Altrius Capital Management Inc

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포트폴리오 가치
$526.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,655위 · 상위 38.7%
포지션
89
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +4.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
21.69%
상위 25개 보유 비중
49.63%
1% 초과 포지션
61
유효 포지션 수
64.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 8.65% 추정 매수 $53,393,026 · 매도 $44,529,348

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 78.8% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
53
감소
28
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Healthcare
11.6%
Consumer Staples
11.4%
Financials
11.0%
Energy
7.2%
Materials
4.7%
Consumer Discretionary
4.3%
Industrials
3.6%
Financial Services
2.8%
Real Estate
1.3%
Logistics & Transportation
1.2%
Consumer products
1.1%
Telecommunication
1.1%
Technology
0.4%
Communications
0.1%
기타/미분류
38.3%

전체 포트폴리오 89 포지션

유형 연속 8분기 추세
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $13,751,466 2.61% 66,441 $3,704,956 상승 ×1
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $11,971,040 2.27% 477,695 $2,170,883 상승 ×1
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $11,555,090 2.19% 3,679,965 $501,930 하락 ×3
SIEGY $11,387,555 2.16% 70,769 $2,942,037 상승 ×3
NVS Novartis AG Common Stock $11,375,509 2.16% 72,584 $586,483 상승 ×1
BNPQY $11,114,458 2.11% 190,740 $2,111,112 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: g0593m107) $10,997,391 2.09% 57,997 $46,159 상승 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $10,771,217 2.05% 174,404 $918,067 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 37733w204) $10,717,132 2.04% 204,447 $55,513 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25157y202) $10,562,728 2.01% 348,720 $1,588,136 상승 ×5
PUBGY $10,473,188 1.99% 436,929 $1,855,716 상승 ×3
AXAHY $10,444,201 1.98% 207,886 $1,223,064 상승 ×3
SNY Sanofi - American Depositary Shares $10,184,977 1.93% 238,747 $-487,505 상승 ×6
VCISY $10,177,308 1.93% 279,098 $78,286 상승 ×4
RBGLD $10,140,565 1.93% 773,498 $1,601,486 상승 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $10,072,019 1.91% 129,527 $-3,117,715 하락 ×2
NSRGY $10,019,590 1.90% 97,571 $664,924 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: n6596x109) $9,994,831 1.90% 35,565 $148,091 하락 ×1
RHHBY $9,772,042 1.86% 190,302 $975,377 상승 ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $9,729,124 1.85% 57,767 $146,344 상승 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $9,594,521 1.82% 259,662 $-3,197,770 하락 ×3
BAESY $9,561,959 1.82% 97,620 $-1,137,612 상승 ×1
MURGY $9,291,284 1.76% 829,579 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 13961r100) $9,036,669 1.72% 449,362 $481,944 상승 ×3
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $8,579,744 1.63% 162,958 $-3,087,912 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $7,986,910 1.52% 44,148 $841,941 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 91324p102) $7,559,478 1.44% 18,188 $2,323,291 하락 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $7,517,180 1.43% 44,323 $1,855,645 하락 ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $7,408,974 1.41% 222,692 $2,090,456 하락 ×2
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $7,402,041 1.41% 62,228 $1,665,999 상승 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $7,226,576 1.37% 51,633 $1,351,528 하락 ×2
MO Altria Group, Inc. $7,142,364 1.36% 99,268 $656,877 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7,025,331 1.33% 54,671 $497,028 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,019,458 1.33% 27,638 $299,017 상승 ×1
BXP BXP, Inc. Common Stock $6,786,302 1.29% 102,342 $1,586,150 상승 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,656,821 1.26% 26,453 $1,230,293 상승 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $6,572,506 1.25% 38,879 $-595,356 하락 ×3
DIVD Altrius Global Dividend ETF $6,570,297 1.25% 154,469 $-186,437 하락 ×1
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $6,524,777 1.24% 258,202 $1,018,802 상승 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,464,277 1.23% 19,748 $873,913 상승 ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6,358,039 1.21% 62,217 $858,432 상승 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,347,834 1.21% 111,404 $999,145 상승 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $6,104,125 1.16% 56,782 $668,159 상승 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $6,064,839 1.15% 20,686 $141,362 상승 ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6,044,917 1.15% 66,618 상승 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $6,025,983 1.14% 339,875 $952,473 상승 ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $5,925,716 1.13% 143,410 $-1,443,987 하락 ×2
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $5,912,757 1.12% 250,328 $639,435 상승 ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5,891,585 1.12% 46,632 $-423,492 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $5,886,185 1.12% 43,052 상승 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $5,868,631 1.11% 59,683 $604,526 상승 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5,726,455 1.09% 11,240 $-614,323 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,697,193 1.08% 38,851 $508,254 상승 ×6
MRSH Marsh Common Stock $5,626,112 1.07% 33,756 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,616,869 1.07% 33,885 $-1,306,521 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5,606,736 1.06% 68,989 상승 ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $5,548,402 1.05% 96,915 $-431,964 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5,544,445 1.05% 130,950 $-921,871 상승 ×4
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $5,500,354 1.04% 82,119 $-672,698 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: g5960l103) $5,486,035 1.04% 70,127 $510,159 상승 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 21036p108) $5,444,377 1.03% 39,142 $-112,068 상승 ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5,215,253 0.99% 216,580 $-487,513 상승 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5,197,469 0.99% 38,386 $-314,062 상승 ×6
DOW Dow Inc. Common Stock $4,830,112 0.92% 176,539 $-1,892,404 상승 ×1
BRKB $3,253,535 0.62% 6,502 $120,047 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,757,092 0.33% 6,072 $199,015 하락 ×1
SPDW $1,628,231 0.31% 32,312 $117,947 하락 ×1
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF $1,552,098 0.29% 60,133 $23,710 상승 ×3
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $1,412,353 0.27% 63,205 $-35,087 하락 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,406,931 0.27% 1,173 $285,732 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46138j635) $1,166,052 0.22% 50,797 $-40,010 하락 ×6
IVLU $1,115,590 0.21% 26,676 $51,254 하락 ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $1,065,670 0.20% 50,434 $463,880 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 68389x105) $931,826 0.18% 6,358 $-12,952 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46138j452) $882,999 0.17% 40,607 $-33,430 하락 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $734,829 0.14% 6,256 $-5,259,499 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78464a854) $727,470 0.14% 8,278 $57,516 하락 ×1
VYM $676,368 0.13% 4,280 $48,869 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462f103) $569,389 0.11% 762 $-35,111 하락 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $525,866 0.10% 4,485 $33,817
DOL $393,313 0.07% 5,289 $27,955 하락 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25746u109) $307,783 0.06% 4,507 $29,161
SPMD $297,464 0.06% 4,402 $29,337 하락 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $294,999 0.06% 5,100 $3,314 상승 ×1
AOA $264,290 0.05% 2,707 $-33,292 하락 ×2
VIOV $256,366 0.05% 2,185 $34,370 상승 ×1
IVV $244,138 0.05% 326 $-109,248 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $218,589 0.04% 586 $-32,016 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92206c714) $204,008 0.04% 1,919 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SIEGY $11,387,555 2.16% ×3 상승
BTI $10,771,217 2.05% ×3 상승
None $10,562,728 2.01% ×5 상승
PUBGY $10,473,188 1.99% ×3 상승
AXAHY $10,444,201 1.98% ×3 상승
SNY $10,184,977 1.93% ×6 상승
VCISY $10,177,308 1.93% ×4 상승
None $9,036,669 1.72% ×3 상승
PM $7,986,910 1.52% ×3 상승
MSM $7,402,041 1.41% ×6 상승
BXP $6,786,302 1.29% ×4 상승
GNTX $6,524,777 1.24% ×5 상승
JPM $6,464,277 1.23% ×3 상승
SBUX $6,358,039 1.21% ×5 상승
APD $6,064,839 1.15% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MURGY $9,291,284 829,579 1.76%
ABT $6,044,917 66,618 1.15%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $5,886,185 43,052 1.12%
MRSH $5,626,112 33,756 1.07%
KO $5,606,736 68,989 1.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92206c714) $204,008 1,919 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
RY 추가 매수 +4K +$3.7M
BP 축소함 -13K -$3.2M
TTE 축소함 -15K -$3.1M
LYB 추가 매수 +18K -$3.1M
SIEGY 추가 매수 +1K +$2.9M
— 축소함 -1K +$2.3M
BBVA 추가 매수 +25K +$2.2M
BNPQY 추가 매수 +2K +$2.1M
BEN 축소함 -2K +$2.1M
DOW 추가 매수 +15K -$1.9M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AZN 2026년 3월 31일 115,064 $10,577,902 -16.1%
ETN 2026년 6월 30일 28,555 $10,213,311 -1.2%
RBGLY 2026년 3월 31일 592,582 $9,611,680 더 이상 추적하지 않음
CNH 2025년 9월 30일 672,846 $8,720,084 1.4%
STLA 2025년 9월 30일 742,657 $7,448,856 -42.3%
XOM 2026년 6월 30일 43,284 $7,343,643 21.7%
PKX 2025년 3월 31일 153,330 $6,648,397 21.2%
BMY 2025년 6월 30일 91,834 $5,600,988 42.7%
GD 2026년 6월 30일 16,297 $5,593,512 9.5%
CAH 2025년 12월 31일 33,050 $5,187,533 12.2%
IBM 2026년 6월 30일 20,621 $4,998,485 -16.9%
CI 2025년 9월 30일 14,913 $4,930,084 -4.0%
CAT 2026년 3월 31일 8,492 $4,864,921 16.3%
IP 2025년 6월 30일 82,235 $4,387,285 -12.7%
WBA 2025년 3월 31일 463,895 $4,328,148 더 이상 추적하지 않음
EMR 2025년 3월 31일 33,636 $4,168,579 42.3%
BSJP 2025년 12월 31일 29,794 $687,064 더 이상 추적하지 않음
SPYM 2025년 12월 31일 7,729 $605,489 더 이상 추적하지 않음
AIVL 2025년 9월 30일 3,690 $417,199 더 이상 추적하지 않음
TFC 2025년 6월 30일 6,127 $252,160 17.9%
PEG 2025년 9월 30일 2,442 $205,567 -11.0%