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CIK 1998980 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$177.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,874위 · 상위 72.8%
포지션
45
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +7.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
91.58%
상위 25개 보유 비중
96.72%
1% 초과 포지션
7
유효 포지션 수
2.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.49% 추정 매수 $7,412,192 · 매도 $838,997

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 91.8% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
19
감소
7
종료
2
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+41.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+12.9%

연율화: +25.8% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Industrials
83.7%
Technology
5.2%
Consumer Discretionary
5.0%
Communication Services
1.1%
Healthcare
1.0%
Financials
0.9%
Energy
0.6%
Financial Services
0.5%
Retail
0.5%
Utilities
0.3%
Consumer Staples
0.1%
기타/미분류
1.2%

전체 포트폴리오 45 포지션

유형 연속 8분기 추세
RTX RTX Corporation Common Stock $115,198,554 65.08% 607,171 $3,712,007 상승 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $16,898,828 9.55% 230,386 $3,887,920 하락 ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $10,041,697 5.67% 140,247 $-771,292 하락 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,678,474 4.34% 18,256 $892,178 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,235,705 2.39% 14,638 $586,464 상승 ×6
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $2,492,857 1.41% 9,389 $92,738 하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,308,875 1.30% 11,539 $374,126 상승 ×3
SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock $1,191,438 0.67% 184,148 $202,563
GE GE Aerospace Common Stock $1,130,346 0.64% 3,024 $286,581 상승 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $936,412 0.53% 2,620 $206,010 상승 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $932,541 0.53% 794 $243,467 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $878,576 0.50% 2,355 $73,838 상승 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $813,390 0.46% 5,949 $-210,021 하락 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $666,023 0.38% 4,606 $119,655
IVV $640,301 0.36% 855 $-120,689 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $593,109 0.34% 1,021 $385,407
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $590,864 0.33% 297 $209,144 상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $525,568 0.30% 1,484 $16,740 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $523,156 0.30% 2,195 $76,625 상승 ×6
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $521,280 0.29% 2,000 $170,320
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $502,619 0.28% 1,979 $31,377 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $500,458 0.28% 417 $116,740
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $478,904 0.27% 850 $38,242 상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $468,979 0.26% 4,900 $-3,969
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $456,664 0.26% 3,446 $-9,339
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $448,458 0.25% 1,269 $77,494 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $418,317 0.24% 1,278 $42,685 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $398,222 0.22% 6,989 $57,768 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $371,053 0.21% 1,475 $50,355
FJUN $370,131 0.21% 6,174 $21,281
MCK McKesson Corporation Common Stock $336,242 0.19% 445 $-16,825 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $323,164 0.18% 2,853 $-31,432
V Visa Inc. $296,535 0.17% 864 $12,642 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $276,446 0.16% 260 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $272,513 0.15% 2,621 $-71,285 상승 ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $271,632 0.15% 1,063 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $243,128 0.14% 3,379 $20,242 상승 ×1
NKSH National Bankshares, Inc. - Common Stock $236,726 0.13% 6,516 $-522
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $236,250 0.13% 813 $-7,771 상승 ×1
TSPA $233,477 0.13% 4,912 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $225,338 0.13% 306 상승 ×1
SPYG $222,749 0.13% 1,872 상승 ×1
SPYV $215,318 0.12% 3,542 $14,912
BRKB $211,165 0.12% 422 $8,943
BA Boeing Company (The) Common Stock $205,430 0.12% 949 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AAPL $4,235,705 2.39% ×6 상승
NVDA $2,308,875 1.30% ×3 상승
GE $1,130,346 0.64% ×5 상승
GOOGL $936,412 0.53% ×6 상승
MSFT $878,576 0.50% ×6 상승
GD $525,568 0.30% ×3 상승
AMZN $523,156 0.30% ×6 상승
JNJ $502,619 0.28% ×3 상승
COP $272,513 0.15% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CAT $276,446 260 0.16%
GLW $271,632 1,063 0.15%
TSPA $233,477 4,912 0.13%
QQQ $225,338 306 0.13%
SPYG $222,749 1,872 0.13%
BA $205,430 949 0.12%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
CARR 축소함 -673 +$3.9M
RTX 추가 매수 +29K +$3.7M
TSLA 추가 매수 +1 +$892K
OTIS 축소함 -36 -$771K
AAPL 추가 매수 +259 +$586K
AMD 가격 변동만 +0 +$385K
NVDA 추가 매수 +445 +$374K
GE 추가 매수 +51 +$287K
GEV 추가 매수 +5 +$243K
XOM 축소함 -83 -$210K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
UNH 2025년 6월 30일 540 $282,829 26.6%
GOOG 2025년 3월 31일 1,314 $250,238 118.5%
JNJ 2025년 6월 30일 1,353 $224,360 80.4%
HON 2026년 6월 30일 989 $223,544 0.8%
MO 2025년 12월 31일 3,348 $221,141 13.7%
CMCSA 2026년 6월 30일 7,670 $220,204 9.0%
HON 2025년 12월 31일 997 $209,868 15.7%
NFLX 2025년 9월 30일 150 $200,870 -93.3%
MO 2025년 6월 30일 3,334 $200,081 11.8%