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CIK 1961828 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$233.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,946위 · 상위 63.0%
포지션
163
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +19.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
33.12%
상위 25개 보유 비중
54.53%
1% 초과 포지션
28
유효 포지션 수
53.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.59% 추정 매수 $23,130,671 · 매도 $7,726,419

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 91.6% 보유 중

신규 포지션
18
증가함
83
감소
21
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
18.2%
Industrials
12.6%
Consumer products
7.1%
Communication Services
5.4%
Retail
5.2%
Health Care
4.9%
Financial Services
4.7%
Consumer Staples
4.7%
Financials
2.2%
Energy
2.2%
Consumer Discretionary
2.1%
Materials
1.9%
Utilities
0.7%
Communications
0.4%
Logistics & Transportation
0.2%
Real Estate
0.2%
기타/미분류
27.3%

전체 포트폴리오 163 포지션

유형 연속 8분기 추세
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $15,596,401 6.67% 65,658 $363,088
USMV $12,155,204 5.20% 126,013 $369,872 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7,838,619 3.35% 10,842 $3,475,261 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,663,081 3.28% 21,443 $1,714,781 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,601,056 3.25% 37,988 $674,814 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,788,804 2.48% 20,006 $714,516 상승 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $5,695,308 2.44% 97,858 $299,410 상승 ×6
MOAT $5,261,234 2.25% 50,608 $-22,598 하락 ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $5,235,089 2.24% 29,691 $1,940,648 상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,574,658 1.96% 12,110 $821,763 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,196,025 1.80% 11,249 $432,776 상승 ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $4,048,461 1.73% 43,962 $443,294 상승 ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3,859,418 1.65% 76,835 $371,707 상승 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,826,992 1.64% 7,451 $478,391 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,761,008 1.61% 11,490 $573,902 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $3,637,634 1.56% 50,558 $641,161 상승 ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3,300,300 1.41% 3,420 $910,564 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,188,274 1.36% 13,377 $730,688 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,175,909 1.36% 17,555 $619,160 상승 ×6
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $3,136,780 1.34% 32,634 $1,106,668 상승 ×6
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $3,121,511 1.34% 26,577 $-63 상승 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2,882,016 1.23% 5,659 $-590,937 상승 ×6
V Visa Inc. $2,685,619 1.15% 7,828 $682,420 상승 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,680,270 1.15% 4,758 $-7,529 상승 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,560,070 1.10% 4,407 $1,646,262 하락 ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $2,469,855 1.06% 8,625 $914,250 상승 ×1
MTUM $2,462,221 1.05% 7,182 $944,131 상승 ×6
RSP $2,456,564 1.05% 11,546 $147,442 하락 ×6
EFAV $2,320,219 0.99% 26,453 $-38,450 상승 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,183,933 0.93% 6,181 $379,297 하락 ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $2,135,601 0.91% 10,142 $251,352 상승 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,091,983 0.90% 1,744 $914,652 상승 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,077,669 0.89% 4,078 $-35,613 상승 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,064,965 0.88% 13,630 $218,230 상승 ×6
TIP $2,001,118 0.86% 18,287 $-9,110 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,941,504 0.83% 6,435 $969,713 상승 ×1
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. Common Stock $1,897,860 0.81% 6,188 $141,581 상승 ×6
PJUL $1,775,659 0.76% 36,379 $-54,169 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,765,703 0.76% 10,652 $-201,276 상승 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,757,803 0.75% 6,463 $514,051 상승 ×6
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,688,085 0.72% 20,700 $739,611
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,686,376 0.72% 18,585 $165,597 상승 ×6
BIL $1,615,514 0.69% 17,629 $300,124 상승 ×5
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $1,602,361 0.69% 2,974 $476,481 상승 ×6
FNV Franco-Nevada Corporation $1,583,727 0.68% 7,598 $-84,849 상승 ×6
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $1,561,465 0.67% 3,568 $160,787 상승 ×3
SPY SPY $1,515,783 0.65% 2,030 $186,421 하락 ×4
DIA $1,392,751 0.60% 2,666 $158,996 상승 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,369,155 0.59% 3,213 $257,132 상승 ×2
VOO $1,360,278 0.58% 1,981 $188,182 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,259,156 0.54% 1,245 $205,898
AVUV $1,255,380 0.54% 10,062 $265,114 상승 ×5
CHE Chemed Corp $1,243,012 0.53% 2,669 $557,597 상승 ×5
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $1,202,586 0.51% 38,044 $-99,686 상승 ×6
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $1,195,077 0.51% 13,792 $113,423 상승 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1,170,167 0.50% 6,168 $-8,267 상승 ×5
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1,147,300 0.49% 5,000 $247,300
IJH $1,130,202 0.48% 14,657 $137,900 하락 ×6
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $1,033,200 0.44% 6,150 $155,164
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $962,946 0.41% 3,253 $137,364 상승 ×6
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $954,284 0.41% 6,716 $-77,208 상승 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $940,456 0.40% 9,945 $-10,763 하락 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $933,597 0.40% 3,655 $49,792 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $931,187 0.40% 3,445 $-97,874 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $910,775 0.39% 2,693 $96,890 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $883,466 0.38% 1,762 $17,322
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $879,958 0.38% 11,750 $473,995
ENS EnerSys Common Stock $841,752 0.36% 3,600 $216,360
VTES $834,743 0.36% 8,239 $68,320 상승 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $821,851 0.35% 2,270 $23,309
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $816,809 0.35% 1,457 $198,036
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $786,486 0.34% 3,800 $171,722
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $776,938 0.33% 1,165 $535,539 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $762,831 0.33% 7,338 $-205,059 상승 ×2
TKR Timken Company (The) Common Stock $733,866 0.31% 5,050 $225,987
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $703,959 0.30% 5,199 $-79,673 상승 ×2
VIG $700,655 0.30% 2,961 $65,306 상승 ×1
IJR $687,275 0.29% 4,634 $93,637 하락 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $670,001 0.29% 910 $144,864
CR Crane Company Common Stock $662,102 0.28% 2,968 상승 ×1
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $659,000 0.28% 4,000 $113,120
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $650,576 0.28% 3,650 $35,869 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $639,549 0.27% 2,542 $72,169 하락 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $639,450 0.27% 897 $157,072
HEI Heico Corporation Common Stock $637,284 0.27% 1,789 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $630,720 0.27% 1,586 $190,475 상승 ×2
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $626,559 0.27% 4,762 $312,619 상승 ×5
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $621,813 0.27% 21,266 $14,011 상승 ×6
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $597,600 0.26% 45,000 $235,800
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $585,754 0.25% 15,780 $-42,763
IMTM $570,241 0.24% 10,693 $147,549 상승 ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $550,380 0.24% 7,503 $138,874 상승 ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $548,607 0.23% 2,325 $89,977
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $547,096 0.23% 275 $173,301 하락 ×1
IEFA $547,045 0.23% 5,664 $45,961 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $545,820 0.23% 3,909 상승 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $541,152 0.23% 9,600 $95,136
LIN Linde plc - Ordinary Shares $523,159 0.22% 1,008 $299,826 상승 ×1
QUAL $514,188 0.22% 2,343 $64,879 상승 ×2
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF $511,124 0.22% 10,245 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VGSH $5,695,308 2.44% ×6 상승
APH $5,235,089 2.24% ×6 상승
MSFT $4,196,025 1.80% ×6 상승
ORLY $4,048,461 1.73% ×6 상승
VTIP $3,859,418 1.65% ×6 상승
MA $3,826,992 1.64% ×6 상승
MO $3,637,634 1.56% ×6 상승
PM $3,175,909 1.36% ×6 상승
MNST $3,136,780 1.34% ×6 상승
NOC $2,882,016 1.23% ×6 상승
V $2,685,619 1.15% ×6 상승
META $2,680,270 1.15% ×6 상승
MTUM $2,462,221 1.05% ×6 상승
EFAV $2,320,219 0.99% ×5 상승
STE $2,135,601 0.91% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CR $662,102 2,968 0.28%
HEI $637,284 1,789 0.27%
INTC $545,820 3,909 0.23%
RBIL $511,124 10,245 0.22%
TYL $432,256 1,478 0.18%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $345,702 1,544 0.15%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $341,348 1,544 0.15%
AVDV $301,356 2,924 0.13%
TDG $267,740 201 0.11%
SCHG $239,540 7,079 0.10%
URI $224,714 198 0.10%
UNH $220,284 530 0.09%
SPEM $218,978 4,229 0.09%
CGNX $217,260 3,000 0.09%
ELV $215,795 558 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMAT 축소함 -2K +$3.5M
APH 추가 매수 +4K +$1.9M
GOOGL 추가 매수 +758 +$1.7M
AMD 축소함 -85 +$1.6M
MNST 추가 매수 +5K +$1.1M
KLAC 추가 매수 +6K +$970K
MTUM 추가 매수 +856 +$944K
LLY 추가 매수 +464 +$915K
POWL 추가 매수 +6K +$914K
STX 축소함 -3K +$911K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
NVO 2026년 3월 31일 27,127 $1,380,222 26.6%
TTE 2025년 9월 30일 14,122 $866,950 53.8%
HON 2026년 6월 30일 3,031 $685,171 -1.2%
CRL 2025년 6월 30일 4,325 $650,999 91.8%
VBR 2025년 3월 31일 2,994 $593,271 더 이상 추적하지 않음
JNJ 2025년 3월 31일 2,951 $426,743 64.0%
FLOT 2026년 3월 31일 7,443 $378,551 더 이상 추적하지 않음
INTU 2026년 6월 30일 848 $366,494 38.7%
OLED 2025년 12월 31일 2,004 $287,801 -26.2%
RSPH 2025년 6월 30일 8,102 $241,035 더 이상 추적하지 않음
RSPS 2025년 9월 30일 8,021 $240,390 더 이상 추적하지 않음
QLTA 2025년 9월 30일 4,926 $235,646 더 이상 추적하지 않음
TDG 2026년 3월 31일 172 $228,734 4.6%
AMT 2025년 9월 30일 1,008 $222,780 -7.8%
ABBV 2025년 6월 30일 1,044 $218,828 42.9%
VTI 2026년 6월 30일 673 $215,905 더 이상 추적하지 않음
VIGI 2025년 6월 30일 2,602 $215,797
FNDF 2025년 6월 30일 5,954 $215,178 더 이상 추적하지 않음
IJS 2025년 9월 30일 2,098 $208,752 더 이상 추적하지 않음
BRKB 2025년 12월 31일 406 $204,112 더 이상 추적하지 않음
RSPH 2026년 3월 31일 6,402 $203,896 더 이상 추적하지 않음