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포트폴리오 가치 분기별: +7.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.49% 추정 매수 $7,412,192 · 매도 $838,997
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 91.8% 보유 중
S&P 500 대비 성과
연율화: +26.6% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 45 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX | $115,198,554 | 65.08% | 607,171 | $3,712,007 | 상승 ×1 | ||
| CARR | $16,898,828 | 9.55% | 230,386 | $3,887,920 | 하락 ×1 | ||
| OTIS | $10,041,697 | 5.67% | 140,247 | $-771,292 | 하락 ×4 | ||
| TSLA | $7,678,474 | 4.34% | 18,256 | $892,178 | 상승 ×2 | ||
| AAPL | $4,235,705 | 2.39% | 14,638 | $586,464 | 상승 ×6 | ||
| LECO | $2,492,857 | 1.41% | 9,389 | $92,738 | 하락 ×4 | ||
| NVDA | $2,308,875 | 1.30% | 11,539 | $374,126 | 상승 ×3 | ||
| SWIM | $1,191,438 | 0.67% | 184,148 | $202,563 | |||
| GE | $1,130,346 | 0.64% | 3,024 | $286,581 | 상승 ×5 | ||
| GOOGL | $936,412 | 0.53% | 2,620 | $206,010 | 상승 ×6 | ||
| GEV | $932,541 | 0.53% | 794 | $243,467 | 상승 ×2 | ||
| MSFT | $878,576 | 0.50% | 2,355 | $73,838 | 상승 ×6 | ||
| XOM | $813,390 | 0.46% | 5,949 | $-210,021 | 하락 ×1 | ||
| BK | $666,023 | 0.38% | 4,606 | $119,655 | |||
| IVV | $640,301 | 0.36% | 855 | $-120,689 | 하락 ×2 | ||
| AMD | $593,109 | 0.34% | 1,021 | $385,407 | |||
| ASML | $590,864 | 0.33% | 297 | $209,144 | 상승 ×1 | ||
| GD | $525,568 | 0.30% | 1,484 | $16,740 | 상승 ×3 | ||
| AMZN | $523,156 | 0.30% | 2,195 | $76,625 | 상승 ×6 | ||
| TSEM | $521,280 | 0.29% | 2,000 | $170,320 | |||
| JNJ | $502,619 | 0.28% | 1,979 | $31,377 | 상승 ×3 | ||
| LLY | $500,458 | 0.28% | 417 | $116,740 | |||
| META | $478,904 | 0.27% | 850 | $38,242 | 상승 ×1 | ||
| SO | $468,979 | 0.26% | 4,900 | $-3,969 | |||
| HIG | $456,664 | 0.26% | 3,446 | $-9,339 | |||
| GOOG | $448,458 | 0.25% | 1,269 | $77,494 | 하락 ×1 | ||
| JPM | $418,317 | 0.24% | 1,278 | $42,685 | 상승 ×2 | ||
| BAC | $398,222 | 0.22% | 6,989 | $57,768 | 상승 ×1 | ||
| ABBV | $371,053 | 0.21% | 1,475 | $50,355 | |||
| FJUN | $370,131 | 0.21% | 6,174 | $21,281 | |||
| MCK | $336,242 | 0.19% | 445 | $-16,825 | 상승 ×1 | ||
| WMT | $323,164 | 0.18% | 2,853 | $-31,432 | |||
| V | $296,535 | 0.17% | 864 | $12,642 | 하락 ×1 | ||
| CAT | $276,446 | 0.16% | 260 | 상승 ×1 | |||
| COP | $272,513 | 0.15% | 2,621 | $-71,285 | 상승 ×5 | ||
| GLW | $271,632 | 0.15% | 1,063 | 상승 ×1 | |||
| MO | $243,128 | 0.14% | 3,379 | $20,242 | 상승 ×1 | ||
| NKSH | $236,726 | 0.13% | 6,516 | $-522 | |||
| LHX | $236,250 | 0.13% | 813 | $-7,771 | 상승 ×1 | ||
| TSPA | $233,477 | 0.13% | 4,912 | 상승 ×1 | |||
| QQQ | $225,338 | 0.13% | 306 | 상승 ×1 | |||
| SPYG | $222,749 | 0.13% | 1,872 | 상승 ×1 | |||
| SPYV | $215,318 | 0.12% | 3,542 | $14,912 | |||
| BRK-B | $211,165 | 0.12% | 422 | $8,943 | |||
| BA | $205,430 | 0.12% | 949 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 2025년 6월 30일 | 540 | $282,829 | 19.2% |
| JNJ | 2025년 6월 30일 | 1,353 | $224,360 | 67.6% |
| HON | 2026년 6월 30일 | 989 | $223,544 | -4.4% |
| MO | 2025년 12월 31일 | 3,348 | $221,141 | 16.8% |
| CMCSA | 2026년 6월 30일 | 7,670 | $220,204 | -12.1% |
| HON | 2025년 12월 31일 | 997 | $209,868 | 9.7% |
| NFLX | 2025년 9월 30일 | 150 | $200,870 | -94.4% |
| MO | 2025년 6월 30일 | 3,334 | $200,081 | 14.9% |