S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2025 추적 +24.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +12.6%
초과 수익률 +12.1%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.3% · 옵션 제외: 70.0%

섹터별 비중

04
Technology 43.2%
Communication Services 19.2%
Financials 10.6%
Healthcare 5.6%
Industrials 5.3%
Retail 4.4%
Consumer Discretionary 4.3%
Energy 0.8%
Consumer products 0.4%
Utilities 0.4%
Consumer Staples 0.4%
Materials 0.4%
Real Estate 0.0%
기타/미분류 5.0%

전체 포트폴리오 724 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $192,218,583 18.18% 638,900 콜 옵션 $52,983,693 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $136,267,375 12.89% 477,700 콜 옵션 $40,457,493 하락 ×2
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $62,546,742 5.92% 526,300 콜 옵션 $43,935,668 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $53,271,174 5.04% 476,100 콜 옵션 $38,093,458 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $37,908,488 3.59% 631,800 콜 옵션 $22,727,014 상승 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $27,137,798 2.57% 325,200 콜 옵션 $5,784,048 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $21,742,262 2.06% 54,600 콜 옵션 $18,925,716 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $14,085,746 1.33% 118,000 콜 옵션 $3,072,116 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $12,592,523 1.19% 223,200 콜 옵션 $3,533,032 하락 ×2
SMH SMH $11,423,204 1.08% 40,961
EWC iShares, Inc. $11,083,611 1.05% 239,905 $9,696,073 상승 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $10,474,744 0.99% 29,886 $1,104,054 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,518,893 0.90% 43,388 상승 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $9,164,130 0.87% 107,000 풋 옵션 $-3,552,862 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $9,025,184 0.85% 228,200 콜 옵션 $3,705,200 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8,947,487 0.85% 39,505 $-3,639,795 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,630,823 0.82% 141,800 콜 옵션 $6,984,998 상승 ×2
SPY SPY $8,485,760 0.80% 279,800 콜 옵션 $4,594,919 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,093,895 0.77% 10,966 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7,664,874 0.72% 357,300 콜 옵션 $5,740,237 상승 ×2
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $7,607,938 0.72% 36,230 $2,954,751 상승 ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $6,709,920 0.63% 42,982 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6,408,155 0.61% 20,173
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,363,242 0.60% 105,800 콜 옵션 $3,984,636 상승 ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $6,294,340 0.60% 200,000 콜 옵션 $2,615,860
GE GE Aerospace Common Stock $6,290,097 0.59% 24,438 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $5,958,242 0.56% 259,000 콜 옵션 $-13,462,329 하락 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $5,939,136 0.56% 116,000 콜 옵션 $4,129,566 상승 ×2
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $5,643,907 0.53% 31,019 $-8,812,836 하락 ×1
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $5,346,066 0.51% 71,032 상승 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $5,278,823 0.50% 179,100 콜 옵션 $2,830,207 하락 ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $5,246,050 0.50% 539,900 콜 옵션 $3,280,977 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5,232,234 0.49% 38,382
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $5,104,482 0.48% 79,770 $1,396,404 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,830,579 0.46% 304,400 콜 옵션 $4,601,309 상승 ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $4,800,793 0.45% 69,300 콜 옵션 $4,139,634 하락 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $4,714,070 0.45% 89,946 $1,562,996 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,695,803 0.44% 279,000 콜 옵션 $2,072,072 상승 ×2
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $4,403,083 0.42% 45,389 상승 ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $4,390,574 0.42% 85,854 $2,817,773 상승 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $4,369,414 0.41% 110,600 콜 옵션 $2,448,515 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,319,858 0.41% 305,600 풋 옵션 $-898,073 상승 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4,165,314 0.39% 233,600 콜 옵션 $2,115,968 상승 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $3,928,018 0.37% 24,286 $-2,254,696 하락 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $3,592,954 0.34% 48,917 $1,590,666 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,423,891 0.32% 22,415 $-1,292,101 하락 ×2
MUB iShares Trust $3,373,032 0.32% 32,284 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,331,285 0.32% 83,000 콜 옵션 $2,935,261 상승 ×2
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $3,278,200 0.31% 400,758
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3,271,462 0.31% 11,997 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,253,752 0.31% 12,849 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3,249,590 0.31% 22,515 상승 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3,228,900 0.31% 13,552 $-294,873 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,213,493 0.30% 221,400 콜 옵션 $-233,199 상승 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $3,147,085 0.30% 89,600 콜 옵션 $2,625,147 하락 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $3,111,966 0.29% 44,533 상승 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $3,062,396 0.29% 22,800 콜 옵션 $2,299,234 상승 ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $3,050,016 0.29% 32,617 $-159,988 하락 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3,041,021 0.29% 44,060 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3,016,499 0.29% 94,700 콜 옵션 $2,667,344 상승 ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $2,916,977 0.28% 59,518 $1,379,327 상승 ×2
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $2,809,820 0.27% 34,775 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,742,907 0.26% 14,777 상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2,729,619 0.26% 24,620 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,686,787 0.25% 410,900 풋 옵션 $-20,480,536 하락 ×2
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $2,538,168 0.24% 273,100 콜 옵션 $1,228,312 하락 ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $2,349,665 0.22% 250,000 풋 옵션 $-1,088,475 하락 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $2,320,855 0.22% 238,600 콜 옵션 $-1,647,109 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,263,124 0.21% 23,100 콜 옵션 $1,904,354 하락 ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $2,226,720 0.21% 94,000 콜 옵션 $1,776,997 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $2,208,691 0.21% 156,200 콜 옵션 $-42,378 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,193,490 0.21% 15,458 $449,376 하락 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,163,758 0.20% 22,300 콜 옵션 $1,470,189 상승 ×1
SOXL Direxion Shares ETF Trust $2,120,827 0.20% 304,500 콜 옵션 $2,026,069 상승 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $2,016,709 0.19% 25,326 $-33,662 하락 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $1,941,435 0.18% 141,504 $1,505,447 상승 ×1
EWC iShares, Inc. $1,909,188 0.18% 2,134,300 풋 옵션 $-2,254,262 상승 ×1
PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock $1,893,184 0.18% 105,942 $583,834 상승 ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $1,803,781 0.17% 25,056 $-1,287,297 하락 ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $1,797,386 0.17% 105,295 $1,062,540 상승 ×1
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $1,777,811 0.17% 17,073 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,709,694 0.16% 64,200 풋 옵션 $1,147,422 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,707,006 0.16% 146,800 콜 옵션 $1,164,258 상승 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $1,673,045 0.16% 358,700 콜 옵션 $1,447,012 상승 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $1,644,194 0.16% 18,836 $777,184 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,643,048 0.16% 15,800 콜 옵션 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,636,960 0.15% 114,900 풋 옵션 $615,397 하락 ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $1,562,117 0.15% 20,565 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,545,727 0.15% 547,500 풋 옵션 $-3,761,426 하락 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,522,310 0.14% 38,900 콜 옵션 $1,376,983 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,491,516 0.14% 120,100 콜 옵션 $984,389 상승 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,486,542 0.14% 61,326 $-1,705,918 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,412,948 0.13% 67,400 콜 옵션 $803,221 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,395,962 0.13% 57,300 풋 옵션 $1,125,267 상승 ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $1,395,327 0.13% 13,332 $-3,840,004 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,367,884 0.13% 280,800 풋 옵션 $-2,837,491 상승 ×2
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $1,359,150 0.13% 15,000 $-535,130 하락 ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $1,354,481 0.13% 243,600 콜 옵션 $1,205,968 상승 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1,338,786 0.13% 38,300 콜 옵션 $1,253,640 상승 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1,322,078 0.13% 17,789 $-1,711,460 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SMH $11,423,204 40,961 1.08%
AMZN $9,518,893 43,388 0.90%
META $8,093,895 10,966 0.77%
CLS $6,709,920 42,982 0.63%
TSLA $6,408,155 20,173 0.61%
GE $6,290,097 24,438 0.59%
BNS $5,346,066 71,032 0.51%
PLTR $5,232,234 38,382 0.49%
CM $4,403,083 45,389 0.42%
MUB $3,373,032 32,284 0.32%
RUN $3,278,200 400,758 0.31%
CRM $3,271,462 11,997 0.31%
XLK $3,253,752 12,849 0.31%
STX $3,249,590 22,515 0.31%
AZN $3,111,966 44,533 0.29%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
APP 축소함 -6K +$53.0M
COIN 추가 매수 +88K +$43.9M
META 축소함 -79K +$40.5M
AVGO 축소함 -19K +$38.1M
NVDA 추가 매수 +88K +$22.7M
WDC 축소함 -1.6M -$13.5M
TKO 축소함 -64K -$8.8M
COR 추가 매수 +100 +$5.8M
AMD 추가 매수 +9K +$5.7M
SPY 추가 매수 +114K +$4.6M

7 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
RCL 2025년 6월 30일 361,500 $33,356,535 -11.3%
X 2025년 6월 30일 8,442,000 $18,514,988 더 이상 추적하지 않음
BRK-B (제출됨 BRKB) 2025년 6월 30일 101,000 $13,022,300 더 이상 추적하지 않음
HAL 2025년 6월 30일 420,631 $7,187,417 56.3%
NBIX 2025년 6월 30일 81,384 $4,645,420 13.9%
TXN 2025년 6월 30일 23,262 $4,180,181 41.5%
TFC 2025년 6월 30일 187,715 $4,126,672 8.0%
CORT 2025년 6월 30일 56,126 $2,181,275 58.4%
FOXA 2025년 6월 30일 26,169 $1,481,165 11.1%
BMRN 2025년 6월 30일 44,534 $1,420,551 4.0%
APPN 2025년 6월 30일 230,840 $996,064 22.8%
RKLB (제출됨 RKLBXXXX) 2025년 6월 30일 344,960 $916,408 106.7%
EMBJ 2025년 6월 30일 18,347 $847,631 32.2%
MGM 2025년 6월 30일 51,883 $775,260 -11.4%
CE 2025년 6월 30일 84,026 $766,323 -20.1%
BG 2025년 6월 30일 85,400 $745,278 32.9%
GIS 2025년 6월 30일 49,653 $637,728 -38.2%
UBS 2025년 6월 30일 31,702 $566,254 41.1%
RILY 2025년 6월 30일 173,062 $528,900 63.6%
BOOM 2025년 6월 30일 450,970 $438,527 -28.0%
HUM 2025년 6월 30일 18,400 $324,509 58.9%
KROS 2025년 6월 30일 102,551 $295,795 -14.9%
DE 2025년 6월 30일 10,700 $275,198 35.1%
MCK 2025년 6월 30일 2,100 $269,970 23.1%
TOL 2025년 6월 30일 8,000 $226,933 19.7%
EWTX 2025년 6월 30일 120,000 $202,500 215.8%
NOVAQ 2025년 6월 30일 108,400 $194,445 더 이상 추적하지 않음
OKTA 2025년 6월 30일 69,100 $160,253 111.6%
EXPE 2025년 6월 30일 12,500 $105,348 57.1%
IAC 2025년 6월 30일 60,400 $102,930 더 이상 추적하지 않음
CMPX 2025년 6월 30일 277,100 $101,455 -67.1%
SO 2025년 6월 30일 11,800 $100,700 -8.8%
BERY 2025년 6월 30일 15,400 $98,043 더 이상 추적하지 않음
AMGN 2025년 6월 30일 10,000 $95,035 44.4%
EA 2025년 6월 30일 42,100 $90,649 더 이상 추적하지 않음
ASHR 2025년 6월 30일 206,500 $75,139
XLY 2025년 6월 30일 16,600 $64,071 더 이상 추적하지 않음
UNG 2025년 6월 30일 13,100 $52,986 -31.5%
FPH 2025년 6월 30일 162,500 $49,953 -17.5%
AIG 2025년 6월 30일 150,200 $45,193 -12.5%
O 2025년 6월 30일 16,900 $39,399 -6.0%
HON 2025년 6월 30일 12,100 $39,109 -2.5%
CZR 2025년 6월 30일 29,300 $35,340 4.4%
GOLD 2025년 6월 30일 41,300 $34,429 90.7%
BHF 2025년 6월 30일 25,100 $34,035 -7.0%
JWN 2025년 6월 30일 50,800 $29,101 더 이상 추적하지 않음
DIA 2025년 6월 30일 13,300 $28,738
HRL 2025년 6월 30일 12,900 $28,718 -33.1%
GOGO 2025년 6월 30일 40,900 $28,650 -85.6%
BILI 2025년 6월 30일 23,000 $26,524 -32.7%
CPRI 2025년 6월 30일 214,400 $24,501 -18.4%
LKQ 2025년 6월 30일 20,400 $24,205 -38.4%
TRTX 2025년 6월 30일 392,500 $24,025 -20.5%
GLW 2025년 6월 30일 14,500 $22,651 212.2%
MPT 2025년 6월 30일 41,600 $18,056 -24.1%
AVB 2025년 6월 30일 30,300 $17,760 더 이상 추적하지 않음
SH 2025년 6월 30일 11,600 $17,473 -19.1%
LMND 2025년 6월 30일 12,600 $16,997 6.1%
RNA 2025년 6월 30일 16,200 $16,646 -72.4%
KALV 2025년 6월 30일 50,000 $16,250 더 이상 추적하지 않음
IMVT 2025년 6월 30일 99,800 $14,970 110.1%
CNX 2025년 6월 30일 68,000 $14,243 -6.5%
RC 2025년 6월 30일 10,500 $12,280 -74.1%
PROP 2025년 6월 30일 10,000 $10,000 -87.4%
WDS 2025년 6월 30일 10,700 $8,450 41.2%
VNET 2025년 6월 30일 10,200 $7,650 -25.7%
HUYA 2025년 6월 30일 18,000 $7,600 -34.7%
BTDR 2025년 6월 30일 14,500 $6,327 -4.0%
HOG 2025년 6월 30일 29,600 $5,623 4.0%
GDXJ 2025년 6월 30일 11,900 $5,576 79.2%
CHAU 2025년 6월 30일 11,900 $5,136
VISN 2025년 6월 30일 40,100 $5,002 -25.0%
SONY 2025년 6월 30일 32,300 $4,273 -8.5%
HNRG 2025년 6월 30일 25,000 $3,750 -14.8%
KULR 2025년 6월 30일 43,700 $3,508 더 이상 추적하지 않음
BECN 2025년 6월 30일 11,500 $3,382 더 이상 추적하지 않음
SILJ 2025년 6월 30일 16,000 $3,293
BHP 2025년 6월 30일 39,400 $3,152 79.0%
SENS 2025년 6월 30일 10,400 $2,040 3.8%
LFMD 2025년 6월 30일 12,000 $1,800 -79.9%
ABR 2025년 6월 30일 14,700 $1,611 -66.7%
CONY 2025년 6월 30일 11,600 $843
VOXX 2025년 6월 30일 14,800 $514 더 이상 추적하지 않음
REKR 2025년 6월 30일 12,200 $477 -68.0%
KOS 2025년 6월 30일 500,200 $450 45.9%
OPTT 2025년 6월 30일 15,600 $363 더 이상 추적하지 않음
SHLS 2025년 6월 30일 100,500 $275 95.3%
BITF 2025년 6월 30일 22,452 $62 더 이상 추적하지 않음