Oldfather Financial Services, LLC

CIK 1775530 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$335.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,839위 · 상위 51.2%
포지션
98
기준일
2025년 12월 31일 Q4 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +4.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
64.21%
상위 25개 보유 비중
85.69%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
12.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q4 2025: 1.87% 추정 매수 $15,444,186 · 매도 $6,132,695

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q4 2025 · 89.9% 보유 중

신규 포지션
14
증가함
51
감소
22
종료
8
이 페이지에서

섹터별 비중

Financials
2.9%
Technology
2.8%
Retail
1.5%
Financial Services
1.2%
Industrials
0.9%
Healthcare
0.8%
Communication Services
0.7%
Consumer Discretionary
0.3%
Energy
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Telecommunication
0.1%
Consumer products
0.1%
기타/미분류
88.4%

전체 포트폴리오 98 포지션

유형 연속 8분기 추세
VOO $73,622,968 21.92% 117,397 $9,469 하락 ×1
MDY $33,330,739 9.92% 55,249 $578,838 상승 ×4
IWM $28,614,739 8.52% 116,244 $288,666 하락 ×1
SPY SPY $17,576,560 5.23% 25,775 $284,088 하락 ×3
EFA $12,158,193 3.62% 126,608 $724,911 상승 ×4
AGG $11,695,005 3.48% 117,091 $1,419,870 상승 ×1
IWF $11,567,960 3.44% 24,441 $-320,215 하락 ×4
IWD $9,252,313 2.75% 43,987 $243,724 하락 ×1
BRKA $9,057,600 2.70% 12 $7,200
IWO $8,786,416 2.62% 27,202 $79,865 하락 ×1
IJJ $8,314,472 2.48% 63,185 $757,496 상승 ×4
VB $8,257,756 2.46% 32,013 $124,838 상승 ×2
IJK $7,611,337 2.27% 78,565 $125,379 상승 ×4
BRKB $7,076,809 2.11% 14,079 $246,583 상승 ×1
IWN $6,806,980 2.03% 37,564 $85,339 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $5,797,050 1.73% 62,200 $620,173 상승 ×4
EEM $5,308,885 1.58% 97,037 $35,914 하락 ×1
IVV $4,351,605 1.30% 6,353 $134,811 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,723,475 1.11% 13,696 $549,518 상승 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,108,125 0.93% 41,962 $402,768 상승 ×4
AXP American Express Company Common Stock $2,844,176 0.85% 7,688 $348,658 상승 ×1
BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock $2,349,757 0.70% 43,986 $-230,247 상승 ×1
SCHZ $2,269,492 0.68% 97,111 $-12,140 하락 ×1
IJH $2,169,789 0.65% 32,876 $27,540 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,141,491 0.64% 4,428 $752,601 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,987,425 0.59% 6,168 $289,020 상승 ×4
SCHX $1,942,099 0.58% 72,170 $92,899 상승 ×2
VTI $1,924,811 0.57% 5,741 $22,923 하락 ×2
SCHA $1,719,376 0.51% 60,371 $17,469 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,665,217 0.50% 8,046 $240,926 상승 ×2
SCHM $1,645,203 0.49% 54,712 $54,176 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,462,476 0.44% 6,336 $700,129 상승 ×3
IBDV $1,456,289 0.43% 65,985 $1,061,687 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,373,097 0.41% 4,311 $-212,600 상승 ×3
VO $1,252,326 0.37% 4,315 $-71,266 하락 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,162,624 0.35% 3,925 $139,230 상승 ×3
IWB $1,105,009 0.33% 2,959 $-6,781 하락 ×1
XLK XLK $1,084,382 0.32% 7,532 $-39,112 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,016,922 0.30% 3,249 $567,265 상승 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $913,862 0.27% 3,951 $123,108 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $869,762 0.26% 1,416 $80,387 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $864,185 0.26% 2,754 $376,437 상승 ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $861,445 0.26% 12,832 $35,275 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $806,986 0.24% 4,327 $503,047 상승 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $800,400 0.24% 15,000 $75,450
MCD McDonald's Corporation Common Stock $762,321 0.23% 2,494 $37,789 상승 ×2
IBDR $753,723 0.22% 31,107 $-2,177
VBR $741,900 0.22% 3,503 $218,247 상승 ×1
IEMG $718,588 0.21% 10,690 상승 ×1
GLD $704,243 0.21% 1,777 $72,573
SCHF $695,391 0.21% 28,926 $38,624 상승 ×2
VV $642,507 0.19% 2,041 $63,422 상승 ×1
IEFA $620,407 0.18% 6,935 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $617,705 0.18% 11,231 $58,831 상승 ×1
VBK $585,187 0.17% 1,937 $-13,624 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $555,113 0.17% 1,192 $10,567 상승 ×4
OEF $552,558 0.16% 1,611 $24,008 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $541,194 0.16% 948 $98,091 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $534,344 0.16% 4,440 $107,190 상승 ×2
HYG $521,757 0.16% 6,471 $-3,623
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $513,959 0.15% 1,485 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $506,949 0.15% 768 $255,791 상승 ×2
SCHE $504,353 0.15% 15,400 $20,965 상승 ×2
SCHD $478,765 0.14% 17,454 $-19,744 하락 ×3
V Visa Inc. $446,454 0.13% 1,273 $244,016 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $437,440 0.13% 10,740 $-39,461 하락 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $424,077 0.13% 1,856 $70,284 상승 ×2
VWO $409,597 0.12% 7,619 $100,175 상승 ×1
SCHG $401,395 0.12% 12,305 $-10,182 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $387,676 0.12% 1,989 $-39,528 상승 ×1
IYW $381,189 0.11% 1,909 $7,292
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $375,714 0.11% 1,800 $14,040
IVW $369,533 0.11% 2,998 $7,614
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $364,813 0.11% 744 $117,714 상승 ×1
SPEM $362,824 0.11% 7,751 $140,149 상승 ×1
VEA $350,394 0.10% 5,609 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $342,823 0.10% 319 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $340,093 0.10% 2,214 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $339,856 0.10% 1,409 $-19,704 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $338,189 0.10% 752 $-4,245 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $296,351 0.09% 2,660 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $295,678 0.09% 2,060 $5,082 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $284,630 0.08% 2,272 $69,370 상승 ×3
SDY $279,294 0.08% 2,007 $-8,789 하락 ×1
VFH $276,057 0.08% 2,068 $4,653
IJR $271,727 0.08% 2,261 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $264,815 0.08% 1,547 $57,672
VOT $257,088 0.08% 921 $-13,493
MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF $250,408 0.07% 10,000 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $248,886 0.07% 819 상승 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $237,394 0.07% 1,678 $5,541 상승 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $230,199 0.07% 1,631 $28,417 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $227,527 0.07% 3,255 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $222,086 0.07% 1,550
SPYM $221,648 0.07% 2,763 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $218,599 0.07% 253 $9,047 상승 ×1
VIG $216,044 0.06% 983 $-48,946 하락 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $215,410 0.06% 422 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MDY $33,330,739 9.92% ×4 상승
EFA $12,158,193 3.62% ×4 상승
IJJ $8,314,472 2.48% ×4 상승
IJK $7,611,337 2.27% ×4 상승
WFC $5,797,050 1.73% ×4 상승
BND $3,108,125 0.93% ×4 상승
JPM $1,987,425 0.59% ×4 상승
AMZN $1,462,476 0.44% ×3 상승
ETN $1,373,097 0.41% ×3 상승
IBM $1,162,624 0.35% ×3 상승
XLK $1,084,382 0.32% ×4 상승
GOOGL $1,016,922 0.30% ×3 상승
DE $555,113 0.17% ×4 상승
ABT $284,630 0.08% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IEMG $718,588 10,690 0.21%
IEFA $620,407 6,935 0.18%
AVGO $513,959 1,485 0.15%
VEA $350,394 5,609 0.10%
LLY $342,823 319 0.10%
TJX $340,093 2,214 0.10%
WMT $296,351 2,660 0.09%
IJR $271,727 2,261 0.08%
MYCG $250,408 10,000 0.07%
TSM $248,886 819 0.07%
KO $227,527 3,255 0.07%
PG $222,086 1,550 0.07%
SPYM $221,648 2,763 0.07%
CMI $215,410 422 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AGG 추가 매수 +15K +$1.4M
IBDV 추가 매수 +48K +$1.1M
IJJ 추가 매수 +5K +$757K
MSFT 추가 매수 +2K +$753K
EFA 추가 매수 +4K +$725K
AMZN 추가 매수 +3K +$700K
WFC 추가 매수 +438 +$620K
MDY 추가 매수 +299 +$579K
GOOGL 추가 매수 +1K +$567K
AAPL 추가 매수 +1K +$550K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IBDQ 2025년 12월 31일 45,878 $1,155,667 더 이상 추적하지 않음
FDL 2025년 12월 31일 9,008 $391,037 더 이상 추적하지 않음
XLF 2025년 12월 31일 6,138 $330,634 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 6월 30일 598 $313,203 25.8%
TSLA 2025년 3월 31일 727 $293,592 33.2%
NBIS 2025년 12월 31일 2,400 $269,448 158.0%
PFG 2025년 3월 31일 3,430 $265,490 31.3%
GSLC 2025년 12월 31일 1,904 $248,053 더 이상 추적하지 않음
BIL 2025년 12월 31일 2,673 $245,248 더 이상 추적하지 않음
C 2025년 12월 31일 2,280 $231,420 13.1%
GOOG 2025년 3월 31일 1,201 $228,788 117.7%
ACN 2025년 3월 31일 645 $226,905 -40.7%
XLV 2025년 12월 31일 1,616 $224,961 더 이상 추적하지 않음
PG 2025년 6월 30일 1,244 $211,970 -9.4%