Oxford Wealth Group, LLC

CIK 2007082 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$223.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,078위 · 상위 64.4%
포지션
89
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +22.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
43.80%
상위 25개 보유 비중
75.87%
1% 초과 포지션
29
유효 포지션 수
30.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.13% 추정 매수 $23,678,303 · 매도 $8,404,421

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 79.5% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
31
감소
52
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
6.8%
Communication Services
3.9%
Healthcare
3.1%
Industrials
2.5%
Retail
2.1%
Financial Services
1.4%
Financials
1.3%
Communications
0.9%
Consumer Discretionary
0.5%
Utilities
0.3%
Diversified Consumer Services
0.2%
Energy
0.1%
기타/미분류
76.9%

전체 포트폴리오 89 포지션

유형 연속 8분기 추세
XMMO $23,498,509 10.51% 138,113 $3,494,368 상승 ×1
SPMO $14,082,356 6.30% 87,176 $4,020,872 하락 ×2
BBLU $8,949,552 4.00% 542,397 $2,004,247 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,834,801 3.95% 11,997 $1,314,070 하락 ×2
WCMI $8,349,396 3.73% 426,643 $2,457,072 상승 ×1
RWJ $7,488,697 3.35% 125,860 $1,389,961 상승 ×2
RDVI $7,296,601 3.26% 248,184 $1,931,486 상승 ×1
RWL $6,945,927 3.11% 54,367 $1,619,257 상승 ×1
COWZ $6,425,113 2.87% 103,298 $-982,436 하락 ×2
FDL $6,042,685 2.70% 124,182 $1,394,197 상승 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $5,798,770 2.59% 134,417 $1,543,412 상승 ×2
FGD $5,408,092 2.42% 169,056 $1,226,252 상승 ×1
IEMG $5,156,484 2.31% 62,246 $1,520,556 상승 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $5,101,902 2.28% 38,288 $1,202,978 상승 ×1
VOO $4,992,604 2.23% 7,269 $1,374,664 상승 ×1
FTEC $4,988,351 2.23% 17,467 $1,423,750 상승 ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $4,956,348 2.22% 25,848 $1,203,589 상승 ×1
MTUM $4,692,010 2.10% 13,686 $642,055 하락 ×2
XLK XLK $4,690,324 2.10% 24,619 $1,380,133 하락 ×2
VUG $4,510,123 2.02% 52,358 $1,167,031 상승 ×1
MGK $4,440,888 1.99% 50,516 $1,160,353 상승 ×1
VTI $4,400,605 1.97% 11,892 $868,226 상승 ×1
PAVE $4,338,782 1.94% 73,639 $1,051,806 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,178,562 1.87% 14,441 $593,200 상승 ×1
XSMO $4,027,631 1.80% 43,016 $1,026,727 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,630,304 1.62% 6,445 $-72,157 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,105,659 1.39% 15,521 $166,607 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,051,192 1.36% 8,538 $449,100 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,843,901 1.27% 2,371 $656,655 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,101,444 0.94% 8,817 $92,680 하락 ×2
XLG $2,079,044 0.93% 33,955 $-179,166 하락 ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $2,007,372 0.90% 4,092 $359,336 하락 ×2
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $1,881,171 0.84% 8,685 $182,754 하락 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,749,805 0.78% 5,226 $342,775 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,586,026 0.71% 4,252 $104,806 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,329,046 0.59% 3,761 $260,136 상승 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,267,595 0.57% 9,057 $151,873 하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,172,593 0.52% 9,125 $93,573 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,109,456 0.50% 3,389 $80,389 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,066,568 0.48% 1,475 $483,414 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,036,075 0.46% 1,108 $-94,873 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $919,121 0.41% 462 $254,744 하락 ×2
SPY SPY $894,223 0.40% 1,197 $459,064 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $885,363 0.40% 2,105 $61,193 하락 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $773,762 0.35% 10,837 $-257,447 상승 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $764,735 0.34% 7,626 $208,602 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $696,660 0.31% 1,844 $143,186 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $685,789 0.31% 6,055 $2,995 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $679,936 0.30% 2,677 $85,939 상승 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $678,571 0.30% 3,246 $135,503 하락 ×2
AUSF $651,970 0.29% 13,344 $19,957 상승 ×2
IVW $650,160 0.29% 4,727 $8,228 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $645,728 0.29% 1,831 $85,209 상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $643,444 0.29% 636 $85,785 하락 ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $630,521 0.28% 13,977 $247,580 하락 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $615,023 0.28% 4,197 $-43,657 하락 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $598,167 0.27% 6,815 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $577,688 0.26% 1,694 $284,302 하락 ×2
BIL $576,874 0.26% 6,295 $-93,198 하락 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $494,386 0.22% 20,531 $-166,252 하락 ×2
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $482,300 0.22% 6,162 $47,793 하락 ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $468,731 0.21% 2,965 $73,594 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $448,479 0.20% 3,844 $-143,370 하락 ×2
VOOG $442,447 0.20% 5,355 $16,773 상승 ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $437,125 0.20% 6,038 $46,932 하락 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $434,976 0.19% 4,997 $65,262 하락 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $417,919 0.19% 7,414 $41,876 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $407,803 0.18% 2,149 $-19,337 하락 ×2
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $398,576 0.18% 10,974 $-21,072 하락 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $394,807 0.18% 911 $184,333 하락 ×1
IVV $383,574 0.17% 512 $-39,540 하락 ×2
V Visa Inc. $367,946 0.16% 1,072 $21,753 하락 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $362,544 0.16% 2,314 $-90,908 하락 ×2
CORT Corcept Therapeutics Incorporated - Common Stock $356,408 0.16% 4,099 상승 ×1
BOXX $334,877 0.15% 2,860 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $316,918 0.14% 763 $100,328 하락 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $311,199 0.14% 859 $-21,492 하락 ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $307,884 0.14% 1,288 $-107,861 하락 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $293,891 0.13% 3,062 $-112,850 하락 ×2
PVH PVH Corp. Common Stock $287,468 0.13% 3,871 $1,168 하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $285,583 0.13% 556 $-5,235 하락 ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $281,030 0.13% 1,000
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $280,840 0.13% 1,999 $-21,654 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $254,545 0.11% 533 $48,395 하락 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $243,778 0.11% 613 $-48,951 하락 ×2
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock $238,439 0.11% 10,273 $31,675 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $220,596 0.10% 433 $-99,731 하락 ×2
SOXX SOXX $211,999 0.09% 331 상승 ×1
VTV $200,153 0.09% 918 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
NEE $598,167 6,815 0.27%
CORT $356,408 4,099 0.16%
BOXX $334,877 2,860 0.15%
NXPI $281,030 1,000 0.13%
SOXX $211,999 331 0.09%
VTV $200,153 918 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPMO 축소함 -3K +$4.0M
XMMO 추가 매수 +172 +$3.5M
WCMI 추가 매수 +75K +$2.5M
BBLU 추가 매수 +72K +$2.0M
RDVI 추가 매수 +38K +$1.9M
RWL 추가 매수 +8K +$1.6M
SDVY 추가 매수 +26K +$1.5M
IEMG 추가 매수 +10K +$1.5M
FTEC 추가 매수 +334 +$1.4M
FDL 추가 매수 +33K +$1.4M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 6,611 $1,121,697 22.5%
VCIT 2026년 3월 31일 5,744 $481,029
IEF 2026년 3월 31일 4,712 $453,106
REVG 2026년 3월 31일 6,718 $408,528 더 이상 추적하지 않음
CCL 2026년 6월 30일 13,334 $345,084 -9.1%
MUB 2026년 3월 31일 2,911 $311,797 더 이상 추적하지 않음
VGT 2026년 3월 31일 413 $311,311 더 이상 추적하지 않음
VZ 2026년 6월 30일 5,712 $286,764 16.7%
GLD 2026년 6월 30일 518 $222,890 더 이상 추적하지 않음
NXPI 2026년 3월 31일 1,000 $217,060 14.1%
QBTS 2026년 3월 31일 8,175 $213,776 더 이상 추적하지 않음
GAB 2026년 6월 30일 16,734 $93,710 0.6%