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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.95%▼ -4.59%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -5.77%▼ -5.40%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$12.0M
분기 종료 7월 2026 +$7.9M
지난 12개월 +$11.7M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 158 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
ManpowerGroup Inc MAN 2.16 ≈$6.0M 106,841 56418H100 0.05396 EQUITY USD
MarineMax Inc HZO 2.12 ≈$5.9M 112,768 567908108 0.05695 EQUITY USD
Ichor Holdings Ltd ICHR 1.77 ≈$4.9M 78,824 G4740B105 0.03981 EQUITY USD
Acadia Healthcare Co Inc ACHC 1.77 ≈$4.9M 182,718 00404A109 0.09228 EQUITY USD
Vestis Corp VSTS 1.63 ≈$4.5M 328,043 29430C102 0.1657 EQUITY USD
Edgewell Personal Care Co EPC 1.60 ≈$4.4M 165,384 28035Q102 0.08353 EQUITY USD
Newell Brands Inc NWL 1.51 ≈$4.2M 792,447 651229106 0.4002 EQUITY USD
Concentrix Corp CNXC 1.46 ≈$4.1M 150,461 20602D101 0.07599 EQUITY USD
Patterson-UTI Energy Inc PTEN 1.44 ≈$4.0M 354,726 703481101 0.1792 EQUITY USD
Marriott Vacations Worldwide Corp VAC 1.41 ≈$3.9M 38,055 57164Y107 0.01922 EQUITY USD
ArcBest Corp ARCB 1.39 ≈$3.9M 29,756 03937C105 0.01503 EQUITY USD
Cracker Barrel Old Country Store Inc CBRL 1.37 ≈$3.8M 73,711 22410J106 0.03723 EQUITY USD
ScanSource Inc SCSC 1.36 ≈$3.8M 60,569 806037107 0.03059 EQUITY USD
CarMax Inc KMX 1.32 ≈$3.7M 65,709 143130102 0.03319 EQUITY USD
Koppers Holdings Inc KOP 1.32 ≈$3.7M 80,902 50060P106 0.04086 EQUITY USD
Coty Inc COTY 1.30 ≈$3.6M 1,359,357 222070203 0.6865 EQUITY USD
SM Energy Co SM 1.26 ≈$3.5M 99,848 78454L100 0.05043 EQUITY USD
Insight Enterprises Inc NSIT 1.22 ≈$3.4M 20,973 45765U103 0.01059 EQUITY USD
MillerKnoll Inc MLKN 1.19 ≈$3.3M 162,068 600544100 0.08185 EQUITY USD
AMN Healthcare Services Inc AMN 1.18 ≈$3.3M 91,324 001744101 0.04612 EQUITY USD
Organon & Co OGN 1.14 ≈$3.2M 230,660 68622V106 0.1165 EQUITY USD
World Kinect Corp WKC 1.12 ≈$3.1M 86,733 981475106 0.0438 EQUITY USD
Vishay Intertechnology Inc VSH 1.09 ≈$3.0M 88,290 928298108 0.04459 EQUITY USD
Stepan Co SCL 1.06 ≈$2.9M 47,642 858586100 0.02406 EQUITY USD
Crescent Energy Co CRGY 1.04 ≈$2.9M 216,845 44952J104 0.1095 EQUITY USD
Corsair Gaming Inc CRSR 0.99 ≈$2.7M 198,066 22041X102 0.1 EQUITY USD
Grocery Outlet Holding Corp GO 0.97 ≈$2.7M 228,245 39874R101 0.1153 EQUITY USD
Perrigo Co PLC PRGO 0.94 ≈$2.6M 186,670 G97822103 0.09428 EQUITY USD
Genworth Financial Inc GNW 0.93 ≈$2.6M 277,666 37247D106 0.1402 EQUITY USD
Kohl's Corp KSS 0.93 ≈$2.6M 136,372 500255104 0.06887 EQUITY USD
Astrana Health Inc ASTH 0.93 ≈$2.6M 73,829 03763A207 0.03729 EQUITY USD
United Natural Foods Inc UNFI 0.89 ≈$2.5M 55,319 911163103 0.02794 EQUITY USD
G-III Apparel Group Ltd GIII 0.89 ≈$2.5M 89,305 36237H101 0.0451 EQUITY USD
Andersons Inc/The ANDE 0.88 ≈$2.5M 37,367 034164103 0.01887 EQUITY USD
Conagra Brands Inc CAG 0.88 ≈$2.4M 185,341 205887102 0.0936 EQUITY USD
Ziff Davis Inc ZD 0.88 ≈$2.4M 44,850 48123V102 0.02265 EQUITY USD
Scholastic Corp SCHL 0.88 ≈$2.4M 67,810 807066105 0.03425 EQUITY USD
DXC Technology Co DXC 0.86 ≈$2.4M 206,425 23355L106 0.1043 EQUITY USD
Century Communities Inc CCS 0.84 ≈$2.3M 38,761 156504300 0.01958 EQUITY USD
RXO Inc RXO 0.83 ≈$2.3M 107,608 74982T103 0.05435 EQUITY USD
V2X Inc VVX 0.82 ≈$2.3M 32,319 92242T101 0.01632 EQUITY USD
Lincoln National Corp LNC 0.82 ≈$2.3M 57,086 534187109 0.02883 EQUITY USD
Quanex Building Products Corp NX 0.82 ≈$2.3M 117,963 747619104 0.05958 EQUITY USD
Pebblebrook Hotel Trust PEB 0.79 ≈$2.2M 117,025 70509V100 0.0591 OTHER USD
ABM Industries Inc ABM 0.75 ≈$2.1M 42,503 000957100 0.02147 EQUITY USD
Adient PLC ADNT 0.74 ≈$2.1M 117,467 G0084W101 0.05933 EQUITY USD
Dauch Corp DCH 0.73 ≈$2.0M 374,894 024061103 0.1893 EQUITY USD
LGI Homes Inc LGIH 0.73 ≈$2.0M 42,352 50187T106 0.02139 EQUITY USD
Hornbeck Offshore Services Inc HOS 0.71 ≈$2.0M 252,496 42330P107 0.1275 EQUITY USD
Kemper Corp KMPR 0.70 ≈$2.0M 75,245 488401100 0.038 EQUITY USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Industrials 25.3%
Consumer Discretionary 11.3%
Retail 10.5%
Financials 8.6%
Consumer products 8.5%
Energy 8.3%
Health Care 6.5%
Materials 5.4%
Technology 4.4%
Real Estate 3.2%
Consumer Staples 2.9%
Communication Services 1.8%
Utilities 0.3%
기타/미분류 3.3%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 10월 1일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.08267 → 0.09168 (10.9%)
2026년 10월 1일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000005025 → 0.000000505 (0.5%)
2026년 9월 30일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.04299 → 0.08267 (92.3%)
2026년 9월 29일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.0359 → 0.04299 (19.7%)
2026년 9월 25일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.5627 → 0.0359 (-93.6%)
2026년 9월 24일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.5502 → 0.5627 (2.3%)
2026년 9월 24일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — -0.001051 주/주 보유
2026년 9월 23일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.5295 → 0.5502 (3.9%)
2026년 9월 22일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.5214 → 0.5295 (1.5%)
2026년 9월 22일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — -0.001051 주/주
2026년 9월 22일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000004975 → 0.0000005025 (1.0%)
2026년 9월 21일 축소함 AAP — Advance Auto Parts Inc 00751Y106 주/주: 0.01402 → 0.01385 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 ABG — Asbury Automotive Group Inc 043436104 주/주: 0.004877 → 0.004817 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 ABM — ABM Industries Inc 000957100 주/주: 0.02174 → 0.02147 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 ACHC — Acadia Healthcare Co Inc 00404A109 주/주: 0.09344 → 0.09228 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 ADNT — Adient PLC G0084W101 주/주: 0.06007 → 0.05933 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 AESI — Atlas Energy Solutions Inc 642045108 주/주: 0.05254 → 0.05189 (-1.2%)
2026년 9월 21일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.2495 → 0.5214 (109.0%)
2026년 9월 21일 축소함 AHCO — AdaptHealth Corp 00653Q102 주/주: 0.1276 → 0.126 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 ALGT — Allegiant Travel Co 01748X102 주/주: 0.003922 → 0.003873 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 AMN — AMN Healthcare Services Inc 001744101 주/주: 0.0467 → 0.04612 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 AMTM — Amentum Holdings Inc 023939101 주/주: 0.01879 → 0.01856 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 ANDE — Andersons Inc/The 034164103 주/주: 0.01911 → 0.01887 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 AOSL — Alpha & Omega Semiconductor Ltd G6331P104 주/주: 0.0271 → 0.02676 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 APLE — Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 주/주: 0.03167 → 0.03127 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 APOG — Apogee Enterprises Inc 037598109 주/주: 0.01216 → 0.01201 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 ARCB — ArcBest Corp 03937C105 주/주: 0.01522 → 0.01503 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 ASO — Academy Sports & Outdoors Inc 00402L107 주/주: 0.009759 → 0.009639 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 ASTH — Astrana Health Inc 03763A207 주/주: 0.03775 → 0.03729 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 BCC — Boise Cascade Co 09739D100 주/주: 0.01027 → 0.01014 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 주/주: 0.006219 → 0.006142 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 BHE — Benchmark Electronics Inc 08160H101 주/주: 0.008568 → 0.008462 (-1.2%)
2026년 9월 21일 신규 BLDR — Builders FirstSource Inc 12008R107 신규 포지션 — 0.007419 주/주
2026년 9월 21일 축소함 BTU — Peabody Energy Corp 704551100 주/주: 0.01878 → 0.01855 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 CAG — Conagra Brands Inc 205887102 주/주: 0.09478 → 0.0936 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 CBRL — Cracker Barrel Old Country Store Inc 22410J106 주/주: 0.03769 → 0.03723 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 CC — Chemours Co/The 163851108 주/주: 0.02386 → 0.02356 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 CCS — Century Communities Inc 156504300 주/주: 0.01982 → 0.01958 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 CENTA — Central Garden & Pet Co 153527205 주/주: 0.01623 → 0.01603 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 CFFN — Capitol Federal Financial Inc 14057J101 주/주: 0.05126 → 0.05062 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 CNR — Core Natural Resources Inc 218937100 주/주: 0.003894 → 0.003846 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 CNXC — Concentrix Corp 20602D101 주/주: 0.07694 → 0.07599 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 CNXN — PC Connection Inc 69318J100 주/주: 0.008566 → 0.00846 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 COTY — Coty Inc 222070203 주/주: 0.6951 → 0.6865 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 CPB — Campbell's Company/The 134429109 주/주: 0.02338 → 0.02309 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 CRC — California Resources Corp 13057Q305 주/주: 0.0065 → 0.00642 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 CRGY — Crescent Energy Co 44952J104 주/주: 0.1109 → 0.1095 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 CRI — Carter's Inc 146229109 주/주: 0.02688 → 0.02655 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 CRSR — Corsair Gaming Inc 22041X102 주/주: 0.1013 → 0.1 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 CWK — Cushman & Wakefield Ltd G2717C106 주/주: 0.04634 → 0.04577 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 CXW — CoreCivic Inc 21871N101 주/주: 0.01586 → 0.01566 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 CZR — Caesars Entertainment Inc 12769G100 주/주: 0.03085 → 0.03047 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 DCH — Dauch Corp 024061103 주/주: 0.1917 → 0.1893 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 DEA — Easterly Government Properties Inc 27616P301 주/주: 0.01921 → 0.01897 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 DFH — Dream Finders Homes Inc 26154D100 주/주: 0.0474 → 0.04681 (-1.2%)
2026년 9월 21일 신규 DK — Delek US Holdings Inc 24665A103 신규 포지션 — 0.006984 주/주
2026년 9월 21일 축소함 DLX — Deluxe Corp 248019101 주/주: 0.03756 → 0.03709 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 DMC — Del Monte Corp G36738105 주/주: 0.03324 → 0.03283 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 DNOW — DNOW Inc 67011P100 주/주: 0.0407 → 0.0402 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 DXC — DXC Technology Co 23355L106 주/주: 0.1056 → 0.1043 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 EBC — Eastern Bankshares Inc 27627N105 주/주: 0.01795 → 0.01773 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 ECPG — Encore Capital Group Inc 292554102 주/주: 0.005539 → 0.00547 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 EFOR — Everforth Inc 00191U102 주/주: 0.02578 → 0.02546 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 EIG — Employers Holdings Inc 292218104 주/주: 0.0142 → 0.01402 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 EMN — Eastman Chemical Co 277432100 주/주: 0.006954 → 0.006869 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 ENR — Energizer Holdings Inc 29272W109 주/주: 0.01551 → 0.01532 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 EPC — Edgewell Personal Care Co 28035Q102 주/주: 0.08457 → 0.08353 (-1.2%)
2026년 9월 21일 매도함 FBRT 35243J101 포지션 매도 — 0.05014 주/주 보유
2026년 9월 21일 축소함 FFBC — First Financial Bancorp 320209109 주/주: 0.01174 → 0.0116 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 FG — F&G Annuities & Life Inc 30190A104 주/주: 0.03704 → 0.03658 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 FLO — Flowers Foods Inc 343498101 주/주: 0.1306 → 0.1289 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 FMC — FMC Corp 302491303 주/주: 0.0641 → 0.06331 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 FOXF — Fox Factory Holding Corp 35138V102 주/주: 0.05177 → 0.05113 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 GBX — Greenbrier Cos Inc/The 393657101 주/주: 0.02452 → 0.02422 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 GEO — GEO Group Inc/The 36162J106 주/주: 0.01914 → 0.0189 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 GIII — G-III Apparel Group Ltd 36237H101 주/주: 0.04567 → 0.0451 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 GNW — Genworth Financial Inc 37247D106 주/주: 0.142 → 0.1402 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 GO — Grocery Outlet Holding Corp 39874R101 주/주: 0.1167 → 0.1153 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 GPI — Group 1 Automotive Inc 398905109 주/주: 0.002286 → 0.002257 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 GT — Goodyear Tire & Rubber Co/The 382550101 주/주: 0.1599 → 0.158 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 HE — Hawaiian Electric Industries Inc 419870100 주/주: 0.0402 → 0.0397 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 HOPE — Hope Bancorp Inc 43940T109 주/주: 0.04464 → 0.04409 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 HOS — Hornbeck Offshore Services Inc 42330P107 주/주: 0.1291 → 0.1275 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 HTH — Hilltop Holdings Inc 432748101 주/주: 0.009556 → 0.009438 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 HTLD — Heartland Express Inc 422347104 주/주: 0.08036 → 0.07937 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 HUBG — Hub Group Inc 443320106 주/주: 0.01083 → 0.0107 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 HZO — MarineMax Inc 567908108 주/주: 0.05767 → 0.05695 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 ICHR — Ichor Holdings Ltd G4740B105 주/주: 0.04031 → 0.03981 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 IIPR — Innovative Industrial Properties Inc 45781V101 주/주: 0.008156 → 0.008055 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 JBLU — JetBlue Airways Corp 477143101 주/주: 0.2401 → 0.2371 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 JXN — Jackson Financial Inc 46817M107 주/주: 0.00691 → 0.006825 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 KALU — Kaiser Aluminum Corp 483007704 주/주: 0.004717 → 0.004659 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 KMPR — Kemper Corp 488401100 주/주: 0.03848 → 0.038 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 KMX — CarMax Inc 143130102 주/주: 0.0336 → 0.03319 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 KOP — Koppers Holdings Inc 50060P106 주/주: 0.04137 → 0.04086 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 KSS — Kohl's Corp 500255104 주/주: 0.06974 → 0.06887 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 LBRT — Liberty Energy Inc 53115L104 주/주: 0.01889 → 0.01866 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 LGIH — LGI Homes Inc 50187T106 주/주: 0.02166 → 0.02139 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 LKQ — LKQ Corp 501889208 주/주: 0.02419 → 0.02389 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 LNC — Lincoln National Corp 534187109 주/주: 0.02919 → 0.02883 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 MAN — ManpowerGroup Inc 56418H100 주/주: 0.05464 → 0.05396 (-1.2%)
2026년 9월 21일 매도함 MATW 577128101 포지션 매도 — 0.01698 주/주 보유
2026년 9월 21일 축소함 MATX — Matson Inc 57686G105 주/주: 0.002525 → 0.002493 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 MBC — Masterbrand Inc 57638P104 주/주: 0.07326 → 0.07235 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 MBIN — Merchants Bancorp/IN 58844R108 주/주: 0.01503 → 0.01484 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 MHK — Mohawk Industries Inc 608190104 주/주: 0.007195 → 0.007106 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 MHO — M/I Homes Inc 55305B101 주/주: 0.003547 → 0.003503 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 MLKN — MillerKnoll Inc 600544100 주/주: 0.08288 → 0.08185 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 MRTN — Marten Transport Ltd 573075108 주/주: 0.03396 → 0.03354 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 MTH — Meritage Homes Corp 59001A102 주/주: 0.008148 → 0.008047 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 MTUS — Metallus Inc 887399103 주/주: 0.03482 → 0.03439 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 MTX — Minerals Technologies Inc 603158106 주/주: 0.006217 → 0.006141 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 NAVI — Navient Corp 63938C108 주/주: 0.03439 → 0.03397 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 NOG — Northern Oil & Gas Inc 665531307 주/주: 0.0199 → 0.01966 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 NSIT — Insight Enterprises Inc 45765U103 주/주: 0.01072 → 0.01059 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 NSP — Insperity Inc 45778Q107 주/주: 0.01195 → 0.0118 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 NWL — Newell Brands Inc 651229106 주/주: 0.4052 → 0.4002 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 NX — Quanex Building Products Corp 747619104 주/주: 0.06032 → 0.05958 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 OGN — Organon & Co 68622V106 주/주: 0.118 → 0.1165 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 OI — O-I Glass Inc 67098H104 주/주: 0.05624 → 0.05555 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 PEB — Pebblebrook Hotel Trust 70509V100 주/주: 0.05984 → 0.0591 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 PENN — Penn Entertainment Inc 707569109 주/주: 0.05262 → 0.05197 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 PFS — Provident Financial Services Inc 74386T105 주/주: 0.015 → 0.01481 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 PHIN — Phinia Inc 71880K101 주/주: 0.008405 → 0.008301 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 PPLI — People Inc 44891N208 주/주: 0.02098 → 0.02072 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 PRG — PROG Holdings Inc 74319R101 주/주: 0.02102 → 0.02076 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 PRGO — Perrigo Co PLC G97822103 주/주: 0.09546 → 0.09428 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 PTEN — Patterson-UTI Energy Inc 703481101 주/주: 0.1814 → 0.1792 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 RES — RPC Inc 749660106 주/주: 0.09434 → 0.09317 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 RHI — Robert Half Inc 770323103 주/주: 0.01603 → 0.01583 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 RITM — Rithm Capital Corp 64828T201 주/주: 0.0729 → 0.072 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 RUSHA — Rush Enterprises Inc 781846209 주/주: 0.01154 → 0.01139 (-1.2%)
2026년 9월 21일 신규 RUSHB — Rush Enterprises Inc 781846308 신규 포지션 — 0.01587 주/주
2026년 9월 21일 축소함 RXO — RXO Inc 74982T103 주/주: 0.05503 → 0.05435 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 SAFE — Safehold Inc 78646V107 주/주: 0.04362 → 0.04308 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 SAH — Sonic Automotive Inc 83545G102 주/주: 0.0128 → 0.01265 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 SBH — Sally Beauty Holdings Inc 79546E104 주/주: 0.0402 → 0.03971 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 SCHL — Scholastic Corp 807066105 주/주: 0.03468 → 0.03425 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 SCL — Stepan Co 858586100 주/주: 0.02436 → 0.02406 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 SCSC — ScanSource Inc 806037107 주/주: 0.03097 → 0.03059 (-1.2%)
2026년 9월 21일 매도함 SHEN 82312B106 포지션 매도 — 0.04454 주/주 보유
2026년 9월 21일 축소함 SLVM — Sylvamo Corp 871332102 주/주: 0.008397 → 0.008293 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 SM — SM Energy Co 78454L100 주/주: 0.05106 → 0.05043 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 SMP — Standard Motor Products Inc 853666105 주/주: 0.02134 → 0.02108 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 SNDR — Schneider National Inc 80689H102 주/주: 0.01499 → 0.01481 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 STC — Stewart Information Services Corp 860372101 주/주: 0.004271 → 0.004218 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 TALO — Talos Energy Inc 87484T108 주/주: 0.03031 → 0.02994 (-1.2%)
2026년 9월 21일 신규 TAP — Molson Coors Beverage Co 60871R209 신규 포지션 — 0.02268 주/주
2026년 9월 21일 축소함 UA — Under Armour Inc 904311206 주/주: 0.08475 → 0.0837 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 UAA — Under Armour Inc 904311107 주/주: 0.1359 → 0.1342 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 UNFI — United Natural Foods Inc 911163103 주/주: 0.02829 → 0.02794 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 UPBD — Upbound Group Inc 76009N100 주/주: 0.05362 → 0.05296 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 UVV — Universal Corp/VA 913456109 주/주: 0.02113 → 0.02087 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 VAC — Marriott Vacations Worldwide Corp 57164Y107 주/주: 0.01946 → 0.01922 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 VGNT — Versigent PLC G9600F104 주/주: 0.01614 → 0.01594 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 VSH — Vishay Intertechnology Inc 928298108 주/주: 0.04515 → 0.04459 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 VSNT — Versant Media Group Inc 925283103 주/주: 0.02099 → 0.02073 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 VSTS — Vestis Corp 29430C102 주/주: 0.1678 → 0.1657 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 VTOL — Bristow Group Inc 11040G103 주/주: 0.01681 → 0.0166 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 VVX — V2X Inc 92242T101 주/주: 0.01653 → 0.01632 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 VYX — NCR Voyix Corp 62886E108 주/주: 0.03823 → 0.03776 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 WERN — Werner Enterprises Inc 950755108 주/주: 0.02427 → 0.02397 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 WGO — Winnebago Industries Inc 974637100 주/주: 0.03276 → 0.03236 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 WKC — World Kinect Corp 981475106 주/주: 0.04435 → 0.0438 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 WS — Worthington Steel Inc 982104101 주/주: 0.01528 → 0.01509 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 WSBC — WesBanco Inc 950810101 주/주: 0.01961 → 0.01937 (-1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 ZD — Ziff Davis Inc 48123V102 주/주: 0.02294 → 0.02265 (-1.2%)
2026년 9월 18일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.2346 → 0.2495 (6.4%)
2026년 9월 17일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.2274 → 0.2346 (3.2%)
2026년 9월 16일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.225 → 0.2274 (1.1%)
2026년 9월 16일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — -0.01158 주/주 보유
2026년 9월 15일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1486 → 0.225 (51.5%)
2026년 9월 15일 축소함 USD CASHUSD00 주/주: -0.004673 → -0.01158 (147.9%)
2026년 9월 14일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1448 → 0.1486 (2.6%)
2026년 9월 14일 증가함 USD CASHUSD00 주/주: -0.01153 → -0.004673 (-59.5%)
2026년 9월 10일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1272 → 0.1448 (13.9%)
2026년 9월 10일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — -0.01153 주/주
2026년 9월 9일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1162 → 0.1272 (9.5%)
2026년 9월 8일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.117 → 0.1162 (-0.7%)
2026년 9월 8일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.000000495 → 0.0000004975 (0.5%)
2026년 9월 4일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.0941 → 0.117 (24.3%)
2026년 9월 3일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.08161 → 0.0941 (15.3%)
2026년 9월 3일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — -0.0000000198 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.06511 → 0.08161 (25.3%)
2026년 9월 2일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — -0.0000000198 주/주
2026년 9월 1일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.04692 → 0.06511 (38.8%)
2026년 9월 1일 증가함 RUSHA — Rush Enterprises Inc 781846209 주/주: 0.007691 → 0.01154 (50.0%)

배당금 78건의 결제

08
1.45%TTM 수익률
$2.04TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.5450
2026년 6월 22일$0.5790
2026년 3월 23일$0.5100
2025년 12월 22일$0.4090
2025년 9월 22일$0.5780
2025년 6월 23일$0.3820
2025년 3월 24일$0.5220
2024년 12월 23일$0.3180
2024년 9월 23일$0.3320
2024년 6월 24일$0.2890
2024년 3월 18일$0.3280
2023년 12월 18일$0.2850
2023년 9월 18일$0.2720
2023년 6월 20일$0.3350
2023년 3월 20일$0.3150
2022년 12월 19일$0.3360
2022년 9월 19일$0.3720
2022년 6월 21일$0.2910
2022년 3월 21일$0.2650
2021년 12월 20일$0.2570
2021년 6월 21일$0.1630
2021년 3월 22일$0.1980
2020년 12월 21일$0.0940
2020년 6월 22일$0.0740
2020년 3월 23일$0.1680
2019년 12월 23일$0.1700
2019년 9월 23일$0.1670
2019년 6월 24일$0.1860
2019년 3월 18일$0.2000
2018년 12월 24일$0.2270
2018년 9월 24일$0.3620
2018년 6월 15일$0.2810
2018년 3월 16일$0.3020
2017년 12월 15일$0.1330
2017년 9월 15일$0.2180
2017년 6월 16일$0.1970
2017년 3월 17일$0.1990
2016년 12월 16일$0.0250
2016년 9월 16일$0.1110
2016년 6월 17일$0.0950
2016년 3월 18일$0.1020
2015년 12월 18일$0.0930
2015년 9월 18일$0.1210
2015년 6월 19일$0.1240
2015년 3월 20일$0.3410
2014년 12월 19일$0.1100
2014년 9월 19일$0.0990
2014년 6월 20일$0.1010
2014년 3월 21일$0.1250
2013년 12월 20일$0.0830

기관 투자자 (13F) 74개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Systematic Alpha Investments, LLC $45,685,130 32.14% 306,488 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $11,564,400 8.14% 77,582 주식 2026년 6월 30일
Armbruster Capital Management, Inc. $9,504,298 6.69% 63,762 주식 2026년 6월 30일
AllSquare Wealth Management LLC $8,150,453 5.73% 69,049 주식 2025년 9월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $7,801,998 5.49% 52,341 주식 2026년 6월 30일
THEORY FINANCIAL LLC $5,929,461 4.17% 39,779 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5,633,255 3.96% 37,792 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4,776,675 3.36% 32,045 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $3,314,085 2.33% 22,233 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $3,077,002 2.16% 20,642 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,676,300 1.88% 17,955 주식 2026년 6월 30일
Smallwood Wealth Investment Management, LLC $2,498,843 1.76% 16,764 주식 2026년 6월 30일
Innova Wealth Partners $2,141,245 1.51% 14,365 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $2,023,387 1.42% 13,575 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,728,351 1.22% 11,595 주식 2026년 6월 30일
NTV Asset Management LLC $1,706,738 1.20% 11,450 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,567,880 1.10% 10,518 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,483,868 1.04% 9,955 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1,400,235 0.99% 9,394 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,359,000 0.96% 9,114 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,332,150 0.94% 8,937 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1,267,011 0.89% 8,500 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,172,008 0.82% 7,863 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,074,530 0.76% 7,191 주식 2026년 6월 30일
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Baird Financial Group, Inc. $814,613 0.57% 5,465 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $784,536 0.55% 5,263 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $761,053 0.54% 5,105 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $716,304 0.50% 4,805 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $701,165 0.49% 4,704 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $598,178 0.42% 4,013 주식 2026년 6월 30일
Twelve Points Wealth Management LLC $560,029 0.39% 3,757 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $525,138 0.37% 3,523 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $506,951 0.36% 3,401 주식 2026년 6월 30일
LOM Asset Management Ltd $417,368 0.29% 2,800 주식 2026년 6월 30일
Private Advisory Group LLC $403,804 0.28% 2,709 주식 2026년 6월 30일
Worth Asset Management, LLC $355,061 0.25% 2,382 주식 2026년 6월 30일
Focus Financial Network, Inc. $303,973 0.21% 2,039 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $271,848 0.19% 1,824 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $268,308 0.19% 1,800 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $266,607 0.19% 1,789 주식 2026년 6월 30일
Buck Wealth Strategies, LLC $265,327 0.19% 1,780 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $241,219 0.17% 1,939 주식 2026년 3월 31일
BENJAMIN EDWARDS INC $223,934 0.16% 1,502 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $210,125 0.15% 1,410 주식 2026년 6월 30일
Purus Wealth Management, LLC $207,767 0.15% 1,394 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $178,873 0.13% 1,200 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $151,296 0.11% 1,015 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $146,690 0.10% 984 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $136,098 0.10% 1,094 주식 2026년 3월 31일
Jackson Hole Capital Partners, LLC $56,977 0.04% 458 주식 2026년 3월 31일
BlackRock, Inc. $52,171 0.04% 350 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $42,072 0.03% 282 주식 2026년 6월 30일
Keating Financial Advisory Services, Inc. $41,290 0.03% 277 주식 2026년 6월 30일
Concord Wealth Partners $41,141 0.03% 276 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $40,842 0.03% 274 주식 2026년 6월 30일
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $33,092 0.02% 222 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $29,864 0.02% 200 주식 2026년 6월 30일
Greykasell Wealth Strategies, Inc. $29,812 0.02% 200 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $29,812 0.02% 200 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $25,002 0.02% 168 주식 2026년 6월 30일
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $23,850 0.02% 160 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $7,453 0.01% 50 주식 2026년 6월 30일
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MATHER GROUP, LLC. $2,245 0.00% 15 주식 2026년 6월 30일
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