Vantage Investment Partners, LLC

CIK 1534561 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +12.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중44.84%

상위 25개 보유 비중77.91%

1% 초과 포지션31

유효 포지션 수30.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 10.72% 추정 매수 $212,158,229 · 매도 $165,306,672

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 88.2% 보유 중

신규 포지션4

증가함16

감소35

종료1

포트폴리오 가치 $1.6B 13F 가치 기준 9,339개 중 #1,848위 · 상위 19.8%

포지션 67

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +27.1%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 -9.9%

연율화: +21.1% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology 23.0%

Industrials 19.7%

Communication Services 13.2%

Health Care 13.2%

Financials 9.3%

Retail 6.8%

Consumer Discretionary 5.2%

Energy 4.0%

Materials 1.7%

Utilities 0.9%

Real Estate 0.8%

기타/미분류 2.0%

전체 포트폴리오 67 포지션

					연속
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$128,554,881	7.87%	363,838	$23,155,919	하락 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$114,751,702	7.02%	276,091	$33,237,276	하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$73,882,579	4.52%	198,066	$18,385,582	상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$68,877,981	4.22%	344,235	$20,142,947	상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$65,500,323	4.01%	32,924	$19,662,239	하락 ×4
WSO Watsco, Inc. Common Stock	$58,568,901	3.59%	140,544	$-3,953,504	하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$57,246,089	3.50%	174,888	$40,163,041	상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$56,151,248	3.44%	117,577	$12,968,673	하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$54,569,267	3.34%	45,496	$10,517,803	하락 ×3
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock	$54,529,566	3.34%	202,261	$3,274,275	하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$54,428,616	3.33%	188,100	$11,372,635	상승 ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock	$51,423,894	3.15%	154,301	$1,498,449	하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$50,888,745	3.11%	90,342	$11,629,184	상승 ×3
EQT EQT Corporation Common Stock	$48,503,163	2.97%	912,228	$-10,493,726	하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$48,173,281	2.95%	202,120	$6,045,675	하락 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$43,594,830	2.67%	244,585	$9,924,901	상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$41,249,037	2.52%	571,633	$8,529,806	상승 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$39,549,984	2.42%	429,471	$-173,409	하락 ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$28,345,109	1.74%	53,843	$-2,034,598	하락 ×4
SOXX iShares Trust	$26,034,079	1.59%	40,630		상승 ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares	$24,145,986	1.48%	351,931		상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$23,822,878	1.46%	22,371	$2,603,084	하락 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$20,150,615	1.23%	171,553	$1,508,143	하락 ×2
HEI-A (제출됨 HEIA) HEICO Corporation Class A	$19,926,385	1.22%	77,261	$3,617,361
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock	$19,884,112	1.22%	114,106	$99,965	하락 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock	$18,553,317	1.14%	97,788	$-439,231	하락 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$18,546,014	1.14%	49,096	$1,688,861	하락 ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$18,521,306	1.13%	43,465	$2,975,179
FAST Fastenal Company - Common Stock	$17,092,292	1.05%	355,867	$499,838	하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$16,560,883	1.01%	46,341	$3,235,065
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$16,270,373	1.00%	92,561	$-2,235,651	하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$16,002,139	0.98%	31,410	$-420,950	상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$15,450,306	0.95%	131,302	$839,447	상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$15,377,128	0.94%	175,198	$-729,379	상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$15,048,158	0.92%	55,670	$430,150	상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$15,018,456	0.92%	68,114	$1,779,688	상승 ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock	$14,447,236	0.88%	85,781	$-3,231,370
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$13,744,951	0.84%	84,031	$1,811,562	상승 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$12,045,676	0.74%	167,627	$107,057	상승 ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$11,541,484	0.71%	117,375	$1,774,829	상승 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock	$11,416,911	0.70%	8,259	$1,888,366	하락 ×4
HEI Heico Corporation Common Stock	$10,736,991	0.66%	30,144	$2,359,907	하락 ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$9,519,329	0.58%	33,873	$2,801,875	하락 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$9,406,829	0.58%	36,962	$3,809,446	하락 ×2
V Visa Inc.	$8,273,615	0.51%	24,115	$919,511	하락 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$8,243,438	0.50%	56,250		상승 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$7,859,793	0.48%	22,827	$436,496	하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$7,742,885	0.47%	8,277	$-531,470	하락 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock	$7,344,994	0.45%	178,928	$-2,932,458	하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$7,334,722	0.45%	14,281	$151,610	하락 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$6,900,641	0.42%	13,549	$-45,347,345	하락 ×5
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$6,858,971	0.42%	3,512	$37,226	하락 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$6,401,853	0.39%	16,098	$-1,103,525	하락 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$5,839,701	0.36%	14,339	$-290,724	하락 ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock	$5,020,168	0.31%	147,652	$-29,883,952	하락 ×2
GVI iShares Trust	$1,651,581	0.10%	15,567	$45,194	상승 ×5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$1,256,339	0.08%	7,950	$78,944
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1,023,011	0.06%	11,641	$132,009
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$786,705	0.05%	2,126	$104,663
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$636,904	0.04%	19,132	$-98,147
BA Boeing Company (The) Common Stock	$529,919	0.03%	2,448	$42,694
DVY iShares Select Dividend ETF	$438,578	0.03%	2,806	$13,722
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$428,800	0.03%	5,120	$16,276	하락 ×1
SPY SPY	$391,307	0.02%	524	$50,529
SPYD SPDR SERIES TRUST	$255,964	0.02%	5,365	$11,749
FLRN SPDR SERIES TRUST	$227,210	0.01%	7,365	$-91,825	하락 ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$201,157	0.01%	3,992
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
META	$50,888,745	3.11%	×3 상승
ZTS	$12,045,676	0.74%	×3 상승
GVI	$1,651,581	0.10%	×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
SOXX	$26,034,079	40,630	1.59%
FER	$24,145,986	351,931	1.48%
ORCL	$8,243,438	56,250	0.50%
SPDW	$201,157	3,992	0.01%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
JPM	추가 매수	+117K	+$40.2M
UNH	축소함	-25K	+$33.2M
GOOG	축소함	-4K	+$23.2M
NVDA	추가 매수	+65K	+$20.1M
ASML	축소함	-2K	+$19.7M
MSFT	추가 매수	+48K	+$18.4M
TSM	축소함	-10K	+$13.0M
META	추가 매수	+22K	+$11.6M
AAPL	추가 매수	+18K	+$11.4M
LLY	축소함	-2K	+$10.5M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
CNC	2025년 6월 30일	642,303	$38,994,215	29.3%
BRK-B (제출됨 BRKB)	2026년 6월 30일	76,620	$36,716,304	더 이상 추적하지 않음
XLF	2025년 6월 30일	629,272	$31,344,038	6.7%
NVO	2026년 3월 31일	549,469	$27,956,983	6.3%
FND	2025년 9월 30일	232,178	$17,636,241	-35.1%
TROW	2026년 3월 31일	128,774	$13,183,882	15.6%
SBUX	2025년 9월 30일	141,268	$12,944,387	19.1%
SPDW	2025년 9월 30일	9,460	$383,035
SPEM	2025년 9월 30일	8,478	$362,350	11.5%
SPSM	2025년 9월 30일	7,905	$336,753	15.4%