RACWI US ETF (RAUS)
$30.43
▲ +0.17 (+0.56%)
1일 변화
$25.16 – $30.52
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 5일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.59% | ▲ +0.59% |
| 3M | ▲ +15.68% | ▲ +15.68% |
| 6M | ▲ +15.68% | ▲ +15.68% |
| 연초 대비 | ▲ +15.20% | ▲ +15.20% |
| 1Y | ▲ +18.09% | ▲ +18.38% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +20.36% | ▲ +20.66% |
1년 변동성22.77%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.34
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$3.5M
분기 종료 6월 2026
+$8.5M
지난 10개월
+$75.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 518 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $4.1M | 7.50 | 20,659 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $3.7M | 6.70 | 12,756 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $3.3M | 6.00 | 9,258 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.4M | 4.44 | 6,560 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.1M | 3.72 | 8,610 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.6M | 2.83 | 4,125 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $1.2M | 2.24 | 2,936 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $1.2M | 2.09 | 999 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.1M | 1.96 | 1,920 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $902K | 1.64 | 752 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $838K | 1.52 | 1,443 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $815K | 1.48 | 1,628 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $763K | 1.38 | 2,330 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $537K | 0.98 | 2,116 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $519K | 0.94 | 3,716 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $505K | 0.92 | 3,697 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $505K | 0.92 | 698 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $502K | 0.91 | 1,462 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $470K | 0.85 | 1,085 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $433K | 0.79 | 407 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $431K | 0.78 | 3,803 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $389K | 0.71 | 1,544 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $375K | 0.68 | 3,196 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $372K | 0.68 | 725 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $370K | 0.67 | 396 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $361K | 0.65 | 1,196 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $336K | 0.61 | 5,902 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $329K | 0.60 | 881 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $326K | 0.59 | 785 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $309K | 0.56 | 875 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $303K | 0.55 | 2,068 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $284K | 0.52 | 242 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $284K | 0.52 | 125 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $280K | 0.51 | 2,182 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $273K | 0.50 | 1,648 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $269K | 0.49 | 266 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $264K | 0.48 | 3,691 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $252K | 0.46 | 3,102 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $247K | 0.45 | 1,363 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $240K | 0.44 | 855 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $238K | 0.43 | 698 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $237K | 0.43 | 795 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $228K | 0.41 | 2,753 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $224K | 0.41 | 752 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $224K | 0.41 | 1,598 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $221K | 0.40 | 1,059 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $221K | 0.40 | 1,505 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $219K | 0.40 | 1,155 | EC | US |
| Linde PLC | · | $209K | 0.38 | 402 | EC | IE |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $199K | 0.36 | 199,134 | STIV | US |
배당금 1건의 결제
0.22%TTM 수익률
$0.07TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 23일 | $0.0660 |
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| True North Advisors, LLC | $3,955,862 | 82.09% | 134,958 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $491,797 | 10.21% | 16,778 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $197,122 | 4.09% | 6,725 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $174,000 | 3.61% | 5,922 | 주식 | 2026년 6월 30일 |