BEACON FINANCIAL PLANNING, INC

CIK 1966066 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$294.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,232위 · 상위 55.4%
포지션
85
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
61.60%
상위 25개 보유 비중
86.01%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
18.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.42% 추정 매수 $10,688,857 · 매도 $9,454,352

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 92.4% 보유 중

신규 포지션
12
증가함
51
감소
19
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Real Estate
3.3%
Consumer Discretionary
3.0%
Technology
2.5%
Health Care
0.9%
Industrials
0.5%
Communication Services
0.4%
Retail
0.3%
Financials
0.2%
Financial Services
0.1%
Materials
0.1%
Consumer products
0.1%
기타/미분류
88.7%

전체 포트폴리오 85 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $39,849,182 13.53% 53,211 $4,214,930 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $33,468,932 11.36% 45,449 $6,945,926 하락 ×1
FNDF $21,902,499 7.44% 415,135 $1,658,326 상승 ×4
BRKB $20,595,052 6.99% 41,158 $-55,114 하락 ×1
IJH $16,988,677 5.77% 220,317 $1,846,591 하락 ×1
VB $10,850,577 3.68% 35,796 $1,659,443 상승 ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $9,681,963 3.29% 42,657 $1,253,103 상승 ×4
SOXX SOXX $9,607,825 3.26% 14,994 $4,591,452 하락 ×1
SCHD $9,519,050 3.23% 300,191 $937,913 상승 ×4
GTO $9,002,856 3.06% 192,081 $-727,673 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,518,225 2.55% 17,875 $891,409 상승 ×3
MTUM $7,282,983 2.47% 21,244 $3,125,434 상승 ×4
QUAL $7,212,679 2.45% 32,870 $878,769 하락 ×1
DYNF $6,282,267 2.13% 92,373 $1,041,477 상승 ×6
XSHQ $6,051,096 2.05% 125,141 $486,085 하락 ×1
HYDB $5,482,182 1.86% 117,216 $578,035 상승 ×6
VFQY $4,420,361 1.50% 25,958 $228,155 하락 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $4,343,610 1.47% 46,515 $256,165 상승 ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4,336,063 1.47% 45,432 $608,666 상승 ×2
VOOV $3,907,242 1.33% 17,824 $404,234 상승 ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3,352,432 1.14% 54,547 $866,400 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,317,905 1.13% 16,582 $530,364 상승 ×6
SPGP $2,938,336 1.00% 24,028 $95,085 하락 ×1
BINC $2,922,043 0.99% 55,828 $44,116 상승 ×4
DGRO $2,513,461 0.85% 33,163 $309,403 상승 ×6
PYLD $2,304,892 0.78% 86,911 $63,586 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,117,174 0.72% 7,317 $329,747 상승 ×2
AKRE $1,858,139 0.63% 34,934 $-3,559,884 하락 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,732,175 0.59% 13,553 $396,394 상승 ×4
ESGV $1,623,540 0.55% 12,277 $248,117 상승 ×6
EFG $1,484,007 0.50% 11,927 $182,461 상승 ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,457,895 0.49% 3,666 $-230,711 상승 ×3
SMH SMH $1,359,437 0.46% 2,073 $521,455 하락 ×1
BAI $1,353,816 0.46% 25,679 $967,795 상승 ×1
VOO $1,331,200 0.45% 1,938 $149,340 하락 ×1
VOT $1,296,962 0.44% 4,234 $208,253 상승 ×4
FNDX $1,235,955 0.42% 39,741 $137,273 상승 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,169,863 0.40% 4,606 $18,405 하락 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,119,697 0.38% 3,344 $273,329 하락 ×1
IBHF $879,579 0.30% 38,834 $1,247 상승 ×1
MINT $848,856 0.29% 8,420 $350,191 상승 ×1
IBDR $840,522 0.29% 34,689 $78,673 상승 ×4
IBDS $786,997 0.27% 32,494 $400,590 상승 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $769,900 0.26% 8,349 $-385,976 하락 ×1
EFA $742,075 0.25% 7,144 $42,563 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $707,393 0.24% 2,968 $127,153 상승 ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $658,447 0.22% 28,766 $4,858 상승 ×6
VUG $656,683 0.22% 7,623 $-21,155 상승 ×4
VIG $629,997 0.21% 2,662 $57,403
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $613,665 0.21% 1,645 $53,748 상승 ×2
IBDT $613,262 0.21% 24,288 $191,196 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $602,528 0.20% 1,705 $109,802 하락 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $596,747 0.20% 5,804 $50,367 상승 ×1
IDMO $560,526 0.19% 9,297 상승 ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $494,508 0.17% 22,106 $1,525 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $482,744 0.16% 1,278 $108,167 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $412,657 0.14% 4,827 $41,424 상승 ×4
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $400,217 0.14% 18,077 $-197 상승 ×1
IBDU $393,011 0.13% 16,969 $74,201 상승 ×1
IVE $389,096 0.13% 1,714 $28,503 상승 ×6
JEPI $387,525 0.13% 6,861 $-32,491 하락 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $368,915 0.13% 8,662 $18,364
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $366,248 0.12% 1,025 $123,086 상승 ×1
IWF $337,822 0.11% 2,721 $62,277 상승 ×1
NLR $337,247 0.11% 2,908 $-39,388 상승 ×1
IBHG $316,766 0.11% 14,346 $113,871 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $313,691 0.11% 540 상승 ×1
VBR $278,488 0.09% 1,146 $29,744 상승 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $277,327 0.09% 142 $7,443 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $273,418 0.09% 2,841 $3,004 상승 ×2
IBDW $271,991 0.09% 13,051 $13,046 상승 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $269,605 0.09% 968 $12,449 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $244,709 0.08% 212 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $243,374 0.08% 338 상승 ×1
VOX $240,975 0.08% 1,310 $5,385
IBDV $233,375 0.08% 10,705 상승 ×1
PPA $228,471 0.08% 1,293 $14,331 상승 ×1
IEMG $225,335 0.08% 2,720 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $218,900 0.07% 778 상승 ×1
THRO $218,241 0.07% 5,062 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $216,428 0.07% 1,429 $-7,722 상승 ×1
VEA $213,865 0.07% 3,002 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $206,131 0.07% 1,406 상승 ×1
VTI $204,632 0.07% 553 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $203,346 0.07% 621

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
FNDF $21,902,499 7.44% ×4 상승
VB $10,850,577 3.68% ×3 상승
WELL $9,681,963 3.29% ×4 상승
SCHD $9,519,050 3.23% ×4 상승
TSLA $7,518,225 2.55% ×3 상승
MTUM $7,282,983 2.47% ×4 상승
DYNF $6,282,267 2.13% ×6 상승
HYDB $5,482,182 1.86% ×6 상승
VIGI $4,343,610 1.47% ×6 상승
VOOV $3,907,242 1.33% ×6 상승
JEPQ $3,352,432 1.14% ×4 상승
NVDA $3,317,905 1.13% ×6 상승
BINC $2,922,043 0.99% ×4 상승
DGRO $2,513,461 0.85% ×6 상승
PYLD $2,304,892 0.78% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IDMO $560,526 9,297 0.19%
AMD $313,691 540 0.11%
MU $244,709 212 0.08%
PWR $243,374 338 0.08%
IBDV $233,375 10,705 0.08%
IEMG $225,335 2,720 0.08%
IBM $218,900 778 0.07%
THRO $218,241 5,062 0.07%
VEA $213,865 3,002 0.07%
PG $206,131 1,406 0.07%
VTI $204,632 553 0.07%
JPM $203,346 621 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
QQQ 축소함 -504 +$6.9M
SOXX 축소함 -269 +$4.6M
IVV 축소함 -1K +$4.2M
AKRE 축소함 -68K -$3.6M
MTUM 추가 매수 +4K +$3.1M
IJH 축소함 -4K +$1.8M
VB 추가 매수 +705 +$1.7M
FNDF 추가 매수 +1K +$1.7M
WELL 추가 매수 +25 +$1.3M
DYNF 추가 매수 +2K +$1.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IDYN 2025년 12월 31일 40,393 $3,335,651 더 이상 추적하지 않음
IXUS 2025년 9월 30일 39,717 $3,070,518
IBTF 2025년 12월 31일 40,555 $947,573 더 이상 추적하지 않음
IBMN 2025년 12월 31일 27,282 $730,878 더 이상 추적하지 않음
IBDQ 2025년 12월 31일 14,282 $359,769 더 이상 추적하지 않음
PLTR 2026년 6월 30일 2,033 $297,387 49.7%
AVGO 2025년 12월 31일 651 $214,790 5.2%
IAU 2026년 6월 30일 2,402 $211,760 더 이상 추적하지 않음
IBTJ 2026년 6월 30일 9,569 $209,007 -1.6%
JPM 2025년 12월 31일 658 $207,419 10.2%