Altrius Capital Management Inc

CIK 1940646 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +4.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중21.69%

상위 25개 보유 비중49.63%

1% 초과 포지션61

유효 포지션 수64.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 8.65% 추정 매수 $53,393,026 · 매도 $44,529,348

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 80.9% 보유 중

신규 포지션6

증가함53

감소28

종료4

포트폴리오 가치 $526.5M 13F 가치 기준 9,337개 중 #3,725위 · 상위 39.9%

포지션 89

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Financials 14.5%

Healthcare 11.6%

Consumer Staples 11.4%

Energy 7.2%

Industrials 4.8%

Materials 4.7%

Consumer Discretionary 4.3%

Real Estate 1.3%

Communication Services 1.2%

Consumer products 1.1%

Technology 0.4%

기타/미분류 37.7%

전체 포트폴리오 89 포지션

					연속
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$13,751,466	2.61%	66,441	$3,704,956	상승 ×1
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock	$11,971,040	2.27%	477,695	$2,170,883	상승 ×1
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share)	$11,555,090	2.19%	3,679,965	$501,930	하락 ×3
SIEGY CUSIP: 826197501	$11,387,555	2.16%	70,769	$2,942,037	상승 ×3
NVS Novartis AG Common Stock	$11,375,509	2.16%	72,584	$586,483	상승 ×1
BNPQY CUSIP: 05565A202	$11,114,458	2.11%	190,740	$2,111,112	상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: g0593m107)	$10,997,391	2.09%	57,997	$46,159	상승 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$10,771,217	2.05%	174,404	$918,067	상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 37733w204)	$10,717,132	2.04%	204,447	$55,513	상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25157y202)	$10,562,728	2.01%	348,720	$1,588,136	상승 ×5
PUBGY CUSIP: 74463M106	$10,473,188	1.99%	436,929	$1,855,716	상승 ×3
AXAHY CUSIP: 054536107	$10,444,201	1.98%	207,886	$1,223,064	상승 ×3
SNY Sanofi - American Depositary Shares	$10,184,977	1.93%	238,747	$-487,505	상승 ×6
VCISY CUSIP: 927320101	$10,177,308	1.93%	279,098	$78,286	상승 ×4
RBGLD CUSIP: 756255303	$10,140,565	1.93%	773,498	$1,601,486	상승 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares	$10,072,019	1.91%	129,527	$-3,117,715	하락 ×2
NSRGY CUSIP: 641069406	$10,019,590	1.90%	97,571	$664,924	상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: n6596x109)	$9,994,831	1.90%	35,565	$148,091	하락 ×1
RHHBY CUSIP: 771195104	$9,772,042	1.86%	190,302	$975,377	상승 ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock	$9,729,124	1.85%	57,767	$146,344	상승 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock	$9,594,521	1.82%	259,662	$-3,197,770	하락 ×3
BAESY CUSIP: 05523R107	$9,561,959	1.82%	97,620	$-1,137,612	상승 ×1
MURGY CUSIP: 626188106	$9,291,284	1.76%	829,579		상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 13961r100)	$9,036,669	1.72%	449,362	$481,944	상승 ×3
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands)	$8,579,744	1.63%	162,958	$-3,087,912	상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$7,986,910	1.52%	44,148	$841,941	상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 91324p102)	$7,559,478	1.44%	18,188	$2,323,291	하락 ×1
STT State Street Corporation Common Stock	$7,517,180	1.43%	44,323	$1,855,645	하락 ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock	$7,408,974	1.41%	222,692	$2,090,456	하락 ×2
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock	$7,402,041	1.41%	62,228	$1,665,999	상승 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock	$7,226,576	1.37%	51,633	$1,351,528	하락 ×2
MO Altria Group, Inc.	$7,142,364	1.36%	99,268	$656,877	상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$7,025,331	1.33%	54,671	$497,028	상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$7,019,458	1.33%	27,638	$299,017	상승 ×1
BXP BXP, Inc. Common Stock	$6,786,302	1.29%	102,342	$1,586,150	상승 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$6,656,821	1.26%	26,453	$1,230,293	상승 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock	$6,572,506	1.25%	38,879	$-595,356	하락 ×3
DIVD Altrius Global Dividend ETF	$6,570,297	1.25%	154,469	$-186,437	하락 ×1
GNTX Gentex Corporation - Common Stock	$6,524,777	1.24%	258,202	$1,018,802	상승 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6,464,277	1.23%	19,748	$873,913	상승 ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$6,358,039	1.21%	62,217	$858,432	상승 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$6,347,834	1.21%	111,404	$999,145	상승 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$6,104,125	1.16%	56,782	$668,159	상승 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$6,064,839	1.15%	20,686	$141,362	상승 ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$6,044,917	1.15%	66,618		상승 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$6,025,983	1.14%	339,875	$952,473	상승 ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$5,925,716	1.13%	143,410	$-1,443,987	하락 ×2
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock	$5,912,757	1.12%	250,328	$639,435	상승 ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$5,891,585	1.12%	46,632	$-423,492	상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108)	$5,886,185	1.12%	43,052		상승 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$5,868,631	1.11%	59,683	$604,526	상승 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$5,726,455	1.09%	11,240	$-614,323	상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$5,697,193	1.08%	38,851	$508,254	상승 ×6
MRSH Marsh Common Stock	$5,626,112	1.07%	33,756		상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$5,616,869	1.07%	33,885	$-1,306,521	상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$5,606,736	1.06%	68,989		상승 ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock	$5,548,402	1.05%	96,915	$-431,964	상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$5,544,445	1.05%	130,950	$-921,871	상승 ×4
EMN Eastman Chemical Company Common Stock	$5,500,354	1.04%	82,119	$-672,698	상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: g5960l103)	$5,486,035	1.04%	70,127	$510,159	상승 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 21036p108)	$5,444,377	1.03%	39,142	$-112,068	상승 ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$5,215,253	0.99%	216,580	$-487,513	상승 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$5,197,469	0.99%	38,386	$-314,062	상승 ×6
DOW Dow Inc. Common Stock	$4,830,112	0.92%	176,539	$-1,892,404	상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3,253,535	0.62%	6,502	$120,047	하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1,757,092	0.33%	6,072	$199,015	하락 ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$1,628,231	0.31%	32,312	$117,947	하락 ×1
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF	$1,552,098	0.29%	60,133	$23,710	상승 ×3
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF	$1,412,353	0.27%	63,205	$-35,087	하락 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,406,931	0.27%	1,173	$285,732	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46138j635)	$1,166,052	0.22%	50,797	$-40,010	하락 ×6
IVLU iShares Trust	$1,115,590	0.21%	26,676	$51,254	하락 ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF	$1,065,670	0.20%	50,434	$463,880	상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 68389x105)	$931,826	0.18%	6,358	$-12,952	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46138j452)	$882,999	0.17%	40,607	$-33,430	하락 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$734,829	0.14%	6,256	$-5,259,499	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78464a854)	$727,470	0.14%	8,278	$57,516	하락 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$676,368	0.13%	4,280	$48,869	상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462f103)	$569,389	0.11%	762	$-35,111	하락 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$525,866	0.10%	4,485	$33,817
DOL WisdomTree Trust	$393,313	0.07%	5,289	$27,955	하락 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25746u109)	$307,783	0.06%	4,507	$29,161
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$297,464	0.06%	4,402	$29,337	하락 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$294,999	0.06%	5,100	$3,314	상승 ×1
AOA iShares Trust	$264,290	0.05%	2,707	$-33,292	하락 ×2
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	$256,366	0.05%	2,185	$34,370	상승 ×1
IVV iShares Trust	$244,138	0.05%	326	$-109,248	하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$218,589	0.04%	586	$-32,016	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92206c714)	$204,008	0.04%	1,919		상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
SIEGY	$11,387,555	2.16%	×3 상승
BTI	$10,771,217	2.05%	×3 상승
None	$10,562,728	2.01%	×5 상승
PUBGY	$10,473,188	1.99%	×3 상승
AXAHY	$10,444,201	1.98%	×3 상승
SNY	$10,184,977	1.93%	×6 상승
VCISY	$10,177,308	1.93%	×4 상승
None	$9,036,669	1.72%	×3 상승
PM	$7,986,910	1.52%	×3 상승
MSM	$7,402,041	1.41%	×6 상승
BXP	$6,786,302	1.29%	×4 상승
GNTX	$6,524,777	1.24%	×5 상승
JPM	$6,464,277	1.23%	×3 상승
SBUX	$6,358,039	1.21%	×5 상승
APD	$6,064,839	1.15%	×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
MURGY	$9,291,284	829,579	1.76%
ABT	$6,044,917	66,618	1.15%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108)	$5,886,185	43,052	1.12%
MRSH	$5,626,112	33,756	1.07%
KO	$5,606,736	68,989	1.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92206c714)	$204,008	1,919	0.04%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
RY	추가 매수	+4K	+$3.7M
BP	축소함	-13K	-$3.2M
TTE	축소함	-15K	-$3.1M
LYB	추가 매수	+18K	-$3.1M
SIEGY	추가 매수	+1K	+$2.9M
·	축소함	-1K	+$2.3M
BBVA	추가 매수	+25K	+$2.2M
BNPQY	추가 매수	+2K	+$2.1M
BEN	축소함	-2K	+$2.1M
DOW	추가 매수	+15K	-$1.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
AZN	2026년 3월 31일	115,064	$10,577,902	-20.6%
ETN	2026년 6월 30일	28,555	$10,213,311	1.5%
RBGLY	2026년 3월 31일	592,582	$9,611,680	더 이상 추적하지 않음
CNH	2025년 9월 30일	672,846	$8,720,084	22.6%
STLA	2025년 9월 30일	742,657	$7,448,856	-51.9%
XOM	2026년 6월 30일	43,284	$7,343,643	20.0%
BMY	2025년 6월 30일	91,834	$5,600,988	27.0%
GD	2026년 6월 30일	16,297	$5,593,512	-6.4%
CAH	2025년 12월 31일	33,050	$5,187,533	13.4%
IBM	2026년 6월 30일	20,621	$4,998,485	-21.2%
CI	2025년 9월 30일	14,913	$4,930,084	-5.9%
CAT	2026년 3월 31일	8,492	$4,864,921	19.7%
IP	2025년 6월 30일	82,235	$4,387,285	-31.6%
BSJP	2025년 12월 31일	29,794	$687,064	더 이상 추적하지 않음
SPYM	2025년 12월 31일	7,729	$605,489	13.7%
AIVL	2025년 9월 30일	3,690	$417,199
TFC	2025년 6월 30일	6,127	$252,160	7.8%
PEG	2025년 9월 30일	2,442	$205,567	-17.7%