Capital Group Dividend Value ETF (CGDV)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000074249 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $35.2B
- 보유 자산
- 53
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 38.74%
- 유효 포지션 수
- 37.7
- 1% 초과 포지션
- 40
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$644.0M
- 분기 종료 5월 2026
- +$2.6B
- 지난 12개월
- +$11.9B
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 53 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.0B | 5.81 | 4,536,687 | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $2.0B | 5.66 | 9,426,701 | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.8B | 5.16 | 4,059,314 | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.3B | 3.59 | 3,323,300 | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.2B | 3.33 | 1,850,148 | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.1B | 3.15 | 1,003,005 | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.1B | 3.12 | 2,438,061 | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.1B | 3.08 | 3,348,201 | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.1B | 3.02 | 8,806,926 | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $994.9M | 2.83 | 3,495,388 | LR |
| RTX Corp | 75513E101 | $990.4M | 2.82 | 5,512,883 | US |
| British American Tobacco PLC | — | $935.2M | 2.66 | 15,126,420 | GB |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $928.8M | 2.64 | 14,541,380 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $829.5M | 2.36 | 2,658,198 | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $793.9M | 2.26 | 8,006,739 | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $760.9M | 2.16 | 1,818,458 | TW |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $744.4M | 2.12 | 2,834,418 | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $712.1M | 2.02 | 1,872,479 | US |
| Capital Group Central Cash Fund | 14020B102 | $709.9M | 2.02 | 7,099,767 | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $699.2M | 1.99 | 9,017,431 | US |
| Linde PLC | — | $686.7M | 1.95 | 1,379,676 | IE |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $666.3M | 1.89 | 2,226,164 | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $660.6M | 1.88 | 2,440,938 | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $617.0M | 1.75 | 24,808,695 | US |
| International Paper Co | 460146103 | $612.8M | 1.74 | 18,308,174 | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $562.8M | 1.60 | 2,492,889 | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $542.7M | 1.54 | 3,059,318 | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $499.6M | 1.42 | 567,898 | IE |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $474.6M | 1.35 | 2,180,045 | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $472.8M | 1.34 | 3,254,807 | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $468.5M | 1.33 | 7,031,291 | CA |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $458.7M | 1.30 | 928,567 | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $425.6M | 1.21 | 1,392,371 | US |
| Intel Corp | 458140100 | $382.0M | 1.09 | 3,331,219 | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $381.0M | 1.08 | 2,960,487 | US |
| Medtronic PLC | — | $377.2M | 1.07 | 5,110,296 | IE |
| Prologis Inc | 74340W103 | $363.4M | 1.03 | 2,532,791 | US |
| Smurfit Westrock PLC | — | $361.1M | 1.03 | 8,775,151 | IE |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $357.3M | 1.02 | 4,106,889 | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $353.0M | 1.00 | 5,072,593 | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $327.6M | 0.93 | 1,173,442 | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $324.2M | 0.92 | 1,696,466 | US |
| Corning Inc | 219350105 | $294.1M | 0.84 | 1,623,300 | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $293.7M | 0.83 | 846,717 | US |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $287.7M | 0.82 | 6,341,294 | CA |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $286.9M | 0.82 | 1,160,425 | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $284.4M | 0.81 | 1,485,468 | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $282.4M | 0.80 | 630,967 | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $277.7M | 0.79 | 824,542 | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $276.1M | 0.78 | 4,513,290 | US |
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섹터별 비중
Technology
29.1%
Industrials
13.8%
Healthcare
8.9%
Communication Services
8.7%
Energy
4.3%
Financials
3.9%
Consumer Staples
3.3%
Consumer Discretionary
3.2%
Communications
3.0%
Financial Services
2.4%
Retail
1.9%
Packaging
1.7%
Utilities
1.0%
Real Estate
1.0%
Materials
0.7%
기타/미분류
13.0%
기관 투자자 (13F) 812개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $3,995,241,492 | 19.06% | 81,072,273 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital International Investors | $1,131,547,007 | 5.40% | 22,961,587 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,095,379,765 | 5.23% | 22,227,674 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1,063,899,691 | 5.08% | 21,588,874 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $900,640,073 | 4.30% | 18,275,976 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $796,150,018 | 3.80% | 16,418,851 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $673,554,938 | 3.21% | 13,667,917 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $623,843,361 | 2.98% | 12,659,156 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advance Capital Management, Inc. | $525,191,982 | 2.51% | 10,657,305 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $505,937,804 | 2.41% | 10,266,595 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $501,738,706 | 2.39% | 10,180,587 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $479,829,997 | 2.29% | 9,736,810 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $342,970,077 | 1.64% | 6,959,626 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $342,745,731 | 1.64% | 6,955,068 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $288,689,639 | 1.38% | 5,858,151 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Forge Financial Services LLC | $280,248,916 | 1.34% | 5,686,869 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $250,272,589 | 1.19% | 5,078,583 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $183,938,877 | 0.88% | 3,732,526 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| &PARTNERS | $141,866,438 | 0.68% | 2,876,171 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Investment Management, LLC | $124,725,774 | 0.60% | 2,530,961 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bogart Wealth, LLC | $119,739,837 | 0.57% | 2,429,786 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $110,962,185 | 0.53% | 2,251,668 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $105,495,741 | 0.50% | 2,140,742 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Baird Financial Group, Inc. | $103,364,701 | 0.49% | 2,097,498 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $99,661,791 | 0.48% | 2,022,356 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $99,550,067 | 0.48% | 2,340,152 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| SEI INVESTMENTS CO | $98,650,570 | 0.47% | 2,001,835 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Equitable Holdings, Inc. | $93,426,288 | 0.45% | 1,895,821 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Valmark Advisers, Inc. | $85,154,552 | 0.41% | 1,727,974 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WNY Asset Management, LLC | $78,457,289 | 0.37% | 1,592,072 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IAM Advisory, LLC | $72,138,006 | 0.34% | 1,463,839 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $70,429,843 | 0.34% | 1,429,177 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $69,658,857 | 0.33% | 1,418,582 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $68,541,250 | 0.33% | 1,384,672 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $67,006,854 | 0.32% | 1,359,717 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $66,225,876 | 0.32% | 1,343,873 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $63,200,376 | 0.30% | 1,281,501 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $62,392,397 | 0.30% | 1,266,080 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $62,066,501 | 0.30% | 1,259,466 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prospera Financial Services Inc | $60,971,096 | 0.29% | 1,237,244 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $60,224,671 | 0.29% | 1,222,092 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Dechtman Wealth Management, LLC | $58,095,655 | 0.28% | 1,647,636 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $56,246,189 | 0.27% | 1,141,359 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $54,252,590 | 0.26% | 1,100,905 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SK Wealth Management, LLC | $54,215,691 | 0.26% | 1,058,693 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $53,826,101 | 0.26% | 1,092,250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $53,511,557 | 0.26% | 1,085,868 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bank of New York Mellon Corp | $52,947,467 | 0.25% | 1,074,421 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Erickson Financial Group, LLC | $52,124,984 | 0.25% | 1,057,731 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Procyon Advisors, LLC | $51,154,384 | 0.24% | 1,038,035 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Souders Financial Advisors | $50,955,590 | 0.24% | 1,034,001 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $50,305,125 | 0.24% | 1,020,802 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $47,308,990 | 0.23% | 960,004 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Continuum Advisory, LLC | $45,958,932 | 0.22% | 932,608 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AA Financial Advisors, LLC | $45,550,134 | 0.22% | 924,313 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management | $44,704,421 | 0.21% | 907,151 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mason Investment Advisory Services, Inc. | $41,626,934 | 0.20% | 844,702 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $40,949,677 | 0.20% | 830,959 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | $39,707,587 | 0.19% | 805,749 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $39,613,620 | 0.19% | 803,848 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $38,446,289 | 0.18% | 780,160 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $37,234,566 | 0.18% | 755,572 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $36,923,213 | 0.18% | 749,557 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $35,526,460 | 0.17% | 720,910 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Midwest Heritage Bank, FSB | $35,498,935 | 0.17% | 720,352 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Wealth | $34,317,468 | 0.16% | 696,219 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $33,970,390 | 0.16% | 689,334 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $33,833,211 | 0.16% | 686,551 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealth Science Advisors LLC | $33,742,668 | 0.16% | 684,713 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $33,605,706 | 0.16% | 681,934 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $32,944,257 | 0.16% | 668,224 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $32,825,260 | 0.16% | 666,097 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $32,092,879 | 0.15% | 651,235 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $31,794,211 | 0.15% | 645,175 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $31,688,468 | 0.15% | 643,031 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ergawealth Advisors, Inc. | $31,570,454 | 0.15% | 640,634 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BIP Wealth, LLC | $31,122,023 | 0.15% | 631,535 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $31,083,836 | 0.15% | 630,760 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Royal Harbor Partners, LLC | $30,633,532 | 0.15% | 621,622 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DMKC Advisory Services, LLC | $30,082,142 | 0.14% | 610,433 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $29,807,143 | 0.14% | 604,853 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| H D Vest Advisory Services | $29,470,150 | 0.14% | 746,269 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $29,466,681 | 0.14% | 597,944 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $28,531,358 | 0.14% | 584,061 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $28,238,110 | 0.13% | 573,014 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $28,143,093 | 0.13% | 571,086 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $28,072,700 | 0.13% | 569,657 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Advantage, Inc. | $26,579,364 | 0.13% | 539,351 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $26,397,298 | 0.13% | 535,659 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $26,201,469 | 0.13% | 531,686 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $25,953,605 | 0.12% | 526,656 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $25,640,154 | 0.12% | 520,295 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $25,623,532 | 0.12% | 519,958 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Main Line Retirement Advisors, LLC | $24,981,008 | 0.12% | 506,920 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $24,978,607 | 0.12% | 506,871 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mutual Advisors, LLC | $24,830,592 | 0.12% | 503,868 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CJM Wealth Advisers, Ltd. | $24,569,198 | 0.12% | 498,563 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Meridian Wealth Advisors, LLC | $23,482,068 | 0.11% | 476,503 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $23,461,405 | 0.11% | 658,288 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $23,217,417 | 0.11% | 471,133 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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