Sessa Capital IM, L.P.

CIK 1595849 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$6.0B
13F 가치 기준 9,443개 중 #704위 · 상위 7.5%
포지션
30
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +8.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
83.79%
상위 25개 보유 비중
99.71%
1% 초과 포지션
17
유효 포지션 수
8.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 8.12% 추정 매수 $466,361,506 · 매도 $1,319,882,616

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 50.8% 보유 중

신규 포지션
1
증가함
10
감소
3
종료
7

풋-명목 노출: 3.3% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q2 2025–Q2 2026 추적
+72.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+21.7%
초과 수익률
+51.3%

연율화: +72.9% · S&P 500: +21.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.8% · 옵션 제외: 5.1%

섹터별 비중

Healthcare
45.6%
Communication Services
14.7%
Financial Services
11.8%
Consumer products
9.6%
Utilities
6.9%
Consumer Staples
2.8%
Materials
2.0%
Technology
1.7%
Retail
1.5%
Consumer Discretionary
1.5%
Diversified Consumer Services
0.2%
Financials
0.0%
Real Estate
0.0%
기타/미분류
1.8%

전체 포트폴리오 30 포지션

유형 연속 8분기 추세
HUM Humana Inc. Common Stock $1,480,732,883 24.76% 3,727,740 $834,380,044
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $804,220,361 13.45% 30,165,805 $-73,560,644 하락 ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $572,125,082 9.57% 5,212,035 $144,640,562 상승 ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $480,137,500 8.03% 27,050,000 $149,600,500 상승 ×4
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $413,403,659 6.91% 24,578,101 $-18,433,576
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $390,028,103 6.52% 8,488,098 $57,040,018
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $312,612,704 5.23% 1,558,233 $28,344,258
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $196,643,700 3.29% 1,118,374 $-207,137,448 하락 ×4
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $193,464,661 3.24% 1,526,228 $10,912,530
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $166,948,303 2.79% 9,589,219 $95,594,793 상승 ×1
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $139,101,354 2.33% 2,037,518 $50,247,206 상승 ×2
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares $121,115,838 2.03% 3,539,329 $59,529,625 상승 ×2
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $99,969,500 1.67% 1,150,000 풋 옵션 $96,113,180 상승 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $90,150,300 1.51% 5,190,000 $-7,836,900
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $84,120,000 1.41% 200,000 풋 옵션 $9,770,000
FTRE Fortrea Holdings Inc. - Common Stock $79,927,770 1.34% 4,593,550 $36,656,529
TNDM Tandem Diabetes Care, Inc. - Common Stock $76,959,000 1.29% 5,100,000 $-13,729,612 상승 ×1
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited $54,642,000 0.91% 1,050,000 $-10,489,500
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $48,349,000 0.81% 350,000 $15,232,000
LXRX Lexicon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $45,506,006 0.76% 18,960,836 $17,561,787 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 60365F109) $29,900,000 0.50% 2,000,000 $60,000
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $25,743,130 0.43% 1,048,600 상승 ×1
SENS Senseonics Holdings, Inc. - Common Stock $25,205,182 0.42% 4,437,532 $13,443,003 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 04965N104) $20,175,000 0.34% 1,500,000 $12,802,902 상승 ×1
DUOL Duolingo, Inc. - Class A Common Stock $11,502,000 0.19% 100,000 풋 옵션 $1,645,000
SABS SAB Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $8,573,982 0.14% 2,198,457 $153,892
BALY Bally's Corporation Common Stock $6,139,324 0.10% 447,799 $1,822,542
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2,005,600 0.03% 20,000 풋 옵션 $-74,570,900 하락 ×1
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $479,858 0.01% 32,119 $56,851
BHR Braemar Hotels & Resorts Inc. Common Stock $56,054 0.00% 25,951 $-5,190

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SHC $480,137,500 8.03% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CMCSA $25,743,130 1,048,600 0.43%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
HUM 가격 변동만 +0 +$834.4M
ILMN 축소함 -2.2M -$207.1M
SHC 추가 매수 +4.0M +$149.6M
KMB 추가 매수 +781K +$144.6M
MICC 추가 매수 +4.8M +$95.6M
WBD 축소함 -1.8M -$73.6M
AXTA 추가 매수 +1.3M +$59.5M
ALLY 가격 변동만 +0 +$57.0M
GRAL 추가 매수 +318K +$50.2M
FTRE 가격 변동만 +0 +$36.7M

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
APD 2026년 6월 30일 1,185,672 $344,425,859 3.6%
DFS 2025년 6월 30일 1,776,132 $303,185,732 더 이상 추적하지 않음
ABT 2025년 6월 30일 1,806,988 $239,696,958 -15.9%
SOLS 2026년 6월 30일 2,809,319 $213,957,735 -35.5%
CCK 2025년 6월 30일 2,008,693 $179,295,937 14.7%
EQH 2025년 3월 31일 2,554,723 $120,506,284 -5.5%
FTAI 2026년 6월 30일 400,000 $98,000,000 -24.4%
COIN 2026년 6월 30일 500,000 $87,305,000 28.2%
ZBRA 2025년 12월 31일 206,984 $61,507,365 48.2%
KDP 2025년 12월 31일 2,400,000 $61,224,000 13.7%
GTX 2025년 9월 30일 4,348,770 $45,705,573 97.5%
UHS 2025년 3월 31일 212,383 $38,105,758 -7.1%
GPC 2025년 9월 30일 252,308 $30,607,483 -3.3%
ACHC 2025년 3월 31일 750,000 $29,737,500 -11.7%
PFGC 2026년 6월 30일 281,466 $24,110,378 -6.3%
MRNA 2026년 3월 31일 743,081 $21,913,459 181.7%
BMEZ 2025년 6월 30일 1,444,110 $21,517,239 19.0%
BTX 2025년 9월 30일 2,015,096 $14,790,805 34.3%
CRWV 2025년 6월 30일 370,000 $13,719,600 -44.8%
THS 2026년 3월 31일 468,176 $11,044,272 더 이상 추적하지 않음
USFD 2026년 6월 30일 110,704 $10,208,016 6.3%
RHI 2025년 12월 31일 300,000 $10,194,000 62.3%
OSCR 2026년 6월 30일 500,000 $5,735,000 8.1%
T 2025년 12월 31일 143,886 $4,063,341 2.1%
HR 2025년 6월 30일 55,124 $931,596 22.6%
ULS 2025년 6월 30일 10,000 $564,000 2.7%