섹터별 비중

04
Financials 22.5%
Retail 19.2%
Technology 18.4%
Communication Services 8.2%
Industrials 3.0%
Healthcare 2.9%
Utilities 2.8%
Consumer Staples 0.7%
Materials 0.4%
Consumer products 0.2%
기타/미분류 21.8%

전체 포트폴리오 76 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,114,868 9.79% 80,200 $-4,333,626 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17,780,164 9.10% 74,600 풋 옵션 $2,243,222
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $17,202,876 8.81% 70,890 $-3,259,020 하락 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $17,092,153 8.75% 16,900 풋 옵션 $2,794,922
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $17,088,107 8.75% 16,896 $2,794,260
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,919,457 8.66% 58,472 $-2,186,616 하락 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,529,288 6.42% 43,300 풋 옵션 $981,843 하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,421,506 3.29% 11,400 $-100,776
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,421,506 3.29% 11,400 풋 옵션 $-100,776
SPY SPY $5,377,490 2.75% 7,201 $527,905 하락 ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $5,021,110 2.57% 43,000 $43,000
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4,569,061 2.34% 9,131 $2,473,999 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,145,696 1.61% 8,903 $506,297 하락 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2,936,898 1.50% 9,775 $504,018 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,729,895 1.40% 2,365 $1,648,807 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,654,338 1.36% 2,213 $618,887
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,345,313 1.20% 6,338 $1,087,417 상승 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,023,310 1.04% 1,900 $677,236
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,920,249 0.98% 9,025 $188,171
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 0.77% 2 $61,420
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1,398,565 0.72% 8,850 $79,883 하락 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,276,587 0.65% 3,900 $129,363
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,251,880 0.64% 1,700 $39,802 하락 ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1,153,111 0.59% 7,347 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,044,456 0.53% 2,800 $7,980
DLN WisdomTree Trust $1,029,468 0.53% 10,688 $92,039 상승 ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $969,720 0.50% 4,000 $115,040
BFOR ALPS ETF Trust $956,191 0.49% 10,000 $62,476 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $951,495 0.49% 1,500 $106,545
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $900,871 0.46% 3,580 $104,640 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $865,389 0.44% 4,325 $63,149 하락 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $816,672 0.42% 28,200 $108,852
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $787,388 0.40% 2,800 $108,696
DHR Danaher Corporation Common Stock $761,920 0.39% 4,000 $-186,080 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $726,902 0.37% 4,640 $-387,518 하락 ×1
ITOT iShares Trust $692,233 0.35% 4,214 $92,033
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $688,028 0.35% 1,900 $15,994 하락 ×6
BALL Ball Corporation Common Stock $686,400 0.35% 11,000 $36,190
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $658,956 0.34% 2,984 $-522,444 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $635,341 0.33% 1,700 $152,932
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $609,528 0.31% 2,400 $22,872
V Visa Inc. $586,683 0.30% 1,710 $69,853
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $568,890 0.29% 7,000 $36,540
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $553,050 0.28% 15,000 $88,650
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $513,893 0.26% 1,900 $19,342
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $485,980 0.25% 2,000 $51,480
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $480,780 0.25% 500 $-75
PM Philip Morris International Inc Common Stock $470,366 0.24% 2,600 $40,482
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $426,847 0.22% 3,120 $17,877
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 33740F665) $402,057 0.21% 7,689 $35,445
IJH iShares Trust $385,550 0.20% 5,000 $47,900
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $376,320 0.19% 6,000 $-19,320
SPY SPY $373,385 0.19% 500 풋 옵션 $48,215
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $366,600 0.19% 2,500 $5,500
GD General Dynamics Corporation Common Stock $354,240 0.18% 1,000 $11,020
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $352,458 0.18% 300 $90,588
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $350,338 0.18% 4,098 $-116,255 하락 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $347,831 0.18% 1,470 $31,693
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $308,705 0.16% 330 $-20,117
DVY iShares Select Dividend ETF $296,970 0.15% 1,900 $9,291
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $289,200 0.15% 400 상승 ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $277,710 0.14% 1,500 $41,685
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $271,980 0.14% 2,000
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $270,100 0.14% 1,225 $-19,343
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $257,824 0.13% 3,200 $28,080 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $244,667 0.13% 1,807 $-35,942
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $244,025 0.12% 2,270 $24,146 상승 ×1
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF $241,437 0.12% 892 $-42,739 하락 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $236,460 0.12% 3,000 $-18,210
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $233,909 0.12% 1,900 $-64,923
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund $227,350 0.12% 3,000 $25,690
SDY SPDR SERIES TRUST $223,704 0.11% 1,470 $9,172
DON WisdomTree Trust $220,428 0.11% 3,900 $15,522
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $203,784 0.10% 400 $-37,972
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $147,280 0.08% 200 풋 옵션 $-256,746 하락 ×1
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock $41,080 0.02% 13,000 $5,460

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VTI $2,345,313 1.20% ×3 상승
DLN $1,029,468 0.53% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VT $1,153,111 7,347 0.59%
AMAT $289,200 400 0.15%
UAL $271,980 2,000 0.14%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMZN 축소함 -32K -$4.3M
CBOE 축소함 -2K -$3.3M
GS 가격 변동만 +0 +$2.8M
GS 가격 변동만 +0 +$2.8M
BRK-B (제출됨 BRKB) 추가 매수 +5K +$2.5M
AMZN 가격 변동만 +0 +$2.2M
AAPL 축소함 -17K -$2.2M
MU 축소함 -835 +$1.6M
VTI 추가 매수 +2K +$1.1M
AAPL 축소함 -2K +$982K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AGX 2025년 9월 30일 36,119 $7,963,517 43.6%
WGS 2025년 9월 30일 69,858 $6,448,592 -29.2%
POWL 2025년 9월 30일 20,930 $4,404,719 -35.1%
VSEC 2025년 9월 30일 30,777 $4,031,171 1.1%
BWXT 2025년 9월 30일 24,585 $3,541,715 -26.6%
IESC 2025년 9월 30일 10,697 $3,170,912 70.8%
DAVE 2025년 9월 30일 11,480 $3,081,347 85.1%
SMR 2025년 9월 30일 73,385 $2,903,111 -78.7%
CVNA 2025년 9월 30일 7,927 $2,671,082 -83.1%
JOBY 2025년 9월 30일 233,836 $2,466,970 -64.2%
CCJ 2025년 9월 30일 32,170 $2,387,979 4.3%
TSLA 2025년 9월 30일 7,251 $2,303,353 -14.8%
IRS 2025년 9월 30일 163,598 $2,278,920 17.8%
LMB 2025년 9월 30일 15,717 $2,201,952 -48.6%
BELFB 2025년 9월 30일 20,386 $1,991,508 82.7%
SOFI 2025년 9월 30일 108,961 $1,984,180 -39.7%
ODD 2025년 9월 30일 25,113 $1,895,278 -68.6%
ENVX 2025년 9월 30일 181,446 $1,876,152 -73.2%
ADPT 2025년 9월 30일 151,591 $1,766,035 99.5%
AMSC 2025년 9월 30일 47,221 $1,733,011 -49.5%
UBER 2025년 9월 30일 18,474 $1,723,624 -29.1%
ATRO 2025년 9월 30일 49,791 $1,667,999 50.0%
LOMA 2025년 9월 30일 149,225 $1,636,998 32.6%
UTI 2025년 9월 30일 48,007 $1,626,957 -41.1%
REAX 2025년 9월 30일 355,917 $1,605,186 -60.7%
PRCH 2025년 9월 30일 135,022 $1,591,909 3.4%
ACHR 2025년 9월 30일 146,392 $1,588,353 -50.7%
IRMD 2025년 9월 30일 24,889 $1,488,113 21.5%
GPGI 2025년 9월 30일 102,414 $1,443,013 -37.7%
AFRM 2025년 9월 30일 20,675 $1,429,263 2.3%
HCI 2025년 9월 30일 9,235 $1,405,567 -3.1%
CRS 2025년 9월 30일 5,055 $1,397,101 59.7%
AXGN 2025년 6월 30일 72,012 $1,332,222 243.0%
RDVT 2025년 9월 30일 27,072 $1,331,942 52.9%
NGVC 2025년 9월 30일 33,669 $1,321,508 -24.6%
GGAL 2025년 9월 30일 25,986 $1,309,435 38.8%
CEG 2025년 9월 30일 4,010 $1,294,268 -18.7%
ASPI 2025년 9월 30일 175,138 $1,285,513 -69.5%
CORT 2025년 9월 30일 16,274 $1,194,512 46.8%
OPY 2025년 9월 30일 17,982 $1,182,676 64.6%
CRDO 2025년 9월 30일 12,337 $1,142,283 45.9%
BBIO 2025년 9월 30일 26,154 $1,129,330 27.3%
GRAL 2025년 9월 30일 21,911 $1,126,664 160.6%
ESQ 2025년 9월 30일 11,692 $1,106,765 15.6%
FTI 2025년 9월 30일 31,982 $1,101,460 78.1%
BBSI 2025년 9월 30일 26,241 $1,093,987 -29.5%
HURN 2025년 9월 30일 7,832 $1,077,213 9.1%
FVRR 2025년 9월 30일 36,223 $1,062,421 -64.8%
CVLT 2025년 9월 30일 6,053 $1,055,219 -18.6%
TWLO 2025년 9월 30일 8,370 $1,040,893 200.6%
IE 2025년 9월 30일 114,545 $1,038,923 더 이상 추적하지 않음
OSCR 2025년 9월 30일 48,239 $1,034,244 71.3%
SUPV 2025년 9월 30일 97,077 $1,028,045 48.7%
PCT 2025년 9월 30일 74,740 $1,023,938 -68.9%
LQDT 2025년 9월 30일 40,628 $958,415 57.6%
TMDX 2025년 9월 30일 7,072 $947,719 -26.0%
MOD 2025년 9월 30일 9,563 $941,956 28.7%
SSYS 2025년 9월 30일 81,732 $937,466 -23.4%
PTON 2025년 9월 30일 132,342 $917,130 -44.3%
KTOS 2025년 9월 30일 19,690 $914,601 -54.0%
WRBY 2025년 9월 30일 41,312 $905,972 -3.4%
PLPC 2025년 9월 30일 5,652 $902,511 112.1%
AUR 2025년 6월 30일 128,962 $867,269 9.7%
CLBT 2025년 6월 30일 44,376 $862,226 -30.0%
OPFI 2025년 9월 30일 60,773 $850,214 -46.7%
VCTR 2025년 9월 30일 13,210 $841,081 78.0%
CAAP 2025년 9월 30일 41,464 $840,061 40.9%
ARLO 2025년 9월 30일 49,190 $834,262 -25.7%
IOT 2025년 9월 30일 20,860 $829,811 13.8%
MIR 2025년 9월 30일 38,191 $822,252 -35.9%
METC 2025년 9월 30일 62,205 $818,618 -75.9%
BE 2025년 9월 30일 34,042 $814,285 238.9%
LRN 2025년 9월 30일 5,577 $809,725 -47.0%
SHAK 2025년 9월 30일 5,744 $807,606 -33.3%
FTAI 2025년 9월 30일 6,987 $803,784 -1.3%
SWIM 2025년 9월 30일 119,217 $760,604 -16.0%
COMP 2025년 6월 30일 86,313 $753,512 47.9%
WLFC 2025년 9월 30일 5,277 $753,450 -6.3%
SKYW 2025년 9월 30일 7,316 $753,329 -4.5%
OPLN 2025년 9월 30일 30,721 $751,128 22.7%
PGY 2025년 9월 30일 34,483 $735,178 -38.0%
HNST 2025년 9월 30일 144,048 $733,204 39.9%
SYM 2025년 9월 30일 18,752 $728,515 -20.5%
ADT 2025년 6월 30일 89,205 $726,129 -26.7%
KRNT 2025년 9월 30일 36,065 $718,054 35.0%
EVER 2025년 9월 30일 28,806 $696,529 -15.1%
W 2025년 9월 30일 13,494 $690,083 18.7%
ITRI 2025년 9월 30일 5,225 $687,767 -29.5%
ROAD 2025년 9월 30일 6,206 $659,450 -28.7%
NYAX 2025년 9월 30일 12,634 $635,111 4.5%
CTLP 2025년 6월 30일 80,306 $632,008 더 이상 추적하지 않음
XERS 2025년 9월 30일 132,994 $621,082 24.4%
PFSI 2025년 6월 30일 6,063 $606,967 -36.8%
GRBK 2025년 6월 30일 10,363 $604,267 4.1%
CAKE 2025년 9월 30일 9,566 $599,406 99.5%
LASR 2025년 9월 30일 30,425 $598,764 33.3%
PTGX 2025년 9월 30일 10,226 $565,191 111.7%
TLN 2025년 9월 30일 1,912 $555,952 -22.0%
LTH 2025년 9월 30일 18,059 $547,729 45.1%
PBI 2025년 9월 30일 49,392 $538,867 47.3%
RBBN 2025년 9월 30일 130,188 $523,356 -55.3%
CECO 2025년 9월 30일 18,317 $518,554 46.4%
STRL 2025년 9월 30일 2,238 $516,374 54.1%
UAL 2026년 3월 31일 4,600 $514,372 19.5%
MLR 2025년 9월 30일 11,530 $512,624 34.3%
VERX 2025년 6월 30일 14,114 $494,131 -65.2%
TWST 2025년 6월 30일 12,398 $486,745 457.2%
MIRM 2025년 9월 30일 9,530 $484,982 11.1%
CPF 2025년 9월 30일 17,212 $482,452 19.8%
SFM 2025년 9월 30일 2,913 $479,596 -40.3%
SMMT 2025년 6월 30일 24,593 $474,399 -18.8%
RHLD 2025년 9월 30일 14,337 $456,920 60.3%
ASTE 2025년 9월 30일 10,956 $456,756 -13.6%
BKD 2025년 9월 30일 63,554 $442,336 24.3%
MRX 2025년 9월 30일 11,159 $440,446 123.7%
PLTR 2025년 9월 30일 3,181 $433,634 3.8%
TIGO 2025년 9월 30일 11,535 $432,216 87.8%
HQY 2025년 9월 30일 4,110 $430,769 -3.4%
HIMS 2025년 9월 30일 8,619 $429,657 -47.7%
CWAN 2025년 6월 30일 15,645 $419,286 더 이상 추적하지 않음
VICR 2025년 6월 30일 8,815 $412,366 573.7%
TDUP 2025년 9월 30일 52,989 $396,888 -77.0%
INTA 2025년 6월 30일 6,481 $378,361 -27.6%
OCS 2025년 9월 30일 19,472 $377,952 -51.3%
KRUS 2025년 9월 30일 4,379 $376,944 -32.0%
FOCT 2026년 3월 31일 7,690 $376,733
AIOT 2026년 3월 31일 67,887 $361,159 -8.4%
ALKT 2025년 9월 30일 11,846 $357,038 -43.0%
SWTX 2025년 6월 30일 7,912 $349,157 더 이상 추적하지 않음
SG 2025년 9월 30일 22,651 $337,047 13.9%
ADMA 2025년 9월 30일 18,334 $333,862 -31.0%
CVLG 2025년 6월 30일 14,972 $332,378 37.7%
TGTX 2025년 9월 30일 9,116 $328,085 49.2%
TRVG 2025년 6월 30일 80,000 $328,000 25.5%
GH 2025년 9월 30일 6,299 $327,800 199.6%
PNTG 2025년 9월 30일 10,960 $327,156 59.8%
HEPS 2025년 9월 30일 114,817 $310,006 -10.0%
PHR 2025년 9월 30일 10,739 $305,632 -55.9%
APP 2025년 6월 30일 1,152 $305,245 -19.5%
BPMC 2025년 6월 30일 3,347 $296,243 더 이상 추적하지 않음
SION 2025년 9월 30일 16,975 $294,516 -83.5%
LZ 2025년 6월 30일 32,978 $283,941 -34.1%
PRIM 2025년 6월 30일 4,925 $282,744 3.4%
SITM 2025년 9월 30일 1,309 $278,922 135.7%
AEHR 2025년 9월 30일 21,000 $271,530 246.7%
BFLY 2025년 9월 30일 134,802 $269,604 386.0%
AVGO 2025년 9월 30일 899 $247,809 9.9%
ED 2025년 6월 30일 2,230 $246,616 3.0%
LUXE 2025년 9월 30일 30,459 $241,844 14.7%
MCD 2025년 6월 30일 771 $240,837 -20.2%
ATEC 2025년 9월 30일 21,253 $235,908 -26.3%
AVPT 2025년 9월 30일 12,102 $233,690 -2.3%
SMLR 2025년 6월 30일 6,417 $232,295 더 이상 추적하지 않음
UPS 2025년 9월 30일 2,300 $232,162 11.5%
RPC 2025년 6월 30일 18,562 $218,104 -22.8%
CORZ 2025년 6월 30일 29,227 $211,603 -2.8%
AXSM 2025년 9월 30일 2,022 $211,077 45.8%
SKY 2025년 6월 30일 2,194 $207,903 37.0%
MRK 2025년 6월 30일 2,294 $205,909 76.3%
AON 2026년 3월 31일 578 $203,965 -15.7%
KMB 2025년 6월 30일 1,422 $202,237 -26.0%
BX 2025년 6월 30일 1,437 $200,804 -25.4%
ABT 2026년 3월 31일 1,600 $200,464 -2.5%
MGNI 2025년 6월 30일 16,287 $185,835 3.5%
SERV 2025년 6월 30일 22,362 $128,582 -57.3%
IZEA 2026년 6월 30일 14,647 $51,411 -34.3%
LPSN (제출됨 LPSNXXXX) 2025년 6월 30일 16,000 $12,786 더 이상 추적하지 않음