Weinberger Asset Management, Inc

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포트폴리오 가치
$311.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,080위 · 상위 53.8%
포지션
101
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +16.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
54.32%
상위 25개 보유 비중
80.58%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
23.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.65% 추정 매수 $16,690,686 · 매도 $1,869,319

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 95.3% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
53
감소
24
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Consumer Staples
8.9%
Technology
3.8%
Industrials
3.6%
Financials
2.7%
Communication Services
1.6%
Healthcare
1.3%
Energy
1.2%
Financial Services
0.6%
Retail
0.5%
Communications
0.5%
Utilities
0.4%
Telecommunication
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Materials
0.1%
기타/미분류
74.5%

전체 포트폴리오 101 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTI $38,572,808 12.37% 104,758 $5,021,778 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $24,245,362 7.78% 127,059 $3,242,643 상승 ×2
SCHG $19,138,102 6.14% 560,085 $3,016,072 상승 ×1
DFAU $16,635,088 5.33% 321,265 $3,786,348 상승 ×6
VBR $14,933,009 4.79% 61,043 $1,839,411 상승 ×2
SCHB $14,297,847 4.59% 495,593 $2,047,107 상승 ×2
VTV $12,501,329 4.01% 56,837 $1,690,875 상승 ×2
DUHP $11,895,778 3.81% 288,943 $1,902,738 상승 ×2
VOE $8,625,175 2.77% 42,127 $1,242,997 상승 ×2
DFUV $8,536,465 2.74% 153,561 $1,683,420 상승 ×6
VUG $8,504,777 2.73% 99,821 $1,514,070 상승 ×1
SCHF $8,455,890 2.71% 308,272 $1,022,361 상승 ×1
SCHV $8,303,854 2.66% 243,729 $670,500 하락 ×6
DFAT $6,963,721 2.23% 98,455 $1,245,813 상승 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,127,474 1.96% 98,910 $1,309,528 상승 ×1
IWP $5,975,787 1.92% 43,606 $1,070,390 상승 ×6
IYW $5,813,488 1.86% 24,422 $1,384,051 상승 ×6
DFAI $5,268,915 1.69% 125,152 $720,750 상승 ×2
JEPI $4,371,547 1.40% 76,226 $430,969 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4,155,317 1.33% 11,540 $875,417 하락 ×6
IJK $3,975,205 1.27% 35,531 $309,551 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,891,628 1.25% 12,598 $707,135 상승 ×1
VEA $3,837,308 1.23% 54,337 $245,367 하락 ×6
SPY SPY $3,518,907 1.13% 4,711 $356,251 하락 ×2
VIG $2,736,326 0.88% 11,394 $268,869 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,474,735 0.79% 2,499 $192,974 하락 ×5
MO Altria Group, Inc. $2,360,016 0.76% 34,539 $82,471 상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2,303,755 0.74% 19,665 $-28,907
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,189,540 0.70% 3,933 $-42,911 상승 ×1
IWN $2,132,568 0.68% 9,639 $239,853 하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,092,628 0.67% 10,424 $320,199 상승 ×1
IJH $2,067,666 0.66% 27,470 $170,355 하락 ×6
VOT $1,874,505 0.60% 6,343 $109,145 하락 ×6
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $1,840,005 0.59% 22,649 $476,988
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,801,517 0.58% 5,121 $304,243 상승 ×1
DFAR $1,734,619 0.56% 64,749 $308,448 상승 ×5
ATI ATI Inc. Common Stock $1,649,472 0.53% 8,800 $369,424
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,508,784 0.48% 46,886 $-63,296
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,429,228 0.46% 4,013 $283,543 상승 ×2
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $1,349,606 0.43% 77,653 $-14,265 상승 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1,305,134 0.42% 8,096 $-533,836 하락 ×3
DE Deere & Company Common Stock $1,233,454 0.40% 2,081 $62,251 상승 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,219,730 0.39% 1,482 $714,659 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,203,031 0.39% 13,735 $161,184 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,112,559 0.36% 8,545 $87,688 상승 ×1
ESGV $893,039 0.29% 6,764 $151,163 상승 ×3
MDYV $887,274 0.28% 9,340 $4,069 하락 ×6
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $884,617 0.28% 7,291 $214,624 상승 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $884,037 0.28% 5,402 $135,501 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $883,721 0.28% 3,254 $208,718 상승 ×1
SNPE $883,225 0.28% 12,875 $132,299 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $848,377 0.27% 1,826 $179,761 상승 ×1
XLRE XLRE $806,534 0.26% 17,852 $97,579 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $774,652 0.25% 6,679 $259,554 상승 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $769,501 0.25% 808 $-33,017 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $752,775 0.24% 2,937 $41,329 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $748,016 0.24% 2,097 $144,652 하락 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $747,370 0.24% 4,144 $240,043 상승 ×1
BRKB $745,314 0.24% 1,457 $47,599 상승 ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $742,015 0.24% 1,791 $240,201 하락 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $643,045 0.21% 16,900 $3,549
IJJ $628,319 0.20% 4,250 $39,733 하락 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $617,775 0.20% 1,587 $136,188 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $593,561 0.19% 2,620 $-7,799 상승 ×2
SLYV $585,658 0.19% 5,314 $83,086
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $559,969 0.18% 20,150 $38,487
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $543,107 0.17% 3,494 $-28,138 상승 ×4
ESML $468,653 0.15% 8,724 $62,353 상승 ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $434,615 0.14% 1,156 $98,010 상승 ×1
XJH $426,625 0.14% 8,357 $79,408 상승 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $411,592 0.13% 9,102 $-16,202
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock $337,065 0.11% 29,310 $-1,012 하락 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $333,664 0.11% 3,860 $21,563 하락 ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $323,862 0.10% 3,521 $-3,591
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $323,655 0.10% 1,542 $10,490 상승 ×2
AKRE $309,526 0.10% 5,384 상승 ×1
DON $302,580 0.10% 5,260 $18,200 하락 ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $301,532 0.10% 8,470 $-241,896 하락 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $300,502 0.10% 6,420 $-21,914 하락 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $297,178 0.10% 1,835 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $290,816 0.09% 11,628 $-37,776 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $283,506 0.09% 1,268 $-29,331 하락 ×2
TBT $282,077 0.09% 7,390 $22,392
IVOG $278,580 0.09% 2,000 $28,502
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $255,104 0.08% 4,470 $-32,977 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $255,095 0.08% 364 $44,831
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $247,858 0.08% 3,644 $-10,305 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $245,406 0.08% 214
IWF $241,558 0.08% 2,042 $23,855 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $238,387 0.08% 766 $-11,057 상승 ×1
IVV $234,100 0.08% 312 $30,298
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $232,180 0.07% 285 $27,470 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $224,981 0.07% 678 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $223,576 0.07% 1,688
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $216,955 0.07% 1,763 $-36,695 상승 ×1
SCHD $214,784 0.07% 6,400 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $214,547 0.07% 855
NEM Newmont Corporation $206,631 0.07% 2,205 $-32,060
PSX Phillips 66 Common Stock $201,943 0.06% 954 상승 ×1
CRWS Crown Crafts, Inc. - Common Stock $64,900 0.02% 22,000 $8,250

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFAU $16,635,088 5.33% ×6 상승
DFUV $8,536,465 2.74% ×6 상승
DFAT $6,963,721 2.23% ×6 상승
IWP $5,975,787 1.92% ×6 상승
IYW $5,813,488 1.86% ×6 상승
DFAR $1,734,619 0.56% ×5 상승
DE $1,233,454 0.40% ×3 상승
ESGV $893,039 0.29% ×3 상승
CSCO $774,652 0.25% ×4 상승
JNJ $752,775 0.24% ×4 상승
BRKB $745,314 0.24% ×5 상승
XOM $543,107 0.17% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AKRE $309,526 5,384 0.10%
FTNT $297,178 1,835 0.10%
LLY $245,406 214 0.08%
PANW $224,981 678 0.07%
C $223,576 1,688 0.07%
SCHD $214,784 6,400 0.07%
ABBV $214,547 855 0.07%
PSX $201,943 954 0.06%
SIDU $21,442 12,183 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VTI 추가 매수 +176 +$5.0M
DFAU 추가 매수 +36K +$3.8M
PM 추가 매수 +32 +$3.2M
SCHG 추가 매수 +7K +$3.0M
SCHB 추가 매수 +8K +$2.0M
DUHP 추가 매수 +17K +$1.9M
VBR 추가 매수 +773 +$1.8M
VTV 추가 매수 +2K +$1.7M
DFUV 추가 매수 +12K +$1.7M
VUG 추가 매수 +84K +$1.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VOO 2026년 3월 31일 3,319 $2,081,275 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2025년 3월 31일 772 $311,764 34.6%
C 2026년 3월 31일 2,188 $255,315 16.2%
CRM 2026년 3월 31일 939 $248,786 10.1%
ABBV 2026년 3월 31일 1,024 $233,967 21.3%
EFG 2025년 3월 31일 2,331 $225,735 더 이상 추적하지 않음
LLY 2026년 3월 31일 209 $224,191 35.9%
OXY 2025년 6월 30일 4,432 $218,764 46.3%
ABBV 2025년 6월 30일 1,001 $209,724 42.1%
OXY 2025년 12월 31일 4,432 $209,413 49.4%
VIGI 2025년 6월 30일 2,458 $203,879
UTFRT 2025년 12월 31일 20,150 $1,572 더 이상 추적하지 않음