Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (PSCC)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000028296 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$33.27
2026년 3월 10일 기준
▼ -0.28 (-0.83%)
1일 변화
$30.60 – $36.96
52주 범위
순유입 (30일): +$4.5M 발행 주식 수 생성/상환으로부터 추정
- 순자산
- $33.1M
- 보유 자산
- 28
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 78.56%
- 유효 포지션 수
- 11.4
- 1% 초과 포지션
- 25
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PSCC 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.95% | — |
| 3M | ▲ +4.69% | — |
| 6M | ▼ -2.29% | — |
| 연초 대비 | ▲ +7.05% | — |
| 1Y | ▼ -8.55% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▼ -10.66% | — |
- 1년 변동성
- 18.11%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- -0.41
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$327K
- 분기 종료 5월 2026
- -$327K
- 지난 12개월
- -$8.4M
5월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 28 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $5.3M | 16.06 | 5,323,164 | STIV | US |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | 513272104 | $4.2M | 12.58 | 96,574 | EC | US |
| PriceSmart, Inc. | 741511109 | $3.0M | 9.00 | 17,555 | EC | US |
| Vita Coco Co., Inc. (The) | 92846Q107 | $2.7M | 8.14 | 35,894 | EC | US |
| Cal-Maine Foods, Inc. | 128030202 | $2.3M | 7.02 | 31,151 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $2.1M | 6.19 | 2,052,612 | STIV | US |
| Freshpet, Inc. | 358039105 | $1.8M | 5.28 | 33,917 | EC | US |
| United Natural Foods, Inc. | 911163103 | $1.7M | 5.16 | 33,304 | EC | US |
| Chefs' Warehouse, Inc. (The) | 163086101 | $1.6M | 4.85 | 21,005 | EC | US |
| Andersons, Inc. (The) | 034164103 | $1.4M | 4.26 | 20,013 | EC | US |
| Interparfums, Inc. | 458334109 | $1.4M | 4.11 | 14,446 | EC | US |
| Flowers Foods, Inc. | 343498101 | $1.3M | 3.99 | 172,970 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co. | 153527205 | $1.2M | 3.68 | 35,726 | EC | US |
| WD-40 Co. | 929236107 | $1.2M | 3.59 | 5,954 | EC | US |
| Universal Corp. | 913456109 | $1.1M | 3.19 | 20,403 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc. | 76171L106 | $970K | 2.93 | 44,779 | EC | US |
| J & J Snack Foods Corp. | 466032109 | $948K | 2.86 | 12,449 | EC | US |
| Energizer Holdings, Inc. | 29272W109 | $909K | 2.74 | 49,878 | EC | US |
| Fresh Del Monte Produce Inc. | G36738105 | $867K | 2.62 | 26,990 | EC | KY |
| Simply Good Foods Co. (The) | 82900L102 | $803K | 2.42 | 69,706 | EC | US |
| National Beverage Corp. | 635017106 | $709K | 2.14 | 19,161 | EC | US |
| Grocery Outlet Holding Corp. | 39874R101 | $684K | 2.06 | 80,319 | EC | US |
| Edgewell Personal Care Co. | 28035Q102 | $670K | 2.02 | 38,223 | EC | US |
| Tootsie Roll Industries, Inc. | 890516107 | $624K | 1.88 | 16,560 | EC | US |
| John B. Sanfilippo & Son, Inc. | 800422107 | $557K | 1.68 | 7,439 | EC | US |
| Vital Farms, Inc. | 92847W103 | $304K | 0.92 | 30,378 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co. | 153527106 | $218K | 0.66 | 5,661 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $14K | 0.04 | 14,297 | STIV | US |
섹터별 비중
Consumer Staples
44.8%
Retail
20.8%
Consumer products
16.2%
기타/미분류
18.3%
일별 변동 (30일)
| 날짜 | 유형 | 티커 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026년 8월 14일 | 축소함 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
주/주: 0.01669 → 0.01667 (-0.1%) |
| 2026년 8월 14일 | 신규 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
신규 포지션 — 0.00005413 주/주 |
| 2026년 8월 7일 | 증가함 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
주/주: 0.01531 → 0.01669 (9.0%) |
| 2026년 8월 7일 | 축소함 |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
주/주: 0.0000008929 → 0.0000008621 (-3.4%) |
| 2026년 8월 5일 | 축소함 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
주/주: 0.1596 → 0.01531 (-90.4%) |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
ANDE — Andersons Inc/The
034164103
|
주/주: 0.01842 → 0.0185 (0.4%) |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
CAG — Conagra Brands Inc
205887102
|
주/주: 0.3022 → 0.3035 (0.4%) |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
CALM — Cal-Maine Foods Inc
128030202
|
주/주: 0.02514 → 0.02524 (0.4%) |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
CENTA — Central Garden & Pet Co
153527205
|
주/주: 0.03152 → 0.03165 (0.4%) |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The
163086101
|
주/주: 0.01604 → 0.01611 (0.4%) |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
COCO — Vita Coco Co Inc/The
92846Q107
|
주/주: 0.02482 → 0.02492 (0.4%) |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
COTY — Coty Inc
222070203
|
주/주: 0.2332 → 0.234 (0.3%) |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
CPB — Campbell's Company/The
134429109
|
주/주: 0.1111 → 0.1116 (0.4%) |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
DMC — Del Monte Corp
G36738105
|
주/주: 0.02072 → 0.02078 (0.3%) |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
ENR — Energizer Holdings Inc
29272W109
|
주/주: 0.03846 → 0.03859 (0.3%) |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
EPC — Edgewell Personal Care Co
28035Q102
|
주/주: 0.02908 → 0.02918 (0.3%) |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
FIZZ — National Beverage Corp
635017106
|
주/주: 0.01477 → 0.0148 (0.2%) |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
FLO — Flowers Foods Inc
343498101
|
주/주: 0.1337 → 0.1342 (0.4%) |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
FRPT — Freshpet Inc
358039105
|
주/주: 0.02703 → 0.02714 (0.4%) |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
GO — Grocery Outlet Holding Corp
39874R101
|
주/주: 0.06237 → 0.06259 (0.4%) |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
IPAR — Interparfums Inc
458334109
|
주/주: 0.01153 → 0.01157 (0.4%) |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
JBSS — John B Sanfilippo & Son Inc
800422107
|
주/주: 0.005741 → 0.005747 (0.1%) |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
JJSF — J & J Snack Foods Corp
466032109
|
주/주: 0.009468 → 0.009502 (0.4%) |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
LW — Lamb Weston Holdings Inc
513272104
|
주/주: 0.07795 → 0.07831 (0.5%) |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
PSMT — PriceSmart Inc
741511109
|
주/주: 0.01429 → 0.01435 (0.4%) |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
REYN — Reynolds Consumer Products Inc
76171L106
|
주/주: 0.03458 → 0.03471 (0.4%) |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
SMPL — Simply Good Foods Co/The
82900L102
|
주/주: 0.05254 → 0.05267 (0.2%) |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
TR — Tootsie Roll Industries Inc
890516107
|
주/주: 0.01277 → 0.0128 (0.3%) |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
UNFI — United Natural Foods Inc
911163103
|
주/주: 0.02703 → 0.02714 (0.4%) |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
UVV — Universal Corp/VA
913456109
|
주/주: 0.01573 → 0.01578 (0.3%) |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
WDFC — WD-40 Co
929236107
|
주/주: 0.006147 → 0.006171 (0.4%) |
| 2026년 8월 5일 | 축소함 |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
주/주: 0.0000009524 → 0.0000008929 (-6.2%) |
| 2026년 8월 4일 | 매도함 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
포지션 매도 — 0.0001402 주/주 보유 |
| 2026년 8월 3일 | 증가함 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
주/주: 0.1058 → 0.1596 (50.8%) |
| 2026년 8월 3일 | 신규 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
신규 포지션 — 0.0001402 주/주 |
| 2026년 7월 31일 | 증가함 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
주/주: 0.09959 → 0.1058 (6.2%) |
| 2026년 7월 30일 | 증가함 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
주/주: 0.05204 → 0.09959 (91.4%) |
| 2026년 7월 27일 | 증가함 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
주/주: 0.05077 → 0.05204 (2.5%) |
| 2026년 7월 27일 | 축소함 |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
주/주: 0.0000009615 → 0.0000009524 (-1.0%) |
| 2026년 7월 23일 | 증가함 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
주/주: 0.04726 → 0.05077 (7.4%) |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
신규 포지션 — 0.04726 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
ANDE — Andersons Inc/The
034164103
|
신규 포지션 — 0.01842 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
CAG — Conagra Brands Inc
205887102
|
신규 포지션 — 0.3022 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
CALM — Cal-Maine Foods Inc
128030202
|
신규 포지션 — 0.02514 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
CENT — Central Garden & Pet Co
153527106
|
신규 포지션 — 0.004985 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
CENTA — Central Garden & Pet Co
153527205
|
신규 포지션 — 0.03152 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The
163086101
|
신규 포지션 — 0.01604 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
COCO — Vita Coco Co Inc/The
92846Q107
|
신규 포지션 — 0.02482 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
COTY — Coty Inc
222070203
|
신규 포지션 — 0.2332 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
CPB — Campbell's Company/The
134429109
|
신규 포지션 — 0.1111 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
DMC — Del Monte Corp
G36738105
|
신규 포지션 — 0.02072 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
ENR — Energizer Holdings Inc
29272W109
|
신규 포지션 — 0.03846 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
EPC — Edgewell Personal Care Co
28035Q102
|
신규 포지션 — 0.02908 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
FIZZ — National Beverage Corp
635017106
|
신규 포지션 — 0.01477 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
FLO — Flowers Foods Inc
343498101
|
신규 포지션 — 0.1337 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
FRPT — Freshpet Inc
358039105
|
신규 포지션 — 0.02703 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
GO — Grocery Outlet Holding Corp
39874R101
|
신규 포지션 — 0.06237 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
IPAR — Interparfums Inc
458334109
|
신규 포지션 — 0.01153 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
JBSS — John B Sanfilippo & Son Inc
800422107
|
신규 포지션 — 0.005741 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
JJSF — J & J Snack Foods Corp
466032109
|
신규 포지션 — 0.009468 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
LW — Lamb Weston Holdings Inc
513272104
|
신규 포지션 — 0.07795 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
PSMT — PriceSmart Inc
741511109
|
신규 포지션 — 0.01429 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
REYN — Reynolds Consumer Products Inc
76171L106
|
신규 포지션 — 0.03458 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
SMPL — Simply Good Foods Co/The
82900L102
|
신규 포지션 — 0.05254 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
TR — Tootsie Roll Industries Inc
890516107
|
신규 포지션 — 0.01277 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
UNFI — United Natural Foods Inc
911163103
|
신규 포지션 — 0.02703 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
UVV — Universal Corp/VA
913456109
|
신규 포지션 — 0.01573 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
WDFC — WD-40 Co
929236107
|
신규 포지션 — 0.006147 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
신규 포지션 — 0.0000009615 주/주 |
기관 투자자 (13F) 38개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| IHT Wealth Management, LLC | $1,693,638 | 15.59% | 48,025 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $1,450,852 | 13.35% | 41,141 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pacific Sun Financial Corp | $1,431,435 | 13.17% | 40,590 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,246,719 | 11.47% | 35,352 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $705,314 | 6.49% | 20,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Winter & Associates, Inc. | $485,926 | 4.47% | 13,779 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $485,926 | 4.47% | 13,779 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $414,655 | 3.82% | 11,758 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $405,406 | 3.73% | 11,496 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $366,275 | 3.37% | 10,386 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $348,995 | 3.21% | 9,896 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $294,574 | 2.71% | 8,353 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $266,609 | 2.45% | 7,560 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $239,807 | 2.21% | 6,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $213,518 | 1.96% | 6,055 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208,914 | 1.92% | 5,924 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $112,625 | 1.04% | 3,194 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $76,527 | 0.70% | 2,170 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $63,486 | 0.58% | 1,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45,659 | 0.42% | 1,294 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $44,008 | 0.40% | 1,248 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $42,319 | 0.39% | 1,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $37,937 | 0.35% | 1,076 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $37,029 | 0.34% | 1,050 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| US BANCORP \DE\ | $31,739 | 0.29% | 900 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $25,000 | 0.23% | 708 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Basepoint Wealth LLC | $24,686 | 0.23% | 700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $20,947 | 0.19% | 400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $19,187 | 0.18% | 582 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| UBS Group AG | $18,374 | 0.17% | 521 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $3,421 | 0.03% | 97 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $2,092 | 0.02% | 59 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Key Financial Inc | $1,270 | 0.01% | 36 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Betterment LLC | $614 | 0.01% | 17,397 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Founders Capital Management | $559 | 0.01% | 16 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $248 | 0.00% | 7,036 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $46 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $28 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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