DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC

CIK 1487438 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$3.5B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,046위 · 상위 11.1%
포지션
311
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
38.00%
상위 25개 보유 비중
66.04%
1% 초과 포지션
31
유효 포지션 수
43.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 7.62% 추정 매수 $444,023,967 · 매도 $251,191,190

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 86.9% 보유 중

신규 포지션
89
증가함
141
감소
58
종료
12

풋-명목 노출: 0.1% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+19.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-9.0%

연율화: +12.4% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 89.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Industrials
19.4%
Technology
16.6%
Healthcare
11.4%
Financial Services
7.4%
Financials
5.9%
Retail
5.4%
Utilities
3.1%
Energy
2.8%
Consumer Discretionary
1.8%
Consumer products
1.7%
Real Estate
1.7%
Materials
1.7%
Communication Services
1.1%
Communications
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.0%
기타/미분류
19.5%

전체 포트폴리오 311 포지션

유형 연속 8분기 추세
SOXX SOXX $195,354,608 5.58% 304,880 $96,293,102 상승 ×2
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $174,791,535 4.99% 3,501,433 $-105,498,177
AAPL Apple Inc. - Common Stock $171,359,771 4.89% 592,203 $27,758,044 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $166,266,545 4.75% 440,150 $12,512,466 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $122,198,377 3.49% 485,608 $17,356,343 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $106,852,235 3.05% 286,452 $4,188,906 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $106,362,560 3.04% 88,678 $38,333,982 상승 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $102,629,515 2.93% 798,673 $8,182,649 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $98,246,155 2.81% 300,144 $-2,450,597 하락 ×2
ICSH $86,424,483 2.47% 1,708,669 $-11,064,508 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $77,850,502 2.22% 83,221 $-5,124,892 하락 ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $75,726,623 2.16% 362,259 $-585,628 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $74,624,299 2.13% 393,318 $357,942 상승 ×2
XLC XLC $73,297,409 2.09% 684,191 $-53,369,356 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $69,276,255 1.98% 494,972 $2,595,092 하락 ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $69,264,520 1.98% 166,210 $10,098,189 상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $68,389,767 1.95% 67,621 $4,873,060 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $67,735,855 1.93% 192,060 $4,478,709 하락 ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $67,482,076 1.93% 1,405,001 $2,429,636 상승 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $58,665,360 1.68% 534,439
MCD McDonald's Corporation Common Stock $57,254,030 1.64% 211,809 $-8,397,044 상승 ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $57,155,337 1.63% 581,263 $5,950,488 상승 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $56,796,691 1.62% 160,334 $3,215,280 상승 ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $56,068,664 1.60% 904,917 상승 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $52,305,274 1.49% 447,934 $1,128,777 상승 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $46,813,058 1.34% 90,209 $46,609,796 상승 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $46,748,886 1.34% 411,196 $10,645,769 상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $45,963,508 1.31% 163,449 $7,700,081 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $40,822,963 1.17% 95,802 $15,338,222 상승 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $40,234,336 1.15% 501,050 $1,807,130 상승 ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $38,839,791 1.11% 137,253 $-4,539,105 하락 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $33,468,832 0.96% 196,783 $89,460 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $33,083,783 0.94% 199,588 $-7,179,386 상승 ×2
SCHG $31,716,445 0.91% 937,247 $6,993,202 상승 ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $30,586,970 0.87% 351,817 $28,451,958 상승 ×6
SPY SPY $25,699,444 0.73% 34,414 $22,192,808 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23,475,253 0.67% 65,689 $4,744,762 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $23,347,607 0.67% 170,770 $6,338,339 상승 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $22,312,414 0.64% 31,284 $15,981,828 상승 ×1
NEAR $19,389,197 0.55% 382,732 $-1,561,345 하락 ×6
JPST $19,285,862 0.55% 381,370 $-2,181,602 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,212,349 0.55% 80,609 $1,793,479 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,285,012 0.52% 91,384 $3,007,682 상승 ×1
VIG $17,398,816 0.50% 73,531 $7,133,301 상승 ×3
V Visa Inc. $16,126,075 0.46% 47,002 $2,124,514 상승 ×4
AGG $14,752,813 0.42% 149,048 $76,529 상승 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $14,609,223 0.42% 28,445 $2,160,214 상승 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $14,300,591 0.41% 12,389 $6,983,990 하락 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $14,269,614 0.41% 31,506 $1,275,643 상승 ×4
VOO $13,749,028 0.39% 20,019 $2,517,293 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $13,550,221 0.39% 28,373 $4,655,342 상승 ×1
LQD $13,077,610 0.37% 119,901 $-13,368 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $12,348,454 0.35% 6,207 $12,093,534 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02072Q192) $11,415,678 0.33% 408,871 상승 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $10,974,695 0.31% 126,088 $2,597,948 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $10,652,318 0.30% 31,815 상승 ×1
XLK XLK $10,621,737 0.30% 55,751 $2,370,267 하락 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $10,532,474 0.30% 145,960 $1,647,537 상승 ×5
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $10,447,435 0.30% 6,155 $1,646,723 상승 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10,435,544 0.30% 18,526 $1,704,508 상승 ×6
IJH $10,297,391 0.29% 133,542 $1,653,044 상승 ×6
BRKB $10,294,523 0.29% 20,573 $3,957,103 상승 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $9,739,908 0.28% 18,904 $1,423,698 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9,620,790 0.27% 37,882 $1,201,171 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9,379,726 0.27% 79,855 $3,267,620 상승 ×2
SCHD $9,346,391 0.27% 294,746 $736,495 상승 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8,340,386 0.24% 16,371 $-1,943,798 하락 ×5
VYM $7,956,234 0.23% 50,346 $3,076,307 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7,881,810 0.23% 89,801 $-561,688 하락 ×6
SCHB $7,341,263 0.21% 253,497 $1,797,778 상승 ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $7,336,058 0.21% 30,832 $482,833 하락 ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $6,892,062 0.20% 30,775 $53,771 하락 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $6,834,781 0.20% 7,108 $-230,782 하락 ×5
VUG $6,682,963 0.19% 77,583 $1,022,740 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,653,565 0.19% 6,248 $3,761,670 상승 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $5,819,352 0.17% 49,632 $33,766 하락 ×6
IWM $5,596,391 0.16% 18,627 $5,054,759 상승 ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $5,541,163 0.16% 46,130 $-50,515,811 하락 ×1
IJR $5,432,380 0.16% 36,629 $971,085 상승 ×4
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $4,743,464 0.14% 51,509 $-948,463 하락 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,572,661 0.13% 15,341 $1,600,757 상승 ×1
MEAR $4,507,751 0.13% 89,475 $480,954 상승 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4,471,156 0.13% 16,048 $-444,036 하락 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,418,400 0.13% 6,000 풋 옵션 $955,320
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4,235,403 0.12% 16,262 $-189,049 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,182,141 0.12% 11,836 $1,059,544 상승 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4,135,171 0.12% 71,766 $191,269 상승 ×4
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $4,027,198 0.12% 21,752 $591,896 하락 ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $4,019,244 0.11% 22,795 $670,504 하락 ×3
IVV $3,813,638 0.11% 5,092 $422,825 하락 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $3,658,781 0.10% 119,999 $2,037,782 상승 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3,460,213 0.10% 11,802 $416,938 상승 ×1
SPLV $3,306,614 0.09% 44,147 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,279,528 0.09% 4,536 상승 ×1
BAB $3,273,674 0.09% 121,970 $3,912 상승 ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $3,269,050 0.09% 14,803 $-2,039,759 하락 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,129,198 0.09% 8,641 $201,751 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,030,848 0.09% 37,294 $334,681 상승 ×1
SCHF $2,991,276 0.09% 107,988 $775,493 상승 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2,919,425 0.08% 5,732 $-1,267,190 하락 ×6

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
LLY $106,362,560 3.04% ×4 상승
SCHG $31,716,445 0.91% ×6 상승
OKE $30,586,970 0.87% ×6 상승
VIG $17,398,816 0.50% ×3 상승
V $16,126,075 0.46% ×4 상승
AGG $14,752,813 0.42% ×6 상승
MA $14,609,223 0.42% ×4 상승
MCO $14,269,614 0.41% ×4 상승
UBER $10,532,474 0.30% ×5 상승
MELI $10,447,435 0.30% ×6 상승
META $10,435,544 0.30% ×6 상승
IJH $10,297,391 0.29% ×6 상승
SCHD $9,346,391 0.27% ×3 상승
SCHB $7,341,263 0.21% ×6 상승
IJR $5,432,380 0.16% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
KMB $58,665,360 534,439 1.68%
O $56,068,664 904,917 1.60%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02072Q192) $11,415,678 408,871 0.33%
VRT $10,652,318 31,815 0.30%
SPLV $3,306,614 44,147 0.09%
AMAT $3,279,528 4,536 0.09%
VICR $2,519,461 6,634 0.07%
STX $2,470,400 2,560 0.07%
FDLO $1,971,601 28,852 0.06%
MOAT $1,965,657 18,908 0.06%
DAN $1,860,674 68,382 0.05%
INTC $1,155,019 8,272 0.03%
RIO $973,697 10,257 0.03%
PH $969,317 991 0.03%
ITW $900,936 3,331 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
KRMN 가격 변동만 +0 -$105.5M
SOXX 추가 매수 +3K +$96.3M
XLC 축소함 -458K -$53.4M
LLY 추가 매수 +15K +$38.3M
AAPL 추가 매수 +26K +$27.8M
ABBV 추가 매수 +4K +$17.4M
CMI 추가 매수 +20K +$16.0M
ETN 추가 매수 +25K +$15.3M
AVGO 축소함 -57K +$12.5M
ICSH 축소함 -217K -$11.1M

5개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
LPLA 2026년 6월 30일 28,398 $8,543,064 26.9%
NU 2026년 3월 31일 503,548 $8,429,394 1.0%
BKNG 2026년 3월 31일 1,565 $8,381,622 26.3%
MKL 2026년 6월 30일 4,227 $8,090,774 -8.3%
SGI 2026년 6월 30일 107,483 $7,945,178 -16.9%
HDB 2026년 6월 30일 292,276 $7,271,827 -10.0%
RLI 2025년 9월 30일 56,160 $4,055,859 -0.5%
BMI 2025년 9월 30일 16,469 $4,034,087 -26.8%
KNSL 2025년 12월 31일 8,981 $3,819,330 -1.6%
ADBE 2025년 9월 30일 8,908 $3,446,156 -22.4%
NOW 2025년 3월 31일 2,881 $3,054,206 -18.6%
GWW 2025년 12월 31일 2,929 $2,790,793 28.9%
SPOT 2025년 3월 31일 6,032 $2,698,596 -1.8%
MUSA 2025년 9월 30일 6,578 $2,675,973 46.9%
NU 2025년 3월 31일 230,659 $2,389,627 41.8%
VBR 2025년 3월 31일 9,522 $1,887,071 더 이상 추적하지 않음
IPG 2025년 12월 31일 36,376 $1,015,243 더 이상 추적하지 않음
EVER 2025년 3월 31일 49,101 $981,529 -4.4%
HON 2026년 6월 30일 3,110 $702,910 -1.2%
GVI 2025년 6월 30일 6,057 $642,163 더 이상 추적하지 않음
INTU 2026년 6월 30일 1,364 $589,766 38.7%
SCHV 2025년 3월 31일 22,408 $584,180 더 이상 추적하지 않음
MTD 2025년 6월 30일 436 $514,877 21.5%
FLTR 2025년 9월 30일 18,475 $471,112 더 이상 추적하지 않음
SUB 2026년 6월 30일 4,357 $464,021 더 이상 추적하지 않음
WHR 2026년 6월 30일 8,597 $463,550 2.5%
MCK 2026년 6월 30일 490 $423,682 12.5%
VXUS 2025년 12월 31일 5,425 $398,521
CNP 2025년 6월 30일 10,776 $390,414 10.1%
XLY 2025년 3월 31일 1,695 $380,317 더 이상 추적하지 않음
PYLD 2025년 12월 31일 14,081 $377,934 더 이상 추적하지 않음
MMKT 2025년 6월 30일 3,742 $375,042 0.0%
VLUE 2025년 6월 30일 3,465 $369,542 더 이상 추적하지 않음
SGOV 2025년 12월 31일 3,535 $355,975 0.2%
SHY 2025년 3월 31일 4,041 $331,319
VTV 2025년 6월 30일 1,912 $330,279 더 이상 추적하지 않음
WFC 2025년 6월 30일 3,919 $281,345 6.4%
BND 2025년 12월 31일 3,708 $275,764
GOVT 2025년 6월 30일 11,938 $274,401 더 이상 추적하지 않음
BAH 2025년 3월 31일 2,124 $273,305 -25.1%
LIN 2025년 12월 31일 572 $271,587 14.3%
QCOM 2026년 3월 31일 1,547 $264,596 25.8%
BA 2026년 3월 31일 1,210 $262,715 10.2%
ITOT 2025년 6월 30일 2,130 $259,881 더 이상 추적하지 않음
KMB 2025년 12월 31일 1,962 $243,903 8.2%
PLTR 2026년 3월 31일 1,363 $242,273 19.4%
SNPS 2026년 3월 31일 502 $235,799 0.2%
CMCSA 2025년 12월 31일 7,315 $229,832 -4.9%
BAC 2026년 3월 31일 4,066 $223,617 29.0%
VCSH 2026년 3월 31일 2,788 $222,287
EMXC 2025년 12월 31일 3,289 $222,040
TMO 2025년 6월 30일 443 $220,542 52.8%
CGDV 2025년 6월 30일 6,127 $218,366 더 이상 추적하지 않음
AON 2025년 3월 31일 603 $216,587 -12.1%
SHW 2026년 3월 31일 656 $212,420 7.2%
AZN 2025년 12월 31일 2,736 $209,906 77.6%
XLY 2026년 3월 31일 1,749 $208,867 더 이상 추적하지 않음
FDX 2025년 3월 31일 734 $206,479 33.5%
TM 2026년 6월 30일 1,000 $206,090 13.7%
C 2025년 6월 30일 2,874 $204,025 55.1%
DHR 2026년 6월 30일 1,069 $202,605 12.6%
ROP 2025년 6월 30일 343 $202,226 -27.8%
ITW 2025년 12월 31일 775 $202,089 15.2%
OTIS 2026년 3월 31일 2,309 $201,691 -7.0%
GEV 2025년 3월 31일 613 $201,634 218.2%
IAU 2026년 6월 30일 2,287 $201,622 더 이상 추적하지 않음
ITW 2025년 6월 30일 810 $200,888 14.8%
F 2025년 6월 30일 17,649 $177,018 28.9%