Forge Financial Services LLC

CIK 2055357 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.2B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,204위 · 상위 23.3%
포지션
36
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +17.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
96.96%
상위 25개 보유 비중
99.78%
1% 초과 포지션
9
유효 포지션 수
5.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.5% 추정 매수 $16,343,170 · 매도 $5,383,951

중앙값 보유 기간: 4.5 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 90.0% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
6
감소
18
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Logistics & Transportation
0.1%
Retail
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
Utilities
0.0%
기타/미분류
99.8%

전체 포트폴리오 36 포지션

유형 연속 8분기 추세
CGDV $280,248,916 24.14% 5,686,869 $40,207,645 상승 ×5
CGGR $260,390,956 22.43% 5,516,760 $43,580,062 상승 ×6
CGGO $243,518,482 20.97% 5,752,864 $49,058,731 하락 ×1
CGBL $145,866,253 12.56% 3,842,632 $16,311,055 상승 ×1
BUFZ $118,893,155 10.24% 4,256,825 $9,952,162 상승 ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $20,236,450 1.74% 66,774 $3,972,009 하락 ×2
CGUS $19,238,572 1.66% 432,535 $2,505,377 하락 ×2
RSP $17,687,492 1.52% 83,129 $1,496,935 하락 ×3
TCAF $12,613,058 1.09% 306,884 $1,517,547 하락 ×2
JHMM $7,084,118 0.61% 94,501 $614,018 하락 ×3
PWB $6,568,977 0.57% 38,987 $1,603,375 하락 ×2
XMHQ $5,994,096 0.52% 53,091 $410,283 하락 ×2
RWL $4,808,594 0.41% 37,639 $385,426 하락 ×6
FDL $2,980,668 0.26% 61,258 $-169,142 하락 ×6
FTCS First Trust Capital Strength ETF $2,805,333 0.24% 29,867 $-100,153 하락 ×4
CGCP $2,440,706 0.21% 109,496 $-162,198 하락 ×3
BUFR $1,782,555 0.15% 48,797 $394,371 상승 ×3
TUSI $1,363,187 0.12% 53,967 $807,013 상승 ×1
CGMM $1,175,272 0.10% 35,646 $91,753 하락 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $756,585 0.07% 7,038 $64,187
BRKB $608,474 0.05% 1,216 $25,767
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $493,841 0.04% 2,072 $62,306
ARKK $405,151 0.03% 5,013 $50,980 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $345,617 0.03% 1,910 $26,265 하락 ×1
FELC $279,791 0.02% 6,676 $37,652
FDVV $265,457 0.02% 4,403 $22,235
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $256,145 0.02% 609 $29,376 하락 ×2
BIBL $242,804 0.02% 4,194 상승 ×1
SOXX SOXX $234,518 0.02% 366 상승 ×1
PTL $232,140 0.02% 811 $24,430 하락 ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $228,118 0.02% 4,688 $3,282
TPLC $219,616 0.02% 4,362 $12,576 하락 ×2
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $209,333 0.02% 2,422 상승 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $208,272 0.02% 4,828 상승 ×1
AVUV $204,482 0.02% 1,639 상승 ×1
IWL $201,780 0.02% 1,091 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
CGDV $280,248,916 24.14% ×5 상승
CGGR $260,390,956 22.43% ×6 상승
BUFZ $118,893,155 10.24% ×4 상승
BUFR $1,782,555 0.15% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
BIBL $242,804 4,194 0.02%
SOXX $234,518 366 0.02%
EVRG $209,333 2,422 0.02%
SDVY $208,272 4,828 0.02%
AVUV $204,482 1,639 0.02%
IWL $201,780 1,091 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
CGGO 축소함 -75K +$49.1M
CGGR 추가 매수 +122K +$43.6M
CGDV 추가 매수 +44K +$40.2M
CGBL 추가 매수 +78K +$16.3M
BUFZ 추가 매수 +110K +$10.0M
QQQM 축소함 -2K +$4.0M
CGUS 축소함 -3K +$2.5M
PWB 축소함 -437 +$1.6M
TCAF 축소함 -5K +$1.5M
RSP 축소함 -1K +$1.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AAPL 2026년 3월 31일 6,575 $1,787,479 24.7%
AAPL 2025년 6월 30일 1,374 $305,207 54.3%
VXUS 2026년 6월 30일 3,924 $302,580
JBND 2025년 6월 30일 4,230 $226,402 -1.4%
ORCL 2025년 12월 31일 750 $216,585 -28.6%