Orange Investment Advisors, Inc.

CIK 943442 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$823.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,777위 · 상위 29.4%
포지션
143
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +6.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
41.47%
상위 25개 보유 비중
63.90%
1% 초과 포지션
28
유효 포지션 수
41.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.3% 추정 매수 $50,216,604 · 매도 $64,813,832

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 71.1% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
25
감소
99
종료
9
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+24.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-4.1%

연율화: +15.5% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 87.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
18.7%
Healthcare
14.1%
Financials
8.1%
Industrials
6.8%
Financial Services
5.1%
Communication Services
4.7%
Retail
4.5%
Communications
3.0%
Energy
3.0%
Materials
1.5%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.2%
Real Estate
1.1%
Consumer Staples
0.9%
Consumer products
0.3%
Telecommunication
0.1%
Packaging
0.0%
기타/미분류
25.9%

전체 포트폴리오 143 포지션

유형 연속 8분기 추세
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $49,737,956 6.04% 41,468 $10,336,856 하락 ×6
SPIB $44,823,184 5.45% 1,339,605 $832,321 상승 ×2
OBT Orange County Bancorp, Inc. - Common Stock $39,020,712 4.74% 1,060,922 $5,074,263 하락 ×3
SPSB $35,423,746 4.30% 1,180,398 $430,414 상승 ×2
XLK XLK $34,934,897 4.24% 183,366 $9,855,603 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33,295,571 4.05% 166,403 $857,527 하락 ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $27,515,359 3.34% 91,198 $11,389,542 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26,123,755 3.17% 90,281 $1,545,921 하락 ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $25,853,972 3.14% 65,012 $-4,484,701 하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $24,573,400 2.99% 69,548 $2,473,986 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $24,450,346 2.97% 65,547 $-630,140 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17,673,623 2.15% 74,153 $1,027,638 하락 ×5
CIEN Ciena Corporation Common Stock $15,784,745 1.92% 32,177 $1,081,700 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14,097,180 1.71% 43,067 $753,744 하락 ×6
SPY SPY $13,327,599 1.62% 17,847 $1,593,517 하락 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12,113,678 1.47% 32,068 $792,433 하락 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11,470,513 1.39% 45,583 $1,541,669 하락 ×4
AXP American Express Company Common Stock $11,182,878 1.36% 33,061 $605,758 하락 ×5
XLF XLF $10,518,238 1.28% 196,199 $836,973 상승 ×1
V Visa Inc. $9,829,194 1.19% 28,649 $808,233 하락 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9,253,116 1.12% 78,777 $2,473,385 하락 ×4
SPSM $8,846,407 1.07% 153,397 $1,436,637 상승 ×6
FLOT $8,810,157 1.07% 172,579 $-22,331 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $8,646,843 1.05% 14,885 $5,291,675 하락 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8,577,739 1.04% 30,503 $1,501,402 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,458,350 1.03% 15,016 $-417,092 하락 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $8,296,925 1.01% 39,691 $1,097,388 하락 ×6
XLY XLY $8,209,601 1.00% 70,000 $582,199 상승 ×1
XLV XLV $7,959,028 0.97% 50,164 $570,178 하락 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $7,955,367 0.97% 101,692 $-860,403 하락 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7,579,831 0.92% 15,119 $9,510 하락 ×4
XLC XLC $7,570,452 0.92% 70,666 $51,158 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,499,363 0.91% 54,852 $-3,082,775 하락 ×5
XLI XLI $7,259,535 0.88% 39,192 $987,808 상승 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $7,202,920 0.88% 6,358 $2,167,840 하락 ×5
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $6,765,839 0.82% 2,117 $-459,253 하락 ×5
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $6,468,713 0.79% 4,755 $892,513 하락 ×5
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $5,721,122 0.70% 22,377 $5,377,560 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $5,683,857 0.69% 32,236 $1,227,613 하락 ×5
FLR Fluor Corporation Common Stock $5,552,023 0.67% 105,975 $266,152 하락 ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $5,239,699 0.64% 7,277 $361,134 하락 ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4,966,891 0.60% 53,830 $216,676 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4,947,972 0.60% 48,419 $406,266 하락 ×5
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $4,905,047 0.60% 26,219 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4,685,669 0.57% 4,633 $434,543 하락 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,564,416 0.55% 12,942 $-168,338 하락 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,540,025 0.55% 16,796 $-709,890 하락 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $4,463,777 0.54% 12,964 $69,363 하락 ×6
NEM Newmont Corporation $4,408,299 0.54% 47,198 상승 ×1
MRSH Marsh Common Stock $4,378,087 0.53% 26,268 $-349,119 하락 ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4,315,828 0.52% 27,549 $-1,268,775 하락 ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4,275,481 0.52% 33,777 $-386,374 하락 ×3
XLP XLP $4,212,403 0.51% 50,709 $57,980 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,114,649 0.50% 30,389 $-834,255 하락 ×4
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $4,102,815 0.50% 13,237 상승 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $4,078,483 0.50% 73,486 $-785,978 하락 ×6
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $3,976,317 0.48% 29,522 $-111,726 하락 ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock $3,791,832 0.46% 79,778 $86,952 하락 ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3,718,338 0.45% 37,453 $-40,765 상승 ×4
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3,657,884 0.44% 2,155 $-75,050 하락 ×2
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $3,554,942 0.43% 13,389 $96,201 하락 ×5
NUE Nucor Corporation Common Stock $3,445,725 0.42% 15,469 $424,250 하락 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,414,247 0.41% 38,900 $-383,897 하락 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,400,350 0.41% 30,023 $-436,366 하락 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,270,403 0.40% 45,804 $-831,545 상승 ×1
MDY $3,178,390 0.39% 4,519 $383,224 하락 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2,983,990 0.36% 12,541 상승 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2,906,118 0.35% 5,870 $471,836 하락 ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2,878,666 0.35% 14,041 $-413,366 상승 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $2,855,831 0.35% 61,429 $-551,989 하락 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,840,793 0.35% 17,138 $-857,748 하락 ×3
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $2,767,167 0.34% 36,210 $253,470
XLE XLE $2,761,039 0.34% 51,987 $-485,741 하락 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,715,015 0.33% 47,649 $246,482 하락 ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2,669,776 0.32% 46,158 $-279,830 하락 ×6
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $2,381,703 0.29% 8,134 $476,840 하락 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,335,302 0.28% 15,925 $-35,883 하락 ×4
SPMD $2,278,587 0.28% 33,727 $293,831 상승 ×6
RMD ResMed Inc. Common Stock $2,143,680 0.26% 11,000 $-325,600
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,022,365 0.25% 7,963 $45,576 하락 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,995,644 0.24% 2,710 $425,712 하락 ×2
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $1,855,692 0.23% 36,258 $-291,161 상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,735,510 0.21% 18,133 $-51,075 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,730,386 0.21% 4,842 $328,243 하락 ×3
XLU XLU $1,701,332 0.21% 37,524 $-56,436 하락 ×2
XLRE XLRE $1,578,176 0.19% 35,843 $108,534 하락 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,545,708 0.19% 6,902 $-8,621 하락 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1,452,382 0.18% 7,655 $-84,261 하락 ×3
XLB XLB $1,442,563 0.18% 28,380 $42,758 상승 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $1,360,377 0.17% 3,640 $324,902 하락 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,306,607 0.16% 11,104 $31,713 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,292,062 0.16% 8,816 $16,541 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,291,587 0.16% 3,108 $374,410 하락 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,228,895 0.15% 1,154 $340,486 하락 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,097,072 0.13% 4,295 $513,081
IYW $1,077,022 0.13% 4,270 $305,987 상승 ×1
SUB $1,034,355 0.13% 9,715 $-323,841 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $948,111 0.12% 807 $241,935 하락 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $937,199 0.11% 9,015 $-298,189 하락 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $911,756 0.11% 10,048 $-141,741 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SPSM $8,846,407 1.07% ×6 상승
NOW $3,718,338 0.45% ×4 상승
SPMD $2,278,587 0.28% ×6 상승
XLB $1,442,563 0.18% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
THC $4,905,047 26,219 0.60%
NEM $4,408,299 47,198 0.54%
JLL $4,102,815 13,237 0.50%
ALL $2,983,990 12,541 0.36%
MU $570,219 494 0.07%
TXN $223,552 750 0.03%
DVN $212,387 5,140 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
KLAC 추가 매수 +80K +$11.4M
LLY 축소함 -1K +$10.3M
XLK 축소함 -5K +$9.9M
AMD 축소함 -2K +$5.3M
OBT 축소함 -568 +$5.1M
ISRG 축소함 -800 -$4.5M
XOM 축소함 -8K -$3.1M
GOOG 축소함 -7K +$2.5M
CSCO 축소함 -9K +$2.5M
URI 축소함 -553 +$2.2M

3개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AES 2025년 3월 31일 406,443 $5,230,939 18.9%
CMG 2026년 6월 30일 141,260 $4,521,731 5.5%
TTWO 2026년 6월 30일 18,878 $3,728,395 -3.0%
OWL 2026년 3월 31일 243,004 $3,630,485 26.7%
PLD 2026년 6월 30일 27,366 $3,617,165 4.3%
ILMN 2025년 3월 31일 17,145 $2,291,086 164.7%
WY 2026년 6월 30일 90,994 $2,222,990 3.2%
LEN 2025년 3월 31일 10,240 $1,396,429 -24.7%
IGSB 2025년 3월 31일 21,581 $1,115,738
CMC 2026년 3월 31일 14,610 $1,011,303 10.0%
CSW 2026년 3월 31일 3,212 $942,819 24.3%
SJM 2025년 6월 30일 6,940 $821,765 25.0%
SUN 2025년 12월 31일 12,000 $600,120 45.2%
TSLA 2025년 3월 31일 1,379 $556,895 34.6%
JPST 2025년 9월 30일 9,864 $499,908 더 이상 추적하지 않음
BK 2025년 12월 31일 3,490 $380,270 더 이상 추적하지 않음
AFL 2026년 6월 30일 3,399 $372,905 -0.2%
MMM 2025년 12월 31일 2,197 $340,930 12.3%
PCEF 2025년 12월 31일 15,704 $313,609 더 이상 추적하지 않음
CMCSA 2025년 6월 30일 8,490 $313,263 -25.9%
ALB 2026년 3월 31일 2,175 $307,632 -20.8%
ENB 2025년 12월 31일 6,094 $307,547 7.1%
PSX 2025년 12월 31일 2,225 $302,645 88.4%
DLR 2026년 6월 30일 1,545 $278,424 9.3%
NEA 2025년 12월 31일 23,870 $271,879 -4.0%
CTRA 2025년 6월 30일 9,288 $268,423 더 이상 추적하지 않음
QCOM 2025년 12월 31일 1,609 $267,673 -5.9%
CTRA 2026년 6월 30일 7,476 $262,707 더 이상 추적하지 않음
XPO 2025년 3월 31일 2,000 $262,300 86.5%
PFFA 2025년 12월 31일 12,000 $260,520 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 3월 31일 1,306 $254,787 -2.9%
CAH 2025년 12월 31일 1,600 $251,136 12.2%
PPL 2025년 12월 31일 6,625 $246,185 0.2%
BP 2025년 12월 31일 7,139 $246,010 30.2%
TSLA 2026년 3월 31일 525 $236,103 -6.2%
TTD 2025년 3월 31일 2,000 $235,060 -75.8%
ABR 2025년 6월 30일 20,000 $235,000 -51.7%
CI 2025년 12월 31일 811 $233,771 0.6%
DVN 2025년 12월 31일 6,600 $231,396 34.1%
NSC 2026년 6월 30일 804 $230,748 10.6%
BCPC 2026년 3월 31일 1,493 $228,966 6.8%
VOO 2025년 3월 31일 415 $223,606 더 이상 추적하지 않음
NOW 2025년 3월 31일 210 $222,625 -18.6%
DOW 2025년 3월 31일 5,368 $215,418 -5.9%
INTC 2025년 12월 31일 6,350 $213,043 149.1%
NKE 2025년 6월 30일 3,337 $211,833 -42.9%
PSX 2026년 6월 30일 1,158 $210,964 43.8%
RITM 2025년 12월 31일 18,377 $209,314 -6.4%
GLD 2025년 12월 31일 581 $206,528 더 이상 추적하지 않음
TXN 2025년 3월 31일 1,100 $206,261 47.5%
WFC 2025년 3월 31일 2,915 $204,750 17.9%
TXN 2025년 12월 31일 1,100 $202,103 52.8%
AGNC 2025년 12월 31일 16,000 $156,640 1.9%
RA 2025년 12월 31일 10,000 $133,600 -3.1%
NZF 2025년 12월 31일 10,500 $131,880 -2.7%
MNR 2025년 12월 31일 10,000 $131,800 14.3%
NVG 2025년 12월 31일 10,500 $129,045 -3.2%
LPRO 2025년 12월 31일 58,445 $123,319 더 이상 추적하지 않음
NMZ 2025년 12월 31일 11,500 $121,785 -1.2%
WBA 2025년 9월 30일 10,450 $119,966 더 이상 추적하지 않음
PANL 2025년 12월 31일 23,000 $116,840 18.2%
AMCR 2025년 12월 31일 11,000 $89,980 15.5%
ECC 2025년 12월 31일 10,500 $69,405 -34.5%
BRSP 2025년 12월 31일 12,000 $65,160 -13.7%
RC 2025년 12월 31일 15,700 $60,759 -14.2%