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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.05%▼ -2.87%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -7.04%▼ -6.86%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$88.6M
분기 종료 7월 2026 +$283.4M
지난 12개월 +$770.5M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 116 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
Viasat Inc VSAT 3.81 ≈$109.6M 1,559,118 92552V100 0.04443 EQUITY USD
FormFactor Inc FORM 3.72 ≈$107.0M 721,441 346375108 0.02056 EQUITY USD
Victoria's Secret & Co VSXY 2.76 ≈$79.6M 899,686 926400102 0.02564 EQUITY USD
Protagonist Therapeutics Inc PTGX 2.66 ≈$76.7M 551,334 74366E102 0.01571 EQUITY USD
Madison Square Garden Sports Corp MSGS 2.17 ≈$62.4M 156,316 55825T103 0.004455 EQUITY USD
MaxLinear Inc MXL 2.10 ≈$60.4M 656,313 57776J100 0.0187 EQUITY USD
Ligand Pharmaceuticals Inc LGND 1.94 ≈$56.0M 184,968 53220K504 0.005271 EQUITY USD
International Seaways Inc INSW 1.87 ≈$53.9M 470,893 Y41053102 0.01342 EQUITY USD
Glaukos Corp GKOS 1.80 ≈$51.7M 316,943 377322102 0.009032 EQUITY USD
Plexus Corp PLXS 1.77 ≈$51.0M 188,960 729132100 0.005385 EQUITY USD
Matson Inc MATX 1.71 ≈$49.3M 218,825 57686G105 0.006236 EQUITY USD
Ryman Hospitality Properties Inc RHP 1.70 ≈$49.0M 401,261 78377T107 0.01144 OTHER USD
Kulicke & Soffa Industries Inc KLIC 1.57 ≈$45.3M 471,795 501242101 0.01345 EQUITY USD
Enova International Inc ENVA 1.49 ≈$43.0M 250,621 29357K103 0.007142 EQUITY USD
Amneal Pharmaceuticals Inc AMRX 1.45 ≈$41.8M 2,083,934 03168L105 0.05939 EQUITY USD
Alkermes PLC ALKS 1.44 ≈$41.5M 1,025,299 G01767105 0.02922 EQUITY USD
Powell Industries Inc POWL 1.44 ≈$41.3M 217,023 739128106 0.006185 EQUITY USD
Outfront Media Inc OUT 1.41 ≈$40.5M 1,444,879 69007J304 0.04118 OTHER USD
ESCO Technologies Inc ESE 1.40 ≈$40.4M 149,656 296315104 0.004265 EQUITY USD
Sphere Entertainment Co SPHR 1.36 ≈$39.3M 305,741 55826T102 0.008713 EQUITY USD
Par Pacific Holdings Inc PARR 1.32 ≈$38.1M 441,746 69888T207 0.01259 EQUITY USD
Macerich Co/The MAC 1.31 ≈$37.7M 1,673,476 554382101 0.04769 OTHER USD
Kodiak Gas Services Inc KGS 1.29 ≈$37.2M 695,688 50012A108 0.01983 EQUITY USD
Materion Corp MTRN 1.28 ≈$37.0M 129,815 576690101 0.003699 EQUITY USD
PriceSmart Inc PSMT 1.25 ≈$36.0M 214,640 741511109 0.006117 EQUITY USD
StoneX Group Inc SNEX 1.24 ≈$35.8M 547,001 861896108 0.01559 EQUITY USD
Oceaneering International Inc OII 1.24 ≈$35.7M 805,145 675232102 0.02295 EQUITY USD
Ultra Clean Holdings Inc UCTT 1.12 ≈$32.3M 411,031 90385V107 0.01171 EQUITY USD
National HealthCare Corp NHC 1.12 ≈$32.1M 143,575 635906100 0.004092 EQUITY USD
Helmerich & Payne Inc HP 1.09 ≈$31.5M 824,502 423452101 0.0235 EQUITY USD
Indivior Pharmaceuticals Inc INDV 1.06 ≈$30.5M 862,330 45579U109 0.02457 EQUITY USD
Laureate Education Inc LAUR 1.05 ≈$30.3M 797,338 518613203 0.02272 EQUITY USD
Archrock Inc AROC 1.02 ≈$29.3M 963,593 03957W106 0.02746 EQUITY USD
LXP Industrial Trust LXP 1.00 ≈$28.7M 471,211 529043408 0.01343 OTHER USD
Phillips Edison & Co Inc PECO 0.98 ≈$28.1M 751,186 71844V201 0.02141 OTHER USD
Concentra Group Holdings Parent Inc CON 0.95 ≈$27.4M 783,119 20603L102 0.02232 EQUITY USD
ACM Research Inc ACMR 0.92 ≈$26.6M 318,067 00108J109 0.009064 EQUITY USD
Vishay Intertechnology Inc VSH 0.89 ≈$25.7M 749,147 928298108 0.02135 EQUITY USD
Cohu Inc COHU 0.88 ≈$25.4M 360,777 192576106 0.01028 EQUITY USD
Eastern Bankshares Inc EBC 0.87 ≈$25.0M 1,184,327 27627N105 0.03375 EQUITY USD
LifeStance Health Group Inc LFST 0.86 ≈$24.8M 2,079,833 53228F101 0.05927 EQUITY USD
AAR Corp AIR 0.86 ≈$24.6M 246,558 000361105 0.007027 EQUITY USD
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc HASI 0.84 ≈$24.3M 673,644 41068X100 0.0192 EQUITY USD
Apple Hospitality REIT Inc APLE 0.84 ≈$24.0M 1,462,317 03784Y200 0.04167 OTHER USD
Digi International Inc DGII 0.82 ≈$23.7M 323,602 253798102 0.009222 EQUITY USD
WSFS Financial Corp WSFS 0.82 ≈$23.7M 308,901 929328102 0.008803 EQUITY USD
Liquidia Corp LQDA 0.82 ≈$23.5M 840,848 53635D202 0.02396 EQUITY USD
NeoGenomics Inc NEO 0.81 ≈$23.3M 1,312,429 64049M209 0.0374 EQUITY USD
Encore Capital Group Inc ECPG 0.79 ≈$22.6M 240,037 292554102 0.006841 EQUITY USD
Benchmark Electronics Inc BHE 0.79 ≈$22.6M 266,895 08160H101 0.007606 EQUITY USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Healthcare 16.7%
Industrials 14.2%
Financials 14.1%
Real Estate 12.0%
Technology 11.3%
Energy 9.1%
Communication Services 9.1%
Retail 3.2%
Consumer Discretionary 3.2%
Materials 2.8%
기타/미분류 4.2%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 10월 1일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.04386 → 0.05079 (15.8%)
2026년 9월 30일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.02405 → 0.04386 (82.4%)
2026년 9월 29일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.02195 → 0.02405 (9.6%)
2026년 9월 25일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1792 → 0.02195 (-87.8%)
2026년 9월 24일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1186 → 0.1792 (51.1%)
2026년 9월 24일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — -0.0002384 주/주 보유
2026년 9월 23일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1194 → 0.1186 (-0.6%)
2026년 9월 23일 축소함 USD CASHUSD00 주/주: 0.001427 → -0.0002384 (-116.7%)
2026년 9월 22일 축소함 AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 주/주: 0.006208 → 0.006185 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 ACMR — ACM Research Inc 00108J109 주/주: 0.009097 → 0.009064 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 ACT — Enact Holdings Inc 29249E109 주/주: 0.004249 → 0.004234 (-0.4%)
2026년 9월 22일 신규 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 신규 포지션 — 0.1194 주/주
2026년 9월 22일 축소함 AIR — AAR Corp 000361105 주/주: 0.007052 → 0.007027 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 ALKS — Alkermes PLC G01767105 주/주: 0.02933 → 0.02922 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc 03168L105 주/주: 0.0596 → 0.05939 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 ANDE — Andersons Inc/The 034164103 주/주: 0.00783 → 0.007801 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 APLE — Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 주/주: 0.04183 → 0.04167 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 ARCB — ArcBest Corp 03937C105 주/주: 0.003944 → 0.00393 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 AROC — Archrock Inc 03957W106 주/주: 0.02756 → 0.02746 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 ATEN — A10 Networks Inc 002121101 주/주: 0.01132 → 0.01128 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 주/주: 0.006503 → 0.00648 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 BHE — Benchmark Electronics Inc 08160H101 주/주: 0.007634 → 0.007606 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 BJRI — BJ's Restaurants Inc 09180C106 주/주: 0.003762 → 0.003749 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 BNL — Broadstone Net Lease Inc 11135E203 주/주: 0.03468 → 0.03455 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 CALY — Callaway Golf Co 131193104 주/주: 0.02372 → 0.02364 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 CATY — Cathay General Bancorp 149150104 주/주: 0.01025 → 0.01021 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 CENX — Century Aluminum Co 156431108 주/주: 0.01038 → 0.01034 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 CFFN — Capitol Federal Financial Inc 14057J101 주/주: 0.02134 → 0.02126 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The 163086101 주/주: 0.005744 → 0.005723 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 COHU — Cohu Inc 192576106 주/주: 0.01032 → 0.01028 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 CON — Concentra Group Holdings Parent Inc 20603L102 주/주: 0.0224 → 0.02232 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 CPF — Central Pacific Financial Corp 154760409 주/주: 0.004635 → 0.004618 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 CTS — CTS Corp 126501105 주/주: 0.004469 → 0.004453 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 CURB — Curbline Properties Corp 23128Q101 주/주: 0.01851 → 0.01844 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 DAN — Dana Inc 235825205 주/주: 0.01597 → 0.01591 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 DCOM — Dime Commercial Bancshares Inc 25432X102 주/주: 0.006212 → 0.006189 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 DGII — Digi International Inc 253798102 주/주: 0.009256 → 0.009222 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 DRH — DiamondRock Hospitality Co 252784301 주/주: 0.05058 → 0.05039 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 EBC — Eastern Bankshares Inc 27627N105 주/주: 0.03387 → 0.03375 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 ECPG — Encore Capital Group Inc 292554102 주/주: 0.006866 → 0.006841 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 ENVA — Enova International Inc 29357K103 주/주: 0.007169 → 0.007142 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 ESE — ESCO Technologies Inc 296315104 주/주: 0.004281 → 0.004265 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 EZPW — EZCORP Inc 302301106 주/주: 0.01356 → 0.01351 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 FBP — First BanCorp/Puerto Rico 318672706 주/주: 0.02321 → 0.02312 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 FFBC — First Financial Bancorp 320209109 주/주: 0.01611 → 0.01605 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 FORM — FormFactor Inc 346375108 주/주: 0.02063 → 0.02056 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 FTRE — Fortrea Holdings Inc 34965K107 주/주: 0.02305 → 0.02297 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 GKOS — Glaukos Corp 377322102 주/주: 0.009065 → 0.009032 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 GNL — Global Net Lease Inc 379378201 주/주: 0.02828 → 0.02818 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 HASI — HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 41068X100 주/주: 0.01927 → 0.0192 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 HCSG — Healthcare Services Group Inc 421906108 주/주: 0.01101 → 0.01097 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 HOPE — Hope Bancorp Inc 43940T109 주/주: 0.01937 → 0.0193 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 HP — Helmerich & Payne Inc 423452101 주/주: 0.02358 → 0.0235 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 HTH — Hilltop Holdings Inc 432748101 주/주: 0.005243 → 0.005224 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 ICHR — Ichor Holdings Ltd G4740B105 주/주: 0.008428 → 0.008397 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 INDV — Indivior Pharmaceuticals Inc 45579U109 주/주: 0.02466 → 0.02457 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 INSW — International Seaways Inc Y41053102 주/주: 0.01347 → 0.01342 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 INVX — Innovex International Inc 457651107 주/주: 0.007671 → 0.007643 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 IVT — InvenTrust Properties Corp 46124J201 주/주: 0.01297 → 0.01293 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 KALU — Kaiser Aluminum Corp 483007704 주/주: 0.003114 → 0.003102 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 KGS — Kodiak Gas Services Inc 50012A108 주/주: 0.0199 → 0.01983 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 KLIC — Kulicke & Soffa Industries Inc 501242101 주/주: 0.01349 → 0.01345 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 KN — Knowles Corp 49926D109 주/주: 0.01531 → 0.01525 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 LAUR — Laureate Education Inc 518613203 주/주: 0.02281 → 0.02272 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 LFST — LifeStance Health Group Inc 53228F101 주/주: 0.05949 → 0.05927 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 주/주: 0.005291 → 0.005271 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 LPG — Dorian LPG Ltd Y2106R110 주/주: 0.006415 → 0.006392 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 LQDA — Liquidia Corp 53635D202 주/주: 0.02405 → 0.02396 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 LQDT — Liquidity Services Inc 53635B107 주/주: 0.003782 → 0.003768 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 LXP — LXP Industrial Trust 529043408 주/주: 0.01348 → 0.01343 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 MAC — Macerich Co/The 554382101 주/주: 0.04786 → 0.04769 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 MATX — Matson Inc 57686G105 주/주: 0.006259 → 0.006236 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 MBIN — Merchants Bancorp/IN 58844R108 주/주: 0.005301 → 0.005282 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 MCY — Mercury General Corp 589400100 주/주: 0.004898 → 0.00488 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 MD — Pediatrix Medical Group Inc 58502B106 주/주: 0.01727 → 0.0172 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 MSGS — Madison Square Garden Sports Corp 55825T103 주/주: 0.004471 → 0.004455 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 MTRN — Materion Corp 576690101 주/주: 0.003712 → 0.003699 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 MXL — MaxLinear Inc 57776J100 주/주: 0.01877 → 0.0187 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 NEO — NeoGenomics Inc 64049M209 주/주: 0.03754 → 0.0374 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 NEOG — Neogen Corp 640491106 주/주: 0.04756 → 0.04738 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 NGVT — Ingevity Corp 45688C107 주/주: 0.005316 → 0.005297 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 NHC — National HealthCare Corp 635906100 주/주: 0.004107 → 0.004092 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 NTCT — NetScout Systems Inc 64115T104 주/주: 0.01602 → 0.01596 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 NWBI — Northwest Bancshares Inc 667340103 주/주: 0.02326 → 0.02318 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 OII — Oceaneering International Inc 675232102 주/주: 0.02303 → 0.02295 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 OPLN — OPENLANE Inc 48238T109 주/주: 0.01725 → 0.01719 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 OUT — Outfront Media Inc 69007J304 주/주: 0.04133 → 0.04118 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 PARR — Par Pacific Holdings Inc 69888T207 주/주: 0.01263 → 0.01259 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 PEB — Pebblebrook Hotel Trust 70509V100 주/주: 0.02517 → 0.02508 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 PECO — Phillips Edison & Co Inc 71844V201 주/주: 0.02149 → 0.02141 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 PLXS — Plexus Corp 729132100 주/주: 0.005404 → 0.005385 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 POWL — Powell Industries Inc 739128106 주/주: 0.006207 → 0.006185 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 PRSU — Pursuit Attractions and Hospitality Inc 92552R406 주/주: 0.003132 → 0.003121 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 PSMT — PriceSmart Inc 741511109 주/주: 0.006139 → 0.006117 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 PTGX — Protagonist Therapeutics Inc 74366E102 주/주: 0.01577 → 0.01571 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 RCUS — Arcus Biosciences Inc 03969F109 주/주: 0.02472 → 0.02463 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 REX — REX American Resources Corp 761624105 주/주: 0.004896 → 0.004878 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 RHP — Ryman Hospitality Properties Inc 78377T107 주/주: 0.01148 → 0.01144 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 ROG — Rogers Corp 775133101 주/주: 0.003059 → 0.003048 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 SHOO — Steven Madden Ltd 556269108 주/주: 0.01383 → 0.01378 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 SKT — Tanger Inc 875465106 주/주: 0.01795 → 0.01789 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 SNEX — StoneX Group Inc 861896108 주/주: 0.01565 → 0.01559 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 SPHR — Sphere Entertainment Co 55826T102 주/주: 0.008745 → 0.008713 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 STBA — S&T Bancorp Inc 783859101 주/주: 0.00607 → 0.006048 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 SXI — Standex International Corp 854231107 주/주: 0.002098 → 0.00209 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 TILE — Interface Inc 458665304 주/주: 0.008852 → 0.008819 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 TMP — Tompkins Financial Corp 890110109 주/주: 0.002282 → 0.002274 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 TRST — TrustCo Bank Corp NY 898349204 주/주: 0.004227 → 0.004212 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 UCTT — Ultra Clean Holdings Inc 90385V107 주/주: 0.01176 → 0.01171 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 UFCS — United Fire Group Inc 910340108 주/주: 0.00519 → 0.005171 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 UNFI — United Natural Foods Inc 911163103 주/주: 0.009488 → 0.009454 (-0.4%)
2026년 9월 22일 증가함 USD CASHUSD00 주/주: -0.1782 → 0.001427 (-100.8%)
2026년 9월 22일 축소함 VSAT — Viasat Inc 92552V100 주/주: 0.04459 → 0.04443 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 VSH — Vishay Intertechnology Inc 928298108 주/주: 0.02143 → 0.02135 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 VSTS — Vestis Corp 29430C102 주/주: 0.02135 → 0.02127 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 VSXY — Victoria's Secret & Co 926400102 주/주: 0.02573 → 0.02564 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 VVX — V2X Inc 92242T101 주/주: 0.005524 → 0.005504 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 WKC — World Kinect Corp 981475106 주/주: 0.007734 → 0.007706 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 WSFS — WSFS Financial Corp 929328102 주/주: 0.008835 → 0.008803 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 XHR — Xenia Hotels & Resorts Inc 984017103 주/주: 0.01846 → 0.01839 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 XNCR — Xencor Inc 98401F105 주/주: 0.0124 → 0.01236 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 주/주: 0.01011 → 0.006208 (-38.6%)
2026년 9월 21일 매도함 ABCB 03076K108 포지션 매도 — 0.01124 주/주 보유
2026년 9월 21일 축소함 ACMR — ACM Research Inc 00108J109 주/주: 0.01978 → 0.009097 (-54.0%)
2026년 9월 21일 축소함 ACT — Enact Holdings Inc 29249E109 주/주: 0.005405 → 0.004249 (-21.4%)
2026년 9월 21일 축소함 ADAM — Adamas Trust Inc 649604840 주/주: 0.02128 → 0.01387 (-34.8%)
2026년 9월 21일 매도함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 포지션 매도 — 0.07509 주/주 보유
2026년 9월 21일 축소함 AIR — AAR Corp 000361105 주/주: 0.009529 → 0.007052 (-26.0%)
2026년 9월 21일 신규 ALKS — Alkermes PLC G01767105 신규 포지션 — 0.02933 주/주
2026년 9월 21일 증가함 AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc 03168L105 주/주: 0.05289 → 0.0596 (12.7%)
2026년 9월 21일 매도함 AMTM 023939101 포지션 매도 — 0.03584 주/주 보유
2026년 9월 21일 축소함 ANDE — Andersons Inc/The 034164103 주/주: 0.008097 → 0.00783 (-3.3%)
2026년 9월 21일 매도함 ANIP 00182C103 포지션 매도 — 0.003516 주/주 보유
2026년 9월 21일 매도함 AORT 228903100 포지션 매도 — 0.007025 주/주 보유
2026년 9월 21일 신규 APLE — Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 신규 포지션 — 0.04183 주/주
2026년 9월 21일 신규 ARCB — ArcBest Corp 03937C105 신규 포지션 — 0.003944 주/주
2026년 9월 21일 신규 AROC — Archrock Inc 03957W106 신규 포지션 — 0.02756 주/주
2026년 9월 21일 매도함 ASTE 046224101 포지션 매도 — 0.004605 주/주 보유
2026년 9월 21일 신규 ATEN — A10 Networks Inc 002121101 신규 포지션 — 0.01132 주/주
2026년 9월 21일 매도함 AVA 05379B107 포지션 매도 — 0.01649 주/주 보유
2026년 9월 21일 매도함 AWI 04247X102 포지션 매도 — 0.007771 주/주 보유
2026년 9월 21일 매도함 AX 05465C100 포지션 매도 — 0.0129 주/주 보유
2026년 9월 21일 매도함 AZZ 002474104 포지션 매도 — 0.00728 주/주 보유
2026년 9월 21일 신규 BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 신규 포지션 — 0.006503 주/주
2026년 9월 21일 신규 BHE — Benchmark Electronics Inc 08160H101 신규 포지션 — 0.007634 주/주
2026년 9월 21일 신규 BJRI — BJ's Restaurants Inc 09180C106 신규 포지션 — 0.003762 주/주
2026년 9월 21일 신규 BNL — Broadstone Net Lease Inc 11135E203 신규 포지션 — 0.03468 주/주
2026년 9월 21일 매도함 BTU 704551100 포지션 매도 — 0.03159 주/주 보유
2026년 9월 21일 매도함 BXMT 09257W100 포지션 매도 — 0.02634 주/주 보유
2026년 9월 21일 축소함 CALY — Callaway Golf Co 131193104 주/주: 0.03188 → 0.02372 (-25.6%)
2026년 9월 21일 신규 CATY — Cathay General Bancorp 149150104 신규 포지션 — 0.01025 주/주
2026년 9월 21일 축소함 CENX — Century Aluminum Co 156431108 주/주: 0.01753 → 0.01038 (-40.8%)
2026년 9월 21일 축소함 CFFN — Capitol Federal Financial Inc 14057J101 주/주: 0.02456 → 0.02134 (-13.1%)
2026년 9월 21일 신규 CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The 163086101 신규 포지션 — 0.005744 주/주
2026년 9월 21일 신규 COHU — Cohu Inc 192576106 신규 포지션 — 0.01032 주/주
2026년 9월 21일 매도함 COLL 19459J104 포지션 매도 — 0.006652 주/주 보유
2026년 9월 21일 신규 CON — Concentra Group Holdings Parent Inc 20603L102 신규 포지션 — 0.0224 주/주
2026년 9월 21일 신규 CPF — Central Pacific Financial Corp 154760409 신규 포지션 — 0.004635 주/주
2026년 9월 21일 신규 CTS — CTS Corp 126501105 신규 포지션 — 0.004469 주/주
2026년 9월 21일 매도함 CUBI 23204G100 포지션 매도 — 0.006203 주/주 보유
2026년 9월 21일 신규 CURB — Curbline Properties Corp 23128Q101 신규 포지션 — 0.01851 주/주
2026년 9월 21일 매도함 CWEN 18539C204 포지션 매도 — 0.02295 주/주 보유
2026년 9월 21일 축소함 DAN — Dana Inc 235825205 주/주: 0.03364 → 0.01597 (-52.5%)
2026년 9월 21일 매도함 DCH 024061103 포지션 매도 — 0.04507 주/주 보유
2026년 9월 21일 신규 DCOM — Dime Commercial Bancshares Inc 25432X102 신규 포지션 — 0.006212 주/주
2026년 9월 21일 증가함 DGII — Digi International Inc 253798102 주/주: 0.006736 → 0.009256 (37.4%)
2026년 9월 21일 매도함 DMC G36738105 포지션 매도 — 0.00773 주/주 보유
2026년 9월 21일 신규 DRH — DiamondRock Hospitality Co 252784301 신규 포지션 — 0.05058 주/주
2026년 9월 21일 신규 EBC — Eastern Bankshares Inc 27627N105 신규 포지션 — 0.03387 주/주
2026년 9월 21일 신규 ECPG — Encore Capital Group Inc 292554102 신규 포지션 — 0.006866 주/주
2026년 9월 21일 매도함 EFC 28852N109 포지션 매도 — 0.01968 주/주 보유
2026년 9월 21일 신규 EGBN — Eagle Bancorp Inc 268948106 신규 포지션 — 0.004544 주/주
2026년 9월 21일 증가함 ENVA — Enova International Inc 29357K103 주/주: 0.005216 → 0.007169 (37.4%)
2026년 9월 21일 축소함 ESE — ESCO Technologies Inc 296315104 주/주: 0.008184 → 0.004281 (-47.7%)
2026년 9월 21일 매도함 EYE 63845R107 포지션 매도 — 0.03033 주/주 보유
2026년 9월 21일 축소함 EZPW — EZCORP Inc 302301106 주/주: 0.02157 → 0.01356 (-37.1%)
2026년 9월 21일 매도함 FBNC 318910106 포지션 매도 — 0.008777 주/주 보유
2026년 9월 21일 신규 FBP — First BanCorp/Puerto Rico 318672706 신규 포지션 — 0.02321 주/주
2026년 9월 21일 신규 FFBC — First Financial Bancorp 320209109 신규 포지션 — 0.01611 주/주
2026년 9월 21일 증가함 FORM — FormFactor Inc 346375108 주/주: 0.01623 → 0.02063 (27.2%)
2026년 9월 21일 신규 FTRE — Fortrea Holdings Inc 34965K107 신규 포지션 — 0.02305 주/주
2026년 9월 21일 신규 GKOS — Glaukos Corp 377322102 신규 포지션 — 0.009065 주/주
2026년 9월 21일 축소함 GNL — Global Net Lease Inc 379378201 주/주: 0.05538 → 0.02828 (-48.9%)
2026년 9월 21일 매도함 GOLF 005098108 포지션 매도 — 0.007099 주/주 보유
2026년 9월 21일 매도함 GVA 387328107 포지션 매도 — 0.01112 주/주 보유
2026년 9월 21일 축소함 HASI — HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 41068X100 주/주: 0.02271 → 0.01927 (-15.2%)
2026년 9월 21일 매도함 HCC 93627C101 포지션 매도 — 0.01203 주/주 보유
2026년 9월 21일 매도함 HCI 40416E103 포지션 매도 — 0.001994 주/주 보유
2026년 9월 21일 축소함 HCSG — Healthcare Services Group Inc 421906108 주/주: 0.01753 → 0.01101 (-37.2%)
2026년 9월 21일 매도함 HE 419870100 포지션 매도 — 0.05051 주/주 보유
2026년 9월 21일 매도함 HMN 440327104 포지션 매도 — 0.007347 주/주 보유
2026년 9월 21일 신규 HOPE — Hope Bancorp Inc 43940T109 신규 포지션 — 0.01937 주/주
2026년 9월 21일 신규 HP — Helmerich & Payne Inc 423452101 신규 포지션 — 0.02358 주/주
2026년 9월 21일 축소함 HTH — Hilltop Holdings Inc 432748101 주/주: 0.008706 → 0.005243 (-39.8%)
2026년 9월 21일 매도함 IBP 45780R101 포지션 매도 — 0.004449 주/주 보유
2026년 9월 21일 신규 ICHR — Ichor Holdings Ltd G4740B105 신규 포지션 — 0.008428 주/주
2026년 9월 21일 축소함 INDV — Indivior Pharmaceuticals Inc 45579U109 주/주: 0.04775 → 0.02466 (-48.3%)
2026년 9월 21일 증가함 INSW — International Seaways Inc Y41053102 주/주: 0.01076 → 0.01347 (25.2%)
2026년 9월 21일 축소함 INVX — Innovex International Inc 457651107 주/주: 0.008585 → 0.007671 (-10.6%)
2026년 9월 21일 신규 IVT — InvenTrust Properties Corp 46124J201 신규 포지션 — 0.01297 주/주

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배당금 48건의 결제

08
0.63%TTM 수익률
$0.51TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.1580
2026년 6월 22일$0.1260
2026년 3월 23일$0.1190
2025년 12월 22일$0.1090
2025년 9월 22일$0.1220
2025년 6월 23일$0.1160
2025년 3월 24일$0.1960
2024년 12월 23일$0.1670
2024년 9월 23일$0.1320
2024년 6월 24일$0.0550
2024년 3월 18일$0.0610
2023년 12월 18일$0.0860
2023년 9월 18일$0.1000
2023년 6월 20일$0.1650
2023년 3월 20일$0.1920
2022년 12월 19일$0.1760
2022년 9월 19일$0.1640
2022년 6월 21일$0.1330
2022년 3월 21일$0.0870
2021년 12월 20일$0.0580
2021년 6월 21일$0.0310
2021년 3월 22일$0.0540
2020년 12월 21일$0.0300
2020년 6월 22일$0.0920
2020년 3월 23일$0.1660
2019년 12월 23일$0.1400
2019년 9월 23일$0.0930
2019년 6월 24일$0.0390
2018년 12월 24일$0.0270
2018년 9월 24일$0.0590
2018년 6월 18일$0.0450
2018년 3월 19일$0.0710
2017년 9월 18일$0.0260
2017년 6월 16일$0.0430
2017년 3월 17일$0.0200
2016년 9월 16일$0.0180
2016년 6월 17일$0.0310
2016년 3월 18일$0.0290
2015년 9월 18일$0.0150
2015년 6월 19일$0.0720
2014년 12월 19일$0.1760
2014년 6월 20일$0.1480
2013년 9월 20일$0.1270
2013년 6월 21일$0.0880
2012년 6월 15일$0.1250
2009년 12월 18일$0.0670
2009년 9월 18일$0.0050
2009년 6월 19일$0.0160

기관 투자자 (13F) 335개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $238,137,589 10.73% 2,543,390 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $193,367,156 8.71% 2,064,849 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $167,188,300 7.53% 1,785,627 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $158,712,010 7.15% 1,695,098 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $106,002,369 4.78% 1,132,140 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $86,914,369 3.92% 928,275 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $86,883,586 3.91% 927,946 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $77,355,832 3.48% 826,186 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $67,782,710 3.05% 723,942 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $51,899,812 2.34% 554,308 주식 2026년 6월 30일
Gratus Wealth Advisors, LLC $49,384,222 2.22% 527,440 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $47,836,890 2.16% 525,103 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $33,330,391 1.50% 438,442 주식 2026년 3월 31일
Private Advisor Group, LLC $31,234,928 1.41% 333,599 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $29,223,659 1.32% 312,119 주식 2026년 6월 30일
River Wealth Advisors LLC $28,947,386 1.30% 309,168 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $24,644,039 1.11% 263,205 주식 2026년 6월 30일
Focus Financial Network, Inc. $20,669,268 0.93% 220,755 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $19,721,988 0.89% 210,637 주식 2026년 6월 30일
Armbruster Capital Management, Inc. $18,554,283 0.84% 198,166 주식 2026년 6월 30일
Clark Wealth Partners $16,801,473 0.76% 179,445 주식 2026년 6월 30일
NBZ Investment Advisors LLC $16,759,013 0.76% 178,992 주식 2026년 6월 30일
Sound Income Strategies, LLC $16,408,155 0.74% 175,245 주식 2026년 6월 30일
Seros Financial, LLC $16,354,409 0.74% 174,671 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $15,170,590 0.68% 162,027 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $15,154,407 0.68% 161,854 주식 2026년 6월 30일
Financial Partners Group, Inc $14,143,189 0.64% 151,054 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Management, LLC $13,350,875 0.60% 142,592 주식 2026년 6월 30일
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $12,704,842 0.57% 135,692 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $12,224,148 0.55% 130,561 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $11,424,140 0.51% 122,014 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $11,267,126 0.51% 120,337 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $11,257,185 0.51% 120,231 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $10,481,878 0.47% 111,950 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $10,439,000 0.47% 111,491 주식 2026년 6월 30일
Integrated Capital Management, LLC $10,418,154 0.47% 111,269 주식 2026년 6월 30일
VestGen Advisors, LLC $10,377,920 0.47% 110,840 주식 2026년 6월 30일
Family Investment Center, Inc. $10,341,808 0.47% 110,454 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $10,333,027 0.47% 115,945 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $9,888,082 0.45% 105,608 주식 2026년 6월 30일
Provident Wealth Management, LLC $9,382,206 0.42% 100,205 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $9,272,858 0.42% 99,037 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $8,939,824 0.40% 95,481 주식 2026년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $8,695,203 0.39% 92,868 주식 2026년 6월 30일
EPG Wealth Management LLC $8,432,152 0.38% 90,058 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $7,902,785 0.36% 84,404 주식 2026년 6월 30일
Prostatis Group LLC $7,454,630 0.34% 79,618 주식 2026년 6월 30일
Cooper Financial Group $7,322,204 0.33% 78,204 주식 2026년 6월 30일
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $7,250,983 0.33% 77,443 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $6,958,488 0.31% 74,319 주식 2026년 6월 30일
Anderson Financial Strategies, LLC $6,742,593 0.30% 77,279 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $6,667,205 0.30% 71,208 주식 2026년 6월 30일
MFA WEALTH ADVISORS, LLC $6,522,061 0.29% 69,658 주식 2026년 6월 30일
Fiduciary Alliance LLC $5,988,147 0.27% 63,961 주식 2026년 6월 30일
THEORY FINANCIAL LLC $5,951,778 0.27% 63,567 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $5,847,809 0.26% 62,457 주식 2026년 6월 30일
SEAVIEW INVESTMENT MANAGERS LLC $5,718,172 0.26% 61,072 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $5,563,999 0.25% 59,425 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $5,357,587 0.24% 57,221 주식 2026년 6월 30일
Nvest Financial, LLC $5,172,429 0.23% 55,243 주식 2026년 6월 30일
Retirement Planning Group, LLC $4,779,875 0.22% 51,051 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $4,739,992 0.21% 69,685 주식 2025년 6월 30일
ArborFi Advisors, LLC $4,719,233 0.21% 50,403 주식 2026년 6월 30일
Sterling Financial Group, Inc. $4,589,580 0.21% 62,384 주식 2025년 9월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $4,541,070 0.20% 48,500 주식 2026년 6월 30일
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $4,429,502 0.20% 47,309 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $4,346,356 0.20% 46,421 주식 2026년 6월 30일
Financial Freedom, LLC $4,263,173 0.19% 45,532 주식 2026년 6월 30일
Oxford Wealth Group, LLC $4,027,631 0.18% 43,016 주식 2026년 6월 30일
Marmo Financial Group, LLC $4,012,522 0.18% 52,782 주식 2026년 3월 31일
CAPSTONE WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $3,895,306 0.18% 41,603 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $3,786,106 0.17% 40,436 주식 2026년 6월 30일
JBR Co Financial Management Inc $3,736,212 0.17% 39,904 주식 2026년 6월 30일
Noble Wealth Management PBC $3,610,288 0.16% 44,255 주식 2026년 9월 30일
AE Wealth Management LLC $3,425,418 0.15% 36,585 주식 2026년 6월 30일
Fortis Capital Advisors, LLC $3,314,970 0.15% 35,405 주식 2026년 6월 30일
Brown Miller Wealth Management, LLC $3,311,383 0.15% 35,367 주식 2026년 6월 30일
Paragon Private Wealth Management, LLC $3,235,220 0.15% 34,553 주식 2026년 6월 30일
Apollon Financial, LLC $3,223,493 0.15% 34,428 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $3,196,865 0.14% 34,144 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $3,193,785 0.14% 34,111 주식 2026년 6월 30일
PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC $3,168,720 0.14% 33,843 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $3,096,281 0.14% 33,069 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $3,080,502 0.14% 32,901 주식 2026년 6월 30일
Mascagni Wealth Management, Inc. $3,005,178 0.14% 32,096 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Counsel, LLC $2,928,559 0.13% 31,278 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $2,913,984 0.13% 31,122 주식 2026년 6월 30일
New Insight Wealth Advisors $2,836,989 0.13% 30,300 주식 2026년 6월 30일
Perennial Investment Advisors, LLC $2,793,036 0.13% 29,830 주식 2026년 6월 30일
Tolleson Wealth Management, Inc. $2,759,089 0.12% 29,468 주식 2026년 6월 30일
Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. $2,732,363 0.12% 12,839 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $2,625,622 0.12% 28,043 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $2,620,443 0.12% 38,524 주식 2025년 6월 30일
Greenline Wealth Management LLC $2,548,393 0.11% 27,218 주식 2026년 6월 30일
Concorde Asset Management, LLC $2,543,646 0.11% 27,167 주식 2026년 6월 30일
Sowell Financial Services LLC $2,456,172 0.11% 26,233 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $2,418,103 0.11% 25,826 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $2,402,480 0.11% 25,659 주식 2026년 6월 30일
Colonial River Investments, LLC $2,391,976 0.11% 25,547 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $2,379,229 0.11% 25,411 주식 2026년 6월 30일

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