EA Series Trust (DIVD)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000077499 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$45.49
2026년 8월 19일 기준
▲ +0.34 (+0.76%)
1일 변화
$36.11 – $45.69
52주 범위
순자산
$17.5M
보유 자산
64
기준일
2026년 4월 30일 오래된
상위 10개 보유 비중
22.36%
유효 포지션 수
58.1
1% 초과 포지션
63
이 페이지에서

DIVD 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 3월 10일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -3.97% —
3M ▲ +5.93% —
6M ▲ +11.51% —
연초 대비 ▲ +6.09% —
1Y ▲ +16.53% —
3Y — —
5Y — —
최대 2024년 2월 27일 이후 ▲ +27.78% —
1년 변동성
15.30%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
1.08

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (4월 2026)
+$426K
분기 종료 4월 2026
+$1.2M
지난 12개월
+$5.7M

5월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 64 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Philip Morris International Inc 718172109 $207K 1.18 1,251 EC US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $206K 1.18 659 EC US
International Business Machines Corp 459200101 $206K 1.18 893 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $206K 1.18 897 EC US
Citigroup Inc 172967424 $206K 1.18 1,609 EC US
Pfizer Inc 717081103 $206K 1.18 7,705 EC US
Gentex Corp 371901109 $204K 1.17 8,830 EC US
MSC Industrial Direct Co Inc 553530106 $204K 1.17 1,993 EC US
Air Products and Chemicals Inc 009158106 $204K 1.16 679 EC US
Medtronic PLC — $203K 1.16 2,511 EC IE
Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 $203K 1.16 1,210 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $202K 1.16 1,851 EC US
Procter & Gamble Co/The 742718109 $201K 1.15 1,366 EC US
First American Government Obligations Fund 31846V336 $13K 0.07 12,504 STIV US
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섹터별 비중

Healthcare
13.5%
Consumer Staples
11.5%
Financials
10.2%
Energy
7.1%
Consumer Discretionary
4.6%
Industrials
3.6%
Materials
3.6%
Financial Services
2.4%
Telecommunication
1.2%
Consumer products
1.2%
Communications
1.2%
Technology
1.2%
Real Estate
1.2%
Logistics & Transportation
1.2%
기타/미분류
36.3%

기관 투자자 (13F) 13개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Altrius Capital Management Inc $6,570,297 64.25% 154,469 주식 2026년 6월 30일
Global View Capital Management LLC $1,829,460 17.89% 43,011 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $514,712 5.03% 12,101 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $441,935 4.32% 10,390 주식 2026년 6월 30일
Harpswell Capital Advisors, LLC $425,347 4.16% 10,000 주식 2026년 6월 30일
One Wealth Management Investment & Advisory Services, LLC $343,000 3.35% 8,064 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $69,062 0.68% 1,624 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $12,633 0.12% 297 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $10,000 0.10% 244 주식 2026년 6월 30일
Institute for Wealth Management, LLC. $4,254 0.04% 100 주식 2026년 6월 30일
LM Advisors LLC $2,431 0.02% 57,158 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $2,127 0.02% 50 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $93 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일

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