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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.28%▲ +0.08%
3M▼ -0.40%▲ +1.75%
6M▼ -0.40%▲ +1.75%
연초 대비▼ -0.50%▲ +2.35%
1Y▼ -0.73%▲ +3.59%
3Y··
5Y··
최대2024년 9월 24일 이후▼ -0.50%▲ +8.08%
1년 변동성1.49%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-0.86

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 +$0
지난 12개월 +$12.5M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 174 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410GAD6 $992K 3.31 1,000,000 DBT US
GENERAL MOTORS CO 37045VAU4 $693K 2.31 675,000 DBT US
ARCELORMITTAL SA 03938LBE3 $622K 2.07 605,000 DBT LU
SANTANDER HOLDINGS USA 80282KAP1 $580K 1.93 580,000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AJ6 $557K 1.86 550,000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 124857AR4 $527K 1.76 535,000 DBT US
HCA INC 404119BU2 $525K 1.75 525,000 DBT US
BAYER CORP/NJ 072732AC4 $516K 1.72 500,000 DBT US
L3HARRIS TECH INC 502431AP4 $488K 1.63 485,000 DBT US
State Street Global Advisors 857492706 $460K 1.53 460,315 STIV US
T-MOBILE USA INC 87264ABD6 $458K 1.53 460,000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397D83 $433K 1.44 430,000 DBT US
ROYALTY PHARMA PLC 78081BAJ2 $411K 1.37 425,000 DBT GB
BANK OF AMERICA CORP 06051GKP3 $400K 1.33 400,000 DBT US
FS KKR CAPITAL CORP 302635AH0 $396K 1.32 404,000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 05526DBP9 $396K 1.32 395,000 DBT US
State Street Global Advisors 857492854 $389K 1.30 388,949 STIV US
DEUTSCHE BANK NY 251526CV9 $378K 1.26 375,000 DBT DE
PHILIP MORRIS INTL INC 718172CV9 $354K 1.18 350,000 DBT US
RTX CORP 913017CR8 $347K 1.16 350,000 DBT US
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAX7 $338K 1.13 335,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3L5 $329K 1.10 325,000 DBT US
FIRSTENERGY CORP 337932AH0 $328K 1.09 330,000 DBT US
BOEING CO/THE 097023DP7 $311K 1.04 306,000 DBT US
BERRY GLOBAL INC 08576PAF8 $310K 1.03 315,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFP5 $303K 1.01 300,000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29278NAN3 $303K 1.01 300,000 DBT US
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAD1 $302K 1.01 304,000 DBT US
ROCKETMTGE CO-ISSUER INC 77313LAA1 $298K 0.99 300,000 DBT US
IBM CORP 459200KT7 $295K 0.98 295,000 DBT US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MBG9 $289K 0.96 284,000 DBT IE
INTEL CORP 458140BY5 $288K 0.96 290,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XBN4 $275K 0.92 280,000 DBT US
APPALACHIAN POWER CO 037735CW5 $272K 0.91 275,000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272AN8 $264K 0.88 265,000 DBT US
VICI PROPERTIES / NOTE 92564RAA3 $250K 0.83 250,000 DBT US
DTE ENERGY CO 233331BM8 $245K 0.81 243,000 DBT US
COTERRA ENERGY INC 127097AG8 $239K 0.80 240,000 DBT US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MAB1 $234K 0.78 236,000 DBT IE
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308KF3 $231K 0.77 229,000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VCE1 $231K 0.77 230,000 DBT US
LENNAR CORP 526057CD4 $230K 0.77 230,000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP 808513BW4 $229K 0.76 230,000 DBT US
BP CAP MARKETS AMERICA 10373QBY5 $227K 0.76 225,000 DBT US
ABBVIE INC 00287YDR7 $226K 0.75 225,000 DBT US
SANDS CHINA LTD 80007RAN5 $220K 0.73 224,000 DBT KY
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308HS9 $213K 0.71 215,000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CBW4 $212K 0.71 210,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135CP9 $208K 0.69 206,000 DBT US
CNH INDUSTRIAL NV 12594KAB8 $207K 0.69 209,000 DBT NL

배당금 25건의 결제

08
4.29%TTM 수익률
$1.07TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.0910
2026년 9월 1일$0.0890
2026년 8월 3일$0.0900
2026년 7월 1일$0.0890
2026년 6월 1일$0.0890
2026년 5월 1일$0.0890
2026년 4월 1일$0.0880
2026년 3월 2일$0.0880
2026년 2월 2일$0.0880
2025년 12월 18일$0.0890
2025년 12월 1일$0.0890
2025년 11월 3일$0.0890
2025년 10월 1일$0.0900
2025년 9월 2일$0.0900
2025년 8월 1일$0.0910
2025년 7월 1일$0.0900
2025년 6월 2일$0.0900
2025년 5월 1일$0.0900
2025년 4월 1일$0.0900
2025년 3월 3일$0.0900
2025년 2월 3일$0.0860
2024년 12월 19일$0.0920
2024년 12월 2일$0.0880
2024년 11월 1일$0.0860
2024년 10월 1일$0.0200

기관 투자자 (13F) 18개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $6,794,181 22.98% 271,876 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $3,147,915 10.65% 125,967 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $2,601,111 8.80% 104,012 주식 2025년 6월 30일
Gradient Investments LLC $2,493,911 8.44% 99,796 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $2,393,728 8.10% 95,787 주식 2026년 6월 30일
Hobbs Group Advisors, LLC $2,160,114 7.31% 86,439 주식 2026년 6월 30일
L2 Asset Management, LLC $1,720,949 5.82% 68,865 주식 2026년 6월 30일
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $1,370,826 4.64% 54,855 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,216,263 4.11% 48,670 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $964,189 3.26% 38,583 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $874,036 2.96% 34,976 주식 2026년 6월 30일
Fourth Dimension Wealth, LLC $811,076 2.74% 32,456 주식 2026년 6월 30일
MARATHON CAPITAL MANAGEMENT $804,101 2.72% 32,177 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $702,469 2.38% 28,110 주식 2026년 6월 30일
Blossom Wealth Management $524,665 1.77% 20,995 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $480,786 1.63% 19,239 주식 2026년 6월 30일
Oldfather Financial Services, LLC $250,408 0.85% 10,000 주식 2025년 12월 31일
OFS Enterprise LLC $249,900 0.85% 10,000 주식 2026년 6월 30일

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