Marmo Financial Group, LLC

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포트폴리오 가치
$201.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,434위 · 상위 68.1%
포지션
38
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -4.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
78.45%
상위 25개 보유 비중
98.09%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
11.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 0.41% 추정 매수 $845,987 · 매도 $2,614,792

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 86.4% 보유 중

신규 포지션
2
증가함
11
감소
19
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
0.8%
Financials
0.5%
Industrials
0.2%
Retail
0.2%
Communication Services
0.1%
기타/미분류
98.2%

전체 포트폴리오 38 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $32,430,634 16.06% 49,866 $-2,074,587 하락 ×3
VUG $28,914,250 14.32% 66,196 $-3,281,253 상승 ×1
MGV $21,922,252 10.86% 151,239 $642,480 상승 ×2
VBR $18,535,517 9.18% 85,317 $499,665 상승 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $18,073,363 8.95% 76,059 $-1,355,688 하락 ×2
VFH $12,403,576 6.14% 102,669 $-1,318,692 하락 ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $7,697,096 3.81% 103,011 $-355,896 하락 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7,305,258 3.62% 138,988 $-232,829 하락 ×1
FDVV $5,837,065 2.89% 105,667 $-373,483 하락 ×3
JPIB $5,260,060 2.61% 109,996 $-158,847 하락 ×1
SPHY $4,907,157 2.43% 210,426 $-156,048 하락 ×1
SPSB $4,847,669 2.40% 161,212 $-83,523 하락 ×1
JPIE $4,622,066 2.29% 100,326 $-82,806 하락 ×1
BIV $4,137,677 2.05% 53,609 $-94,494 하락 ×1
XSMO $4,012,522 1.99% 52,782 $8,930 하락 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,414,799 1.69% 5,915 $-139,540 상승 ×1
IMCG $3,067,006 1.52% 38,935 $-89,333 하락 ×3
JMUB $2,769,532 1.37% 55,401 $-103,724 하락 ×2
IWF $2,369,634 1.17% 5,557 $-424,420 하락 ×1
SPSM $1,788,445 0.89% 37,011 $-12,340 하락 ×5
IAU $1,264,567 0.63% 14,344 $100,265
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $697,528 0.35% 3,999 $-13,885 상승 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $594,415 0.29% 10,706 $-22,156 상승 ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $581,672 0.29% 308 $-79,941
SLVO ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033 $579,014 0.29% 6,516 $-91,214 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $524,112 0.26% 2,065 $-14,802 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $423,862 0.21% 1,144 $-129,159 상승 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $357,318 0.18% 3,256 $98 상승 ×4
GLD $325,730 0.16% 757 $25,723
GD General Dynamics Corporation Common Stock $315,432 0.16% 919 $6,032
DIA $299,144 0.15% 645
IVV $273,305 0.14% 418 $-12,499 상승 ×2
SPYI $244,184 0.12% 4,946 $-15,629
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $240,552 0.12% 1,155 $-26,968 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $222,331 0.11% 775 $-20,872
WMT Walmart Inc. - Common Stock $215,896 0.11% 1,737 상승 ×1
RWL $210,075 0.10% 1,828 $-3,849 하락 ×1
FTEC $201,516 0.10% 968 $-15,872 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AFL $357,318 0.18% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DIA $299,144 645 0.15%
WMT $215,896 1,737 0.11%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VUG 추가 매수 +203 -$3.3M
SPY 축소함 -734 -$2.1M
QQQM 축소함 -759 -$1.4M
VFH 축소함 -127 -$1.3M
MGV 추가 매수 +490 +$642K
VBR 추가 매수 +158 +$500K
IWF 축소함 -346 -$424K
FDVV 축소함 -4K -$373K
VCLT 축소함 -3K -$356K
IGSB 축소함 -4K -$233K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
NFTY 2025년 3월 31일 183,742 $10,284,181
BND 2025년 9월 30일 63,686 $4,689,237
FLBL 2025년 9월 30일 105,559 $2,557,706 더 이상 추적하지 않음
NKE 2025년 9월 30일 4,580 $325,337 -41.8%
DIA 2025년 9월 30일 636 $280,366 더 이상 추적하지 않음
DIA 2025년 3월 31일 633 $269,342 더 이상 추적하지 않음
GOOG 2025년 3월 31일 1,250 $238,050 117.7%
GOOG 2025년 9월 30일 1,253 $222,265 39.7%
LLY 2026년 3월 31일 193 $207,434 37.9%
LOW 2025년 6월 30일 866 $201,977 -1.4%
LOW 2026년 3월 31일 830 $200,298 -7.4%