섹터별 비중

04
Healthcare 0.5%
Technology 0.4%
Financials 0.3%
Communication Services 0.2%
Retail 0.2%
Energy 0.1%
기타/미분류 98.3%

전체 포트폴리오 99 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $22,855,187 7.20% 988,119 $881,431 상승 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $21,105,039 6.65% 197,004 $504,701 상승 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $12,248,649 3.86% 139,379 $5,861,314 상승 ×4
MBB iShares MBS ETF $10,814,187 3.41% 114,412 $184,639 상승 ×2
HYLB DBX ETF Trust $9,404,338 2.96% 257,512 $499,251 상승 ×5
CTA Simplify Exchange Traded Funds $9,368,905 2.95% 361,176 $-851,499 상승 ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $8,838,130 2.79% 166,224 $-120,446 하락 ×3
EZM WisdomTree Trust $8,290,195 2.61% 109,393 $2,269,770 상승 ×2
FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF $8,220,501 2.59% 281,444 $705,992 하락 ×1
SOXX iShares Trust $7,862,766 2.48% 12,271 $3,484,029 하락 ×2
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $7,842,535 2.47% 283,636 $215,044 하락 ×2
PICK iShares, Inc. $7,419,126 2.34% 127,586 $1,641,627 상승 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $7,367,546 2.32% 159,643 $3,243,099 상승 ×3
PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF $6,732,624 2.12% 49,392 $2,363,369 하락 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6,684,549 2.11% 78,191 $1,292,478 상승 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $6,381,412 2.01% 53,392 $2,145,554 상승 ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,237,915 1.97% 235,393 $940,849 상승 ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND $6,160,064 1.94% 46,809 $369,882 하락 ×4
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5,951,778 1.88% 63,567 $1,239,070 상승 ×2
RZV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5,929,461 1.87% 39,779 $1,229,369 상승 ×2
GLD SPDR Gold Shares $5,909,184 1.86% 16,041 $-549,469 상승 ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $5,893,372 1.86% 19,452 $1,828,882 상승 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $5,873,963 1.85% 86,369 $745,967 하락 ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $5,817,667 1.83% 23,942 $945,184 상승 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $5,756,943 1.81% 30,217 $2,020,991 상승 ×1
IVW iShares Trust $5,679,443 1.79% 41,296 $859,767 하락 ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $5,596,763 1.76% 352,441 $658,935 상승 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,856,583 1.53% 30,610 $-1,705,974 하락 ×1
IVE iShares Trust $4,799,532 1.51% 21,138 $-628,182 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $3,775,064 1.19% 51,118 상승 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3,690,041 1.16% 48,483 $1,139,807 상승 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $3,664,238 1.15% 37,995
GOVT iShares Trust $3,625,118 1.14% 159,136 $306,582 상승 ×6
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $3,304,358 1.04% 90,283 $392,261 하락 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $3,169,138 1.00% 14,542 $401,148 상승 ×2
NLR VanEck ETF Trust $3,116,731 0.98% 26,873 $280,983 상승 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $2,725,607 0.86% 51,700 $467,982 하락 ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $2,625,039 0.83% 50,696 $425,523 상승 ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2,617,818 0.82% 51,756 $101,466 상승 ×1
XTEN BondBloxx ETF Trust $2,535,784 0.80% 55,634 $-1,547,052 하락 ×1
MUB iShares Trust $2,486,237 0.78% 23,102 $48,715 상승 ×3
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2,327,749 0.73% 46,213 $516,798 상승 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2,253,032 0.71% 80,322 상승 ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2,163,748 0.68% 13,395 $117,050 하락 ×2
IVV iShares Trust $2,148,565 0.68% 2,869 $337,214 상승 ×3
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $2,004,157 0.63% 39,852 상승 ×1
LMUB iShares Trust $1,995,685 0.63% 38,963 $109,679 상승 ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $1,869,372 0.59% 43,363 $-420,502 하락 ×1
SHLD Global X Funds $1,460,984 0.46% 24,468 $66,428 상승 ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,438,762 0.45% 14,911 $-739,074 하락 ×1
SPY SPY $1,348,667 0.43% 1,806 $174,153
IWF iShares Trust $1,306,765 0.41% 10,524 $212,196 상승 ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $1,269,448 0.40% 48,919 $-184,347 상승 ×1
EAGG iShares Trust $1,104,558 0.35% 23,298 $18,611 상승 ×3
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $1,099,795 0.35% 13,720 $182,539 상승 ×1
OEF iShares Trust $987,849 0.31% 2,700 $141,147 상승 ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $957,797 0.30% 41,371 $-138,699 하락 ×1
IEMG iShares, Inc. $903,619 0.28% 10,908 $143,693 상승 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $901,003 0.28% 5,505 $196,307 상승 ×1
QUAL iShares Trust $819,571 0.26% 3,735 $-2,084,037 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $721,887 0.23% 2,020 $141,016
DSI iShares Trust $686,747 0.22% 4,823 $60,074 하락 ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $672,687 0.21% 8,470 $32,755 상승 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $627,243 0.20% 11,984 $-1,249,099 하락 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $604,471 0.19% 1,208 $18,409 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $563,673 0.18% 1,948 $61,676 하락 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $543,663 0.17% 15,618 $67,314
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $537,160 0.17% 21,495 상승 ×1
EUSB iShares Trust $530,959 0.17% 12,220 $16,180 상승 ×2
USXF iShares Trust $530,737 0.17% 7,642 $76,938 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $528,638 0.17% 2,218 $66,695
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $517,471 0.16% 1,719 $-390,436 하락 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $483,504 0.15% 5,613 $75,542 상승 ×1
IEFA iShares Trust $476,622 0.15% 4,935 $59,822 상승 ×1
EFG iShares Trust $440,571 0.14% 3,541 $42,646 하락 ×1
SPTS SPDR SERIES TRUST $436,223 0.14% 15,037 $-5,125 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $424,598 0.13% 354 $124,753 상승 ×2
EFV iShares Trust $418,958 0.13% 5,473 $-1,928,917 하락 ×4
SYSB iShares Systematic Bond ETF $401,619 0.13% 4,527 $28,086 상승 ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $392,674 0.12% 7,180 $16,592 하락 ×2
IWS iShares Trust $377,428 0.12% 2,293 $43,246
IYW iShares Trust $331,935 0.10% 1,316 $91,009 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $331,177 0.10% 1,304 상승 ×1
EVUS iShares Trust $330,315 0.10% 9,408 $47,937 상승 ×1
IVLU iShares Trust $324,607 0.10% 7,762 $11,492 하락 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $307,363 0.10% 939 $31,147
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $305,600 0.10% 809 $55,206
CVX Chevron Corporation Common Stock $303,009 0.10% 1,828 $-75,204
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $286,529 0.09% 1,432 $43,764 상승 ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $280,511 0.09% 3,937 $28,228
DMXF iShares Trust $279,603 0.09% 3,305 $53,253 상승 ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $277,826 0.09% 1,406 $18,728
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $262,158 0.08% 356 $56,682
STIP iShares Trust $250,496 0.08% 2,452
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $237,548 0.07% 944 $32,237
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $217,523 0.07% 583 $-71,580 하락 ×1
IWP iShares Trust $214,344 0.07% 1,464
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $207,033 0.07% 6,657 상승 ×1
FATE Fate Therapeutics, Inc. - Common Stock $59,999 0.02% 22,222 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPYM $12,248,649 3.86% ×4 상승
HYLB $9,404,338 2.96% ×5 상승
IUSB $7,367,546 2.32% ×3 상승
GLD $5,909,184 1.86% ×4 상승
GOVT $3,625,118 1.14% ×6 상승
MUB $2,486,237 0.78% ×3 상승
IVV $2,148,565 0.68% ×3 상승
SHLD $1,460,984 0.46% ×3 상승
EAGG $1,104,558 0.35% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $3,775,064 51,118 1.19%
EMB $3,664,238 37,995 1.15%
IALT $2,253,032 80,322 0.71%
GGOV $2,004,157 39,852 0.63%
SUSB $537,160 21,495 0.17%
JNJ $331,177 1,304 0.10%
STIP $250,496 2,452 0.08%
IWP $214,344 1,464 0.07%
FNDX $207,033 6,657 0.07%
FATE $59,999 22,222 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPYM 추가 매수 +56K +$5.9M
SOXX 축소함 -1K +$3.5M
IUSB 추가 매수 +70K +$3.2M
PTF 축소함 -1K +$2.4M
EZM 추가 매수 +20K +$2.3M
VGT 추가 매수 +47K +$2.1M
QUAL 축소함 -11K -$2.1M
XLK 추가 매수 +2K +$2.0M
QQQM 추가 매수 +2K +$1.8M
XLV 축소함 -14K -$1.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XLV 2025년 6월 30일 106,100 $15,491,661 23.3%
XLP 2026년 6월 30일 87,992 $7,213,584 더 이상 추적하지 않음
XLG 2026년 3월 31일 73,847 $4,357,689
CTA 2025년 6월 30일 81,434 $2,410,446
IAGG 2026년 6월 30일 41,440 $2,073,648
EMXC 2025년 6월 30일 26,035 $1,434,268
EPI 2026년 6월 30일 26,624 $1,086,259
EMB 2026년 3월 31일 9,185 $889,286
TLH 2026년 3월 31일 7,453 $763,560
XLI 2025년 9월 30일 4,800 $729,648 10.2%
HIMU 2026년 3월 31일 14,043 $688,669
VGIT 2026년 6월 30일 10,512 $625,990
STIP 2025년 12월 31일 6,017 $622,459
HEFA 2025년 6월 30일 14,932 $541,882
XOM 2026년 6월 30일 3,183 $540,028 20.0%
IAU 2026년 3월 31일 4,234 $402,992 -11.6%
GBTC 2025년 6월 30일 6,106 $397,928 -23.2%
ILCV 2025년 6월 30일 4,831 $393,485 28.3%
TLT 2026년 3월 31일 4,374 $386,443
HIMU 2025년 6월 30일 7,612 $377,022
QUS 2026년 3월 31일 1,899 $337,680
DMXF 2025년 9월 30일 3,671 $263,504 13.0%
EXAS 2026년 3월 31일 2,498 $256,070 더 이상 추적하지 않음
LLY 2025년 6월 30일 280 $231,255 46.6%
META 2026년 3월 31일 320 $215,155 27.3%
FGDL 2026년 3월 31일 3,160 $212,858
GOOG 2026년 3월 31일 627 $209,161 18.6%
ABBV 2025년 6월 30일 983 $205,958 41.6%
IWP 2026년 3월 31일 1,464 $204,418 8.9%
LCTD 2025년 9월 30일 4,052 $202,214
BITF 2025년 6월 30일 60,268 $47,503 더 이상 추적하지 않음