RBB Fund, Inc. (RBIL)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000090461 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$49.69
2026년 3월 10일 기준
▼ -0.13 (-0.27%)
1일 변화
$49.49 – $50.98
52주 범위
- 순자산
- $112.5M
- 보유 자산
- 5
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 99.90%
- 유효 포지션 수
- 4.5
- 1% 초과 포지션
- 5
이 페이지에서
RBIL 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.20% | — |
| 3M | ▼ -0.40% | — |
| 6M | ▼ -0.94% | — |
| 연초 대비 | ▲ +0.06% | — |
| 1Y | ▼ -0.86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 2월 25일 이후 | ▼ -0.69% | — |
- 1년 변동성
- 1.58%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- -0.55
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$30.6M
- 분기 종료 5월 2026
- +$72.0M
- 지난 12개월
- +$40.1M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 5 보유 · 카테고리: DBT
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| TSY INFL IX N/B | 91282CDC2 | $29.1M | 25.88 | 29,036,156 | US |
| TSY INFL IX N/B | 91282CEJ6 | $27.9M | 24.76 | 28,123,688 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912828S50 | $27.5M | 24.46 | 27,317,808 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912828V49 | $19.6M | 17.41 | 19,654,870 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810PS1 | $8.3M | 7.39 | 8,239,598 | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 37개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $45,247,392 | 50.76% | 906,956 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| F/m Investments LLC | $7,793,219 | 8.74% | 156,208 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $4,175,602 | 4.68% | 83,696 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3,782,967 | 4.24% | 75,826 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Legacy CG, LLC | $3,639,084 | 4.08% | 72,942 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $3,127,969 | 3.51% | 62,566 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,387,990 | 2.68% | 47,865 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $2,380,329 | 2.67% | 47,711 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2,206,040 | 2.47% | 44,218 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,810,238 | 2.03% | 36,285 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lido Advisors, LLC | $1,633,060 | 1.83% | 32,733 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $1,454,446 | 1.63% | 29,153 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1,112,698 | 1.25% | 22,304 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fermata Advisors, LLC | $1,104,025 | 1.24% | 22,129 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Crew Capital Management, Ltd | $764,395 | 0.86% | 15,322 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $732,871 | 0.82% | 14,634 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Private Advisor Group, LLC | $663,548 | 0.74% | 13,300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HORAN Wealth, LLC | $589,658 | 0.66% | 11,819 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $557,927 | 0.63% | 11,183 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $550,486 | 0.62% | 11,034 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fortune Financial Advisors, LLC | $511,124 | 0.57% | 10,245 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Formidable Asset Management, LLC | $476,361 | 0.53% | 9,512 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $382,694 | 0.43% | 7,671 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $366,642 | 0.41% | 7,349 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC | $359,208 | 0.40% | 7,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342,096 | 0.38% | 6,857 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Royal Fund Management, LLC | $214,769 | 0.24% | 4,304 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $208,201 | 0.23% | 4,157 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $207,543 | 0.23% | 4,160 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $149,820 | 0.17% | 3,003 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $100,822 | 0.11% | 2,010 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $99,431 | 0.11% | 1,993 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $4,989 | 0.01% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Continuum Advisory, LLC | $4,640 | 0.01% | 93 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $1,846 | 0.00% | 37 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $948 | 0.00% | 19 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $732 | 0.00% | 14,679 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
| FEUS FlexShares Trust | $110.7M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |