S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +51.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +14.0%

연율화: +39.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 44.0%
Communication Services 19.0%
Retail 6.6%
Financials 4.8%
Consumer Discretionary 1.8%
Industrials 1.4%
Consumer products 1.0%
Health Care 0.2%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 21.0%

전체 포트폴리오 88 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $652,853,591 19.53% 3,262,800 $83,821,324
AAPL Apple Inc. - Common Stock $504,885,573 15.11% 1,744,835 $62,063,795
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $379,263,558 11.35% 1,061,263 $74,742,407 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $205,798,010 6.16% 863,464 $26,318,422 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $159,883,107 4.78% 283,838 $-2,509,128
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $148,658,142 4.45% 216,447 $19,320,082
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $115,049,785 3.44% 310,912 $15,306,186
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $108,378,364 3.24% 286,905 $19,578,397
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $106,408,305 3.18% 144,498 $23,006,966
VGT VANGUARD WORLD FUND $85,153,564 2.55% 712,463 $23,016,097 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $70,651,867 2.11% 199,960 $13,916,696 상승 ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $61,269,602 1.83% 390,377 $7,272,715
SMH SMH $53,224,162 1.59% 81,148 $22,112,019
SOXX iShares Trust $52,787,731 1.58% 82,383 $25,711,734
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $48,415,838 1.45% 129,794 $1,039,181 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $46,502,163 1.39% 244,080 $14,063,902
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $37,653,305 1.13% 37,230 $6,157,097
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $34,174,844 1.02% 143,870 $795,600
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $32,037,399 0.96% 97,875 $3,246,512
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $27,647,196 0.83% 275,700 $8,541,186
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $22,340,372 0.67% 120,896 $6,771,385
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $19,091,026 0.57% 32,864 $12,405,502
BITW Common Shares of Beneficial Interest $18,733,442 0.56% 498,495 $-3,502,924
BA Boeing Company (The) Common Stock $16,772,312 0.50% 77,481 $1,351,269
V Visa Inc. $16,121,799 0.48% 46,990 $2,394,965 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $15,102,115 0.45% 129,443 $-3,832,807
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $15,032,209 0.45% 7,556 $5,052,018
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $13,263,373 0.40% 17,380 $6,478,047
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $12,260,692 0.37% 35,953 $6,982,797 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $11,383,041 0.34% 59,996 $-190,187
BAC Bank of America Corporation Common Stock $11,322,200 0.34% 198,705 $1,635,341
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $11,150,448 0.33% 25,732 $5,652,549
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $11,131,180 0.33% 97,488 $-432,847
BX Blackstone Inc. Common Stock $11,090,986 0.33% 94,255 $252,604
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $10,722,000 0.32% 200,000 $848,000
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $9,527,902 0.29% 38,845 $1,512,625
ARKF ARK ETF Trust $9,419,457 0.28% 238,709 $346,128
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $8,830,196 0.26% 99,372 $595,238
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8,581,933 0.26% 17,970 $2,508,971
IWO iShares Trust $8,574,145 0.26% 21,764 $1,744,384
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $8,561,635 0.26% 5,044 $-159,542
STT State Street Corporation Common Stock $8,398,253 0.25% 49,518 $2,131,255
GLD SPDR Gold Shares $8,379,540 0.25% 22,747 $-1,408,267
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $7,969,481 0.24% 36,061 상승 ×1
ITA iShares Trust $7,367,871 0.22% 30,393 $719,402
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7,185,909 0.22% 99,583 $-3,899,151 하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7,046,592 0.21% 13,720 $191,257
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $5,947,305 0.18% 61,964 $-8,051,647 하락 ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $5,687,248 0.17% 270,435 $-740,372 하락 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $5,339,073 0.16% 21,358 $-496,657 하락 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5,091,983 0.15% 29,974 $1,411,775
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $4,808,475 0.14% 21,500 $798,080
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $4,736,634 0.14% 142,284 $-729,917
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4,695,915 0.14% 3,997 $1,206,934
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $4,638,911 0.14% 11,898 $-991,699
XSD SPDR SERIES TRUST $4,425,775 0.13% 7,096 $2,111,627
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $4,223,856 0.13% 8,198 $961,052
MAR Marriott International - Class A Common Stock $4,022,013 0.12% 10,853 $472,322
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $3,847,228 0.12% 160,368 $2,100,332 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3,685,174 0.11% 37,119 $-672,679 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3,097,760 0.09% 37,485 $113,579
QTUM Defiance Quantum ETF $2,492,111 0.07% 15,069 $875,207
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,406,253 0.07% 5,721
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $2,344,279 0.07% 17,690 $-47,940
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $2,207,955 0.07% 466,798 $-205,391
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,124,768 0.06% 6,346
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1,641,302 0.05% 38,456 $-771,812
IVV iShares Trust $1,571,171 0.05% 2,098 $200,736
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $1,544,114 0.05% 28,992 $708,275
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $1,493,948 0.04% 167,483 $110,538
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $1,484,170 0.04% 12,986 $37,270
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,435,937 0.04% 1,244 상승 ×1
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $1,341,600 0.04% 69,441 $366,648
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund $1,236,236 0.04% 38,565 $182,640
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1,215,252 0.04% 13,962 $268,961 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $989,271 0.03% 1,977 $41,893
QUBT Quantum Computing Inc. - Common Stock $960,843 0.03% 99,056 $282,309
SITM SiTime Corporation - Common Stock $958,790 0.03% 1,286 상승 ×1
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $877,723 0.03% 28,581 $-92,602
IGV iShares Trust $810,417 0.02% 8,945 $94,370
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $616,153 0.02% 6,190 $136,614
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $500,362 0.01% 3,667 $211,732
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $367,280 0.01% 13,202 $-1,058,852 하락 ×1
WRD WeRide Inc. - American Depositary Shares $351,679 0.01% 60,426 $-137,167
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $213,978 0.01% 1,693 $11,664
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $208,320 0.01% 3,165
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $206,096 0.01% 842
MRCY Mercury Systems Inc - Common Stock $203,802 0.01% 1,666

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $7,969,481 36,061 0.24%
TSLA $2,406,253 5,721 0.07%
VRT $2,124,768 6,346 0.06%
MU $1,435,937 1,244 0.04%
SITM $958,790 1,286 0.03%
CVNA $208,320 3,165 0.01%
AXSM $206,096 842 0.01%
MRCY $203,802 1,666 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
NVDA 가격 변동만 +0 +$83.8M
GOOGL 추가 매수 +2K +$74.7M
AAPL 가격 변동만 +0 +$62.1M
AMZN 추가 매수 +2K +$26.3M
SOXX 가격 변동만 +0 +$25.7M
VGT 추가 매수 +623K +$23.0M
QQQ 가격 변동만 +0 +$23.0M
SMH 가격 변동만 +0 +$22.1M
AVGO 가격 변동만 +0 +$19.6M
VOO 가격 변동만 +0 +$19.3M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
FANG 2026년 3월 31일 144,202 $21,677,815 -6.6%
FENY 2025년 12월 31일 711,695 $17,593,091
GDLC 2025년 12월 31일 222,000 $12,409,800
MPC 2026년 3월 31일 53,643 $8,723,961 73.0%
CRM 2025년 12월 31일 33,516 $7,943,292 -11.4%
HD 2025년 12월 31일 18,538 $7,511,412 -17.8%
BP 2026년 6월 30일 139,850 $6,572,950 21.2%
ALLY 2025년 6월 30일 167,087 $6,093,663 -2.7%
ADBE 2025년 12월 31일 16,093 $5,676,806 -32.1%
PDD 2026년 6월 30일 53,202 $5,436,180 -1.2%
FBT 2025년 9월 30일 31,160 $5,027,043
XOM 2025년 12월 31일 44,400 $5,006,100 36.3%
XPEV 2026년 6월 30일 278,642 $4,767,565 -30.1%
NCIQ 2026년 3월 31일 193,205 $4,391,917
CVX 2025년 12월 31일 28,152 $4,371,724 35.6%
ARKK 2026년 3월 31일 56,176 $4,321,058
OXY 2025년 12월 31일 91,448 $4,320,918 41.2%
SHEL 2026년 3월 31일 57,590 $4,231,713 3.5%
RSPT 2025년 9월 30일 91,640 $3,737,079 48.9%
SOUN 2026년 3월 31일 288,136 $2,872,716 -15.0%
ADSK 2025년 9월 30일 8,770 $2,714,929 -33.3%
VEEV 2026년 3월 31일 12,048 $2,689,475 55.6%
KRE 2025년 6월 30일 43,363 $2,465,187
TSLA 2026년 3월 31일 4,879 $2,194,184 -0.3%
PYPL 2025년 9월 30일 29,111 $2,163,530 -21.3%
WDAY 2026년 3월 31일 9,508 $2,042,128 43.3%
CVNA 2026년 3월 31일 3,790 $1,599,456 -79.7%
DKNG 2026년 6월 30일 71,800 $1,552,316 -26.4%
SPXC 2025년 6월 30일 9,495 $1,222,766 3.2%
ROL 2026년 3월 31일 20,228 $1,214,085 -43.5%
LRN 2025년 9월 30일 8,022 $1,164,714 -47.0%
VMI 2025년 6월 30일 3,730 $1,064,430 46.6%
LLY 2025년 6월 30일 1,213 $1,001,829 46.6%
AXSM 2026년 3월 31일 5,054 $923,063 6.1%
XBI 2025년 9월 30일 11,100 $920,523 54.1%
CW 2025년 9월 30일 1,877 $916,842 0.5%
PONY 2025년 6월 30일 100,001 $882,009 -54.0%
NAMS 2026년 3월 31일 23,960 $840,517 -27.5%
FISV 2025년 12월 31일 6,499 $837,916 -34.0%
IRTC 2026년 3월 31일 4,650 $825,096 -6.5%
SN 2025년 6월 30일 9,879 $824,007 84.4%
CHWY 2026년 3월 31일 24,324 $803,908 -32.7%
RMD 2026년 3월 31일 3,252 $783,309 -2.5%
BJ 2026년 3월 31일 8,673 $780,830 -3.5%
PAR 2025년 6월 30일 12,612 $773,620 -79.5%
KFY 2025년 6월 30일 11,008 $746,673 -1.9%
CWST 2025년 6월 30일 6,654 $741,988 -28.3%
VRRM 2025년 6월 30일 32,903 $740,647 -88.9%
SPLV 2025년 12월 31일 10,000 $734,829
MRCY 2026년 3월 31일 9,991 $729,443 16.4%
BRK-A (제출됨 BRKA) 2025년 9월 30일 1 $728,800 더 이상 추적하지 않음
WM 2026년 3월 31일 3,299 $724,823 -11.0%
LBRDK 2025년 12월 31일 11,118 $706,438 더 이상 추적하지 않음
XYZ 2025년 6월 30일 12,644 $686,949 9.4%
ISRG 2026년 3월 31일 1,190 $673,968 -15.0%
JLL 2026년 3월 31일 1,988 $668,902 0.8%
SMG 2025년 6월 30일 12,095 $663,895 -25.7%
ULS 2026년 3월 31일 8,214 $647,756 -23.0%
DT 2025년 6월 30일 13,719 $646,851 7.4%
MNDY 2026년 3월 31일 4,381 $646,460 14.0%
FIVE 2025년 6월 30일 8,491 $636,188 68.6%
AIOT 2025년 6월 30일 114,646 $629,407 -34.8%
RYAN 2026년 3월 31일 11,999 $619,508 11.6%
AON 2026년 3월 31일 1,746 $616,128 -16.5%
OXYWS 2025년 12월 31일 23,959 $610,955 더 이상 추적하지 않음
XMTR 2026년 3월 31일 10,134 $602,669 151.1%
NOVT 2025년 6월 30일 4,705 $601,628 15.8%
ALL 2025년 12월 31일 2,744 $589,000 7.5%
PODD 2026년 3월 31일 2,068 $587,808 -37.2%
ORCL 2026년 3월 31일 2,983 $581,417 -3.3%
MSI 2025년 12월 31일 1,251 $572,070 16.7%
LPLA 2025년 9월 30일 1,481 $555,331 -4.9%
PGR 2026년 3월 31일 2,433 $554,043 6.1%
TYL 2026년 3월 31일 1,207 $547,918 -5.7%
SCHW 2026년 3월 31일 5,454 $544,909 2.9%
GWRE 2026년 3월 31일 2,709 $544,536 1.7%
TRMB 2025년 9월 30일 7,120 $540,978 -29.6%
ARM 2025년 9월 30일 3,332 $538,918 117.3%
ICLR 2025년 6월 30일 3,044 $532,670 11.4%
IDXX 2026년 3월 31일 777 $525,664 -7.7%
LDOS 2026년 3월 31일 2,818 $508,367 -24.3%
GKOS 2025년 9월 30일 4,728 $488,355 100.8%
THR 2025년 6월 30일 17,192 $478,797 더 이상 추적하지 않음
AXON 2026년 3월 31일 836 $474,789 -2.7%
TDG 2026년 3월 31일 354 $470,767 -5.9%
ADPT 2026년 3월 31일 28,563 $463,863 104.3%
COST 2026년 3월 31일 515 $444,105 -7.6%
TMO 2026년 3월 31일 742 $429,952 33.2%
CWAN 2026년 3월 31일 17,616 $424,898 더 이상 추적하지 않음
FSS 2026년 3월 31일 3,691 $400,806 7.6%
APEI 2026년 3월 31일 10,587 $400,189 -23.1%
CACI 2026년 3월 31일 744 $396,411 13.1%
ASTH 2026년 3월 31일 15,894 $394,330 46.3%
SSNC 2026년 3월 31일 4,502 $393,565 16.2%
AIR 2026년 3월 31일 4,675 $387,043 -6.3%
NTNX 2025년 6월 30일 5,490 $383,257 -5.4%
CLBT 2026년 3월 31일 21,044 $379,423 -19.7%
MPWR 2026년 3월 31일 418 $378,858 31.7%
AFRM 2026년 3월 31일 5,034 $374,681 54.5%
FERG 2025년 6월 30일 2,333 $373,817 2.6%
ALNY 2025년 6월 30일 1,376 $371,548 -32.6%
TW 2026년 3월 31일 3,426 $368,432 -13.1%
GCMG 2025년 6월 30일 27,702 $366,497 12.9%
KVYO 2026년 3월 31일 11,270 $365,937 -19.3%
CW 2026년 3월 31일 656 $361,633 -19.9%
FAST 2026년 3월 31일 8,990 $360,769 9.4%
IQV 2026년 3월 31일 1,589 $358,176 51.4%
AYI 2025년 6월 30일 1,354 $356,576 3.5%
VNOM 2026년 3월 31일 9,223 $356,284 -13.5%
CCC 2025년 6월 30일 38,799 $350,355 -30.3%
JLL 2025년 6월 30일 1,398 $346,578 20.0%
SN 2026년 3월 31일 3,090 $345,771 72.4%
TECH 2026년 3월 31일 5,846 $343,803 38.5%
PCOR 2025년 6월 30일 5,191 $342,710 -25.5%
WCN 2026년 3월 31일 1,903 $333,710 -5.3%
SPXC 2026년 3월 31일 1,657 $331,499 -13.4%
STVN 2025년 6월 30일 16,113 $329,027 -17.3%
ALKT 2026년 3월 31일 14,061 $324,387 -11.4%
FIS 2025년 6월 30일 4,314 $322,170 -60.2%
PCTY 2026년 3월 31일 2,100 $320,250 33.7%
ZTS 2025년 6월 30일 1,945 $320,244 -55.3%
AZEK 2025년 9월 30일 5,875 $319,306 더 이상 추적하지 않음
MOD 2026년 3월 31일 2,389 $318,955 -17.8%
PTLO 2025년 6월 30일 26,719 $317,689 -69.9%
EQT 2026년 3월 31일 5,907 $316,615 -21.2%
GPN 2025년 6월 30일 3,227 $315,988 -2.1%
CMG 2025년 12월 31일 8,033 $314,813 -12.5%
OSW 2025년 6월 30일 18,520 $310,951 15.8%
CACI 2025년 6월 30일 840 $308,213 29.0%
HOLX 2025년 6월 30일 4,974 $307,244 더 이상 추적하지 않음
IHI 2026년 3월 31일 4,660 $289,619 -3.3%
WSO 2025년 12월 31일 716 $289,479 -11.7%
BWXT 2026년 3월 31일 1,671 $288,816 -34.1%
EXAS 2025년 6월 30일 6,554 $283,723 더 이상 추적하지 않음
FA 2025년 6월 30일 19,988 $281,631 8.9%
TWST 2025년 6월 30일 7,068 $277,490 412.8%
CRDF 2025년 6월 30일 88,163 $276,832 -64.4%
CBZ 2026년 3월 31일 5,462 $275,558 103.7%
ALGN 2025년 6월 30일 1,722 $273,557 -24.1%
LULU 2025년 6월 30일 947 $268,058 -60.2%
BAH 2025년 6월 30일 2,410 $252,038 -35.3%
RSPH 2025년 6월 30일 8,470 $251,983 28.0%
CSGP 2026년 3월 31일 3,670 $246,771 -32.1%
ABBV 2026년 3월 31일 1,080 $246,769 20.8%
GOGO 2025년 6월 30일 28,526 $245,894 -85.6%
AAON 2025년 9월 30일 3,300 $243,375 -10.9%
PSTG 2025년 6월 30일 5,346 $236,667 더 이상 추적하지 않음
VRT 2026년 3월 31일 1,459 $236,373 0.6%
TTD 2025년 12월 31일 4,759 $233,239 -68.5%
TREX 2025년 12월 31일 4,476 $231,275 24.2%
NFLX 2026년 3월 31일 2,450 $229,712 -30.3%
LZ 2025년 6월 30일 25,765 $221,837 -37.1%
WING 2026년 3월 31일 915 $218,218 -31.0%
WSC 2025년 6월 30일 7,733 $214,977 -36.9%
MOD 2025년 6월 30일 2,798 $214,747 80.9%
BWIN 2026년 3월 31일 8,780 $210,983 44.8%
COIN 2026년 3월 31일 914 $206,692 4.8%
DHR 2026년 3월 31일 881 $201,679 12.9%
NFLX 2025년 9월 30일 150 $200,870 -94.4%
RBLX 2026년 6월 30일 3,551 $200,845 -18.9%
CCRN 2025년 6월 30일 12,951 $192,840 더 이상 추적하지 않음
XRAY 2025년 6월 30일 12,781 $190,948 -45.4%
MEG 2025년 6월 30일 12,222 $174,286 더 이상 추적하지 않음
DV 2025년 6월 30일 11,395 $152,351 -9.9%
HAIN 2025년 6월 30일 32,451 $134,672 -65.8%
RCKT 2025년 6월 30일 19,531 $130,272 4.5%
AGL 2025년 6월 30일 20,130 $87,163 46.3%