Selective Wealth Management, Inc.
CIK 1755670 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $381.2M
- 포지션
- 136
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,488위 · 상위 47.5%
포트폴리오 가치 분기별: +12.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 67.19%
- 상위 25개 보유 비중
- 81.29%
- 1% 초과 포지션
- 14
- 유효 포지션 수
- 8.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 4.91% 추정 매수 $43,348,534 · 매도 $17,659,151
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 83.4% 보유 중
- 신규 포지션
- 21
- 증가함
- 58
- 감소
- 40
- 종료
- 5
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
9.9%
Communication Services
3.2%
Healthcare
1.2%
Financial Services
1.0%
Financials
1.0%
Retail
0.8%
Energy
0.6%
Real Estate
0.2%
Industrials
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Communications
0.1%
기타/미분류
82.0%
전체 포트폴리오 136 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $96,865,310 | 25.41% | 963,067 | $15,458,111 | 상승 ×6 | ||
| VOO | $75,128,247 | 19.71% | 109,970 | $3,673,766 | 상승 ×1 | ||
| SPYM | $21,771,465 | 5.71% | 248,874 | $4,917,904 | 상승 ×6 | ||
| DFSD | $12,163,803 | 3.19% | 254,953 | $1,059,196 | 상승 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9,622,504 | 2.52% | 28,832 | $2,147,289 | 상승 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9,381,902 | 2.46% | 14,523 | $-328,724 | 상승 ×1 | ||
| DFAC | $9,275,756 | 2.43% | 209,906 | $4,364,227 | 상승 ×3 | ||
| VTI | $7,637,291 | 2.00% | 20,809 | $-940,286 | 하락 ×1 | ||
| WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | $7,194,518 | 1.89% | 206,798 | $1,451,484 | 하락 ×6 | ||
| IVV | $7,070,031 | 1.85% | 9,468 | $250,706 | 하락 ×4 | ||
| DCOR | $6,248,540 | 1.64% | 76,109 | $3,274,729 | 상승 ×2 | ||
| JEPI | $6,054,684 | 1.59% | 107,068 | $-291,249 | 하락 ×5 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5,021,597 | 1.32% | 60,233 | $363,698 | 상승 ×4 | ||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $4,422,104 | 1.16% | 29,609 | $2,137,152 | 하락 ×6 | ||
| DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock | $3,571,500 | 0.94% | 67,719 | $319,006 | 하락 ×1 | ||
| DFIC | $3,560,784 | 0.93% | 95,310 | $1,879,420 | 상승 ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $3,285,155 | 0.86% | 19,237 | $-272,986 | 하락 ×6 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $3,238,861 | 0.85% | 16,577 | $500,547 | 하락 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2,981,155 | 0.78% | 4,287 | $195,159 | 상승 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2,932,432 | 0.77% | 14,459 | $179,034 | 상승 ×2 | ||
| GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock | $2,917,282 | 0.77% | 89,159 | $822,642 | 하락 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2,881,770 | 0.76% | 8,037 | $303,802 | 상승 ×1 | ||
| SPY SPY | $2,309,750 | 0.61% | 3,107 | $249,024 | 상승 ×1 | ||
| SCHB | $2,262,973 | 0.59% | 78,712 | $240,313 | 상승 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2,049,701 | 0.54% | 5,205 | $-88,375 | 상승 ×3 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $2,021,026 | 0.53% | 19,576 | $216,203 | 하락 ×2 | ||
| DFCF | $2,003,935 | 0.53% | 47,690 | $723,392 | 상승 ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $1,813,541 | 0.48% | 34,159 | $766,228 | 상승 ×1 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $1,797,721 | 0.47% | 8,694 | $-5,486,058 | 하락 ×6 | ||
| IWF | $1,720,716 | 0.45% | 14,414 | $8,360 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,692,697 | 0.44% | 4,881 | $191,437 | 상승 ×1 | ||
| DFAU | $1,670,778 | 0.44% | 32,436 | $-312,839 | 하락 ×1 | ||
| XLK XLK | $1,663,891 | 0.44% | 9,476 | $156,165 | |||
| DFEM | $1,651,786 | 0.43% | 43,733 | $837,574 | 상승 ×1 | ||
| ESGV | $1,637,297 | 0.43% | 12,446 | $-56,876 | 하락 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,498,328 | 0.39% | 6,060 | $57,327 | 상승 ×1 | ||
| BSV | $1,464,534 | 0.38% | 18,851 | $-117,999 | 하락 ×6 | ||
| VXF | $1,390,752 | 0.36% | 5,839 | $94,727 | 상승 ×1 | ||
| VTV | $1,379,692 | 0.36% | 6,331 | $90,726 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1,373,595 | 0.36% | 9,321 | $234,321 | 상승 ×1 | ||
| SOXX SOXX | $1,176,158 | 0.31% | 2,254 | $-174,113 | 하락 ×2 | ||
| VGT | $1,133,298 | 0.30% | 10,020 | $198,737 | 상승 ×3 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $1,078,765 | 0.28% | 19,906 | $465,956 | 상승 ×3 | ||
| IWR | $1,001,338 | 0.26% | 9,158 | $62,916 | |||
| DIA | $935,521 | 0.25% | 1,796 | $58,102 | |||
| JMSB John Marshall Bancorp, Inc. - Common Stock | $911,665 | 0.24% | 41,103 | 상승 ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $909,253 | 0.24% | 1,717 | $249,495 | 하락 ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $887,934 | 0.23% | 2,394 | $159,548 | 상승 ×2 | ||
| BRKB | $861,032 | 0.23% | 1,754 | $-36,495 | 하락 ×3 | ||
| AVDV | $840,069 | 0.22% | 8,191 | $-24,144 | 하락 ×1 | ||
| DFAS | $825,072 | 0.22% | 10,171 | $60,637 | 상승 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $799,140 | 0.21% | 2,309 | $49,758 | 상승 ×4 | ||
| IEFA | $788,432 | 0.21% | 8,191 | $53,112 | 상승 ×3 | ||
| SPYD | $775,961 | 0.20% | 15,711 | $1,127 | 하락 ×5 | ||
| VEA | $757,323 | 0.20% | 10,865 | $32,629 | 상승 ×6 | ||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $750,396 | 0.20% | 13,128 | $91,239 | |||
| XLE XLE | $750,170 | 0.20% | 13,006 | $130,017 | 상승 ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $695,052 | 0.18% | 2,038 | $142,340 | 상승 ×2 | ||
| VO | $687,132 | 0.18% | 8,563 | $-4,929 | 하락 ×1 | ||
| DFAI | $679,711 | 0.18% | 16,438 | $-64,049 | 하락 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $670,733 | 0.18% | 3,154 | $-64,951 | 하락 ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $627,692 | 0.16% | 6,605 | $-2,933,163 | 하락 ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $626,886 | 0.16% | 5,487 | $-141,476 | 하락 ×3 | ||
| XLG | $625,857 | 0.16% | 10,309 | $1,444 | |||
| STIP | $620,389 | 0.16% | 6,116 | $-15,614 | 상승 ×1 | ||
| VBR | $617,839 | 0.16% | 2,531 | $38,328 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $615,467 | 0.16% | 3,803 | $-45,980 | 하락 ×2 | ||
| AVUV | $608,825 | 0.16% | 4,857 | $-29,955 | 하락 ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $589,123 | 0.15% | 1,608 | 상승 ×1 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $573,185 | 0.15% | 10,134 | $42,085 | 하락 ×6 | ||
| FAF First American Corporation (New) Common Stock | $570,218 | 0.15% | 7,808 | 상승 ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $562,359 | 0.15% | 598 | $9,926 | 상승 ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $552,142 | 0.14% | 5,930 | $11,267 | |||
| DGRO | $548,305 | 0.14% | 7,108 | $31,488 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $537,301 | 0.14% | 8,769 | $64,522 | 하락 ×6 | ||
| DFAX | $524,000 | 0.14% | 14,527 | $78,954 | 상승 ×2 | ||
| SDY | $521,550 | 0.14% | 3,369 | $18,574 | 하락 ×6 | ||
| SCHM | $519,294 | 0.14% | 14,841 | $-14,656 | 하락 ×1 | ||
| DFSV | $507,182 | 0.13% | 12,834 | $18,860 | 하락 ×1 | ||
| GLDM | $502,760 | 0.13% | 6,328 | $-66,570 | |||
| VUG | $500,444 | 0.13% | 5,869 | $15,203 | |||
| AGG | $493,848 | 0.13% | 5,029 | $-15,994 | 하락 ×1 | ||
| FTEC | $486,547 | 0.13% | 1,801 | $43,174 | |||
| FNDF | $479,301 | 0.13% | 9,088 | $19,357 | |||
| DXUV | $472,525 | 0.12% | 7,017 | 상승 ×1 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $471,989 | 0.12% | 8,120 | 상승 ×1 | |||
| DFAE | $457,110 | 0.12% | 12,232 | $-64,025 | 하락 ×1 | ||
| DFGR | $454,670 | 0.12% | 15,186 | $209,745 | 상승 ×1 | ||
| IWO | $452,817 | 0.12% | 1,202 | $30,518 | |||
| IWD | $446,368 | 0.12% | 1,800 | $145,806 | 상승 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $445,548 | 0.12% | 1,761 | $84,072 | 상승 ×2 | ||
| VB | $444,043 | 0.12% | 1,499 | $17,100 | 하락 ×1 | ||
| VIG | $436,321 | 0.11% | 1,836 | $47,947 | 상승 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $430,268 | 0.11% | 1,373 | $99,801 | 상승 ×2 | ||
| VYM | $429,624 | 0.11% | 2,682 | $15,403 | 상승 ×3 | ||
| IJH | $427,494 | 0.11% | 5,659 | $24,869 | 상승 ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $425,878 | 0.11% | 4,554 | $19,025 | 하락 ×6 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $420,658 | 0.11% | 310 | 상승 ×1 | |||
| DISV | $405,586 | 0.11% | 9,861 | $93,379 | 상승 ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $384,123 | 0.10% | 7,317 | $16,404 | 상승 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| SGOV | $96,865,310 | 25.41% | ×6 상승 |
| SPYM | $21,771,465 | 5.71% | ×6 상승 |
| DFSD | $12,163,803 | 3.19% | ×5 상승 |
| DFAC | $9,275,756 | 2.43% | ×3 상승 |
| VXUS | $5,021,597 | 1.32% | ×4 상승 |
| MSFT | $2,049,701 | 0.54% | ×3 상승 |
| VGT | $1,133,298 | 0.30% | ×3 상승 |
| DGCB | $1,078,765 | 0.28% | ×3 상승 |
| GOOG | $799,140 | 0.21% | ×4 상승 |
| IEFA | $788,432 | 0.21% | ×3 상승 |
| VEA | $757,323 | 0.20% | ×6 상승 |
| XLE | $750,170 | 0.20% | ×4 상승 |
| VYM | $429,624 | 0.11% | ×3 상승 |
| ITOT | $377,726 | 0.10% | ×3 상승 |
| ACN | $365,010 | 0.10% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| JMSB | $911,665 | 41,103 | 0.24% |
| AMGN | $589,123 | 1,608 | 0.15% |
| FAF | $570,218 | 7,808 | 0.15% |
| DXUV | $472,525 | 7,017 | 0.12% |
| VGSH | $471,989 | 8,120 | 0.12% |
| SNDK | $420,658 | 310 | 0.11% |
| MCD | $264,438 | 988 | 0.07% |
| AMD | $254,935 | 514 | 0.07% |
| IBB | $227,718 | 1,200 | 0.06% |
| MRK | $226,862 | 1,779 | 0.06% |
| HD | $219,012 | 646 | 0.06% |
| TSLA | $218,941 | 575 | 0.06% |
| XVV | $218,473 | 3,845 | 0.06% |
| ABBV | $217,976 | 857 | 0.06% |
| VLUE | $216,995 | 1,146 | 0.06% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| SGOV | 추가 매수 | +154K | +$15.5M |
| TWLO | 축소함 | -43K | -$5.5M |
| SPYM | 추가 매수 | +48K | +$4.9M |
| DFAC | 추가 매수 | +93K | +$4.4M |
| VOO | 추가 매수 | +752 | +$3.7M |
| DCOR | 추가 매수 | +38K | +$3.3M |
| AAPL | 추가 매수 | +1K | +$2.1M |
| OKTA | 축소함 | -393 | +$2.1M |
| DFIC | 추가 매수 | +49K | +$1.9M |
| WCLD | 축소함 | -3K | +$1.5M |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| BABA | 2026년 3월 31일 | 11,618 | $1,985,865 | 2.0% |
| LOW | 2025년 9월 30일 | 5,067 | $1,142,901 | -11.2% |
| EPRT | 2026년 6월 30일 | 21,709 | $676,460 | 4.7% |
| JEPQ | 2025년 6월 30일 | 11,572 | $573,280 | |
| SCHO | 2025년 9월 30일 | 19,000 | $460,940 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TDSB | 2025년 3월 31일 | 18,463 | $399,355 | |
| ICE | 2026년 6월 30일 | 2,020 | $315,504 | 28.9% |
| MFC | 2025년 12월 31일 | 8,650 | $278,098 | 20.9% |
| FTEC | 2025년 3월 31일 | 1,422 | $257,936 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MA | 2025년 12월 31일 | 431 | $250,070 | 1.8% |
| DE | 2026년 3월 31일 | 479 | $246,560 | 5.2% |
| VZ | 2025년 9월 30일 | 5,642 | $240,406 | 12.4% |
| TMFC | 2025년 12월 31일 | 3,388 | $239,362 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CLSM | 2025년 3월 31일 | 11,756 | $236,648 | |
| HD | 2026년 3월 31일 | 621 | $235,438 | 5.6% |
| LLY | 2025년 3월 31일 | 312 | $232,416 | 55.9% |
| T | 2025년 12월 31일 | 8,495 | $222,229 | 2.0% |
| TSLA | 2026년 3월 31일 | 501 | $219,899 | -9.0% |
| ITA | 2026년 3월 31일 | 909 | $219,157 | 더 이상 추적하지 않음 |
| UPS | 2026년 3월 31일 | 1,976 | $214,653 | 5.6% |
| VZ | 2026년 6월 30일 | 4,546 | $211,889 | 16.7% |
| DUHP | 2026년 6월 30일 | 5,423 | $211,287 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PSL | 2025년 12월 31일 | 1,896 | $207,441 | |
| BMY | 2025년 12월 31일 | 4,600 | $205,457 | 26.1% |
| IBB | 2026년 3월 31일 | 1,200 | $204,677 | 26.2% |
| FIDU | 2025년 3월 31일 | 2,842 | $203,880 | 더 이상 추적하지 않음 |
| USHY | 2026년 6월 30일 | 5,451 | $202,232 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AGNC | 2025년 6월 30일 | 18,345 | $153,181 | 20.9% |
| F | 2025년 9월 30일 | 10,757 | $127,255 | 19.7% |
| RITM | 2025년 12월 31일 | 10,317 | $112,249 | -4.3% |
| AMCR | 2025년 6월 30일 | 11,794 | $110,038 | 3.0% |