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CIK 2016899 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$831.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,760위 · 상위 29.2%
포지션
230
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +17.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
37.22%
상위 25개 보유 비중
58.49%
1% 초과 포지션
30
유효 포지션 수
47.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.43% 추정 매수 $97,075,070 · 매도 $34,150,387

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 80.1% 보유 중

신규 포지션
22
증가함
112
감소
83
종료
13
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.8%
Industrials
2.0%
Consumer Discretionary
1.7%
Healthcare
1.7%
Financials
1.5%
Retail
1.3%
Communication Services
1.3%
Financial Services
0.8%
Consumer Staples
0.6%
Energy
0.5%
Utilities
0.4%
Consumer products
0.2%
Materials
0.2%
Real Estate
0.2%
Communications
0.1%
기타/미분류
82.7%

전체 포트폴리오 230 포지션

유형 연속 8분기 추세
VB $48,762,464 5.86% 160,869 $15,231,613 상승 ×1
CGDV $45,550,134 5.48% 924,313 $11,372,219 상승 ×6
CGGR $41,991,852 5.05% 889,658 $12,513,135 상승 ×6
DFAC $32,373,568 3.89% 729,792 $3,609,221 하락 ×1
IJH $30,610,464 3.68% 396,971 $13,387,170 상승 ×5
CGUS $26,588,350 3.20% 597,760 $5,986,373 상승 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $22,290,657 2.68% 282,053 $2,741,440 상승 ×4
VT $21,068,203 2.53% 134,235 $3,064,145 상승 ×1
VTI $20,476,158 2.46% 55,335 $2,411,913 하락 ×1
DFIC $19,767,818 2.38% 530,537 $1,651,767 상승 ×2
FDVV $19,363,641 2.33% 321,175 $12,324,518 상승 ×2
DGCB Dimensional Global Credit ETF $17,557,270 2.11% 321,150 $431,884 상승 ×1
VNQ $16,884,191 2.03% 175,093 $4,725,430 상승 ×6
CGGO $12,021,830 1.45% 284,003 $2,537,208 하락 ×3
CGCP $11,577,577 1.39% 519,407 $683,727 상승 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $11,115,859 1.34% 566,702 $592,742 상승 ×1
GLDM $10,829,791 1.30% 136,361 $3,133,740 상승 ×2
BUFP $10,427,403 1.25% 325,348 $2,579,688 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $10,364,005 1.25% 24,641 $655,382 하락 ×1
PBFR $10,319,276 1.24% 336,791 $2,416,776 상승 ×2
VYM $9,718,200 1.17% 61,496 $383,611 하락 ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $9,525,231 1.15% 31,440 $5,817,434 상승 ×6
DFSD $9,368,879 1.13% 196,207 $249,987 상승 ×1
DFCF $8,918,608 1.07% 211,291 $221,122 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8,844,192 1.06% 107,008 $-266,417 하락 ×2
POCT $8,466,576 1.02% 182,430 $301,499 하락 ×3
PJAN $8,445,765 1.02% 170,656 $272,036 하락 ×3
SJNK $8,375,904 1.01% 334,635 $597,710 상승 ×6
PAPR $8,366,023 1.01% 198,247 $147,164 하락 ×3
PJUL $8,356,662 1.00% 171,208 $217,243 하락 ×5
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $8,175,953 0.98% 150,128 $-77,428 하락 ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $8,135,602 0.98% 151,798 $398,373 상승 ×1
DFSV $8,087,580 0.97% 208,497 $627,752 하락 ×1
DUHP $7,839,208 0.94% 187,855 $773,474 하락 ×1
SCHF $7,503,182 0.90% 270,873 $482,894 하락 ×3
IVV $7,326,655 0.88% 9,783 $2,367,738 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,045,630 0.85% 24,349 $1,363,025 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,763,496 0.81% 33,802 $1,247,479 상승 ×2
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $6,639,453 0.80% 519,519 $-2,815,793
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,578,605 0.79% 17,415 $1,211,050 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,568,957 0.79% 17,610 $352,870 상승 ×3
SPYV $6,486,367 0.78% 106,701 $338,195 하락 ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $6,294,225 0.76% 322,367 $252,013 상승 ×4
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $6,063,675 0.73% 326,443 $-42,718 하락 ×3
DFAE $6,043,844 0.73% 150,307 $737,853 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,620,830 0.68% 4,686 $1,346,904 상승 ×4
CGBL $5,224,424 0.63% 137,630 $534,687 상승 ×4
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $5,088,759 0.61% 249,878 $549,479 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,910,158 0.59% 20,601 $707,285 상승 ×2
LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF $4,510,390 0.54% 52,655 $641,613 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,853,875 0.46% 10,907 $889,195 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,775,471 0.45% 10,565 $569,589 하락 ×1
DFEM $3,678,651 0.44% 90,518 $503,245 하락 ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $3,530,502 0.42% 215,472 $-105,437 하락 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,528,489 0.42% 10,780 $447,321 상승 ×4
SDY $3,452,142 0.42% 22,685 $138,264 하락 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,328,622 0.40% 3,126 $955,545 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,120,180 0.38% 4,237 $1,004,763 상승 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $3,042,786 0.37% 164,209 $368,113 상승 ×3
IEMG $3,036,222 0.37% 36,652 $309,085 하락 ×2
LJAN $2,911,134 0.35% 118,003 $157,549 상승 ×2
LJUL $2,882,347 0.35% 121,107 $111,145 상승 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,663,264 0.32% 8,827 $1,237,937 상승 ×4
IEFA $2,614,951 0.31% 27,075 $105,999 하락 ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $2,457,833 0.30% 51,711 $332,926 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,438,047 0.29% 2,606 $-129,170 상승 ×6
DIHP $2,326,147 0.28% 68,165 $118,432 하락 ×1
DISV $2,285,079 0.27% 56,942 $-81,175 하락 ×1
DFSB $2,203,291 0.26% 42,282 $-10,747 하락 ×1
CGMS $2,118,731 0.25% 77,524 $74,112 상승 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,112,351 0.25% 1,830 $1,176,534 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $2,081,929 0.25% 12,185 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2,049,039 0.25% 5,483 $578,940 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,046,440 0.25% 4,285 $835,534 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,008,602 0.24% 3,566 $244,357 상승 ×6
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $1,981,058 0.24% 86,302 $53,411 상승 ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $1,963,463 0.24% 93,254 $6,242 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,950,029 0.23% 10,779 $283,071 상승 ×5
CGMU $1,849,775 0.22% 67,338 $47,015 상승 ×2
TFLO $1,754,249 0.21% 34,648 $157,391 상승 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1,593,538 0.19% 4,827 $246,658 상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,591,552 0.19% 800 $627,346 상승 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1,571,864 0.19% 4,613 $-142,140 하락 ×1
VGT $1,533,022 0.18% 12,826 $415,002 상승 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,525,355 0.18% 13,468 $-54,683 상승 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1,508,838 0.18% 8,925 $-70,165 상승 ×2
DXYZ Destiny Tech100 Inc. Common Stock $1,494,080 0.18% 58,000 $-139,500 하락 ×2
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $1,487,981 0.18% 9,480 $95,837 하락 ×1
V Visa Inc. $1,483,178 0.18% 4,323 $205,912 상승 ×3
XLK XLK $1,464,843 0.18% 7,689 $461,994 상승 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,456,455 0.18% 6,606 $3,574 상승 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $1,436,749 0.17% 13,820 $-312,838 상승 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,415,010 0.17% 17,411 $125,623 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,410,842 0.17% 9,621 $99,803 상승 ×2
BKLN $1,321,463 0.16% 64,873 $-9,351 하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,311,027 0.16% 10,357 $56,975 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,281,789 0.15% 4,742 $-23,313 상승 ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $1,270,979 0.15% 76,358 $49,932 상승 ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,267,151 0.15% 8,089 $24,115 상승 ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,216,626 0.15% 3,864 $98,093 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
CGDV $45,550,134 5.48% ×6 상승
CGGR $41,991,852 5.05% ×6 상승
IJH $30,610,464 3.68% ×5 상승
CGUS $26,588,350 3.20% ×4 상승
VCSH $22,290,657 2.68% ×4 상승
VNQ $16,884,191 2.03% ×6 상승
QQQM $9,525,231 1.15% ×6 상승
SJNK $8,375,904 1.01% ×6 상승
AAPL $7,045,630 0.85% ×3 상승
MSFT $6,568,957 0.79% ×3 상승
BSCQ $6,294,225 0.76% ×4 상승
LLY $5,620,830 0.68% ×4 상승
CGBL $5,224,424 0.63% ×4 상승
BSCS $5,088,759 0.61% ×6 상승
GOOG $3,853,875 0.46% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $2,081,929 12,185 0.25%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $641,573 2,865 0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $626,983 2,836 0.08%
AMAT $410,700 568 0.05%
VBIL $410,337 5,422 0.05%
PAYX $359,789 3,659 0.04%
INTC $318,379 2,280 0.04%
BAI $291,851 5,536 0.04%
PANW $281,342 825 0.03%
KKR $267,080 2,910 0.03%
PSA $265,471 834 0.03%
OKE $261,950 3,013 0.03%
KDP $251,563 7,686 0.03%
BSMT $241,585 10,490 0.03%
C $231,214 1,652 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VB 추가 매수 +33K +$15.2M
IJH 추가 매수 +142K +$13.4M
CGGR 추가 매수 +156K +$12.5M
FDVV 추가 매수 +194K +$12.3M
CGDV 추가 매수 +121K +$11.4M
CGUS 추가 매수 +62K +$6.0M
QQQM 추가 매수 +16K +$5.8M
VNQ 추가 매수 +38K +$4.7M
DFAC 축소함 -10K +$3.6M
GLDM 추가 매수 +53K +$3.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BIL 2026년 6월 30일 185,228 $16,974,294 더 이상 추적하지 않음
BSJP 2025년 12월 31일 444,951 $10,260,581 더 이상 추적하지 않음
BIL 2025년 6월 30일 109,967 $10,087,273 더 이상 추적하지 않음
SCHX 2025년 3월 31일 407,772 $9,452,150 더 이상 추적하지 않음
VOOG 2026년 3월 31일 20,272 $9,012,735 더 이상 추적하지 않음
BSCP 2025년 12월 31일 203,464 $4,209,663 더 이상 추적하지 않음
NOBL 2026년 6월 30일 18,537 $1,965,107 더 이상 추적하지 않음
BHRB 2025년 9월 30일 31,166 $1,861,545 16.8%
MVBF 2025년 9월 30일 75,000 $1,689,750 23.7%
SPY 2026년 6월 30일 2,001 $1,301,139 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 5,339 $1,206,787 0.8%
BSMP 2025년 12월 31일 32,050 $786,019 더 이상 추적하지 않음
SCHF 2025년 3월 31일 38,654 $715,099 더 이상 추적하지 않음
XOM 2026년 6월 30일 4,084 $692,833 22.8%
GNRC 2025년 12월 31일 3,053 $511,072 51.8%
CORT 2025년 12월 31일 5,000 $415,550 244.8%
KKR 2026년 3월 31일 3,005 $383,077 19.4%
SCHB 2025년 9월 30일 14,169 $337,647 더 이상 추적하지 않음
RBLX 2025년 12월 31일 2,432 $336,881 -52.9%
BKR 2025년 6월 30일 7,386 $324,615 68.5%
PAYX 2026년 3월 31일 2,794 $313,431 33.4%
ELV 2025년 9월 30일 792 $308,056 23.9%
EFV 2026년 6월 30일 4,137 $307,574 더 이상 추적하지 않음
DPZ 2025년 12월 31일 711 $306,946 -18.0%
DFS 2025년 6월 30일 1,770 $302,139 더 이상 추적하지 않음
SPGI 2026년 3월 31일 573 $299,444 0.4%
IWF 2025년 3월 31일 741 $297,627 더 이상 추적하지 않음
FNB 2025년 9월 30일 20,000 $291,600 18.6%
URI 2026년 3월 31일 355 $287,309 53.2%
REGN 2025년 6월 30일 448 $284,135 60.1%
NVO 2025년 3월 31일 3,201 $275,350 -32.4%
FNDX 2026년 3월 31일 10,115 $275,235 더 이상 추적하지 않음
TXN 2025년 9월 30일 1,314 $272,813 46.8%
AMAT 2025년 9월 30일 1,484 $271,680 141.6%
TJX 2026년 6월 30일 1,689 $269,733 -1.7%
OEF 2026년 3월 31일 777 $266,555 더 이상 추적하지 않음
PYPL 2025년 3월 31일 3,118 $266,121 -5.5%
NOW 2026년 3월 31일 1,731 $265,172 18.1%
BDX 2025년 6월 30일 1,157 $265,022 37.2%
SHW 2026년 3월 31일 814 $263,760 10.6%
FSK 2026년 6월 30일 25,226 $256,804 14.5%
ACN 2026년 3월 31일 954 $255,958 -9.0%
BX 2026년 3월 31일 1,659 $255,780 26.2%
SCHX 2026년 3월 31일 9,397 $252,873 더 이상 추적하지 않음
CARR 2025년 12월 31일 4,188 $250,024 16.5%
CVX 2025년 6월 30일 1,467 $245,414 44.6%
SAP 2026년 3월 31일 1,004 $243,882 25.4%
ACN 2025년 9월 30일 797 $238,215 -26.9%
BKNG 2026년 3월 31일 44 $235,635 27.6%
NVO 2025년 9월 30일 3,391 $234,053 -15.4%
ATI 2026년 3월 31일 2,033 $233,307 51.2%
QUAL 2026년 6월 30일 1,213 $232,715 더 이상 추적하지 않음
CFG 2026년 6월 30일 3,858 $231,364 4.5%
TRMB 2026년 3월 31일 2,938 $230,192 -8.9%
KDP 2026년 3월 31일 8,202 $229,738 17.8%
CMG 2025년 9월 30일 3,938 $221,129 -10.6%
BDX 2026년 3월 31일 1,138 $220,852 18.2%
CNP 2025년 6월 30일 6,003 $217,489 10.8%
ISRG 2026년 3월 31일 384 $217,482 -12.7%
VMBS 2026년 6월 30일 4,514 $211,932
SCHW 2025년 6월 30일 2,697 $211,122 22.7%
CVX 2026년 6월 30일 1,014 $209,895 24.9%
ENB 2025년 6월 30일 4,736 $209,852 12.6%
AFG 2025년 12월 31일 1,438 $209,551 6.6%
IR 2026년 6월 30일 2,614 $209,434 -0.8%
VGIT 2025년 3월 31일 3,583 $207,814
STZ 2025년 3월 31일 940 $207,740 -28.4%
TRMB 2025년 3월 31일 2,938 $207,599 -9.5%
PANW 2025년 9월 30일 987 $201,980 76.3%
GM 2025년 3월 31일 3,781 $201,414 81.9%
ITT 2025년 3월 31일 1,407 $201,032 67.4%
ABCL 2025년 12월 31일 10,000 $50,300 244.6%