PlanVest Financial, Inc

CIK 2135239 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$149.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,392위 · 상위 78.3%
포지션
597
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
35.88%
상위 25개 보유 비중
60.83%
1% 초과 포지션
27
유효 포지션 수
50.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.37% 추정 매수 $11,985,288 · 매도 $1,922,786

신규 포지션
44
증가함
176
감소
51
종료
12
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
7.1%
Retail
2.0%
Healthcare
1.9%
Industrials
1.4%
Financials
1.3%
Communication Services
1.2%
Consumer Staples
1.2%
Utilities
1.0%
Energy
1.0%
Real Estate
0.8%
Financial Services
0.6%
Telecommunication
0.4%
Communications
0.3%
Consumer products
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Materials
0.2%
N/A
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
기타/미분류
78.9%

전체 포트폴리오 597 포지션

유형 연속 8분기 추세
SCHD $8,200,773 5.48% 258,618 $249,620 하락 ×1
IVV $7,207,452 4.82% 9,624 $888,204 하락 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6,615,177 4.42% 21,834 $1,395,919 하락 ×1
GRNY $5,171,462 3.46% 187,033 $737,944 상승 ×1
AGG $5,014,225 3.35% 50,659 $108,187 상승 ×1
BALT $4,818,054 3.22% 140,591 $276,318 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,329,440 2.89% 5,879 $970,387 상승 ×1
SPY SPY $4,200,649 2.81% 5,625 $711,225 상승 ×1
FBND $4,126,769 2.76% 90,718 $161,354 상승 ×1
XSHQ $4,022,101 2.69% 83,180 $492,511 하락 ×1
XLK XLK $3,963,827 2.65% 20,805 $1,142,255 하락 ×1
XMHQ $3,759,661 2.51% 33,307 $243,789 하락 ×1
HDV $3,216,782 2.15% 117,358 $212,039 상승 ×1
FENI $3,134,827 2.09% 78,117 $235,815 상승 ×1
IWD $2,775,339 1.85% 11,448 $458,302 상승 ×1
VWO $2,672,766 1.79% 44,777 $284,613 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,516,265 1.68% 8,696 $435,425 상승 ×1
IWF $2,365,190 1.58% 19,048 $469,842 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,006,375 1.34% 5,379 $7,445 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,993,725 1.33% 2,758 $1,170,841 상승 ×1
BYLD $1,927,100 1.29% 85,082 $82,652 상승 ×1
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly $1,900,484 1.27% 61,772 $166,841 상승 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,722,913 1.15% 29,212 $78,618 상승 ×1
NOBL $1,721,654 1.15% 30,656 $111,247 상승 ×1
KMX CarMax Inc $1,666,247 1.11% 31,504 $356,311
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $1,567,624 1.05% 17,713 $186,693 상승 ×1
GLD $1,534,671 1.03% 4,166 $-301,376 하락 ×1
GQI $1,463,684 0.98% 24,737 $179,850 상승 ×1
IWB $1,402,128 0.94% 3,424 $152,029 하락 ×1
VEA $1,288,076 0.86% 18,078 $204,708 상승 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,164,937 0.78% 18,954 $124,104 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,163,364 0.78% 4,623 $192,998 상승 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1,149,172 0.77% 23,085 $2,736 상승 ×1
ZALT $1,073,882 0.72% 31,706 $55,677 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,065,998 0.71% 2,983 $287,159 상승 ×1
SPYM $1,012,290 0.68% 11,519 $127,947 하락 ×1
XAGG $908,466 0.61% 18,173 $40,800 상승 ×1
NAPR $901,971 0.60% 15,236 $49,244 하락 ×1
BRKB $801,124 0.54% 1,601 $33,925
BITB $752,884 0.50% 23,631 $-71,181 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $706,096 0.47% 2,511 $98,718 상승 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $697,438 0.47% 3,073 $89,910 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $667,107 0.45% 1,766 $235,031 상승 ×1
SPSB $625,709 0.42% 20,850 $103,994 상승 ×1
VOO $619,231 0.41% 902 $272,399 상승 ×1
XCEM $608,324 0.41% 11,504 $143,708 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $584,648 0.39% 2,453 $197,058 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $579,689 0.39% 2,897 $103,769 상승 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $563,747 0.38% 7,407 $158,199 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $553,607 0.37% 953 $410,596 상승 ×1
VTI $553,295 0.37% 1,495 $141,280 상승 ×1
AVLV $552,374 0.37% 6,056 $119,821 상승 ×1
BIV $530,709 0.35% 6,919 $31,241 상승 ×1
DGRO $528,382 0.35% 6,972 $97,434 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $522,632 0.35% 3,823 상승 ×1
NOCT $520,646 0.35% 8,327 $51,295
PM Philip Morris International Inc Common Stock $517,254 0.35% 2,859 $44,702 상승 ×1
JEPI $504,598 0.34% 8,934 $44,893 상승 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $490,346 0.33% 3,584 $22,006 상승 ×1
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $461,144 0.31% 10,062 $4,155 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $460,983 0.31% 6,407 $37,317 하락 ×1
DGS $450,316 0.30% 6,959 $-27,831 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $444,822 0.30% 1,359 $45,983 상승 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $438,179 0.29% 8,083 $565
IAU $430,860 0.29% 5,706 $-132,130 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $386,947 0.26% 4,264 $-56,436 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $366,637 0.24% 3,121 $124,918 상승 ×1
VTEB $362,801 0.24% 7,173 $-58,620 하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $358,307 0.24% 2,831 $-29,905 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $351,427 0.23% 8,300 $-63,563 상승 ×1
PAPR $346,504 0.23% 8,211 $9,517 하락 ×1
BAPR $344,699 0.23% 6,472 $13,790 하락 ×1
IDEQ $341,968 0.23% 9,751 $85,396 상승 ×1
IEUR $339,242 0.23% 4,513 $67,367 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $318,498 0.21% 735 $200,985 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $309,583 0.21% 1,868 $-44,954 상승 ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $307,898 0.21% 4,030 $14,970 상승 ×1
POCT $305,517 0.20% 6,583 $21,724
SPLV $291,883 0.20% 3,897 $5,154 하락 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $289,991 0.19% 1,315 $-20,111 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $287,166 0.19% 3,533 $18,521 상승 ×1
JPST $283,748 0.19% 5,611 $-37,069 하락 ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $281,333 0.19% 3,739 $-9,987 하락 ×1
VTV $277,754 0.19% 1,275 $31,890 상승 ×1
VUG $277,199 0.19% 3,218 $57,494 상승 ×1
VO $263,787 0.18% 3,274 $68,217 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $259,311 0.17% 1,857 $176,650 하락 ×1
XAR $258,251 0.17% 910 $-50,034 하락 ×1
CLSE $243,860 0.16% 7,144 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $236,108 0.16% 222 $203,010 상승 ×1
BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock $234,397 0.16% 3,262 $31,864 상승 ×1
EPI $231,660 0.15% 5,415 $28,221 상승 ×1
T AT&T Inc. $226,105 0.15% 10,923 $-89,581 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $211,956 0.14% 416 $-38,730 상승 ×1
GBTC $208,618 0.14% 4,583 $-33,181
NVS Novartis AG Common Stock $207,811 0.14% 1,326 $5,264
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $204,407 0.14% 363 $-3,088 상승 ×1
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $198,877 0.13% 9,673 $33,275
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $198,713 0.13% 1,355 $3,152 상승 ×1
V Visa Inc. $197,074 0.13% 574 $23,465

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $522,632 3,823 0.35%
CLSE $243,860 7,144 0.16%
INMU $166,234 6,855 0.11%
SPTI $130,742 4,605 0.09%
VGSH $126,705 2,177 0.08%
ANET $96,152 566 0.06%
PANW $92,075 270 0.06%
AVEM $60,397 626 0.04%
FTMH $50,846 4,280 0.03%
RPM $38,903 350 0.03%
PNW $36,380 340 0.02%
ATCL $33,901 1,366 0.02%
NEM $33,437 358 0.02%
DIA $31,343 60 0.02%
SYZ $30,157 975 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
QQQM 축소함 -130 +$1.4M
AMAT 추가 매수 +351 +$1.2M
XLK 축소함 -425 +$1.1M
QQQ 추가 매수 +60 +$970K
IVV 축소함 -50 +$888K
GRNY 추가 매수 +1K +$738K
SPY 추가 매수 +260 +$711K
XSHQ 축소함 -538 +$493K
IWF 추가 매수 +15K +$470K
IWD 추가 매수 +604 +$458K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 3,904 $662,503 22.5%
HYMB 2026년 6월 30일 2,000 $49,600 더 이상 추적하지 않음
DGRW 2026년 6월 30일 519 $45,589
HON 2026년 6월 30일 140 $31,793 -1.2%
TMO 2026년 6월 30일 28 $13,763 23.6%
CIBR 2026년 6월 30일 210 $13,163
STKL 2026년 6월 30일 1,600 $10,368 더 이상 추적하지 않음
DFAE 2026년 6월 30일 298 $10,090 더 이상 추적하지 않음
BUG 2026년 6월 30일 347 $8,713
DBEU 2026년 6월 30일 147 $7,162 더 이상 추적하지 않음
DD 2026년 6월 30일 109 $5,016 3.0%
NLOP 2026년 6월 30일 12 $138 3.1%