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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.28%▲ +0.08%
3M▼ -0.40%▲ +1.75%
6M▼ -0.40%▲ +1.75%
연초 대비▼ -0.50%▲ +2.35%
1Y▼ -0.73%▲ +3.59%
3Y··
5Y··
최대2024년 9월 24일 이후▼ -0.50%▲ +8.08%
1년 변동성1.49%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-0.86

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 +$0
지난 12개월 +$12.5M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 174 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
HYATT HOTELS CORP 448579AQ5 $207K 0.69 205,000 DBT US
ALEXANDRIA REAL ESTATE E 015271AJ8 $205K 0.68 206,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEE2 $202K 0.67 200,000 DBT US
SOUTHERN CAL EDISON 842400HQ9 $199K 0.66 199,000 DBT US
MYLAN INC 628530BK2 $199K 0.66 200,000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650BJ8 $199K 0.66 195,000 DBT US
SMBC AVIATION CAPITAL FI 78448TAG7 $198K 0.66 200,000 DBT IE
TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 874054AG4 $196K 0.65 197,000 DBT US
TYSON FOODS INC 902494BC6 $194K 0.65 195,000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78016FZU1 $192K 0.64 187,000 DBT CA
SYNOPSYS INC 871607AA5 $192K 0.64 191,000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAR2 $189K 0.63 190,000 DBT US
CHURCH & DWIGHT CO INC 171340AN2 $188K 0.63 190,000 DBT US
AMGEN INC 031162CT5 $187K 0.62 190,000 DBT US
CENTERPOINT ENER HOUSTON 15189XAR9 $184K 0.61 185,000 DBT US
AMERICAN EXPRESS CO 025816DB2 $177K 0.59 173,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967NS6 $175K 0.58 175,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GWL4 $174K 0.58 175,000 DBT US
SEMPRA 816851BA6 $173K 0.58 175,000 DBT US
CAMPBELLS COMPANY/THE 134429BM0 $166K 0.55 165,000 DBT US
GILEAD SCIENCES INC 375558BM4 $159K 0.53 160,000 DBT US
ALIBABA GROUP HOLDING 01609WAT9 $158K 0.53 160,000 DBT KY
VIATRIS INC 92556VAC0 $156K 0.52 160,000 DBT US
BUNGE LTD FINANCE CORP 120568AZ3 $154K 0.51 155,000 DBT US
COMMONWEALTH EDISON CO 202795JK7 $152K 0.51 154,000 DBT US
SABINE PASS LIQUEFACTION 785592AS5 $150K 0.50 150,000 DBT US
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 606822AN4 $149K 0.50 150,000 DBT JP
FLORIDA POWER & LIGHT CO 402479CF4 $149K 0.50 150,000 DBT US
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844AJ7 $145K 0.48 140,000 DBT US
TAPESTRY INC 189754AC8 $144K 0.48 145,000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 05526DBB0 $143K 0.48 144,000 DBT US
ONEOK INC 682680CB7 $140K 0.47 140,000 DBT US
AUTONATION INC 05329WAP7 $134K 0.45 135,000 DBT US
NNN REIT INC 637417AK2 $126K 0.42 128,000 DBT US
ALABAMA POWER CO 010392FY9 $124K 0.41 125,000 DBT US
UNITED PARCEL SERVICE 911312BM7 $123K 0.41 125,000 DBT US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VAT9 $120K 0.40 120,000 DBT US
CONAGRA BRANDS INC 205887CF7 $119K 0.40 125,000 DBT US
WESTPAC BANKING CORP 961214DK6 $119K 0.40 120,000 DBT AU
HUNTINGTON INGALLS INDUS 446413AL0 $118K 0.39 120,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GWB6 $118K 0.39 118,000 DBT US
BP CAPITAL MARKETS PLC 05565QDN5 $117K 0.39 118,000 DBT GB
FREEPORT-MCMORAN INC 35671DCC7 $115K 0.38 115,000 DBT US
TEXTRON INC 883203BX8 $114K 0.38 115,000 DBT US
AMERICAN ELECTRIC POWER 025537AV3 $112K 0.37 110,000 DBT US
INGERSOLL RAND INC 45687VAC0 $111K 0.37 110,000 DBT US
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TKJ3 $111K 0.37 110,000 DBT US
MIZUHO FINANCIAL GROUP 60687YAK5 $110K 0.37 110,000 DBT JP
EXTRA SPACE STORAGE LP 30225VAM9 $109K 0.36 110,000 DBT US
MANUF & TRADERS TRUST CO 55279HAQ3 $109K 0.36 110,000 DBT US

배당금 25건의 결제

08
4.29%TTM 수익률
$1.07TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.0910
2026년 9월 1일$0.0890
2026년 8월 3일$0.0900
2026년 7월 1일$0.0890
2026년 6월 1일$0.0890
2026년 5월 1일$0.0890
2026년 4월 1일$0.0880
2026년 3월 2일$0.0880
2026년 2월 2일$0.0880
2025년 12월 18일$0.0890
2025년 12월 1일$0.0890
2025년 11월 3일$0.0890
2025년 10월 1일$0.0900
2025년 9월 2일$0.0900
2025년 8월 1일$0.0910
2025년 7월 1일$0.0900
2025년 6월 2일$0.0900
2025년 5월 1일$0.0900
2025년 4월 1일$0.0900
2025년 3월 3일$0.0900
2025년 2월 3일$0.0860
2024년 12월 19일$0.0920
2024년 12월 2일$0.0880
2024년 11월 1일$0.0860
2024년 10월 1일$0.0200

기관 투자자 (13F) 18개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $6,794,181 22.98% 271,876 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $3,147,915 10.65% 125,967 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $2,601,111 8.80% 104,012 주식 2025년 6월 30일
Gradient Investments LLC $2,493,911 8.44% 99,796 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $2,393,728 8.10% 95,787 주식 2026년 6월 30일
Hobbs Group Advisors, LLC $2,160,114 7.31% 86,439 주식 2026년 6월 30일
L2 Asset Management, LLC $1,720,949 5.82% 68,865 주식 2026년 6월 30일
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $1,370,826 4.64% 54,855 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,216,263 4.11% 48,670 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $964,189 3.26% 38,583 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $874,036 2.96% 34,976 주식 2026년 6월 30일
Fourth Dimension Wealth, LLC $811,076 2.74% 32,456 주식 2026년 6월 30일
MARATHON CAPITAL MANAGEMENT $804,101 2.72% 32,177 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $702,469 2.38% 28,110 주식 2026년 6월 30일
Blossom Wealth Management $524,665 1.77% 20,995 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $480,786 1.63% 19,239 주식 2026년 6월 30일
Oldfather Financial Services, LLC $250,408 0.85% 10,000 주식 2025년 12월 31일
OFS Enterprise LLC $249,900 0.85% 10,000 주식 2026년 6월 30일

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