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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -9.57%▼ -8.83%
3M▼ -7.85%▼ -7.09%
6M▲ +7.05%▲ +8.29%
연초 대비▲ +7.57%▲ +9.27%
1Y▲ +1.68%▲ +3.74%
3Y▼ -2.78%▲ +3.22%
5Y▼ -1.22%▲ +7.85%
최대2010년 4월 7일 이후▲ +294.87%▲ +396.31%
1년 변동성16.23%
변동성 3년17.71%
최대 낙폭 3년 -24.98% 2024년 12월 10일 → 2025년 11월 20일
베타 3년0.54
샤프 지수 1년*0.18

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$327K
분기 종료 5월 2026 -$327K
지난 12개월 -$8.4M 5월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 31 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
Conagra Brands Inc CAG 9.76 ≈$3.2M 243,365 205887102 0.2434 EQUITY USD
Molson Coors Beverage Co TAP 9.15 ≈$3.0M 81,099 60871R209 0.0811 EQUITY USD
Lamb Weston Holdings Inc LW 8.75 ≈$2.9M 69,914 513272104 0.06991 EQUITY USD
PriceSmart Inc PSMT 6.63 ≈$2.2M 13,011 741511109 0.01301 EQUITY USD
Campbell's Company/The CPB 5.91 ≈$1.9M 98,585 134429109 0.09859 EQUITY USD
Chefs' Warehouse Inc/The CHEF 4.89 ≈$1.6M 14,289 163086101 0.01429 EQUITY USD
Vita Coco Co Inc/The COCO 4.56 ≈$1.5M 26,312 92846Q107 0.02631 EQUITY USD
WD-40 Co WDFC 4.39 ≈$1.4M 7,132 929236107 0.007132 EQUITY USD
United Natural Foods Inc UNFI 4.38 ≈$1.4M 32,161 911163103 0.03216 EQUITY USD
Cal-Maine Foods Inc CALM 4.27 ≈$1.4M 21,327 128030202 0.02133 EQUITY USD
Freshpet Inc FRPT 4.08 ≈$1.3M 23,238 358039105 0.02324 EQUITY USD
Andersons Inc/The ANDE 3.57 ≈$1.2M 17,888 034164103 0.01789 EQUITY USD
Interparfums Inc IPAR 3.30 ≈$1.1M 9,701 458334109 0.009701 EQUITY USD
Central Garden & Pet Co CENTA 2.80 ≈$922K 27,284 153527205 0.02728 EQUITY USD
Energizer Holdings Inc ENR 2.07 ≈$679K 32,036 29272W109 0.03204 EQUITY USD
Edgewell Personal Care Co EPC 2.00 ≈$658K 24,493 28035Q102 0.02449 EQUITY USD
Boston Beer Co Inc/The SAM 1.97 ≈$648K 3,908 100557107 0.003908 EQUITY USD
Reynolds Consumer Products Inc REYN 1.94 ≈$637K 29,048 76171L106 0.02905 EQUITY USD
Flowers Foods Inc FLO 1.90 ≈$627K 112,706 343498101 0.1127 EQUITY USD
Grocery Outlet Holding Corp GO 1.88 ≈$618K 52,508 39874R101 0.05251 EQUITY USD
J & J Snack Foods Corp JJSF 1.87 ≈$615K 7,822 466032109 0.007822 EQUITY USD
Universal Corp/VA UVV 1.67 ≈$550K 13,197 913456109 0.0132 EQUITY USD
Coty Inc COTY 1.62 ≈$531K 200,576 222070203 0.2006 EQUITY USD
Del Monte Corp DMC 1.55 ≈$510K 17,242 G36738105 0.01724 EQUITY USD
Simply Good Foods Co/The SMPL 1.28 ≈$421K 42,626 82900L102 0.04263 EQUITY USD
Tootsie Roll Industries Inc TR 1.23 ≈$405K 10,707 890516107 0.01071 EQUITY USD
National Beverage Corp FIZZ 1.12 ≈$368K 12,404 635017106 0.0124 EQUITY USD
John B Sanfilippo & Son Inc JBSS 0.98 ≈$321K 4,818 800422107 0.004818 EQUITY USD
Central Garden & Pet Co CENT 0.51 ≈$169K 4,305 153527106 0.004305 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0.00 ≈$296 300 825252885 0.0003005 OTHER USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0.00 · 1 BNYMLEND 0.000001 OTHER USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Consumer Staples 58.5%
Retail 21.3%
Consumer products 18.6%
기타/미분류 1.5%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 30일 신규 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 신규 포지션 — 0.0003005 주/주
2026년 9월 30일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — -0.00926 주/주 보유
2026년 9월 25일 매도함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 포지션 매도 — 0.2571 주/주 보유
2026년 9월 25일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — -0.00926 주/주
2026년 9월 25일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000009901 → 0.000001 (1.0%)
2026년 9월 24일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.3323 → 0.2571 (-22.6%)
2026년 9월 24일 증가함 ANDE — Andersons Inc/The 034164103 주/주: 0.01784 → 0.01789 (0.3%)
2026년 9월 24일 증가함 CAG — Conagra Brands Inc 205887102 주/주: 0.2428 → 0.2434 (0.3%)
2026년 9월 24일 증가함 CALM — Cal-Maine Foods Inc 128030202 주/주: 0.02127 → 0.02133 (0.3%)
2026년 9월 24일 증가함 CENTA — Central Garden & Pet Co 153527205 주/주: 0.02721 → 0.02728 (0.3%)
2026년 9월 24일 증가함 CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The 163086101 주/주: 0.01425 → 0.01429 (0.3%)
2026년 9월 24일 증가함 COCO — Vita Coco Co Inc/The 92846Q107 주/주: 0.02624 → 0.02631 (0.3%)
2026년 9월 24일 증가함 CPB — Campbell's Company/The 134429109 주/주: 0.09831 → 0.09859 (0.3%)
2026년 9월 24일 증가함 ENR — Energizer Holdings Inc 29272W109 주/주: 0.03193 → 0.03204 (0.3%)
2026년 9월 24일 증가함 EPC — Edgewell Personal Care Co 28035Q102 주/주: 0.02443 → 0.02449 (0.3%)
2026년 9월 24일 증가함 FLO — Flowers Foods Inc 343498101 주/주: 0.1123 → 0.1127 (0.4%)
2026년 9월 24일 증가함 FRPT — Freshpet Inc 358039105 주/주: 0.02318 → 0.02324 (0.3%)
2026년 9월 24일 증가함 IPAR — Interparfums Inc 458334109 주/주: 0.009674 → 0.009701 (0.3%)
2026년 9월 24일 증가함 LW — Lamb Weston Holdings Inc 513272104 주/주: 0.06973 → 0.06991 (0.3%)
2026년 9월 24일 증가함 PSMT — PriceSmart Inc 741511109 주/주: 0.01298 → 0.01301 (0.2%)
2026년 9월 24일 증가함 TAP — Molson Coors Beverage Co 60871R209 주/주: 0.0809 → 0.0811 (0.3%)
2026년 9월 24일 증가함 UNFI — United Natural Foods Inc 911163103 주/주: 0.03208 → 0.03216 (0.3%)
2026년 9월 24일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — -0.0005692 주/주 보유
2026년 9월 24일 증가함 WDFC — WD-40 Co 929236107 주/주: 0.007109 → 0.007132 (0.3%)
2026년 9월 22일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.3032 → 0.3323 (9.6%)
2026년 9월 22일 축소함 USD CASHUSD00 주/주: 0.02854 → -0.0005692 (-102.0%)
2026년 9월 21일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.0282 → 0.3032 (975.1%)
2026년 9월 21일 축소함 ANDE — Andersons Inc/The 034164103 주/주: 0.01855 → 0.01784 (-3.8%)
2026년 9월 21일 축소함 CAG — Conagra Brands Inc 205887102 주/주: 0.3042 → 0.2428 (-20.2%)
2026년 9월 21일 축소함 CALM — Cal-Maine Foods Inc 128030202 주/주: 0.02531 → 0.02127 (-16.0%)
2026년 9월 21일 축소함 CENT — Central Garden & Pet Co 153527106 주/주: 0.005003 → 0.004305 (-14.0%)
2026년 9월 21일 축소함 CENTA — Central Garden & Pet Co 153527205 주/주: 0.03175 → 0.02721 (-14.3%)
2026년 9월 21일 축소함 CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The 163086101 주/주: 0.01615 → 0.01425 (-11.7%)
2026년 9월 21일 증가함 COCO — Vita Coco Co Inc/The 92846Q107 주/주: 0.02499 → 0.02624 (5.0%)
2026년 9월 21일 축소함 COTY — Coty Inc 222070203 주/주: 0.2349 → 0.2006 (-14.6%)
2026년 9월 21일 축소함 CPB — Campbell's Company/The 134429109 주/주: 0.1118 → 0.09831 (-12.1%)
2026년 9월 21일 축소함 DMC — Del Monte Corp G36738105 주/주: 0.02086 → 0.01724 (-17.3%)
2026년 9월 21일 축소함 ENR — Energizer Holdings Inc 29272W109 주/주: 0.03873 → 0.03193 (-17.5%)
2026년 9월 21일 축소함 EPC — Edgewell Personal Care Co 28035Q102 주/주: 0.02928 → 0.02443 (-16.6%)
2026년 9월 21일 축소함 FIZZ — National Beverage Corp 635017106 주/주: 0.01487 → 0.0124 (-16.6%)
2026년 9월 21일 축소함 FLO — Flowers Foods Inc 343498101 주/주: 0.1346 → 0.1123 (-16.6%)
2026년 9월 21일 축소함 FRPT — Freshpet Inc 358039105 주/주: 0.02722 → 0.02318 (-14.9%)
2026년 9월 21일 축소함 GO — Grocery Outlet Holding Corp 39874R101 주/주: 0.06285 → 0.05251 (-16.5%)
2026년 9월 21일 축소함 IPAR — Interparfums Inc 458334109 주/주: 0.0116 → 0.009674 (-16.6%)
2026년 9월 21일 축소함 JBSS — John B Sanfilippo & Son Inc 800422107 주/주: 0.005772 → 0.004818 (-16.5%)
2026년 9월 21일 축소함 JJSF — J & J Snack Foods Corp 466032109 주/주: 0.009534 → 0.007822 (-18.0%)
2026년 9월 21일 축소함 LW — Lamb Weston Holdings Inc 513272104 주/주: 0.07848 → 0.06973 (-11.1%)
2026년 9월 21일 축소함 PSMT — PriceSmart Inc 741511109 주/주: 0.01439 → 0.01298 (-9.8%)
2026년 9월 21일 축소함 REYN — Reynolds Consumer Products Inc 76171L106 주/주: 0.03482 → 0.02905 (-16.6%)
2026년 9월 21일 신규 SAM — Boston Beer Co Inc/The 100557107 신규 포지션 — 0.003908 주/주
2026년 9월 21일 축소함 SMPL — Simply Good Foods Co/The 82900L102 주/주: 0.05289 → 0.04263 (-19.4%)
2026년 9월 21일 신규 TAP — Molson Coors Beverage Co 60871R209 신규 포지션 — 0.0809 주/주
2026년 9월 21일 축소함 TR — Tootsie Roll Industries Inc 890516107 주/주: 0.01286 → 0.01071 (-16.7%)
2026년 9월 21일 증가함 UNFI — United Natural Foods Inc 911163103 주/주: 0.02723 → 0.03208 (17.8%)
2026년 9월 21일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — 0.02854 주/주
2026년 9월 21일 축소함 UVV — Universal Corp/VA 913456109 주/주: 0.01583 → 0.0132 (-16.6%)
2026년 9월 21일 증가함 WDFC — WD-40 Co 929236107 주/주: 0.00619 → 0.007109 (14.9%)
2026년 9월 21일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000009709 → 0.0000009901 (2.0%)
2026년 9월 16일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — -0.00001607 주/주 보유
2026년 9월 15일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.03467 → 0.0282 (-18.7%)
2026년 9월 15일 축소함 USD CASHUSD00 주/주: 0.003528 → -0.00001607 (-100.5%)
2026년 9월 14일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — 0.003528 주/주
2026년 9월 9일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.008638 → 0.03467 (301.3%)
2026년 9월 4일 신규 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 신규 포지션 — 0.008638 주/주
2026년 9월 4일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — -0.03025 주/주 보유
2026년 9월 4일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000009434 → 0.0000009709 (2.9%)
2026년 9월 2일 축소함 USD CASHUSD00 주/주: -0.02077 → -0.03025 (45.7%)
2026년 9월 1일 증가함 CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The 163086101 주/주: 0.01562 → 0.01615 (3.4%)
2026년 9월 1일 증가함 USD CASHUSD00 주/주: -0.08071 → -0.02077 (-74.3%)

배당금 60건의 결제

08
2.00%TTM 수익률
$0.67TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.2830
2026년 6월 22일$0.1160
2026년 3월 23일$0.1300
2025년 12월 22일$0.1410
2025년 9월 22일$0.2170
2025년 6월 23일$0.2010
2025년 3월 24일$0.1720
2024년 12월 23일$0.1370
2024년 9월 23일$0.2550
2024년 6월 24일$0.1920
2024년 3월 18일$0.1310
2023년 12월 18일$0.1160
2023년 9월 18일$0.1450
2023년 6월 20일$0.1510
2023년 3월 20일$0.1587
2022년 12월 19일$0.1133
2022년 9월 19일$0.1537
2022년 6월 21일$0.1183
2022년 3월 21일$0.0517
2021년 12월 20일$0.0710
2021년 9월 20일$0.1577
2021년 6월 21일$0.0633
2021년 3월 22일$0.1530
2020년 12월 21일$0.1753
2020년 9월 21일$0.1497
2020년 6월 22일$0.1210
2020년 3월 23일$0.0150
2019년 12월 23일$0.1580
2019년 9월 23일$0.1497
2019년 6월 24일$0.1273
2019년 3월 18일$0.0353
2018년 12월 24일$0.1320
2018년 9월 24일$0.0847
2017년 12월 18일$0.1777
2017년 9월 18일$0.1183
2017년 6월 16일$0.0150
2016년 12월 16일$0.2530
2016년 9월 16일$0.0283
2016년 6월 17일$0.0430
2016년 3월 18일$0.0153
2015년 12월 18일$0.2017
2015년 9월 18일$0.0190
2015년 6월 19일$0.0250
2014년 12월 24일$0.1820
2014년 12월 19일$0.0760
2014년 9월 19일$0.0260
2014년 6월 20일$0.0063
2013년 12월 20일$0.0470
2013년 9월 20일$0.0083
2013년 3월 15일$0.0140

기관 투자자 (13F) 38개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
IHT Wealth Management, LLC $1,693,638 14.43% 48,025 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $1,450,852 12.36% 41,141 주식 2026년 6월 30일
Pacific Sun Financial Corp $1,431,435 12.19% 40,590 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,246,719 10.62% 35,352 주식 2026년 6월 30일
Cassaday & Co Wealth Management LLC $705,314 6.01% 20,000 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $648,124 5.52% 18,378 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $630,050 5.37% 17,866 주식 2026년 6월 30일
Winter & Associates, Inc. $485,926 4.14% 13,779 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $485,926 4.14% 13,779 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $414,655 3.53% 11,758 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $366,275 3.12% 10,386 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $348,995 2.97% 9,896 주식 2026년 6월 30일
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