,624,000 0.75% 142,000 $1,260,520 하락 ×2
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $32,846,340 0.64% 178,000 $10,624,140 상승 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $27,274,800 0.53% 382,000 $-7,531,500 상승 ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $25,160,324 0.49% 54,800 $-442,924 상승 ×3
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $14,972,940 0.29% 862,000 $-1,905,780 하락 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $13,032,880 0.25% 136,000 $2,391,795 상승 ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $12,304,300 0.24% 142,000 $-1,579,190 하락 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $10,523,818 0.20% 6,200 $5,786,303 상승 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $8,714,160 0.17% 456,000 $-4,939,920 하락 ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $7,563,600 0.15% 82,500 $1,938,420 상승 ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $4,719,600 0.09% 60,000 $209,100 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,116,068 0.08% 4,400 $-268,224

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
WCN $191,360,120 3.72% ×4 상승
FERG $58,857,840 1.14% ×5 상승
RSG $51,245,740 1.00% ×5 상승
FER $45,008,160 0.88% ×6 상승
DASH $32,846,340 0.64% ×4 상승
NFLX $27,274,800 0.53% ×3 상승
SPOT $25,160,324 0.49% ×3 상승
SE $13,032,880 0.25% ×4 상승

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMZN 축소함 -80K +$274.2M
V 추가 매수 +442K +$190.4M
GE 축소함 -104K +$69.3M
WCN 추가 매수 +216K +$40.0M
DHR 추가 매수 +178K +$34.1M
SPGI 축소함 -40K -$25.6M
TDG 추가 매수 +2K +$23.1M
MCO 축소함 -56K -$19.2M
TMO 추가 매수 +32K +$17.2M
MSFT 축소함 -50K -$16.8M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TSM 2025년 9월 30일 1,012,000 $229,207,880 69.3%
META 2026년 3월 31일 106,000 $69,969,540 27.3%
MA 2025년 12월 31일 95,000 $54,036,950 -3.3%
U 2025년 9월 30일 2,028,000 $49,077,600 8.9%
LRCX 2025년 12월 31일 342,000 $45,793,800 103.0%
KLAC 2025년 12월 31일 38,000 $40,986,800 -83.0%
CMG 2025년 12월 31일 948,000 $37,152,120 -12.5%
UAL 2025년 9월 30일 406,000 $32,329,780 16.6%
PG 2026년 3월 31일 183,300 $26,268,723 0.3%
AMAT 2025년 6월 30일 172,000 $24,960,640 195.0%
AAPL 2025년 12월 31일 90,800 $23,120,404 22.7%
AAPL 2026년 6월 30일 82,500 $20,937,675 15.3%
WMB 2025년 6월 30일 346,500 $20,706,840 12.3%
AXP 2026년 6월 30일 65,500 $19,812,440 -10.5%
PRM 2026년 6월 30일 652,000 $15,921,840 -23.0%
SHOP 2025년 12월 31일 102,000 $15,158,220 -6.0%
WWD 2026년 6월 30일 40,000 $14,316,800 -22.1%
DAL 2025년 9월 30일 274,500 $13,499,910 48.2%
UNH 2025년 12월 31일 37,800 $13,052,340 12.7%
WM 2026년 6월 30일 56,800 $13,052,072 -8.3%
GEHC 2025년 12월 31일 170,000 $12,767,000 -21.6%
LIN 2026년 3월 31일 25,200 $10,745,028 -3.3%
SHEL 2025년 6월 30일 136,500 $10,002,720 36.7%
ONTO 2025년 6월 30일 80,000 $9,707,200 224.7%
BA 2026년 3월 31일 38,000 $8,250,560 -2.7%
WMT 2025년 12월 31일 76,000 $7,832,560 -6.4%
CLH 2025년 12월 31일 33,600 $7,802,592 35.8%
WDAY 2026년 6월 30일 52,600 $6,833,792 52.1%
TOST 2026년 6월 30일 248,000 $6,574,480 7.1%
HEI-A (제출됨 HEIA) 2026년 6월 30일 29,500 $6,227,155 더 이상 추적하지 않음
CASY 2026년 6월 30일 8,200 $5,968,452 -22.3%
WM 2025년 9월 30일 25,200 $5,766,264 -7.4%
GRND 2025년 9월 30일 254,000 $5,765,800 -10.6%
LYFT 2025년 12월 31일 252,000 $5,546,520 -20.2%
KMI 2025년 6월 30일 160,000 $4,564,800 5.7%
AUR 2025년 12월 31일 840,000 $4,527,600 47.7%
AXON 2025년 12월 31일 6,300 $4,521,132 -27.2%
NTRA 2025년 9월 30일 25,200 $4,257,288 154.9%
ICE 2025년 12월 31일 25,200 $4,245,696 -7.3%
SAP 2026년 6월 30일 23,200 $3,972,072 35.3%
DE 2025년 12월 31일 8,400 $3,840,984 47.6%
C 2026년 3월 31일 31,500 $3,675,735 13.3%
JPM 2025년 12월 31일 10,500 $3,312,015 3.2%
CART 2026년 6월 30일 82,000 $3,071,720 -6.5%
BAC 2026년 3월 31일 48,400 $2,662,000 10.3%
QXO 2025년 12월 31일 126,500 $2,411,090 -37.5%
CNM 2025년 9월 30일 38,000 $2,293,300 -23.2%
QSR 2026년 3월 31일 31,815 $2,170,737 -5.4%
FIX 2025년 12월 31일 2,520 $2,079,454 85.2%
STE 2025년 9월 30일 8,400 $2,017,848 -15.7%
VRSK 2026년 6월 30일 10,500 $1,992,375 -8.7%
PRMB 2025년 6월 30일 52,500 $1,863,225 -34.1%
VIK 2025년 9월 30일 33,600 $1,790,544 29.6%
LOAR 2025년 12월 31일 21,000 $1,680,000 -9.2%
IBP 2025년 12월 31일 6,300 $1,553,958 -25.6%
RL 2026년 3월 31일 4,200 $1,485,162 5.6%
MTN 2026년 3월 31일 10,180 $1,351,904 10.0%
HII 2025년 6월 30일 6,300 $1,285,452 11.2%
CMG 2025년 6월 30일 25,200 $1,265,292 -42.4%
PRMB 2026년 6월 30일 63,200 $1,190,056 -20.2%
KNF 2025년 9월 30일 12,600 $1,028,664 -34.5%
GTM 2026년 6월 30일 168,500 $1,007,630 26.6%
TSCO 2025년 12월 31일 16,800 $955,416 -37.8%
XLII 2025년 12월 31일 2,000 $308,460