One Wealth Management Investment & Advisory Services, LLC

CIK 2009427 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$95.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,372위 · 상위 88.7%
포지션
53
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
70.02%
상위 25개 보유 비중
90.72%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
15.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 16.53% 추정 매수 $14,813,544 · 매도 $14,730,703

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q2 2025–Q2 2026 · 80.3% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
10
감소
34
종료
6
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
34.7%
Communication Services
10.9%
Retail
7.6%
Consumer Discretionary
3.1%
Financials
0.5%
Utilities
0.5%
Diversified Consumer Services
0.3%
Real Estate
0.3%
Healthcare
0.2%
Materials
0.2%
기타/미분류
41.8%

전체 포트폴리오 53 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,828,969 14.52% 47,792 $1,475,408 하락 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $9,707,205 10.19% 96,426 $6,688,814 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,481,396 9.95% 47,386 $350,536 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,208,598 7.57% 30,245 $538,751 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,657,934 5.94% 15,832 $28,294 하락 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4,918,657 5.16% 84,513 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,200,822 4.41% 11,262 $-244,993 하락 ×2
SPY SPY $4,173,123 4.38% 5,588 $-219,494 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,803,506 3.99% 5,165 $-833,558 하락 ×1
IVV $3,721,453 3.91% 4,969 $1,005,455 상승 ×2
VTI $3,708,949 3.89% 10,023 $412,507 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,355,290 3.52% 5,957 $-506,483 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,671,651 2.80% 6,352 $226,651 하락 ×1
DIA $1,107,635 1.16% 2,120 $98,733 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,098,638 1.15% 3,109 $-113,140 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,050,001 1.10% 3,079 $494,172 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $998,361 1.05% 1,719 $553,663 하락 ×1
IVW $989,666 1.04% 7,196 $263,500 상승 ×2
SCHB $947,253 0.99% 32,709 $3,868 하락 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $748,640 0.79% 981 $303,573 하락 ×2
SCHG $741,908 0.78% 21,924 $-82,238 하락 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $631,229 0.66% 2,119 $312,981 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $594,023 0.62% 5,091 $-175,264 하락 ×2
SPHB $589,842 0.62% 3,791 $121,172 하락 ×2
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock $487,345 0.51% 14,657 $43,384
IJH $471,481 0.49% 6,114 $48,969 하락 ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $456,854 0.48% 2,880
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $456,834 0.48% 4,001 $-506,598 하락 ×1
XLF XLF $450,163 0.47% 8,397 $34,517 하락 ×1
FIDU $449,739 0.47% 4,515 $35,654 하락 ×2
BBJP $449,676 0.47% 5,971 $245 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $395,533 0.42% 5,388 $3,547 상승 ×2
AGG $392,753 0.41% 3,968 $157,185 상승 ×1
VO $364,176 0.38% 4,520 $19,273 상승 ×1
DIVD Altrius Global Dividend ETF $343,000 0.36% 8,064 $-172,645 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $337,278 0.35% 1,974 상승 ×1
BBCA $332,592 0.35% 3,346 $-9,692 하락 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $302,031 0.32% 815 $-8,031 하락 ×2
IWF $296,021 0.31% 2,384 $-138,907 상승 ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $287,523 0.30% 2,037 $-133,347 하락 ×2
OSW OneSpaWorld Holdings Limited - Common Shares $282,767 0.30% 10,013 $56,709 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $280,816 0.29% 3,933 $-317,718 하락 ×2
SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock $267,845 0.28% 41,398 $-185,575 하락 ×1
FVR FrontView REIT, Inc. Common Stock $257,589 0.27% 12,733 $-2,284,055 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $255,098 0.27% 221 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $245,643 0.26% 1,568 $-67,216 하락 ×1
MGK $237,797 0.25% 2,705 $11,454 상승 ×1
IJR $228,906 0.24% 1,543 상승 ×1
BRKB $222,173 0.23% 444 $-132,914 하락 ×2
XLK XLK $213,382 0.22% 1,120 상승 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $211,789 0.22% 4,041 상승 ×1
NRXP NRX Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $177,134 0.19% 43,309 $84,886
TMC TMC the metals company Inc. - Common Stock $170,998 0.18% 38,600 $-7,910 상승 ×2

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VGSH $4,918,657 84,513 5.16%
VST $456,854 2,880 0.48%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $337,278 1,974 0.35%
MU $255,098 221 0.27%
IJR $228,906 1,543 0.24%
XLK $213,382 1,120 0.22%
IGSB $211,789 4,041 0.22%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SGOV 추가 매수 +66K +$6.7M
AAPL 축소함 -884 +$1.5M
IVV 추가 매수 +811 +$1.0M
QQQ 축소함 -3K -$834K
AMD 축소함 -467 +$554K
AMZN 축소함 -2K +$539K
SHOP 축소함 -4K -$507K
META 축소함 -793 -$506K
PANW 축소함 -388 +$494K
VTI 축소함 -252 +$413K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VST 2026년 3월 31일 4,918 $793,421 -7.4%
IBIT 2026년 6월 30일 10,667 $409,826
AVGO 2026년 6월 30일 1,080 $334,271 -1.3%
WMT 2026년 6월 30일 1,932 $240,048 -8.9%
VOO 2026년 3월 31일 352 $220,750 더 이상 추적하지 않음
TKO 2026년 6월 30일 1,084 $218,589 -4.0%
EFV 2026년 6월 30일 2,848 $211,749 더 이상 추적하지 않음
IWP 2026년 3월 31일 1,492 $204,314 더 이상 추적하지 않음
COST 2026년 6월 30일 205 $204,268 0.8%
BBAI 2026년 3월 31일 13,500 $72,900 -9.2%