Sterling Financial Group, Inc.

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포트폴리오 가치
$315.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,046위 · 상위 53.4%
포지션
73
기준일
2025년 9월 30일 Q3 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +5.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
75.80%
상위 25개 보유 비중
90.66%
1% 초과 포지션
17
유효 포지션 수
14.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q3 2025: 12.3% 추정 매수 $41,485,910 · 매도 $37,718,124

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q3 2025 · 88.0% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
23
감소
30
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
6.6%
Health Care
1.9%
Retail
0.9%
Communication Services
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Energy
0.4%
Industrials
0.3%
Financial Services
0.3%
Financials
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Communications
0.1%
기타/미분류
88.1%

전체 포트폴리오 73 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPHQ $40,604,584 12.87% 554,026 $3,392,982 상승 ×1
DIVO $34,134,660 10.82% 765,866 $4,246,464 상승 ×3
JGRO $31,860,945 10.10% 339,850 $1,346,100 하락 ×1
INTF $29,020,314 9.20% 808,140 $7,669,636 상승 ×3
IBHF $25,375,527 8.04% 1,084,888 $-2,750,462 하락 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $20,097,397 6.37% 977,025 $5,136,684 상승 ×2
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $19,935,430 6.32% 954,762 $7,633,913 상승 ×3
IDVO $19,710,627 6.25% 528,577 $4,590,305 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,996,330 4.12% 51,040 $2,113,741 하락 ×1
GSY $5,438,394 1.72% 108,261 $-438,603 하락 ×1
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $4,781,492 1.52% 206,991 $2,680,817 상승 ×1
XSMO $4,589,580 1.45% 62,384 $4,326,887 상승 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $4,540,802 1.44% 15,753 $-672,114 하락 ×2
SPY SPY $4,272,368 1.35% 6,413 $310,096
DFAU $3,958,494 1.25% 86,506 $91,206 하락 ×3
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF $3,937,276 1.25% 154,131 $1,248,443 상승 ×1
DFAI $3,303,395 1.05% 90,877 $161,928 상승 ×1
JMST $2,923,980 0.93% 57,288 $-494,840 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,858,303 0.91% 15,319 $386,011 하락 ×1
SPYM $2,350,200 0.74% 30,000 $169,500
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,075,599 0.66% 4,007 $11,197 하락 ×2
BRKB $1,853,602 0.59% 3,687 $46,052 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,851,414 0.59% 8,432 $-318,353 하락 ×2
VOE $1,836,582 0.58% 10,520 $106,463
IWV $1,769,650 0.56% 4,670 $130,480
ETHE $1,713,500 0.54% 50,000 $1,421,460 상승 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1,659,018 0.53% 11,675 $108,461
IWN $1,510,841 0.48% 8,545 $162,782
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $1,361,982 0.43% 4,227 $-95,671 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,248,169 0.40% 2,079 $101,309
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,186,513 0.38% 2,668 $319,301 하락 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,167,490 0.37% 15,486 $94,437 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $904,332 0.29% 3,720 $246,642 하락 ×3
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF $845,728 0.27% 33,863 $-490,488 하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $791,692 0.25% 1,078 $-47,544 하락 ×1
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $772,132 0.24% 35,225 $178,646 상승 ×1
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF $762,033 0.24% 36,270 $-336,807 하락 ×2
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $757,311 0.24% 32,343 $303,188 상승 ×1
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF $755,738 0.24% 31,062 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $717,440 0.23% 4,620 $126,495 상승 ×1
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $671,920 0.21% 28,399 $239,532 상승 ×1
ESBA $631,723 0.20% 84,909 $-103,421 하락 ×1
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $626,275 0.20% 26,509 $192,583 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $598,787 0.19% 1,815 $72,295 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $589,620 0.19% 2,421 $155,447 하락 ×1
BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF $507,569 0.16% 20,696 $84,794 상승 ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $507,443 0.16% 23,635 $-200,383 하락 ×1
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $498,805 0.16% 23,730 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $494,389 0.16% 2,428 $-2,477
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $483,870 0.15% 1,534 $35,379 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $471,254 0.15% 944 $33,587 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $461,394 0.15% 1,952 $-5,898 하락 ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $456,875 0.14% 27,034 $248,115 상승 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $452,905 0.14% 1,739 $-22,207
V Visa Inc. $441,404 0.14% 1,293 $-54,246 하락 ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $434,881 0.14% 26,072 $48,955 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $426,322 0.14% 3,781 $22,717 상승 ×3
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $385,060 0.12% 20,471 상승 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $384,641 0.12% 19,515 상승 ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $342,707 0.11% 17,521 상승 ×1
BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF $342,088 0.11% 16,534 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $335,497 0.11% 828 $24,220 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $293,755 0.09% 385 $-25,852 하락 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $288,830 0.09% 1,817 $36,831 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $284,597 0.09% 1,019 $53,804
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $283,267 0.09% 2,017 $-125,001 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $270,284 0.09% 292 $-18,778
IVV $263,035 0.08% 393 $19,021
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $234,444 0.07% 1,622 $34,143
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $215,044 0.07% 3,143 $244 상승 ×1
SPLB $212,864 0.07% 9,207 $-18,680,925 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $208,283 0.07% 1,252 $3,475 하락 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $207,525 0.07% 178 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DIVO $34,134,660 10.82% ×3 상승
INTF $29,020,314 9.20% ×3 상승
BSCW $19,935,430 6.32% ×3 상승
IDVO $19,710,627 6.25% ×3 상승
XOM $426,322 0.14% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
BSMY $755,738 31,062 0.24%
BSCY $498,805 23,730 0.16%
BSCT $385,060 20,471 0.12%
BSCR $384,641 19,515 0.12%
BSCQ $342,707 17,521 0.11%
BSCP $342,088 16,534 0.11%
BLK $207,525 178 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
INTF 추가 매수 +184K +$7.7M
BSCW 추가 매수 +358K +$7.6M
BSCS 추가 매수 +247K +$5.1M
IDVO 추가 매수 +89K +$4.6M
DIVO 추가 매수 +63K +$4.2M
SPHQ 추가 매수 +32K +$3.4M
IBHF 축소함 -126K -$2.8M
BSMT 추가 매수 +114K +$2.7M
AAPL 축소함 -2K +$2.1M
JGRO 축소함 -15K +$1.3M

3개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BSJQ 2025년 6월 30일 1,208,421 $28,023,283
TFI 2025년 9월 30일 175,675 $7,847,402 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2025년 9월 30일 32,075 $1,963,311
BSJP 2025년 3월 31일 84,094 $1,940,044 더 이상 추적하지 않음
HODL 2025년 3월 31일 10,875 $1,149,596 더 이상 추적하지 않음
GSLC 2025년 9월 30일 2,894 $351,274 더 이상 추적하지 않음
HON 2025년 3월 31일 989 $223,405 10.9%
BSX 2025년 9월 30일 2,076 $222,983 -47.3%
ACN 2025년 6월 30일 659 $205,634 -38.1%
NFLX 2025년 9월 30일 153 $204,887 -93.3%
TSM 2025년 3월 31일 1,037 $204,797 148.7%