섹터별 비중

04
Technology 4.9%
Industrials 2.6%
Communication Services 1.0%
Retail 0.7%
Healthcare 0.5%
Financials 0.3%
Consumer Discretionary 0.3%
기타/미분류 89.8%

전체 포트폴리오 44 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $29,870,800 45.18% 40,000 풋 옵션 $29,765,000
SPY SPY $5,486,529 8.30% 7,347 $152,335 하락 ×5
GLD SPDR Gold Shares $4,170,062 6.31% 11,320 $-523,346 상승 ×2
GLD SPDR Gold Shares $3,683,800 5.57% 10,000 풋 옵션 상승 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $2,734,536 4.14% 17,421 $130,945 상승 ×5
TLH iShares Trust $1,967,161 2.98% 19,603 $16,662
QUAL iShares Trust $1,945,028 2.94% 8,864 $1,121,875 상승 ×1
IDEV iShares Trust $1,173,330 1.77% 13,182 $12,787
BFOR ALPS ETF Trust $1,101,121 1.67% 46,072 $67,627 상승 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $994,404 1.50% 10,515 $421
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $926,697 1.40% 17,852 $1,517
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $800,480 1.21% 34,034 $9,189
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $790,650 1.20% 3,628 $41,395
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $616,802 0.93% 525 $41,817
MBB iShares MBS ETF $566,553 0.86% 5,994 $1,542 상승 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $551,295 0.83% 5,389 $46,022
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $483,078 0.73% 656 $35,942
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $472,012 0.71% 2,359 $8,468
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $458,369 0.69% 1,369 $-8,487
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $438,307 0.66% 1,839 $-64,751
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $396,181 0.60% 682 $153,894
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $378,455 0.57% 1,059 $-32,892
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $367,894 0.56% 1,235 $159,488
SDY SPDR SERIES TRUST $363,862 0.55% 2,391 $8,822
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $361,544 0.55% 1,266 $38,879
INTC Intel Corporation - Common Stock $346,701 0.52% 2,483 $78,165
GE GE Aerospace Common Stock $336,357 0.51% 900 $78,345
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $323,846 0.49% 270 $56,851
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $320,664 0.49% 740 $116,572
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $313,874 0.47% 4,396 $-72,490
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $304,467 0.46% 806 $-39,985
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $296,640 0.45% 1,557 $31,135 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $292,448 0.44% 784 $23,405 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $274,587 0.42% 1,075 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $271,314 0.41% 8,150 $-105,868
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $264,618 0.40% 366
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest $250,106 0.38% 6,327 $-33,723
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $230,068 0.35% 904
ORCL Oracle Corporation Common Stock $213,523 0.32% 1,457 $-56,532
MUB iShares Trust $209,213 0.32% 1,944 $1,652
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $209,204 0.32% 537 상승 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $208,790 0.32% 304 상승 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $206,077 0.31% 649
MORT VanEck ETF Trust $142,036 0.21% 13,710 $-1,645

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
ACWI $2,734,536 4.14% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
GLD $3,683,800 10,000 5.57%
GLW $274,587 1,075 0.42%
AMAT $264,618 366 0.40%
SNOW $230,068 904 0.35%
BAP $209,204 537 0.32%
VOO $208,790 304 0.32%
RCL $206,077 649 0.31%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
QUAL 추가 매수 +5K +$1.1M
GLD 추가 매수 +99 -$523K
MRVL 가격 변동만 +0 +$159K
AMD 가격 변동만 +0 +$154K
SPY 축소함 -23 +$152K
ACWI 추가 매수 +331 +$131K
LRCX 가격 변동만 +0 +$117K
IBIT 가격 변동만 +0 -$106K
GE 가격 변동만 +0 +$78K
INTC 가격 변동만 +0 +$78K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
VUG 2025년 6월 30일 103,200 $38,268,624
VO 2025년 9월 30일 47,373 $13,256,387
SPHQ 2025년 9월 30일 139,567 $9,945,544
QUAL 2025년 9월 30일 51,216 $9,363,309
MLPX 2025년 9월 30일 79,056 $4,953,649 13.1%
DGRO 2025년 9월 30일 71,200 $4,552,528
PPA 2025년 9월 30일 25,063 $3,551,176
VHT 2025년 9월 30일 12,819 $3,183,470
MSFT 2025년 9월 30일 5,626 $2,798,429 -0.1%
URA 2025년 9월 30일 68,595 $2,662,172
XME 2025년 9월 30일 35,117 $2,360,565 13.5%
EFA 2025년 6월 30일 26,410 $2,158,489
AMZN 2025년 9월 30일 8,622 $1,891,581 14.6%
PICK 2025년 6월 30일 42,962 $1,541,477 62.6%
MSDL 2025년 9월 30일 80,310 $1,503,403 -15.9%
XBI 2025년 9월 30일 16,442 $1,363,535 54.1%
GOOGL 2025년 9월 30일 7,575 $1,334,942 41.3%
IQLT 2026년 3월 31일 26,165 $1,231,587
JPM 2025년 9월 30일 4,107 $1,190,660 5.4%
PM 2025년 9월 30일 6,361 $1,158,529 15.6%
V 2025년 9월 30일 3,127 $1,110,241 5.6%
VONG 2025년 9월 30일 10,113 $1,104,340
JMBS 2026년 3월 31일 24,008 $1,102,928
AGG 2025년 6월 30일 10,730 $1,061,412
QQQ 2025년 6월 30일 2,100 $984,732 35.0%
TSLA 2025년 9월 30일 3,094 $982,840 -16.7%
WMT 2025년 9월 30일 9,312 $910,527 1.2%
NET 2025년 9월 30일 4,555 $892,006 62.7%
ORCL 2025년 9월 30일 4,066 $888,950 -49.4%
AAPL 2025년 9월 30일 4,083 $837,710 31.0%
BAC 2025년 9월 30일 16,352 $773,777 4.2%
COF 2025년 9월 30일 3,461 $736,362 -8.4%
C 2025년 9월 30일 8,261 $703,176 26.6%
WFC 2025년 9월 30일 8,235 $659,788 -4.0%
SPTI 2026년 3월 31일 22,431 $646,910
KO 2025년 9월 30일 8,801 $622,671 29.1%
SCHW 2025년 9월 30일 6,524 $595,250 1.3%
MELI 2025년 9월 30일 225 $588,069 -27.4%
DIS 2025년 9월 30일 4,656 $577,391 -10.8%
XOM 2025년 9월 30일 5,353 $577,054 45.5%
COP 2025년 9월 30일 6,349 $569,759 34.0%
BA 2025년 9월 30일 2,712 $568,245 -10.3%
SPTS 2026년 3월 31일 18,698 $547,103
GOOG 2025년 9월 30일 3,075 $545,474 39.7%
GS 2025년 9월 30일 770 $544,968 13.3%
CSCO 2025년 9월 30일 7,746 $537,418 64.0%
UNH 2025년 9월 30일 1,681 $524,593 7.7%
CMCSA 2025년 9월 30일 14,382 $513,294 -31.3%
IEV 2025년 6월 30일 8,676 $504,943 14.9%
MCK 2025년 9월 30일 667 $488,764 16.8%
AIG 2025년 9월 30일 5,621 $481,101 -4.6%
MA 2025년 9월 30일 853 $479,335 -2.9%
BLK 2025년 9월 30일 451 $473,221 -9.1%
ABBV 2025년 9월 30일 2,518 $467,391 13.5%
SHOP 2025년 9월 30일 3,941 $454,673 1.9%
DASH 2025년 9월 30일 1,811 $446,430 -30.5%
LRCX 2025년 9월 30일 4,543 $442,216 159.5%
CRM 2025년 9월 30일 1,616 $440,667 -1.0%
NOC 2025년 9월 30일 837 $418,484 -21.6%
ABT 2025년 9월 30일 3,038 $413,198 -27.2%
AMAT 2025년 9월 30일 2,199 $402,571 163.8%
LLY 2025년 9월 30일 490 $381,970 49.8%
HD 2025년 9월 30일 1,016 $372,506 -30.2%
MRSH 2025년 9월 30일 1,675 $366,222 -15.6%
IBM 2025년 9월 30일 1,229 $362,285 -21.1%
GM 2025년 9월 30일 7,342 $361,300 28.4%
BIL 2026년 6월 30일 3,923 $358,680
CTVA 2025년 9월 30일 4,497 $335,161 -82.4%
GE 2025년 9월 30일 1,290 $332,033 2.9%
CB 2025년 9월 30일 1,140 $330,281 17.2%
HON 2025년 9월 30일 1,372 $319,511 7.9%
URI 2025년 9월 30일 423 $318,688 13.2%
ICE 2025년 9월 30일 1,736 $318,504 -10.9%
SBUX 2025년 6월 30일 3,239 $317,714 3.4%
SNOW 2025년 9월 30일 1,403 $313,949 51.2%
AFRM 2025년 9월 30일 4,511 $311,891 -3.2%
EOG 2025년 9월 30일 2,606 $311,704 26.1%
AZN 2025년 9월 30일 4,437 $310,058 2.3%
LPLA 2025년 6월 30일 928 $303,586 -15.6%
MPC 2025년 9월 30일 1,826 $303,317 119.1%
KDP 2025년 9월 30일 9,028 $298,466 19.1%
MSTR 2025년 9월 30일 737 $297,918 -50.3%
VTWO 2025년 9월 30일 3,351 $292,274
XLF 2025년 12월 31일 5,415 $291,706 -2.3%
BJ 2025년 6월 30일 2,556 $291,640 -11.9%
CHTR 2025년 9월 30일 708 $289,437 -60.3%
PANW 2025년 9월 30일 1,394 $285,268 98.0%
AXP 2025년 9월 30일 893 $284,849 -8.8%
ELV 2025년 9월 30일 722 $280,829 19.6%
XLE 2025년 9월 30일 3,300 $279,873 40.6%
UBER 2025년 9월 30일 2,998 $279,713 -30.5%
JNJ 2025년 9월 30일 1,818 $277,700 38.1%
QCOM 2025년 9월 30일 1,732 $275,838 11.1%
VRTX 2025년 9월 30일 608 $270,682 28.9%
DE 2025년 9월 30일 528 $268,483 50.2%
PZA 2025년 6월 30일 11,595 $267,149
MRK 2025년 9월 30일 3,362 $266,136 71.9%
GILD 2025년 9월 30일 2,373 $263,095 30.4%
EFX 2025년 6월 30일 1,080 $263,045 -46.0%
TMO 2025년 9월 30일 644 $261,116 35.0%
IXJ 2026년 3월 31일 2,627 $260,572 11.1%
PPL 2025년 9월 30일 7,623 $258,343 -11.7%
IJH 2025년 6월 30일 4,420 $257,907 17.7%
ABNB 2025년 9월 30일 1,947 $257,666 33.8%
BKNG 2025년 9월 30일 44 $257,662 -97.1%
MS 2025년 9월 30일 1,821 $256,506 19.7%
NOW 2025년 9월 30일 249 $255,992 -27.0%
USIG 2025년 12월 31일 4,895 $255,617
RBLX 2025년 9월 30일 2,414 $253,953 -68.1%
BX 2025년 9월 30일 1,695 $253,538 -34.6%
BK 2025년 9월 30일 2,781 $253,377 더 이상 추적하지 않음
RTX 2025년 9월 30일 1,711 $249,840 10.4%
HLT 2025년 9월 30일 925 $246,365 23.1%
XLV 2025년 9월 30일 1,827 $246,261 19.4%
GPN 2025년 9월 30일 3,050 $244,122 -5.7%
APP 2025년 9월 30일 696 $243,656 -62.7%
REGN 2025년 9월 30일 462 $242,550 30.8%
XLC 2026년 3월 31일 2,079 $241,601 -0.5%
NDAQ 2025년 9월 30일 2,606 $233,029 2.1%
PSX 2025년 9월 30일 1,951 $232,754 94.5%
MBB 2025년 9월 30일 2,454 $230,406
TMUS 2025년 9월 30일 964 $229,683 -31.6%
GD 2025년 9월 30일 784 $228,661 -3.2%
ISRG 2025년 9월 30일 419 $227,689 -12.4%
NKE 2025년 9월 30일 3,174 $225,481 -51.4%
NFLX 2025년 12월 31일 187 $224,198 -28.5%
TEL 2025년 9월 30일 1,319 $222,476 0.4%
RPRX 2025년 9월 30일 6,119 $220,468 62.0%
WTW 2025년 9월 30일 719 $220,374 -16.5%
SUB 2025년 6월 30일 2,082 $219,859
ADSK 2025년 9월 30일 710 $219,795 -33.3%
SPOT 2026년 3월 31일 432 $219,473 -2.5%
APO 2025년 9월 30일 1,532 $217,345 -14.4%
KVUE 2025년 6월 30일 9,063 $217,331 -17.8%
VGK 2025년 6월 30일 3,058 $214,701
META 2025년 12월 31일 292 $214,439 10.3%
MNST 2025년 9월 30일 3,364 $210,721 27.6%
RCL 2025년 12월 31일 649 $210,003 -0.4%
NEE 2025년 9월 30일 3,024 $209,926 1.8%
ADI 2025년 9월 30일 879 $209,220 69.8%
LUV 2025년 9월 30일 6,333 $205,443 33.1%
CNC 2025년 9월 30일 3,771 $204,690 76.5%
FISV 2025년 6월 30일 924 $204,047 -74.3%
MCD 2025년 9월 30일 698 $203,935 -23.7%
SO 2025년 9월 30일 2,217 $203,587 -11.7%
CRWD 2026년 3월 31일 443 $201,565 -30.8%
FCX 2025년 9월 30일 4,640 $201,144 83.7%
PLD 2025년 9월 30일 1,904 $200,148 12.6%
WBD 2025년 9월 30일 14,179 $162,491 58.4%
AUR 2025년 9월 30일 29,978 $157,085 5.2%