섹터별 비중

04
Communication Services 8.2%
Technology 2.2%
Financials 1.2%
Materials 0.8%
Retail 0.5%
Industrials 0.1%
Energy 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
기타/미분류 86.8%

전체 포트폴리오 58 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IVV iShares Trust $38,967,291 14.04% 52,033 $5,427,313 상승 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $35,736,764 12.87% 117,955 $7,716,786 상승 ×4
MGV VANGUARD WORLD FUND $34,360,726 12.38% 210,222 $4,475,648 상승 ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $31,067,020 11.19% 385,590 $4,008,373 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21,555,822 7.77% 60,318 $3,869,415 하락 ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $16,937,811 6.10% 237,724 $4,951,303 상승 ×3
IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $16,488,767 5.94% 377,231 $3,408,365 상승 ×2
EFV iShares Trust $14,646,710 5.28% 191,335 $868,727 상승 ×3
SOXX iShares Trust $10,576,429 3.81% 16,506 $5,270,331 상승 ×1
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $10,418,154 3.75% 111,269 $2,005,591 상승 ×3
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $5,839,668 2.10% 112,778 $623,289 상승 ×3
FESM Fidelity Covington Trust $5,668,122 2.04% 117,377 $1,211,153 상승 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3,782,999 1.36% 63,377 $394,231 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,909,707 1.05% 10,056 $122,423 하락 ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $2,137,219 0.77% 6,207 $-1,326 하락 ×5
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,108,550 0.76% 57,189 $527,179 상승 ×4
DBEF DBX ETF Trust $1,869,638 0.67% 34,224 $-2,196,376 하락 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,447,795 0.52% 2,108 $141,551 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,385,983 0.50% 5,815 $112,828 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,350,994 0.49% 3,622 $-126,394 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,261,431 0.45% 6,304 $-81,176 하락 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,202,982 0.43% 4,886 $204,007 상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $899,939 0.32% 2,547 $90,236 하락 ×1
IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $867,624 0.31% 5,930 $118,297 하락 ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $833,161 0.30% 6,678 $62,568 하락 ×4
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $758,591 0.27% 1,516 $29,728 하락 ×2
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $724,953 0.26% 8,788 $-152,675 하락 ×1
USMV iShares Trust $712,498 0.26% 7,386 $-35,062 하락 ×1
IVW iShares Trust $696,048 0.25% 5,061 $-18,616 하락 ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $685,761 0.25% 3,470 $44,939 하락 ×4
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $678,870 0.24% 1,856 $17,825 하락 ×6
IVE iShares Trust $651,758 0.23% 2,870 $17,979 하락 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $630,556 0.23% 3,310 $172,554 하락 ×2
HYG iShares Trust $578,423 0.21% 7,233 $-935,047 하락 ×1
VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $565,352 0.20% 4,818 $24,167 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $470,433 0.17% 1,437 $-64,938 하락 ×1
IYW iShares Trust $434,253 0.16% 1,722 $33,515 하락 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $397,640 0.14% 774 $6,969 하락 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $344,505 0.12% 3,999 $-151,811 상승 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $338,632 0.12% 1,165 $-61,863 상승 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $321,405 0.12% 5,702 $38,617 하락 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $313,866 0.11% 2,677 $-3,967 하락 ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $299,927 0.11% 1,857 $92,101 상승 ×2
SPY SPY $289,765 0.10% 388 $-8,276 하락 ×3
IWR iShares Trust $284,207 0.10% 2,576 $43,174 상승 ×1
FLOT iShares Trust $283,583 0.10% 5,555 $-41,835 하락 ×1
SHYG iShares Trust $283,299 0.10% 6,680 $-37,538 하락 ×1
JNK SPDR SERIES TRUST $254,995 0.09% 2,646 $-418,491 하락 ×1
IWM iShares Trust $244,219 0.09% 813 $23,499 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $240,487 0.09% 427 $-71,126 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $233,591 0.08% 202 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $231,965 0.08% 6,968 $-35,361 상승 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $229,221 0.08% 607 $-31,549 하락 ×1
MINT PIMCO ETF Trust $227,831 0.08% 2,260 $-33,349 하락 ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $227,717 0.08% 4,503 $-37,125 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $216,817 0.08% 454 $1,205 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $201,307 0.07% 1,472 $-39,127 상승 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $193,710 0.07% 13,936 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
QQQM $35,736,764 12.87% ×4 상승
MGV $34,360,726 12.38% ×3 상승
VO $31,067,020 11.19% ×3 상승
VEA $16,937,811 6.10% ×3 상승
EFV $14,646,710 5.28% ×3 상승
XSMO $10,418,154 3.75% ×3 상승
SPEM $5,839,668 2.10% ×3 상승
SCHM $2,108,550 0.76% ×4 상승
PNC $1,202,982 0.43% ×6 상승
IBIT $231,965 0.08% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MU $233,591 202 0.08%
F $193,710 13,936 0.07%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
QQQM 추가 매수 +36 +$7.7M
IVV 추가 매수 +687 +$5.4M
SOXX 추가 매수 +361 +$5.3M
VEA 추가 매수 +51K +$5.0M
MGV 추가 매수 +4K +$4.5M
VO 추가 매수 +291K +$4.0M
GOOGL 축소함 -1K +$3.9M
IDHQ 추가 매수 +7K +$3.4M
DBEF 축소함 -48K -$2.2M
XSMO 추가 매수 +607 +$2.0M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GOVI 2025년 12월 31일 346,334 $12,118,221
VTV 2026년 6월 30일 2,023 $396,913
JNJ 2026년 6월 30일 1,017 $248,629 0.8%
IEMG 2026년 6월 30일 3,483 $242,954
SHV 2025년 12월 31일 2,139 $236,292
SCZ 2026년 6월 30일 2,974 $233,175
LQD 2026년 3월 31일 2,077 $228,865
VIOG 2026년 3월 31일 1,733 $210,180
HDV 2026년 6월 30일 1,530 $207,644 3.2%
BBUS 2026년 6월 30일 1,718 $201,315
IMCG 2025년 12월 31일 2,394 $200,297 19.4%
IWY 2025년 9월 30일 104,017 $26,284
SPYV 2025년 9월 30일 419,637 $22,190
DIVI 2025년 9월 30일 303,380 $10,767
IHDG 2025년 9월 30일 214,211 $9,667
MDYG 2025년 9월 30일 103,562 $9,094 15.3%
ONEV 2025년 9월 30일 55,485 $7,162
IJH 2025년 6월 30일 12,779 $746 17.7%
IWP 2025년 9월 30일 2,303 $322 -2.1%
VGT 2025년 9월 30일 391 $268
BIL 2025년 6월 30일 2,442 $224
PIM 2025년 6월 30일 19,690 $65 -10.7%