LAKEWOOD CAPITAL MANAGEMENT, LP

CIK 1424381 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.9B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,542위 · 상위 16.3%
포지션
65
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +22.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
42.95%
상위 25개 보유 비중
76.17%
1% 초과 포지션
34
유효 포지션 수
34.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 14.2% 추정 매수 $456,224,209 · 매도 $250,134,713

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 56.5% 보유 중

신규 포지션
11
증가함
25
감소
15
종료
15
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+13.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-14.8%

연율화: +8.7% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.8% · 옵션 제외: 2.5%

섹터별 비중

Healthcare
25.1%
Industrials
18.1%
Financial Services
15.2%
Retail
8.9%
Communication Services
8.0%
Materials
6.0%
Financials
5.2%
Consumer Discretionary
4.4%
Technology
3.6%
Consumer products
2.3%
Packaging
1.7%
Diversified Consumer Services
0.4%
Real Estate
0.4%
기타/미분류
0.7%

전체 포트폴리오 65 포지션

유형 연속 8분기 추세
CI The Cigna Group Common Stock $117,937,834 6.08% 427,807 $4,220,442 상승 ×3
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares $117,157,235 6.04% 3,423,648 $36,947,785 상승 ×4
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $101,655,092 5.24% 585,200 $18,914,610 하락 ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $80,817,274 4.16% 1,758,809 $15,977,577 상승 ×3
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $76,991,593 3.97% 494,900 상승 ×1
GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock $72,097,768 3.71% 247,614 $1,648,450 상승 ×4
SHC Sotera Health Company - Common Stock $70,637,563 3.64% 3,979,581 $11,777,871 하락 ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $67,999,440 3.50% 483,500 $37,623,420 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $65,333,191 3.37% 115,985 $24,794,920 상승 ×3
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $63,101,996 3.25% 1,016,954 $-883,686 상승 ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $61,424,638 3.16% 317,900 $21,791,142 상승 ×2
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $59,326,092 3.06% 3,735,900 $9,732,233 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $56,215,574 2.90% 109,454 $34,398,919 상승 ×1
FAF First American Corporation (New) Common Stock $50,475,655 2.60% 735,904 $11,654,683 상승 ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $47,341,060 2.44% 888,200 $1,729,576 상승 ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $42,928,655 2.21% 93,500 상승 ×1
V Visa Inc. $41,369,106 2.13% 120,578 $19,735,976 상승 ×1
BC Brunswick Corporation Common Stock $38,789,740 2.00% 460,467 $-3,954,359 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37,874,213 1.95% 101,534 $2,140,222 상승 ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $37,636,988 1.94% 176,360 $1,015,810 하락 ×4
TFSL TFS Financial Corporation - Common Stock $36,687,169 1.89% 2,070,382 $-3,149,948 하락 ×1
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $35,918,719 1.85% 178,629 $9,415,456 상승 ×2
CCS Century Communities, Inc. Common Stock $34,898,420 1.80% 487,000 상승 ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $33,672,515 1.73% 727,897 $6,738,020 상승 ×1
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $30,389,860 1.57% 134,000 $18,487,360 상승 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $29,445,248 1.52% 165,200 $5,888,508 상승 ×1
WEX WEX Inc. common stock $28,354,575 1.46% 200,968 $-2,401,568
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $27,662,400 1.43% 101,700 $-5,503,754 하락 ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $26,879,677 1.38% 227,197 $1,899,647 상승 ×3
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $25,710,594 1.32% 1,009,050 $-1,022,165 상승 ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $22,952,426 1.18% 59,350 $-9,938,037 하락 ×3
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $22,667,850 1.17% 1,305,000 $3,032,650 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21,649,475 1.12% 60,580 $5,091,770 상승 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $21,075,705 1.09% 51,750 $2,467,080 상승 ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $17,726,408 0.91% 244,300 $1,285,018
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock $16,834,392 0.87% 751,200 $-1,988,412 하락 ×1
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $15,984,500 0.82% 350,000 $-13,529,800 하락 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $15,010,765 0.77% 38,500 상승 ×1
INGM Ingram Micro Holding Corporation Common Stock $10,834,850 0.56% 395,000 상승 ×1
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $10,611,280 0.55% 116,800 $-2,267,088
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $10,329,363 0.53% 420,748 $-4,047,112 하락 ×3
LEG Leggett & Platt, Incorporated Common Stock $9,719,300 0.50% 830,000 $2,012,900 상승 ×1
TBLA Taboola.com Ltd. - Ordinary Shares $9,467,705 0.49% 1,893,541 $3,597,728
KMPR Kemper Corporation $9,249,706 0.48% 343,090 $-6,063,604 하락 ×3
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $8,101,440 0.42% 97,000 $-11,207,960 하락 ×2
LRN Stride, Inc. Common Stock $7,761,600 0.40% 90,000 $-173,700
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $7,691,670 0.40% 304,500 $-188,820 하락 ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $6,977,450 0.36% 265,000 상승 ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $6,816,150 0.35% 165,000 상승 ×1
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $6,395,040 0.33% 72,000 $1,280,580 하락 ×1
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $5,832,570 0.30% 64,200 콜 옵션 $-143,522 상승 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $5,809,160 0.30% 7,000 $640,990
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $5,675,250 0.29% 175,000 상승 ×1
GBTC $5,621,720 0.29% 123,500 $-894,140
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $5,550,000 0.29% 1,250,000 콜 옵션 $-200,000
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $5,496,000 0.28% 600,000 상승 ×1
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $5,464,800 0.28% 270,000 $1,930,500
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $5,375,370 0.28% 179,000 상승 ×1
HIPO Hippo Holdings Inc. Common Stock $5,369,400 0.28% 190,000 $418,000
LAW CS Disco, Inc. Common Stock $4,182,687 0.22% 1,106,531 $-44,261
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3,778,748 0.19% 113,510 $-7,613,166 하락 ×2
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $3,746,084 0.19% 104,029 $-105,070
SBET Sharplink, Inc. - Common Stock $2,683,200 0.14% 559,000 $-922,350
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $1,374,000 0.07% 150,000 콜 옵션 상승 ×1
BTC $640,965 0.03% 24,700 $-99,788

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
CI $117,937,834 6.08% ×3 상승
AXTA $117,157,235 6.04% ×4 상승
ALLY $80,817,274 4.16% ×3 상승
GPI $72,097,768 3.71% ×4 상승
META $65,333,191 3.37% ×3 상승
SSNC $63,101,996 3.25% ×3 상승
AMRZ $47,341,060 2.44% ×3 상승
APO $26,879,677 1.38% ×3 상승
JD $25,710,594 1.32% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CPA $76,991,593 494,900 3.97%
SPOT $42,928,655 93,500 2.21%
CCS $34,898,420 487,000 1.80%
HCA $15,010,765 38,500 0.77%
INGM $10,834,850 395,000 0.56%
LKQ $6,977,450 265,000 0.36%
NSP $6,816,150 165,000 0.35%
IOT $5,675,250 175,000 0.29%
FRMI $5,496,000 600,000 0.28%
GDS $5,375,370 179,000 0.28%
FRMI $1,374,000 150,000 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
CDW 추가 매수 +232K +$37.6M
AXTA 추가 매수 +528K +$36.9M
MA 추가 매수 +66K +$34.4M
META 추가 매수 +45K +$24.8M
IQV 추가 매수 +86K +$21.8M
V 추가 매수 +49K +$19.7M
ICLR 축소함 -162K +$18.9M
CRL 추가 매수 +65K +$18.5M
ALLY 추가 매수 +106K +$16.0M
UNFI 축소함 -305K -$13.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ASTS 2026년 3월 31일 436,000 $31,666,680 -17.8%
AL 2026년 6월 30일 485,878 $31,552,917 더 이상 추적하지 않음
KOF 2026년 3월 31일 186,800 $17,691,828 16.8%
OKLO 2026년 3월 31일 240,000 $17,222,400 -13.4%
GLNG 2026년 3월 31일 435,000 $16,186,350 -1.5%
CACI 2025년 6월 30일 42,123 $15,455,771 35.5%
UNH 2025년 9월 30일 48,000 $14,974,560 12.2%
BZH 2026년 6월 30일 777,506 $14,959,215 18.3%
MCY 2026년 3월 31일 158,218 $14,881,985 18.4%
FDX 2025년 6월 30일 48,330 $11,781,887 44.9%
FIX 2026년 6월 30일 8,000 $11,031,920 -15.1%
SIG 2026년 3월 31일 122,300 $10,136,224 -3.0%
TFX 2026년 6월 30일 64,000 $7,655,040 6.5%
CAR 2025년 6월 30일 96,775 $7,345,223 -13.9%
C 2026년 6월 30일 64,339 $7,296,686 -5.8%
LBTYA 2025년 3월 31일 549,178 $7,007,511 -7.8%
ROOT 2025년 3월 31일 94,200 $6,837,978 -57.2%
RGTI 2026년 3월 31일 289,700 $6,416,855 18.5%
GDRX 2025년 12월 31일 1,492,274 $6,312,319 30.1%
GIL 2025년 12월 31일 107,041 $6,186,970 -9.3%
SNX 2025년 6월 30일 57,000 $5,925,720 86.2%
DELL 2026년 6월 30일 35,800 $5,875,854 1.8%
BCS 2025년 3월 31일 400,000 $5,316,000 75.1%
RBLX 2025년 9월 30일 50,000 $5,260,000 -71.9%
QQQ 2026년 6월 30일 8,500 $4,906,030
XLE 2025년 6월 30일 50,000 $4,672,500 더 이상 추적하지 않음
AEO 2026년 3월 31일 175,900 $4,638,483 -2.2%
KWEB 2026년 3월 31일 110,000 $3,745,500 더 이상 추적하지 않음
STZ 2025년 12월 31일 27,500 $3,703,425 -2.6%
ASST 2026년 6월 30일 328,570 $3,292,271 68.6%
COF 2026년 6월 30일 18,000 $3,283,740 8.5%
SDRL 2026년 3월 31일 85,100 $2,944,460 7.2%
CCI 2025년 3월 31일 31,000 $2,813,560 -27.1%
JBS 2025년 9월 30일 190,000 $2,775,900 -9.7%
GT 2025년 6월 30일 300,000 $2,772,000 -42.3%
CZR 2025년 6월 30일 106,000 $2,650,000 4.5%
WAY 2026년 6월 30일 96,700 $2,331,437 20.7%
TDOC 2025년 3월 31일 225,000 $2,045,250 -19.3%
NIQ 2025년 12월 31일 113,000 $1,774,100 10.2%
IONQ 2026년 6월 30일 50,000 $1,441,500 -20.2%
MSTU 2025년 3월 31일 176,000 $1,337,600 더 이상 추적하지 않음
BAND 2026년 6월 30일 65,721 $1,171,148 -27.3%
QS 2026년 6월 30일 120,000 $765,600 -20.7%
IREN 2026년 3월 31일 20,000 $755,400 31.8%
ONTO 2025년 6월 30일 5,079 $616,286 198.2%
SNBR 2025년 12월 31일 55,798 $391,702 더 이상 추적하지 않음
QBTS 2026년 6월 30일 20,000 $288,600 더 이상 추적하지 않음
TSE 2026년 3월 31일 281,279 $139,796 더 이상 추적하지 않음
QUBT 2026년 6월 30일 15,000 $102,750 -13.2%