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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -6.97%▼ -6.72%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -7.97%▼ -7.72%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$12.9M
분기 종료 5월 2026 -$17.6M
지난 12개월 -$120.4M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 118 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
Paycom Software Inc PAYC 3.81 ≈$11.0M 48,346 70432V102 0.007626 EQUITY USD
Qorvo Inc QRVO 2.35 ≈$6.8M 60,459 74736K101 0.009536 EQUITY USD
Armstrong World Industries Inc AWI 2.18 ≈$6.3M 38,727 04247X102 0.006108 EQUITY USD
Dave Inc DAVE 2.15 ≈$6.2M 18,240 23834J201 0.002877 EQUITY USD
Argan Inc AGX 2.10 ≈$6.1M 15,943 04010E109 0.002515 EQUITY USD
MarketAxess Holdings Inc MKTX 2.05 ≈$5.9M 36,073 57060D108 0.00569 EQUITY USD
Lyft Inc LYFT 2.00 ≈$5.8M 380,213 55087P104 0.05997 EQUITY USD
Clear Secure Inc YOU 1.88 ≈$5.4M 129,659 18467V109 0.02045 EQUITY USD
Moelis & Co MC 1.74 ≈$5.0M 88,335 60786M105 0.01393 EQUITY USD
Frontdoor Inc FTDR 1.72 ≈$5.0M 65,705 35905A109 0.01036 EQUITY USD
Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS 1.68 ≈$4.9M 102,951 98983L108 0.01624 EQUITY USD
Everus Construction Group Inc ECG 1.68 ≈$4.8M 40,467 300426103 0.006383 EQUITY USD
PJT Partners Inc PJT 1.66 ≈$4.8M 34,219 69343T107 0.005397 EQUITY USD
Powell Industries Inc POWL 1.65 ≈$4.8M 24,957 739128106 0.003936 EQUITY USD
MYR Group Inc MYRG 1.58 ≈$4.6M 15,329 55405W104 0.002418 EQUITY USD
Artisan Partners Asset Management Inc APAM 1.57 ≈$4.5M 125,402 04316A108 0.01978 EQUITY USD
Plexus Corp PLXS 1.55 ≈$4.5M 16,551 729132100 0.002611 EQUITY USD
Lincoln National Corp LNC 1.50 ≈$4.3M 108,810 534187109 0.01716 EQUITY USD
Matson Inc MATX 1.40 ≈$4.0M 17,939 57686G105 0.002829 EQUITY USD
TG Therapeutics Inc TGTX 1.33 ≈$3.8M 71,724 88322Q108 0.01131 EQUITY USD
Kulicke & Soffa Industries Inc KLIC 1.31 ≈$3.8M 39,122 501242101 0.006171 EQUITY USD
Teradata Corp TDC 1.30 ≈$3.8M 125,360 88076W103 0.01977 EQUITY USD
Piper Sandler Cos PIPR 1.29 ≈$3.7M 56,610 724078209 0.008929 EQUITY USD
Cargurus Inc CARG 1.29 ≈$3.7M 124,807 141788109 0.01969 EQUITY USD
Primoris Services Corp PRIM 1.27 ≈$3.7M 48,065 74164F103 0.007581 EQUITY USD
Installed Building Products Inc IBP 1.27 ≈$3.7M 19,017 45780R101 0.003 EQUITY USD
International Seaways Inc INSW 1.14 ≈$3.3M 28,818 Y41053102 0.004545 EQUITY USD
Par Pacific Holdings Inc PARR 1.14 ≈$3.3M 38,118 69888T207 0.006012 EQUITY USD
ACI Worldwide Inc ACIW 1.11 ≈$3.2M 64,595 004498101 0.01019 EQUITY USD
Champion Homes Inc SKY 1.09 ≈$3.1M 35,971 830830105 0.005674 EQUITY USD
AZZ Inc AZZ 1.09 ≈$3.1M 23,218 002474104 0.003662 EQUITY USD
Balchem Corp BCPC 1.08 ≈$3.1M 19,067 057665200 0.003007 EQUITY USD
Sezzle Inc SEZL 1.06 ≈$3.1M 27,835 78435P105 0.00439 EQUITY USD
Oceaneering International Inc OII 1.05 ≈$3.0M 68,471 675232102 0.0108 EQUITY USD
First BanCorp/Puerto Rico FBP 1.04 ≈$3.0M 112,349 318672706 0.01772 EQUITY USD
Cavco Industries Inc CVCO 1.03 ≈$3.0M 5,131 149568107 0.0008093 EQUITY USD
Magnolia Oil & Gas Corp MGY 1.01 ≈$2.9M 120,741 559663109 0.01904 EQUITY USD
Rush Enterprises Inc RUSHA 1.01 ≈$2.9M 62,793 781846209 0.009904 EQUITY USD
Signet Jewelers Ltd SIG 1.01 ≈$2.9M 27,822 G81276100 0.004388 EQUITY USD
Atmus Filtration Technologies Inc ATMU 0.98 ≈$2.8M 63,412 04956D107 0.01 EQUITY USD
Telephone and Data Systems Inc TDS 0.96 ≈$2.8M 78,854 879433829 0.01244 EQUITY USD
Tidewater Inc TDW 0.95 ≈$2.7M 33,176 88642R109 0.005233 EQUITY USD
Remitly Global Inc RELY 0.93 ≈$2.7M 124,654 75960P104 0.01966 EQUITY USD
Q2 Holdings Inc QTWO 0.90 ≈$2.6M 46,091 74736L109 0.00727 EQUITY USD
Covista Inc CVSA 0.90 ≈$2.6M 21,068 00737L103 0.003323 EQUITY USD
Radian Group Inc RDN 0.90 ≈$2.6M 82,799 750236101 0.01306 EQUITY USD
Acadian Asset Management Inc AAMI 0.89 ≈$2.6M 27,406 10948W103 0.004323 EQUITY USD
Mercury General Corp MCY 0.89 ≈$2.6M 25,664 589400100 0.004048 EQUITY USD
Axcelis Technologies Inc ACLS 0.89 ≈$2.6M 18,720 054540208 0.002953 EQUITY USD
Cathay General Bancorp CATY 0.86 ≈$2.5M 41,473 149150104 0.006541 EQUITY USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Industrials 30.8%
Financials 26.7%
Technology 11.8%
Consumer Discretionary 6.0%
Energy 5.7%
Communication Services 4.6%
Consumer products 4.6%
Healthcare 4.1%
Materials 1.7%
Retail 1.4%
Consumer Staples 0.2%
기타/미분류 2.4%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 10월 1일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.01792 → 0.01806 (0.7%)
2026년 9월 30일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.004289 → 0.01792 (317.8%)
2026년 9월 30일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 신규 포지션 — 0.0000005568 주/주
2026년 9월 29일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.003951 → 0.004289 (8.5%)
2026년 9월 25일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1261 → 0.003951 (-96.9%)
2026년 9월 24일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.09879 → 0.1261 (27.7%)
2026년 9월 24일 매도함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 포지션 매도 — -0.0006775 주/주 보유
2026년 9월 23일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.02869 → 0.09879 (244.3%)
2026년 9월 23일 축소함 AGX — Argan Inc 04010E109 주/주: 0.002521 → 0.002515 (-0.3%)
2026년 9월 23일 축소함 APAM — Artisan Partners Asset Management Inc 04316A108 주/주: 0.01986 → 0.01978 (-0.4%)
2026년 9월 23일 축소함 ATMU — Atmus Filtration Technologies Inc 04956D107 주/주: 0.01005 → 0.01 (-0.5%)
2026년 9월 23일 축소함 AWI — Armstrong World Industries Inc 04247X102 주/주: 0.006123 → 0.006108 (-0.2%)
2026년 9월 23일 축소함 CARG — Cargurus Inc 141788109 주/주: 0.01976 → 0.01969 (-0.4%)
2026년 9월 23일 매도함 CORT 218352102 포지션 매도 — 0.000001577 주/주 보유
2026년 9월 23일 축소함 CVCO — Cavco Industries Inc 149568107 주/주: 0.0008135 → 0.0008093 (-0.5%)
2026년 9월 23일 매도함 EAT 109641100 포지션 매도 — 0.000002997 주/주 보유
2026년 9월 23일 축소함 ECG — Everus Construction Group Inc 300426103 주/주: 0.006403 → 0.006383 (-0.3%)
2026년 9월 23일 축소함 FTDR — Frontdoor Inc 35905A109 주/주: 0.01039 → 0.01036 (-0.3%)
2026년 9월 23일 축소함 KFY — Korn Ferry 500643200 주/주: 0.004994 → 0.004961 (-0.7%)
2026년 9월 23일 축소함 LNC — Lincoln National Corp 534187109 주/주: 0.01722 → 0.01716 (-0.3%)
2026년 9월 23일 축소함 LYFT — Lyft Inc 55087P104 주/주: 0.06012 → 0.05997 (-0.3%)
2026년 9월 23일 축소함 MATX — Matson Inc 57686G105 주/주: 0.00284 → 0.002829 (-0.4%)
2026년 9월 23일 축소함 MC — Moelis & Co 60786M105 주/주: 0.01397 → 0.01393 (-0.3%)
2026년 9월 23일 축소함 MKTX — MarketAxess Holdings Inc 57060D108 주/주: 0.005711 → 0.00569 (-0.4%)
2026년 9월 23일 축소함 PAYC — Paycom Software Inc 70432V102 주/주: 0.007641 → 0.007626 (-0.2%)
2026년 9월 23일 축소함 PIPR — Piper Sandler Cos 724078209 주/주: 0.00896 → 0.008929 (-0.4%)
2026년 9월 23일 축소함 PJT — PJT Partners Inc 69343T107 주/주: 0.005418 → 0.005397 (-0.4%)
2026년 9월 23일 축소함 PLXS — Plexus Corp 729132100 주/주: 0.00262 → 0.002611 (-0.3%)
2026년 9월 23일 축소함 POWL — Powell Industries Inc 739128106 주/주: 0.003955 → 0.003936 (-0.5%)
2026년 9월 23일 축소함 PRIM — Primoris Services Corp 74164F103 주/주: 0.007612 → 0.007581 (-0.4%)
2026년 9월 23일 축소함 QRVO — Qorvo Inc 74736K101 주/주: 0.009559 → 0.009536 (-0.2%)
2026년 9월 23일 축소함 RDN — Radian Group Inc 750236101 주/주: 0.01313 → 0.01306 (-0.5%)
2026년 9월 23일 축소함 SKY — Champion Homes Inc 830830105 주/주: 0.0057 → 0.005674 (-0.5%)
2026년 9월 23일 축소함 TDC — Teradata Corp 88076W103 주/주: 0.01985 → 0.01977 (-0.4%)
2026년 9월 23일 축소함 TGTX — TG Therapeutics Inc 88322Q108 주/주: 0.01135 → 0.01131 (-0.4%)
2026년 9월 23일 축소함 YOU — Clear Secure Inc 18467V109 주/주: 0.02051 → 0.02045 (-0.3%)
2026년 9월 23일 축소함 ZWS — Zurn Elkay Water Solutions Corp 98983L108 주/주: 0.01631 → 0.01624 (-0.4%)
2026년 9월 22일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.02796 → 0.02869 (2.6%)
2026년 9월 22일 증가함 CORT 218352102 주/주: 0.000001575 → 0.000001577 (0.2%)
2026년 9월 22일 증가함 EAT 109641100 주/주: 0.000002992 → 0.000002997 (0.2%)
2026년 9월 22일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.000000001575 → -0.0006775 (-43022248.7%)
2026년 9월 21일 증가함 AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 주/주: 0.004097 → 0.004323 (5.5%)
2026년 9월 21일 증가함 ACIW — ACI Worldwide Inc 004498101 주/주: 0.00973 → 0.01019 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 ACLS — Axcelis Technologies Inc 054540208 주/주: 0.002798 → 0.002953 (5.5%)
2026년 9월 21일 증가함 ACT — Enact Holdings Inc 29249E109 주/주: 0.002736 → 0.002865 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 ADEA — Adeia Inc 00676P107 주/주: 0.01011 → 0.01059 (4.7%)
2026년 9월 21일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.02852 → 0.02796 (-1.9%)
2026년 9월 21일 증가함 AGX — Argan Inc 04010E109 주/주: 0.002408 → 0.002521 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 ALG — Alamo Group Inc 011311107 주/주: 0.0009796 → 0.001026 (4.8%)
2026년 9월 21일 매도함 AMSF 03071H100 포지션 매도 — 0.002118 주/주 보유
2026년 9월 21일 증가함 APAM — Artisan Partners Asset Management Inc 04316A108 주/주: 0.01897 → 0.01986 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 APOG — Apogee Enterprises Inc 037598109 주/주: 0.002088 → 0.002186 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 ARLO — Arlo Technologies Inc 04206A101 주/주: 0.01718 → 0.01799 (4.8%)
2026년 9월 21일 증가함 ATMU — Atmus Filtration Technologies Inc 04956D107 주/주: 0.009601 → 0.01005 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 AWI — Armstrong World Industries Inc 04247X102 주/주: 0.005849 → 0.006123 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 AZZ — AZZ Inc 002474104 주/주: 0.003478 → 0.003662 (5.3%)
2026년 9월 21일 증가함 BANF — BancFirst Corp 05945F103 주/주: 0.002021 → 0.002138 (5.8%)
2026년 9월 21일 증가함 BCPC — Balchem Corp 057665200 주/주: 0.002871 → 0.003007 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 BKE — Buckle Inc/The 118440106 주/주: 0.004267 → 0.00447 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 CALY — Callaway Golf Co 131193104 주/주: 0.01344 → 0.01407 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 CARG — Cargurus Inc 141788109 주/주: 0.01886 → 0.01976 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 CASH — Pathward Financial Inc 59100U108 주/주: 0.002686 → 0.002813 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 CATY — Cathay General Bancorp 149150104 주/주: 0.006203 → 0.006541 (5.5%)
2026년 9월 21일 증가함 CENX — Century Aluminum Co 156431108 주/주: 0.007365 → 0.007714 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 CHCO — City Holding Co 177835105 주/주: 0.001308 → 0.001369 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 CNS — Cohen & Steers Inc 19247A100 주/주: 0.003467 → 0.003631 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 CNXN — PC Connection Inc 69318J100 주/주: 0.001065 → 0.001115 (4.7%)
2026년 9월 21일 축소함 CORT 218352102 주/주: 0.008321 → 0.000001575 (-100.0%)
2026년 9월 21일 증가함 CPF — Central Pacific Financial Corp 154760409 주/주: 0.002483 → 0.002601 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 CRVL — CorVel Corp 221006109 주/주: 0.003976 → 0.004164 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 CTS — CTS Corp 126501105 주/주: 0.002822 → 0.002955 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 CVCO — Cavco Industries Inc 149568107 주/주: 0.0007768 → 0.0008135 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 CVSA — Covista Inc 00737L103 주/주: 0.003173 → 0.003323 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 CXM — Sprinklr Inc 85208T107 주/주: 0.01188 → 0.01244 (4.8%)
2026년 9월 21일 증가함 DAVE — Dave Inc 23834J201 주/주: 0.002747 → 0.002877 (4.7%)
2026년 9월 21일 축소함 EAT 109641100 주/주: 0.00588 → 0.000002992 (-99.9%)
2026년 9월 21일 증가함 ECG — Everus Construction Group Inc 300426103 주/주: 0.006115 → 0.006403 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 EPAC — Enerpac Tool Group Corp 292765104 주/주: 0.004802 → 0.005028 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 FBP — First BanCorp/Puerto Rico 318672706 주/주: 0.01692 → 0.01772 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 FIZZ — National Beverage Corp 635017106 주/주: 0.002884 → 0.00302 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 FTDR — Frontdoor Inc 35905A109 주/주: 0.009925 → 0.01039 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 GIII — G-III Apparel Group Ltd 36237H101 주/주: 0.003374 → 0.003534 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 HCI — HCI Group Inc 40416E103 주/주: 0.001467 → 0.001537 (4.8%)
2026년 9월 21일 증가함 HCSG — Healthcare Services Group Inc 421906108 주/주: 0.008075 → 0.008462 (4.8%)
2026년 9월 21일 증가함 HLIT — Harmonic Inc 413160102 주/주: 0.01375 → 0.01441 (4.8%)
2026년 9월 21일 증가함 HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc 413197104 주/주: 0.004435 → 0.004644 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 IBP — Installed Building Products Inc 45780R101 주/주: 0.002863 → 0.003 (4.8%)
2026년 9월 21일 증가함 INSW — International Seaways Inc Y41053102 주/주: 0.004342 → 0.004545 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 INVA — Innoviva Inc 45781M101 주/주: 0.009232 → 0.009661 (4.6%)
2026년 9월 21일 증가함 KFY — Korn Ferry 500643200 주/주: 0.004768 → 0.004994 (4.8%)
2026년 9월 21일 증가함 KLIC — Kulicke & Soffa Industries Inc 501242101 주/주: 0.005862 → 0.006171 (5.3%)
2026년 9월 21일 증가함 LKFN — Lakeland Financial Corp 511656100 주/주: 0.002589 → 0.002711 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 LNC — Lincoln National Corp 534187109 주/주: 0.01644 → 0.01722 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 LNN — Lindsay Corp 535555106 주/주: 0.0009836 → 0.00103 (4.8%)
2026년 9월 21일 증가함 LPG — Dorian LPG Ltd Y2106R110 주/주: 0.003474 → 0.003638 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 LQDT — Liquidity Services Inc 53635B107 주/주: 0.002325 → 0.002434 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 LRN — Stride Inc 86333M108 주/주: 0.003979 → 0.004167 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 LYFT — Lyft Inc 55087P104 주/주: 0.05741 → 0.06012 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 MATX — Matson Inc 57686G105 주/주: 0.002712 → 0.00284 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 MC — Moelis & Co 60786M105 주/주: 0.01334 → 0.01397 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 MCRI — Monarch Casino & Resort Inc 609027107 주/주: 0.001378 → 0.001443 (4.8%)
2026년 9월 21일 증가함 MCY — Mercury General Corp 589400100 주/주: 0.003865 → 0.004048 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 MD — Pediatrix Medical Group Inc 58502B106 주/주: 0.008461 → 0.00887 (4.8%)
2026년 9월 21일 증가함 MGY — Magnolia Oil & Gas Corp 559663109 주/주: 0.01806 → 0.01904 (5.5%)
2026년 9월 21일 증가함 MKTX — MarketAxess Holdings Inc 57060D108 주/주: 0.005451 → 0.005711 (4.8%)
2026년 9월 21일 증가함 MWA — Mueller Water Products Inc 624758108 주/주: 0.01547 → 0.01632 (5.5%)
2026년 9월 21일 증가함 MYRG — MYR Group Inc 55405W104 주/주: 0.002309 → 0.002418 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 NHC — National HealthCare Corp 635906100 주/주: 0.001282 → 0.001343 (4.8%)
2026년 9월 21일 증가함 NMIH — NMI Holdings Inc 629209305 주/주: 0.007567 → 0.007925 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 NSSC — Napco Security Technologies Inc 630402105 주/주: 0.005625 → 0.005885 (4.6%)
2026년 9월 21일 증가함 NTCT — NetScout Systems Inc 64115T104 주/주: 0.006618 → 0.006988 (5.6%)
2026년 9월 21일 증가함 OFG — OFG Bancorp 67103X102 주/주: 0.004118 → 0.004312 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 OII — Oceaneering International Inc 675232102 주/주: 0.01031 → 0.0108 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 OSW — OneSpaWorld Holdings Ltd P73684113 주/주: 0.009938 → 0.0104 (4.6%)
2026년 9월 21일 증가함 PARR — Par Pacific Holdings Inc 69888T207 주/주: 0.005743 → 0.006012 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 PAYC — Paycom Software Inc 70432V102 주/주: 0.007296 → 0.007641 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 PCRX — Pacira BioSciences Inc 695127100 주/주: 0.004122 → 0.004317 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 PFBC — Preferred Bank/Los Angeles CA 740367404 주/주: 0.001092 → 0.001144 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 PIPR — Piper Sandler Cos 724078209 주/주: 0.008554 → 0.00896 (4.8%)
2026년 9월 21일 증가함 PJT — PJT Partners Inc 69343T107 주/주: 0.005172 → 0.005418 (4.8%)
2026년 9월 21일 증가함 PLMR — Palomar Holdings Inc 69753M105 주/주: 0.00289 → 0.003047 (5.5%)
2026년 9월 21일 증가함 PLUS — ePlus Inc 294268107 주/주: 0.002874 → 0.00301 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 PLXS — Plexus Corp 729132100 주/주: 0.002502 → 0.00262 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 POWI — Power Integrations Inc 739276103 주/주: 0.006664 → 0.00698 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 POWL — Powell Industries Inc 739128106 주/주: 0.003775 → 0.003955 (4.8%)
2026년 9월 21일 증가함 PPLI — People Inc 44891N208 주/주: 0.007927 → 0.00836 (5.5%)
2026년 9월 21일 증가함 PRDO — Perdoceo Education Corp 71363P106 주/주: 0.005989 → 0.006274 (4.8%)
2026년 9월 21일 증가함 PRIM — Primoris Services Corp 74164F103 주/주: 0.007267 → 0.007612 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 PRK — Park National Corp 700658107 주/주: 0.001506 → 0.001589 (5.5%)
2026년 9월 21일 증가함 QNST — QuinStreet Inc 74874Q100 주/주: 0.007376 → 0.007729 (4.8%)
2026년 9월 21일 증가함 QRVO — Qorvo Inc 74736K101 주/주: 0.009129 → 0.009559 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 QTWO — Q2 Holdings Inc 74736L109 주/주: 0.006894 → 0.00727 (5.5%)
2026년 9월 21일 증가함 RAMP — LiveRamp Holdings Inc 53815P108 주/주: 0.006684 → 0.007003 (4.8%)
2026년 9월 21일 증가함 RDN — Radian Group Inc 750236101 주/주: 0.01254 → 0.01313 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 RELY — Remitly Global Inc 75960P104 주/주: 0.01877 → 0.01966 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 RHI — Robert Half Inc 770323103 주/주: 0.009091 → 0.009521 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 RUSHA — Rush Enterprises Inc 781846209 주/주: 0.009402 → 0.009904 (5.3%)
2026년 9월 21일 증가함 SEZL — Sezzle Inc 78435P105 주/주: 0.004171 → 0.00439 (5.3%)
2026년 9월 21일 증가함 SIG — Signet Jewelers Ltd G81276100 주/주: 0.004167 → 0.004388 (5.3%)
2026년 9월 21일 증가함 SKY — Champion Homes Inc 830830105 주/주: 0.005445 → 0.0057 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 SONO — Sonos Inc 83570H108 주/주: 0.01423 → 0.01489 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 SPHR — Sphere Entertainment Co 55826T102 주/주: 0.002802 → 0.002956 (5.5%)
2026년 9월 21일 증가함 SPNT — SiriusPoint Ltd G8192H106 주/주: 0.01114 → 0.01176 (5.6%)
2026년 9월 21일 증가함 SRPT — Sarepta Therapeutics Inc 803607100 주/주: 0.01236 → 0.01295 (4.8%)
2026년 9월 21일 증가함 STRA — Strategic Education Inc 86272C103 주/주: 0.002107 → 0.002205 (4.6%)
2026년 9월 21일 증가함 TBBK — Bancorp Inc/The 05969A105 주/주: 0.005477 → 0.005737 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 TDC — Teradata Corp 88076W103 주/주: 0.01895 → 0.01985 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 TDS — Telephone and Data Systems Inc 879433829 주/주: 0.01179 → 0.01244 (5.5%)
2026년 9월 21일 증가함 TDW — Tidewater Inc 88642R109 주/주: 0.00497 → 0.005233 (5.3%)
2026년 9월 21일 증가함 TGTX — TG Therapeutics Inc 88322Q108 주/주: 0.01084 → 0.01135 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 TILE — Interface Inc 458665304 주/주: 0.005465 → 0.005724 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 TMP — Tompkins Financial Corp 890110109 주/주: 0.001217 → 0.001274 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 UFCS — United Fire Group Inc 910340108 주/주: 0.002065 → 0.002163 (4.8%)
2026년 9월 21일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 신규 포지션 — 0.000000001575 주/주
2026년 9월 21일 증가함 WABC — Westamerica BanCorp 957090103 주/주: 0.002287 → 0.002396 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 WDFC — WD-40 Co 929236107 주/주: 0.001402 → 0.00148 (5.6%)
2026년 9월 21일 증가함 WU — Western Union Co/The 959802109 주/주: 0.04509 → 0.0476 (5.6%)
2026년 9월 21일 증가함 WWW — Wolverine World Wide Inc 978097103 주/주: 0.007738 → 0.008102 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 YELP — Yelp Inc 985817105 주/주: 0.006763 → 0.007084 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 YOU — Clear Secure Inc 18467V109 주/주: 0.01958 → 0.02051 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 ZWS — Zurn Elkay Water Solutions Corp 98983L108 주/주: 0.01557 → 0.01631 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000001504 → 0.0000001575 (4.7%)
2026년 9월 18일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.0274 → 0.02852 (4.1%)
2026년 9월 17일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.01917 → 0.0274 (43.0%)
2026년 9월 17일 증가함 CNXN — PC Connection Inc 69318J100 주/주: 0.001063 → 0.001065 (0.2%)
2026년 9월 17일 증가함 CVCO — Cavco Industries Inc 149568107 주/주: 0.0007755 → 0.0007768 (0.2%)
2026년 9월 17일 축소함 DAVE — Dave Inc 23834J201 주/주: 0.00275 → 0.002747 (-0.1%)
2026년 9월 17일 축소함 SPNT — SiriusPoint Ltd G8192H106 주/주: 0.01115 → 0.01114 (-0.1%)
2026년 9월 17일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000001582 → 0.0000001504 (-5.0%)
2026년 9월 16일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.01676 → 0.01917 (14.4%)
2026년 9월 16일 매도함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 포지션 매도 — 0.0001481 주/주 보유
2026년 9월 15일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.02087 → 0.01676 (-19.7%)
2026년 9월 15일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.001827 → 0.0001481 (-91.9%)
2026년 9월 14일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.0191 → 0.02087 (9.3%)
2026년 9월 14일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.0001651 → 0.001827 (1006.5%)
2026년 9월 11일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.01456 → 0.0191 (31.2%)
2026년 9월 11일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.000004722 → 0.0001651 (-3597.4%)
2026년 9월 10일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.01186 → 0.01456 (22.8%)
2026년 9월 10일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 신규 포지션 — -0.000004722 주/주
2026년 9월 9일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.008057 → 0.01186 (47.2%)
2026년 9월 8일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.002896 → 0.008057 (178.2%)
2026년 9월 4일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.001284 → 0.002896 (125.5%)
2026년 9월 3일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.000223 → 0.001284 (475.9%)
2026년 9월 3일 매도함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 포지션 매도 — -0.000000004769 주/주 보유
2026년 9월 2일 신규 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 신규 포지션 — 0.000223 주/주
2026년 9월 2일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.00604 → -0.000000004769 (-100.0%)
2026년 9월 1일 축소함 CVCO — Cavco Industries Inc 149568107 주/주: 0.0007763 → 0.0007755 (-0.1%)
2026년 9월 1일 증가함 RUSHA — Rush Enterprises Inc 781846209 주/주: 0.006269 → 0.009402 (50.0%)
2026년 9월 1일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.007457 → -0.00604 (-19.0%)

배당금 39건의 결제

08
1.23%TTM 수익률
$0.55TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.1230
2026년 6월 22일$0.0310
2026년 3월 23일$0.1600
2025년 12월 22일$0.2400
2025년 9월 22일$0.1360
2025년 6월 23일$0.0960
2025년 3월 24일$0.1500
2024년 12월 23일$0.1290
2024년 9월 23일$0.1480
2024년 6월 24일$0.1040
2024년 3월 18일$0.1190
2023년 12월 18일$0.1090
2023년 9월 18일$0.1060
2023년 6월 20일$0.1260
2023년 3월 20일$0.1190
2022년 12월 19일$0.2080
2022년 9월 19일$0.1250
2022년 6월 21일$0.1660
2022년 3월 21일$0.1590
2021년 12월 20일$0.2480
2021년 9월 20일$0.1160
2021년 6월 21일$0.0700
2021년 3월 22일$0.0570
2020년 12월 21일$0.0910
2020년 9월 21일$0.1220
2020년 6월 22일$0.0570
2020년 3월 23일$0.1280
2019년 12월 23일$0.1330
2019년 9월 23일$0.0340
2019년 6월 24일$0.0930
2019년 3월 18일$0.0640
2018년 12월 26일$0.0050
2018년 12월 24일$0.1160
2018년 9월 24일$0.0670
2018년 6월 18일$0.0440
2018년 3월 19일$0.0590
2017년 12월 18일$0.1160
2017년 9월 18일$0.0480
2017년 6월 16일$0.0490

기관 투자자 (13F) 77개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $30,096,435 17.05% 622,416 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $27,582,601 15.63% 570,428 주식 2026년 6월 30일
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $9,199,616 5.21% 204,800 주식 2026년 9월 30일
Coppell Advisory Solutions LLC $9,059,820 5.13% 1,419 주식 2026년 6월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $7,941,380 4.50% 164,234 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7,449,964 4.22% 154,071 주식 2026년 6월 30일
Breakwater Capital Group $6,762,789 3.83% 139,859 주식 2026년 6월 30일
Private Advisory Group LLC $6,304,614 3.57% 130,384 주식 2026년 6월 30일
BEACON FINANCIAL PLANNING, INC $6,051,096 3.43% 125,141 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $6,024,828 3.41% 124,598 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $5,559,186 3.15% 114,968 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5,020,050 2.84% 103,818 주식 2026년 6월 30일
PlanVest Financial, Inc $4,022,101 2.28% 83,180 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $3,852,763 2.18% 79,677 주식 2026년 6월 30일
Intrua Financial, LLC $3,806,925 2.16% 78,730 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3,773,304 2.14% 78,035 주식 2026년 6월 30일
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $3,184,261 1.80% 65,853 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3,182,769 1.80% 66,460 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $2,744,232 1.55% 56,753 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $2,240,792 1.27% 46,341 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $2,077,863 1.18% 42,972 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Wealth Advisors LLC $1,528,138 0.87% 31,603 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1,450,626 0.82% 30,000 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $1,095,951 0.62% 22,665 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,095,388 0.62% 22,654 주식 2026년 6월 30일
Fortune Financial Group, Inc. $962,829 0.55% 19,912 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $951,735 0.54% 19,682 주식 2026년 6월 30일
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GHP Investment Advisors, Inc. $718,233 0.41% 17,036 주식 2026년 3월 31일
TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC $595,591 0.34% 12,317 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $551,699 0.31% 11,410 주식 2026년 6월 30일
Madison Asset Management, LLC $504,238 0.29% 10,428 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $493,841 0.28% 10,213 주식 2026년 6월 30일
Onyx Bridge Wealth Group LLC $458,541 0.26% 9,483 주식 2026년 6월 30일
Good Life Advisors, LLC $404,572 0.23% 9,933 주식 2025년 6월 30일
Brookstone Capital Management $365,568 0.21% 7,560 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $363,430 0.21% 7,516 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $321,797 0.18% 6,655 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $314,447 0.18% 6,503 주식 2026년 6월 30일
Fox Financial, Inc $305,598 0.17% 6,320 주식 2026년 6월 30일
Nikulski Financial, Inc. $292,301 0.17% 6,045 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $290,705 0.16% 6,012 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $284,226 0.16% 5,878 주식 2026년 6월 30일
Mascagni Wealth Management, Inc. $269,821 0.15% 5,580 주식 2026년 6월 30일
CONNORS INVESTOR SERVICES INC $268,849 0.15% 5,560 주식 2026년 6월 30일
Foundry Financial Group, Inc. $252,070 0.14% 5,213 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $250,916 0.14% 6,160 주식 2025년 6월 30일
Archer Investment Management, LLC $250,825 0.14% 5,187 주식 2026년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $239,305 0.14% 4,949 주식 2026년 6월 30일
Rossby Financial, LCC $224,269 0.13% 4,638 주식 2026년 6월 30일
Firestone Capital Management $205,482 0.12% 4,250 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $201,701 0.11% 4,171 주식 2026년 6월 30일
EFG International AG $190,726 0.11% 3,939 주식 2026년 6월 30일
MCF Advisors LLC $186,213 0.11% 3,851 주식 2026년 6월 30일
Cullen/Frost Bankers, Inc. $106,573 0.06% 2,204 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $99,148 0.06% 2,050 주식 2026년 6월 30일
TFC Financial Management, Inc. $88,827 0.05% 1,837 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $38,680 0.02% 800 주식 2026년 6월 30일
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Global Retirement Partners, LLC $24,177 0.01% 500 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $14,537 0.01% 301 주식 2026년 6월 30일
N.E.W. Advisory Services LLC $14,506 0.01% 300 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $11,879 0.01% 247 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $9,816 0.01% 203 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $3,175 0.00% 65 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $1,012 0.00% 24 주식 2026년 3월 31일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $811 0.00% 16,766 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $708 0.00% 14,645 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $407 0.00% 8,423 주식 2026년 6월 30일
Hunter Perkins Capital Management, LLC $378 0.00% 7,818 주식 2026년 6월 30일
Capital Analysts, LLC $35 0.00% 728 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $34 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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