O'Brien Wealth Partners LLC

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포트폴리오 가치
$756.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,944위 · 상위 31.2%
포지션
110
기준일
2025년 12월 31일 Q4 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +2.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
68.60%
상위 25개 보유 비중
94.39%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
18.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q4 2025: 1.47% 추정 매수 $12,027,553 · 매도 $10,984,051

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q4 2025 · 89.4% 보유 중

신규 포지션
21
증가함
20
감소
35
종료
8
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
2.3%
Healthcare
0.8%
Consumer Discretionary
0.5%
Communication Services
0.5%
Industrials
0.5%
Retail
0.3%
Financials
0.2%
Communications
0.1%
Packaging
0.1%
Materials
0.1%
Financial Services
0.1%
Consumer products
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Energy
0.0%
Utilities
0.0%
기타/미분류
94.6%

전체 포트폴리오 110 포지션

유형 연속 8분기 추세
ITOT $66,563,594 8.80% 447,667 $818,391 하락 ×4
SPYM $65,166,792 8.62% 812,351 $1,079,477 하락 ×3
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF $61,175,152 8.09% 893,720 $-599,016 하락 ×4
DBEF $57,691,144 7.63% 1,199,151 $1,522,786 하락 ×4
HDEF $55,105,696 7.29% 1,778,177 $2,590,408 하락 ×2
COWZ $50,041,008 6.62% 831,660 $2,159,164 하락 ×1
JMTG $49,322,648 6.52% 965,974 $760,469 상승 ×1
VTI $43,852,226 5.80% 130,797 $543,308 하락 ×4
SPTI $41,832,666 5.53% 1,450,509 $803,981 상승 ×2
XCEM $28,040,138 3.71% 730,973 $1,052,137 하락 ×2
SPTL $24,568,235 3.25% 928,154 $-867,695 하락 ×1
CVLC $23,408,022 3.10% 277,873 $620,248 하락 ×2
VUG $22,212,081 2.94% 45,530 $79,718 하락 ×1
IWV $19,487,935 2.58% 50,376 $400,314 상승 ×1
IWF $17,630,011 2.33% 37,249 $-752,383 하락 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,378,058 1.64% 45,531 $-3,083,579 하락 ×4
NULV $12,171,511 1.61% 270,178 $413,352 상승 ×1
SPTS $11,899,327 1.57% 406,398 $230,292 상승 ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $10,679,408 1.41% 191,387 $1,349,593 상승 ×3
NULG $10,078,192 1.33% 103,049 $-395,484 하락 ×2
CVIE $8,534,999 1.13% 119,705 $278,481 하락 ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $6,677,930 0.88% 151,187 $67,626 하락 ×2
VSGX $6,425,245 0.85% 89,713 $99,811 하락 ×2
VOO $5,067,210 0.67% 8,080 $556,419 상승 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,818,515 0.50% 12,494 $22,038 상승 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,987,650 0.40% 39,603 $78,414
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,198,699 0.29% 4,546 $-279,167 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,195,659 0.29% 6,997 $492,757 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,777,521 0.24% 1,654 $514,756 하락 ×1
BRKA $1,509,600 0.20% 2 $1,200
AGG $1,506,690 0.20% 15,085 $1,155,715 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,452,225 0.19% 2,535 $242,650
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,336,663 0.18% 4,148 $29,169 상승 ×4
LFST LifeStance Health Group, Inc. - Common Stock $1,255,732 0.17% 178,371 $274,691
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,156,870 0.15% 5,012 $56,385
SDY $992,668 0.13% 7,133 $-700 상승 ×4
USMV $858,645 0.11% 9,119 $-110,832 하락 ×1
IVV $832,202 0.11% 1,215 $19,002
XLK XLK $823,508 0.11% 5,720 $17,388 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $786,322 0.10% 2,512 $175,824 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $757,898 0.10% 9,839 $84,714
DFAC $705,494 0.09% 17,820 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $680,691 0.09% 7,774 $23,385 하락 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $635,964 0.08% 2,345 $59,797
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $627,205 0.08% 2,745 $-8,372
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $609,745 0.08% 1,772 $-112,709 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $593,306 0.08% 3,044 $-264,195 하락 ×1
SPY SPY $580,314 0.08% 851 $13,395
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $560,720 0.07% 5,327 $114,212 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $557,062 0.07% 2,692 $58,139 상승 ×2
IWB $555,679 0.07% 1,488 $11,845
ABT Abbott Laboratories Common Stock $536,993 0.07% 4,286 $-38,011 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $536,778 0.07% 3,094 $-31,499 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $529,682 0.07% 2,888 $46,515
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $529,062 0.07% 4,338 $-50,755
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $527,388 0.07% 2,135 $-55,415 하락 ×1
AME AMETEK, Inc. $522,925 0.07% 2,547 $44,089
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $514,119 0.07% 1,736 $26,562 상승 ×2
DFUV $510,626 0.07% 10,960 상승 ×1
DUHP $504,278 0.07% 13,260 상승 ×1
MTUM $500,620 0.07% 2,000 상승 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $480,698 0.06% 10,475 $1,735 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $474,927 0.06% 1,451 $65,455
UPWK Upwork Inc. - Common Stock $467,177 0.06% 23,571 $29,464
BSV $456,231 0.06% 5,789 상승 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $437,025 0.06% 6,013 $29,062 하락 ×1
VEA $360,202 0.05% 5,766 상승 ×1
DFIC $360,004 0.05% 10,447 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $359,184 0.05% 544 $-40,132
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $349,551 0.05% 3,676 $7,757
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $343,289 0.05% 2,395 $-31,883 하락 ×1
BRKB $333,257 0.04% 663 $-60
VB $332,951 0.04% 1,291
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $253,267 0.03% 11,541 상승 ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $253,261 0.03% 11,324 상승 ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $253,214 0.03% 11,269 상승 ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $252,905 0.03% 12,744 상승 ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $252,883 0.03% 11,055 상승 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $245,852 0.03% 5,088 상승 ×1
DFIV $243,612 0.03% 4,882 상승 ×1
DIHP $237,171 0.03% 7,490 상승 ×1
IMTM $231,887 0.03% 4,834 상승 ×1
AVSC $210,289 0.03% 3,580 상승 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $202,158 0.03% 566
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $185,582 0.02% 995 $-12,764 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $145,585 0.02% 301 $-5,176 하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $124,424 0.02% 810 $7,347
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $108,570 0.01% 1,553 $-6,208 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $88,811 0.01% 738 $5,601
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $87,834 0.01% 612 $1,744 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $79,639 0.01% 700 $-511
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $76,610 0.01% 431 $-2,013
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $67,849 0.01% 235 $-2,747
V Visa Inc. $56,114 0.01% 160 $1,493
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $50,877 0.01% 147 $2,050 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $39,736 0.01% 129 $930
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $35,528 0.00% 79 $395
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $24,182 0.00% 37 $1,431
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $20,137 0.00% 61 $-1,272 하락 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $16,217 0.00% 120 $1,367

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VGLT $10,679,408 1.41% ×3 상승
VOO $5,067,210 0.67% ×3 상승
MCD $3,818,515 0.50% ×4 상승
GOOG $2,195,659 0.29% ×3 상승
JPM $1,336,663 0.18% ×4 상승
SDY $992,668 0.13% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DFAC $705,494 17,820 0.09%
DFUV $510,626 10,960 0.07%
DUHP $504,278 13,260 0.07%
MTUM $500,620 2,000 0.07%
BSV $456,231 5,789 0.06%
VEA $360,202 5,766 0.05%
DFIC $360,004 10,447 0.05%
VB $332,951 1,291 0.04%
IBTJ $253,267 11,541 0.03%
IBTI $253,261 11,324 0.03%
IBTH $253,214 11,269 0.03%
IBTK $252,905 12,744 0.03%
IBTG $252,883 11,055 0.03%
BNDX $245,852 5,088 0.03%
DFIV $243,612 4,882 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AAPL 축소함 -15K -$3.1M
HDEF 축소함 -7K +$2.6M
COWZ 축소함 -2K +$2.2M
DBEF 축소함 -11K +$1.5M
VGLT 추가 매수 +27K +$1.3M
AGG 추가 매수 +12K +$1.2M
SPYM 축소함 -6K +$1.1M
XCEM 축소함 -12K +$1.1M
SPTL 축소함 -16K -$868K
ITOT 축소함 -4K +$818K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
QQQM 2025년 9월 30일 1,200 $272,520
KMB 2025년 12월 31일 1,948 $242,214 8.2%
VB 2025년 3월 31일 924 $221,960 더 이상 추적하지 않음
LPLA 2025년 9월 30일 566 $212,233 11.6%
CARR 2025년 12월 31일 2,881 $171,968 16.5%
PAYX 2025년 12월 31일 1,279 $162,126 9.6%
ACN 2025년 9월 30일 388 $115,969 -26.9%
CVX 2025년 12월 31일 682 $105,908 35.9%
PEP 2025년 6월 30일 652 $97,761 7.5%
AMAT 2025년 3월 31일 598 $97,258 240.8%
COST 2025년 12월 31일 93 $86,084 13.0%
VZ 2025년 12월 31일 1,224 $53,802 21.3%
PFE 2025년 12월 31일 1,907 $48,590 13.5%
BKNG 2025년 9월 30일 6 $34,735 -96.0%
T 2025년 9월 30일 897 $25,959 -10.3%
INTU 2025년 9월 30일 4 $3,151 -47.2%
ORCL 2025년 3월 31일 15 $2,513 -0.5%
ADP 2025년 3월 31일 4 $1,171 -9.4%
AFL 2025년 12월 31일 9 $1,005 8.6%