S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q4 2025 추적 +7.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +26.1%
초과 수익률 -18.3%

연율화: +10.4% · S&P 500: +36.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.9% · 옵션 제외: 1.8%

섹터별 비중

04
Technology 30.4%
Communication Services 19.9%
Healthcare 14.7%
Industrials 9.7%
Consumer Discretionary 6.5%
Consumer Staples 5.8%
Financials 5.2%
Retail 3.2%
기타/미분류 4.6%

전체 포트폴리오 43 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $52,446,131 8.90% 79,453 $-5,902,563
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $40,190,154 6.82% 605,547 $-557,104
SHC Sotera Health Company - Common Stock $34,654,098 5.88% 1,964,518 $-31,833,623 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34,247,550 5.81% 70,815 $-2,431,079
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $33,931,807 5.76% 741,841 $-20,984,078 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32,589,699 5.53% 103,855 $5,333,288 하락 ×3
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $30,915,814 5.24% 69,715 $-2,907,194 하락 ×2
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $29,081,283 4.93% 413,380 $-2,695,238
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $27,798,752 4.72% 80,320 $-4,790,088 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $27,041,312 4.59% 44,019 $613,625
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $20,260,650 3.44% 66,671 $-9,638,741 하락 ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $19,680,891 3.34% 91,522 $-3,565,697
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,059,269 3.23% 82,572 $-1,388,626 하락 ×2
SMH SMH $18,847,764 3.20% 52,336 $1,767,387
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $17,338,179 2.94% 119,714 $-7,611,732 하락 ×2
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $12,272,383 2.08% 569,220
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11,683,921 1.98% 10,872 $3,388,585
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $11,612,032 1.97% 67,406 $3,519,268
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10,618,679 1.80% 37,205 $4,393,538
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $8,853,789 1.50% 32,150 $1,264,460
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $7,539,311 1.28% 17,964 $1,963,645
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7,120,232 1.21% 41,595 $1,550,661
COHR Coherent Corp. Common Stock $6,754,155 1.15% 36,594 $2,812,249
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $6,297,289 1.07% 27,395 $-3,287
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5,401,031 0.92% 4,445 $606,654
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $5,246,495 0.89% 32,593 $402,849
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5,232,059 0.89% 20,359 $1,063,757
CIEN Ciena Corporation Common Stock $4,451,014 0.76% 19,032 상승 ×1
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $4,145,597 0.70% 27,595 $-373,084
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,132,654 0.70% 22,159 $-1,772
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $3,912,024 0.66% 28,767 $-184,397
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,880,395 0.66% 8,278 $323,178 상승 ×4
PTC PTC Inc. - Common Stock $3,464,688 0.59% 19,888 $-572,974
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $3,444,180 0.58% 42,505 $-2,443,613
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $3,431,348 0.58% 11,592 $-251,083
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $3,412,803 0.58% 15,558 $-96,304
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3,033,629 0.51% 5,224 $-612,723
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $2,978,166 0.51% 13,241 $-989,632
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,958,344 0.50% 15,178 $-1,310,317
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,679,742 0.45% 14,548 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,640,282 0.45% 28,160 $-735,877 상승 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,575,124 0.44% 16,810 $-14,694,850 하락 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1,589,063 0.27% 3,383 $-80,075

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
CRWD $3,880,395 0.66% ×4 상승
NFLX $2,640,282 0.45% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CCOI $12,272,383 569,220 2.08%
CIEN $4,451,014 19,032 0.76%
PANW $2,679,742 14,548 0.45%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SHC 축소함 -2.3M -$31.8M
CELH 축소함 -213K -$21.0M
TSM 축소함 -40K -$9.6M
WMS 축소함 -60K -$7.6M
META 가격 변동만 +0 -$5.9M
GOOG 축소함 -8K +$5.3M
AVGO 축소함 -18K -$4.8M
MU 가격 변동만 +0 +$4.4M
FLUT 가격 변동만 +0 -$3.6M
WDC 가격 변동만 +0 +$3.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CCOI 2025년 9월 30일 1,029,237 $49,619,516 -77.9%
PM 2025년 9월 30일 215,269 $39,206,943 15.6%
WDAY 2025년 9월 30일 137,604 $33,024,960 -22.7%
CRM 2025년 9월 30일 116,487 $31,764,840 -1.0%
FISV 2025년 9월 30일 171,291 $29,532,281 -65.6%
CFLT 2025년 9월 30일 1,073,354 $26,758,715 더 이상 추적하지 않음
ELV 2025년 12월 31일 76,509 $24,721,588 10.2%
CAVA 2025년 9월 30일 275,091 $23,170,915 -9.9%
RTO 2025년 9월 30일 872,145 $20,931,480 -21.0%
HUM 2025년 9월 30일 82,472 $20,162,755 49.3%
UNH 2025년 9월 30일 55,961 $17,458,153 7.7%
EWCZ 2025년 9월 30일 2,057,186 $11,581,957 더 이상 추적하지 않음
SHAK 2025년 6월 30일 102,504 $9,037,778 -56.6%
MELI 2025년 12월 31일 1,408 $3,290,412 -15.8%
PINS 2025년 9월 30일 87,752 $3,146,787 -40.1%
FOUR 2025년 9월 30일 27,905 $2,765,665 -53.3%
INTU 2025년 12월 31일 4,043 $2,761,005 -57.6%
CYBR 2025년 9월 30일 6,415 $2,610,135 더 이상 추적하지 않음
ANSS 2025년 9월 30일 7,166 $2,516,843 더 이상 추적하지 않음
OKTA 2025년 6월 30일 7,539 $793,254 111.6%
HUBS 2025년 6월 30일 1,181 $674,693 -61.5%
KSPI 2025년 6월 30일 6,976 $647,722 10.8%
GTLB 2025년 6월 30일 13,571 $637,837 10.4%
APPN 2025년 6월 30일 18,326 $527,972 22.8%
XYZ 2025년 6월 30일 7,700 $418,341 9.4%