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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.51%▼ -2.51%
3M▼ -2.27%▼ -2.27%
6M▲ +11.20%▲ +11.20%
연초 대비▲ +13.13%▲ +13.13%
1Y▲ +14.64%▲ +15.32%
3Y▲ +67.13%▲ +71.41%
5Y▲ +56.28%▲ +64.39%
최대2013년 6월 4일 이후▲ +274.44%▲ +316.99%
1년 변동성14.38%
변동성 3년16.98%
최대 낙폭 3년 -22.44% 2024년 11월 25일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.82
샤프 지수 1년*1.03

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 -$2.1M
지난 12개월 +$24.6M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 399 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Carpenter Technology Corp 144285103 $642K 0.30 1,369 EC US
Evercore Inc 29977A105 $635K 0.30 1,862 EC US
Virtu Financial Inc 928254101 $635K 0.30 12,654 EC US
Cirrus Logic Inc 172755100 $634K 0.30 3,731 EC US
Teradata Corp 88076W103 $634K 0.30 18,615 EC US
Victory Capital Holdings Inc 92645B103 $633K 0.29 7,487 EC US
Blue Bird Corp 095306106 $632K 0.29 9,322 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $629K 0.29 1,653 EC US
Life Time Group Holdings Inc 53190C102 $626K 0.29 18,918 EC US
Wisdomtree Inc 97717P104 $624K 0.29 32,765 EC US
Krystal Biotech Inc 501147102 $622K 0.29 2,014 EC US
Rush Street Interactive Inc 782011100 $621K 0.29 24,511 EC US
Apple Inc 037833100 $618K 0.29 1,979 EC US
Clear Secure Inc 18467V109 $615K 0.29 11,085 EC US
Mitek Systems Inc 606710200 $614K 0.29 35,741 EC US
Gen Digital Inc 668771108 $614K 0.29 23,807 EC US
Keysight Technologies Inc 49338L103 $613K 0.29 1,811 EC US
Carvana Co 146869102 $607K 0.28 8,310 EC US
Cummins Inc 231021106 $607K 0.28 938 EC US
Vertiv Holdings Co 92537N108 $605K 0.28 1,915 EC US
Sharkninja Inc G8068L108 $604K 0.28 4,955 EC KY
Dutch Bros Inc 26701L100 $604K 0.28 10,410 EC US
Exelixis Inc 30161Q104 $603K 0.28 11,940 EC US
Alcoa Corp 013872106 $601K 0.28 7,742 EC US
Enova International Inc 29357K103 $601K 0.28 3,721 EC US
Ezcorp Inc 302301106 $601K 0.28 19,229 EC US
Nabors Industries Ltd G6359F137 $598K 0.28 6,457 EC BM
Encore Capital Group Inc 292554102 $598K 0.28 7,482 EC US
Monarch Casino & Resort Inc 609027107 $592K 0.28 4,926 EC US
Weatherford International Plc G48833118 $592K 0.28 5,710 EC IE
Ul Solutions Inc 903731107 $591K 0.28 5,944 EC US
Moog Inc 615394202 $590K 0.27 1,638 EC US
Financial Institutions Inc 317585404 $590K 0.27 16,274 EC US
Ebay Inc 278642103 $589K 0.27 5,389 EC US
Umb Financial Corp 902788108 $588K 0.27 4,483 EC US
Arista Networks Inc 040413205 $588K 0.27 3,685 EC US
Nvidia Corp 67066G104 $588K 0.27 2,783 EC US
Applied Industrial Technologies Inc 03820C105 $587K 0.27 1,933 EC US
Republic Bancorp Inc/ky 760281204 $585K 0.27 7,221 EC US
International Seaways Inc Y41053102 $584K 0.27 7,571 EC MH
Adeia Inc 00676P107 $583K 0.27 21,802 EC US
Rigel Pharmaceuticals Inc 766559702 $582K 0.27 19,079 EC US
Mueller Industries Inc 624756102 $581K 0.27 4,514 EC US
Baker Hughes Co 05722G100 $580K 0.27 9,074 EC US
Heico Corp 422806208 $578K 0.27 2,225 EC US
East West Bancorp Inc 27579R104 $577K 0.27 4,711 EC US
Shore Bancshares Inc 825107105 $577K 0.27 27,920 EC US
Emcor Group Inc 29084Q100 $576K 0.27 697 EC US
Casey's General Stores Inc 147528103 $576K 0.27 751 EC US
Tompkins Financial Corp 890110109 $576K 0.27 6,685 EC US

배당금 14건의 결제

08
0.53%TTM 수익률
$0.12TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 18일$0.1225
2024년 12월 19일$0.1260
2023년 12월 21일$0.1958
2022년 12월 22일$0.2235
2021년 12월 22일$0.1435
2021년 9월 16일$0.0040
2020년 12월 22일$0.1220
2019년 12월 19일$0.0737
2018년 12월 20일$0.0835
2017년 12월 21일$0.0620
2016년 12월 21일$0.0685
2015년 12월 23일$0.0648
2014년 12월 24일$0.0565
2013년 12월 26일$0.0132

기관 투자자 (13F) 46개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $46,488,903 52.73% 486,188 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $11,301,929 12.82% 118,198 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $8,165,330 9.26% 86,391 주식 2026년 6월 30일
Trilogy Capital Inc. $4,207,170 4.77% 43,999 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,521,890 1.73% 15,916 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $1,274,129 1.45% 13,325 주식 2026년 6월 30일
Alteri Wealth LLC $1,254,800 1.42% 13,123 주식 2026년 6월 30일
Veltria Advisors Corp. $1,101,121 1.25% 46,072 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $1,098,377 1.25% 11,487 주식 2026년 6월 30일
RMR Capital Management, LLC $1,062,084 1.20% 11,107 주식 2026년 6월 30일
BANTAMAC CAPITAL, LLC $956,191 1.08% 10,000 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $918,038 1.04% 9,601 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $810,372 0.92% 8,475 주식 2026년 6월 30일
Aspire Capital Advisors LLC $635,580 0.72% 6,647 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $575,076 0.65% 6,014 주식 2026년 6월 30일
Texas Yale Capital Corp. $551,722 0.63% 23,080 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $535,467 0.61% 5,600 콜 옵션 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $502,188 0.57% 5,252 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $407,791 0.46% 4,265 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $400,835 0.45% 4,192 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $392,803 0.45% 4,108 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $370,237 0.42% 3,872 주식 2026년 6월 30일
CWA Asset Management Group, LLC $334,667 0.38% 3,500 주식 2026년 6월 30일
Asset Dedication, LLC $309,424 0.35% 3,236 주식 2026년 6월 30일
Sensible Money, LLC $309,424 0.35% 3,236 주식 2026년 6월 30일
Huntleigh Advisors, Inc. $305,695 0.35% 3,197 주식 2026년 6월 30일
Orange Investment Advisors, Inc. $286,857 0.33% 3,000 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $277,450 0.31% 2,901 주식 2026년 6월 30일
RVW Wealth, LLC $277,241 0.31% 2,899 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $239,908 0.27% 2,509 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $232,417 0.26% 2,431 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $223,000 0.25% 2,335 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $210,364 0.24% 2,200 주식 2026년 6월 30일
Caption Management, LLC $191,238 0.22% 2,000 주식 2026년 6월 30일
Belvedere Trading LLC $172,114 0.20% 1,800 콜 옵션 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $95,619 0.11% 1,000 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $71,714 0.08% 750 주식 2026년 6월 30일
Belvedere Trading LLC $28,686 0.03% 300 풋 옵션 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $17,431 0.02% 210 주식 2026년 3월 31일
COMERICA BANK $14,741 0.02% 179 주식 2025년 12월 31일
FIFTH THIRD BANCORP $12,717 0.01% 133 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $9,562 0.01% 100 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $9,244 0.01% 97 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $3,971 0.00% 42 주식 2026년 6월 30일
High Note Wealth, LLC $3,825 0.00% 40 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $272 0.00% 2,843 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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