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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -5.40%·
3M▲ +41.08%·
6M▲ +41.08%·
연초 대비▲ +16.00%·
1Y▲ +15.47%·
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +14.14%·
1년 변동성60.11%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.66

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$14.8M
분기 종료 6월 2026 -$24.5M
지난 12개월 -$101.8M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 66 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
DIGITALOCEAN HOLDINGS INC 25402D102 $8.0M 3.28 51,176 EC US
JFROG LTD · $7.8M 3.20 86,262 EC IL
PALO ALTO NETWORKS INC 697435105 $7.5M 3.04 21,864 EC US
DATADOG INC 23804L103 $7.3M 2.99 28,149 EC US
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 22788C105 $6.4M 2.61 8,398 EC US
TENABLE HOLDINGS INC 88025T102 $6.0M 2.46 163,593 EC US
OKTA INC 679295105 $6.0M 2.44 43,830 EC US
TWILIO INC 90138F102 $5.9M 2.42 28,783 EC US
RUBRIK INC 781154109 $5.2M 2.12 64,856 EC US
QUALYS INC 74758T303 $4.8M 1.97 35,149 EC US
SNOWFLAKE INC 833445109 $4.8M 1.96 18,874 EC US
PAGERDUTY INC 69553P100 $4.8M 1.95 494,259 EC US
CLOUDFLARE INC 18915M107 $4.5M 1.84 18,408 EC US
FRESHWORKS INC 358054104 $4.4M 1.80 436,857 EC US
AGILYSYS INC 00847J105 $4.3M 1.76 41,391 EC US
SENTINELONE INC 81730H109 $4.3M 1.74 251,071 EC US
NUTANIX INC 67059N108 $4.2M 1.70 81,856 EC US
BRAZE INC 10576N102 $4.1M 1.67 189,190 EC US
DYNATRACE INC 268150109 $4.0M 1.65 92,006 EC US
SAMSARA INC 79589L106 $3.9M 1.61 121,362 EC US
ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP 98956A105 $3.9M 1.60 199,665 EC US
GITLAB INC 37637K108 $3.8M 1.54 123,468 EC US
INTAPP INC 45827U109 $3.7M 1.53 148,749 EC US
DREY INST PREF GOV MM-M · $3.7M 1.52 3,736,610 STIV US
CELLEBRITE DI LTD · $3.6M 1.48 247,906 EC IL
WEAVE COMMUNICATIONS INC 94724R108 $3.6M 1.47 601,040 EC US
FIVE9 INC 338307101 $3.6M 1.46 167,845 EC US
PAYCOM SOFTWARE INC 70432V102 $3.6M 1.46 28,409 EC US
AVEPOINT INC 053604104 $3.5M 1.41 309,234 EC US
SERVICETITAN INC 81764X103 $3.5M 1.41 48,911 EC US
ALKAMI TECHNOLOGY INC 01644J108 $3.5M 1.41 190,841 EC US
NCINO INC 63947X101 $3.4M 1.39 208,066 EC US
SAILPOINT INC 78781J109 $3.4M 1.37 229,651 EC US
TOAST INC 888787108 $3.3M 1.37 120,328 EC US
ATLASSIAN CORP 049468101 $3.3M 1.36 42,866 EC US
FASTLY INC 31188V100 $3.3M 1.35 180,330 EC US
UIPATH INC 90364P105 $3.3M 1.33 300,451 EC US
DOCUSIGN INC 256163106 $3.2M 1.32 72,990 EC US
PAYLOCITY HOLDING CORP 70438V106 $3.2M 1.31 30,818 EC US
RINGCENTRAL INC 76680R206 $3.2M 1.31 82,352 EC US
SPS COMMERCE INC 78463M107 $3.2M 1.31 56,071 EC US
VEEVA SYSTEMS INC 922475108 $3.2M 1.31 18,043 EC US
ELASTIC NV · $3.2M 1.31 56,142 EC NL
MONGODB INC 60937P106 $3.2M 1.30 9,457 EC US
ASANA INC 04342Y104 $3.1M 1.28 449,296 EC US
MONDAY.COM LTD · $3.1M 1.27 42,960 EC IL
SERVICENOW INC 81762P102 $3.1M 1.26 31,236 EC US
Q2 HOLDINGS INC 74736L109 $3.1M 1.26 64,026 EC US
APPFOLIO INC 03783C100 $3.0M 1.24 18,899 EC US
SPRINKLR INC 85208T107 $3.0M 1.22 580,856 EC US

기관 투자자 (13F) 97개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $40,585,526 29.13% 1,266,086 주식 2026년 6월 30일
BANK OF NOVA SCOTIA $22,870,859 16.42% 713,468 주식 2026년 6월 30일
Endurance Services Ltd $11,363,817 8.16% 354,500 주식 2026년 6월 30일
Clearwater Capital Advisors, LLC $9,425,557 6.77% 294,035 주식 2026년 6월 30일
Selective Wealth Management, Inc. $7,194,518 5.16% 206,798 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $5,049,938 3.62% 157,535 주식 2026년 6월 30일
Bremer Bank National Association $4,187,835 3.01% 129,055 주식 2025년 3월 31일
UBS Group AG $4,071,047 2.92% 126,998 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3,138,495 2.25% 97,908 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $2,442,662 1.75% 77,421 주식 2026년 6월 30일
IEQ CAPITAL, LLC $2,199,195 1.58% 68,605 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $1,876,297 1.35% 58,532 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $1,485,502 1.07% 46,341 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,397,862 1.00% 43,607 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,346,608 0.97% 42,008 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $1,252,208 0.90% 39,063 주식 2026년 6월 30일
Yarbrough Capital, LLC $1,236,236 0.89% 38,565 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,022,583 0.73% 31,900 풋 옵션 2026년 6월 30일
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. $877,626 0.63% 27,378 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $805,406 0.58% 25,125 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $733,000 0.53% 22,866 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $651,664 0.47% 20,329 주식 2026년 6월 30일
Bramshill Investments, LLC $641,118 0.46% 20,000 주식 2026년 6월 30일
Wealthfront Advisers LLC $614,127 0.44% 19,158 주식 2026년 6월 30일
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $603,549 0.43% 18,828 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $602,811 0.43% 18,805 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $588,739 0.42% 18,366 주식 2026년 6월 30일
Bison Wealth, LLC $581,575 0.42% 17,045 주식 2026년 6월 30일
Cypress Point Wealth Management, LLC $565,242 0.41% 17,633 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $538,608 0.39% 16,800 콜 옵션 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $490,551 0.35% 15,303 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $483,047 0.35% 13,366 주식 2025년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $471,382 0.34% 14,705 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $452,309 0.32% 14,110 주식 2026년 6월 30일
PINEBRIDGE INVESTMENTS LLC $439,967 0.32% 13,725 주식 2026년 6월 30일
LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC $420,028 0.30% 13,103 주식 2026년 6월 30일
FIRST COMMUNITY TRUST NA $363,629 0.26% 13,310 주식 2026년 3월 31일
Capital Square, LLC $324,581 0.23% 9,586 주식 2026년 6월 30일
Trexquant Investment LP $320,495 0.23% 9,998 주식 2026년 6월 30일
JNB Advisors LLC $291,939 0.21% 8,078 주식 2025년 6월 30일
Curi Capital, LLC $288,504 0.21% 9,000 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $285,233 0.20% 8,898 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $279,265 0.20% 10,222 주식 2026년 3월 31일
Perigon Wealth Management, LLC $277,027 0.20% 8,642 주식 2026년 6월 30일
PineBridge Investments, L.P. $273,330 0.20% 7,772 주식 2025년 9월 30일
Oxler Private Wealth LLC $271,193 0.19% 8,460 주식 2026년 6월 30일
Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. $259,877 0.19% 8,107 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $256,522 0.18% 8,002 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $254,460 0.18% 7,938 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $252,889 0.18% 7,889 주식 2026년 6월 30일
XTX Topco Ltd $248,497 0.18% 7,752 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $240,770 0.17% 7,511 주식 2026년 6월 30일
RDL FINANCIAL INC $240,487 0.17% 7,411 주식 2025년 3월 31일
Osbon Capital Management LLC $218,862 0.16% 6,827 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $215,704 0.15% 6,729 주식 2026년 6월 30일
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $183,040 0.13% 5,710 주식 2026년 6월 30일
Stelac Advisory Services LLC $178,261 0.13% 5,561 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $171,695 0.12% 5,442 주식 2026년 6월 30일
FRANKLIN RESOURCES INC $167,396 0.12% 5,222 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $138,962 0.10% 4,335 주식 2026년 6월 30일
Keating Financial Advisory Services, Inc. $115,305 0.08% 3,597 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $86,839 0.06% 2,709 주식 2026년 6월 30일
Y.D. More Investments Ltd $84,980 0.06% 2,651 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $59,071 0.04% 1,842 주식 2026년 6월 30일
MCF Advisors LLC $35,262 0.03% 1,100 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $28,049 0.02% 875 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $24,042 0.02% 750 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $19,234 0.01% 600 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $16,028 0.01% 500 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $15,227 0.01% 475 주식 2026년 6월 30일
AlphaCore Capital LLC $14,169 0.01% 442 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $13,784 0.01% 430 주식 2026년 6월 30일
Asset Dedication, LLC $12,791 0.01% 399 주식 2026년 6월 30일
Carolina Wealth Advisors, LLC $11,348 0.01% 354 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $11,220 0.01% 350 주식 2026년 6월 30일
Lavaca Capital LLC $10,867 0.01% 339 주식 2026년 6월 30일
LANARK FINANCIAL, INC. $9,103 0.01% 284 주식 2026년 6월 30일
Continuum Advisory, LLC $8,014 0.01% 250 주식 2026년 6월 30일
Costello Asset Management, INC $6,411 0.00% 200 주식 2026년 6월 30일
Frazier Financial Advisors, LLC $5,386 0.00% 168 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $5,310 0.00% 160 주식 2026년 6월 30일
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $5,193 0.00% 162 주식 2026년 6월 30일
Founders Financial Alliance, LLC $4,808 0.00% 150 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3,206 0.00% 100 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $2,756 0.00% 86 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $2,052 0.00% 64 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $1,859 0.00% 58 주식 2026년 6월 30일
Glen Eagle Advisors, LLC $1,058 0.00% 33 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $1,050 0.00% 30 주식 2025년 12월 31일
FIFTH THIRD BANCORP $962 0.00% 30 주식 2026년 6월 30일
SHP Wealth Management $866 0.00% 27 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $802 0.00% 25 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $410 0.00% 12,793 주식 2026년 6월 30일
TD Waterhouse Canada Inc. $332 0.00% 10 주식 2026년 6월 30일
Financial Management Professionals, Inc. $32 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
Downshift Financial, LLC $32 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
First PREMIER Bank $18 0.00% 574 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
FMAG Fidelity Magellan ETF $246.1M
FUMB First Trust Ultra Short Duratio… $246.5M
RXI iShares Global Consumer Discret… $246.7M
TRFM AAM Transformers ETF $247.8M
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex… 레버리지/인버스 $248.0M
HYXU iShares Euro High Yield Corpora… $245.1M
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EA… $244.3M
JOET Virtus Terranova U.S. Quality M… $243.5M
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportu… $242.7M
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF $242.3M